بينما تبدأ في استكشاف عالم تداول العملات المشفرة، من المرجّح أنك سترى بعض الرسوم البيانية التي تحتوي على مجموعة من الخطوط المتصاعدة والهابطة. نعم، هذه هي أنماط تداول العملات المشفرة، وهي رسوم مرئية تمثل التغيرات في أسعار العملات الرقمية، مثل بيتكوين وإيثيريوم وغيرها.
يستخدم المتداولون في العملات المشفرة هذه الرسوم البيانية للتنبؤ بسلوك السوق وتحديد أفضل الأوقات لشراء أو بيع الأصول. ببساطة، تلعب أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة دورًا كبيرًا في كيفية اتخاذ المتداولين لقراراتهم التجارية. في هذه المرحلة، قد تتساءل، كيف يمكنكَ قراءة هذه الرسوم البيانية؟. تابع معنا في هذا المقال لنتعرف على مفهوم هذه الأنماط، وأبرز أنواعها، بالإضافة إلى أهم نصائح استخدام أنماط تداول العملات الرقمية.
حول أنماط تداول العملات المشفرة (التحليل الفني والأساسيات)
يعبر نمط الرسم البياني للعملات المشفرة عن تغيرات أسعار العملات الرقمية على مر الزمن. ترتفع وتنخفض هذه الأسعار اعتمادًا على التصرفات والمشاعر الجماعية للمشاركين في السوق، مما يشكل نوعًا من الأنماط، يقوم المتداولون بتحليلها في الرسوم البيانية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية، وتحديد إشارات الشراء أو البيع المحتملة بناءً على الاتجاهات التاريخية.
- تسمى العملية الكاملة لتحليل أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة بـ “التحليل الفني“. ببساطة، التحليل الفني هو وسيلة للنظر إلى بيانات السوق لرصد الأنماط والاتجاهات. وهو يعتمد على فكرة أن ما حدث في السوق سابقًا من المحتمل أن يحدث مرة أخرى.
- يلعب التحليل الفني دورًا حاسمًا في تحديد أنماط العملات المشفرة باستخدام أدوات ومؤشرات فنية ومتنوعة، مثل خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، وتشكيلات الرسوم البيانية.
- بشكلٍ أساسي، لن ترغب في التداول بشكلٍ عشوائي عند التعامل مع العملات المشفرة، ما لم تكن ترغب في مواجهة خسائر ضخمة. يتطلب التداول الفعال في العملات المشفرة الكثير من التخطيط والبحث لضمان تحقيق أقصى استفادة من استثمارك. ويتضمن ذلك قراءة الرسوم البيانية للعملات المشفرة.
ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتباركَ أن أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة ليست الدليل الشامل للتداول. بالنظر إلى حداثة السوق، يمكن أن يكون سوق العملات المشفرة متقلبًا وغير قابل للتنبؤ. لذلك نرجو ألا تعتبر هذه المقالة بمثابة دليل استثماري أو مالي. بل هي مجرد مقالة تهدف إلى إعطائك لمحة حول مفهوم أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة.
ثلاثة إطارات زمنية رئيسية في الرسوم البيانية للكريبتو
هناك شيء آخر يجب على كل متداول فهمه عند قراءة أنماط تداول العملات المشفرة وهو الإطار الزمني، والذي يشير إلى المدة المحددة التي تمثلها كل نقطة بيانات على الرسم البياني. في الأساس، هو المقياس الذي تشاهد من خلاله تحركات السوق.
يمكن أن تتراوح الإطارات الزمنية من فترات قصيرة جدًا إلى فترات طويلة جدًا، وهي ضرورية للمتداولين لأنها تتماشى مع استراتيجيات وأهداف تداول مختلفة. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الإطارات الزمنية في أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة، وهي:
|
الإطارات الزمنية |
ماهيتها وكيفية استخدامها |
| الإطارات الزمنية قصيرة الأجل | الإطارات الزمنية القصيرة التي تظهر تحركات الأسعار خلال يوم تداول واحد. يمكن أن تكون قصيرة مثل دقيقة واحدة، خمس دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، أو ساعة واحدة. غالبًا ما يستخدم المتداولون اليوميون هذه الإطارات للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة خلال اليوم. |
| الإطارات الزمنية اليومية | تُظهر هذه الإطارات الزمنية حركة سعر العملة المشفرة ليوم تداول واحد. إنها مفيدة للمتداولين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالمراكز لمدة يوم واحد إلى عدة أيام. |
| الإطارات الزمنية الأسبوعية والشهرية | تُعتبر الإطارات الزمنية الأطول التي تظهر حركة السعر على مدى أسابيع أو شهور، على التوالي. يفضلها المتداولون الذين يقومون بالتداول على المدى المتوسط والطويل والذين يبحثون عن الاتجاهات العامة في السوق ويكونون أقل اهتمامًا بالتقلبات قصيرة الأجل. |
إن اختيار الإطار الزمني المناسب هو أمر ذاتي ويعتمد على أسلوب التداول الخاص بالفرد وتحمل المخاطر، والأهداف. قد يستخدم بعض المتداولين عدة إطارات زمنية للحصول على رؤية شاملة للسوق. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول إطارًا زمنيًا أطول لتحديد الاتجاه العام وإطارًا زمنيًا أقصر للعثور على نقاط دخول وخروج دقيقة.
ما هي أنماط تداول العملات المشفرة؟
يمكن تصنيف أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة بشكلٍ عام إلى:
- أنماط استمرار: تشير إلى أن الاتجاه الحالي للسوق من المحتمل أن يستمر.
- أنماط انعكاس: تقترح حدوث تغيير محتمل في اتجاه السوق.
وتأخذ هذه الأنماط أشكالًا متنوعة، وفيما يلي أبرز خمس أشكال:
نمط الرأس والكتفين (ونمط الرأس والكتفين المعكوس)
نمط الرأس والكتفين هو تشكيل بياني يشبه جبلًا مع تلّتين أصغر بجانبيه، الجبل الأوسط (الرأس) هو الأعلى، والتلتان الخارجيتان (الكتفين) أقل ارتفاعًا ومتساويتان تقريبًا. يتشكل هذا النمط عادةً في اتجاه صعودي ويشير إلى احتمال انعكاس نحو اتجاه هبوطي كما هو موضح في المخطط التالي:
بينما يتألف من:
- الكتف الأيسر: يتشكّل من ارتفاع في السعر يليه انخفاض.
- الرأس: بعد الكتف الأيسر، يحدث ارتفاع في السعر يتجاوز ارتفاع الكتف الأيسر يليه انخفاض.
- الكتف الأيمن: يتشكل من ارتفاع لا يتجاوز ارتفاع الرأس يليه انخفاض يعود إلى خط الأساس (المعروف أيضًا بخط العنق).
عندما ترى هذا النمط في الرسم البياني للسعر، يعني أن السوق يقول لك: “لقد حاولت الارتفاع عدة مرات (التلال والجبل)، لكنني أشعر بالتعب.” إذا انخفض السعر تحت خط العنق بعد الكتف الأيمن، فهذا علامة على أن الأسعار قد تستمر في الانخفاض لفترة. يُطلق على هذا اسم “الكسر”.
هناك أيضًا نسخة أخرى من هذا النمط البياني تُعرف باسم نمط الرأس والكتفين المعكوس. حيث يمكنكَ تخيل النسخة المعكوسة للنمط السابق التي تتشكل عادةً في اتجاه هبوطي وتُشير إلى احتمال انعكاس نحو اتجاه صعودي.
- عادةً ما يتأكد المتداول المتمرس من أن السعر يتحرك فوق خط العنق قبل أن يقرر الشراء أو البيع، بناءً على أنماط تداول العملات المشفرة. يساعد هذا في ضمان أن النمط يحدث بالفعل. يمكنكَ أيضًا تأكيد النمط من خلال فحص حجم التداول.
- بالنسبة لنمط الرأس والكتفين، عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض بعد تشكيل النمط، ترغب في رؤية المزيد من الأشخاص يبيعون. وعلى الجانب الآخر، بالنسبة لنمط الرأس والكتفين المعكوس، عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع، من الجيد أن يزداد عدد المشترين.
- علاوةً على ذلك، يحدد معظم المتداولين سعر مستهدف من خلال النظر إلى حجم النمط. يمكنكَ القيام بذلك عن طريق قياس المسافة بين قمة الرأس وخط العنق واستخدام ذلك للتخمين حول مقدار ارتفاع السعر أو انخفاضه بعد كسر خط العنق.
نمط القمة المزدوجة والقاع المزدوج
تشير أنماط تداول العملات المشفرة ذات القمة المزدوجة والقاع المزدوج إلى أن الاتجاه على وشك تغيير اتجاهه. من حيث الشكل، تشبه القمة المزدوجة رؤية قمتين لجبلين عند ارتفاع متقارب على الرسم البياني للعملات المشفرة.
- تحدث هذه الظاهرة في اتجاه صعودي عندما يرتفع سعر العملة المشفرة إلى القمة، ثم ينخفض قليلًا، ويعود مرة أخرى إلى نفس القمة قبل أن ينخفض بشكلٍ دائم. المنطقة بين القمتين هي مستوى المقاومة (نقطة السعر التي تواجه العملة صعوبة في الارتفاع فوقها).
- تشير هذه الأنماط إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه، وأن انعكاسًا نحو الاتجاه الهبوطي قد يكون قريبًا. يتم تأكيد ذلك عندما ينخفض السعر تحت أدنى نقطة بين القمتين، المعروفة بخط العنق.
- من ناحيةٍ أخرى، يبدو نمط القاع المزدوج مثل واديين عند عمق متقارب. يحدث ذلك في اتجاه هبوطي عندما ينخفض السعر إلى القاع، ليرتد قليلًا، ثم ينخفض إلى نفس المستوى مرة أخرى، وأخيرًا يبدأ في الارتفاع. تعمل المنطقة بين القاعين كمستوى دعم (نقطة السعر التي لا تنخفض العملة دونها).
تشير هذه الأنماط إلى أن الاتجاه الهبوطي يتخلص من قوته، وأن انعكاسًا نحو الاتجاه الصعودي قد يكون قادمًا. يمكنكَ تأكيد التشكيل عندما يرتفع السعر فوق أعلى نقطة بين القاعين، المعروفة بخط العنق.
المثلثات (المتماثل، الصاعد، والهابط)
تشير أنماط تداول العملات المشفرة المثلثية إلى أن سعر العملة المشفرة على وشك أن يرتفع أو ينخفض بشكلٍ كبير. تخيل رسم خطوط تربط بين القمم والقيعان في حركة السعر. إذا بدأت هذه الخطوط في تشكيل شكل مثلث، فهذا يعني أن حركة سعر كبيرة قد تكون قادمة قريبًا. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أنماط المثلث:
- المثلث المتماثل.
- المثلث الصاعد.
- والمثلث الهابط.
وفيما يلي شرح مفصل لكل نمط من هذه الأنماط المثلثية:
المثلث المتماثل
تخيل رسم خطين على الرسم البياني للسعر: أحد الخطوط يربط القمم المنخفضة حيث تصبح القمم أقل ارتفاعًا، والآخر يربط القيعان المرتفعة حيث تزداد القيعان ارتفاعًا. تقترب هذه الخطوط من بعضها، مكونة مثلثًا يشير إلى اليمين.
هذا هو المثلث المتماثل، ويشير إلى أن المشترين والبائعين غير متأكدين من سيطرتهم، مما يتسبب في ضغط السعر في نطاق أضيق. يمكن أن يكون اتجاه الكسر من هذا النمط إما للأعلى أو للأسفل، اعتمادًا على من يفوز في المعركة بين المشترين والبائعين.
عندما ترى هذا النمط، انتظر للتأكد في أي اتجاه ينكسر السعر من المثلث. يشير الكسر فوق الخط العلوي إلى الشراء، بينما يشير الكسر أسفل الخط السفلي إلى البيع.
المثلث الصاعد
يتشكل هذا النمط المثلثي من خط علوي مستوٍ (مقاومة) وخط سفلي صاعد (قيعان أعلى). يشير إلى أن المشترين أكثر عدوانية، حيث يقومون بالشراء باستمرار عند أسعار أعلى، لكنهم يواجهون مقاومة عند مستوى سعري معين.
عادةً ما يشير المثلث الصاعد إلى أن احتمال حدوث كسر للأعلى، حيث يحاول المشترون دفع السعر إلى ما بعد مستوى المقاومة. الخيار المعتاد هو البحث عن كسر فوق الخط العلوي للشراء. يمكن وضع وقف خسارة فوق أحدث قاع داخل المثلث.
المثلث الهابط
على العكس من المثلث الصاعد، يحتوي هذا النمط من أنماط تداول العملات المشفرة على خط سفلي مستوٍ (دعم) وخط علوي هابط (قمم أقل). يشير إلى أن البائعين أكثر عدوانية، حيث يدفعون السعر للأسفل، لكنهم يواجهون أرضية لا يمكنهم كسرها.
عادةً ما يشير المثلث الهابط إلى أن كسرًا للأسفل من المحتمل حدوثه، حيث يحاول البائعون دفع السعر تحت مستوى الدعم. إن الاستراتيجية الأكثر شيوعًا هي البحث عن كسر تحت الخط السفلي للبيع أو البيع على المكشوف. يمكن وضع وقف خسارة تحت أحدث قمة داخل المثلث.
الأعلام والأعلام المثلثية
تخيل أنكَ تشاهد علمًا أو علمًا مثلثيًا يتراقص على عمود العلم. في أنماط تداول العملات المشفرة، تبدو أنماط الأعلام والأعلام المثلثية متشابهة إلى حد ما وتُشير إلى أن حركة سعر قوية وسريعة قد تستمر قريبًا في نفس الاتجاه. إليكَ تحليل بسيط:
الأعلام
يتشكل نمط العلم بعد حركة حادة للأعلى أو للأسفل، يليه مستطيل صغير مائل يشبه العلم. يتكون هذا “العلم” من خطوط متوازية تتجه عكس حركة السعر الحادة الأولية، والتي تُعرف أيضًا باسم “العمود”. لذلك، إذا ارتفع السعر بسرعة، سيتجه العلم لأسفل قليلًا بينما يأخذ السوق استراحة قصيرة.
تشير الأعلام إلى أن الحركة الحادة السابقة (صعودًا أو هبوطًا) من المحتمل أن تستمر بعد هذه الاستراحة القصيرة. بالنسبة لعَلَم صاعد، سيتجه المتداول المتمرس للشراء عندما ينكسر السعر فوق الخط العلوي للعَلَم. أما بالنسبة لعَلَم هابط، فسيتجه للبيع أو البيع على المكشوف عندما ينكسر السعر تحت الخط السفلي. كما سيضع وقف خسارة خارج العلم لإدارة المخاطر.
الأعلام المثلثية
الأعلام المثلثية تشبه الأعلام، ولكن بدلًا من شكل مستطيل، يبدو أن مرحلة التماسك تشبه مثلثًا صغيرًا أو علمًا مثلثيًا. بعد حركة سعر قوية، تتشكل الأعلام المثلثية من خطوط اتجاه متقاربة تُكوِّن مثلثًا متماثلًا صغيرًا، مما يشير إلى استمرارية الاتجاه.
مثل الأعلام، تشير الأعلام المثلثية إلى أن الحركة السريعة التي حدثت قبلها من المحتمل أن تُستأنف. قد ترغب في الشراء عند كسر فوق العلم في اتجاه صاعد أو البيع/ البيع على المكشوف عند كسر تحت العلم في اتجاه هابط. مرة أخرى، يساعد وضع وقف خسارة خارج نمط العلم في الحد من الخسائر المحتملة.
للوهلة الأولى، قد يبدو نمط العلم المثلثي مشابهًا للمثلث المتماثل. ومع ذلك، هناك عدة اختلافات رئيسية:
- تتطور الأعلام المثلثية عادةً على مدى فترة زمنية أقصر.
- تُعتبر أنماطًا قصيرة الأجل تتشكل خلال بضعة أسابيع.
- من ناحيةٍ أخرى، يمكن أن تتطور المثلثات المتماثلة على مدى فترة أطول، عادةً تمتد على عدة أشهر.
بسبب ذلك، تبدو الأعلام المثلثية عادةً أصغر مقارنة بالمثلثات المتماثلة الأوسع.
الأوتاد (الصاعدة والهابطة)
فكر في الوتد كقطعة من الخشب قد تستخدمها لفتح باب أو إغلاقه. في أنماط تداول العملات المشفرة، تعتبر الأوتاد أنماطًا تشبه بعضها ولكنها تخبرنا عن الاتجاه المستقبلي المحتمل لحركة الأسعار. وهناك نوعان رئيسيان من الأوتاد هما:
الوتد الصاعد
يتشكل الوتد الصاعد عندما يتحرك السعر للأعلى، لكن ميل القيعان (الخط السفلي للوتد) يكون أكثر حدة من ميل القمم (الخط العلوي). هذا يعني أن السعر يحقق قممًا أعلى وقيعانًا أعلى، لكنها تقترب معًا، مما يجعل شكل الوتد يضيق من أحد الأطراف.
على الرغم من الاتجاه الصعودي، يُعتبر الوتد الصاعد عادةً إشارة هبوطية. يشير إلى أن الحركة الصعودية تفقد قوتها، وأن انعكاسًا نحو اتجاه هبوطي قد يكون قريبًا. يلجأ معظم المتداولين للبيع أو البيع على المكشوف عندما ينكسر السعر تحت الخط السفلي للوتد. يمكن وضع وقف خسارة فوق أحدث قمة داخل الوتد لتقليل المخاطر.
الوتد الهابط
الوتد الهابط هو عكس الوتد الصاعد. يتشكل خلال اتجاه هبوطي، حيث يكون ميل القمم أكثر حدة من ميل القيعان. يُظهر هذا النمط قممًا أقل وقيعانًا أقل تتقارب، مما يجعل شكل الوتد يضيق.
على الرغم من أنه يظهر خلال اتجاه هبوطي، يُعتبر الوتد الهابط عادةً إشارة صعودية. يشير إلى أن الزخم الهبوطي يضعف، وأن انعكاسًا نحو اتجاه صعودي قد يكون قادمًا. إن الاستراتيجية المعتادة التي يستخدمها المتداولون المتمرسون هي التفكير في الشراء عندما ينكسر السعر فوق الخط العلوي للوتد. ضع وقف خسارة تحت أحدث قاع داخل الوتد للحماية ضد الخسائر المحتملة.
نصائح عملية لاستخدام أنماط تداول العملات المشفرة
في هذه المرحلة، نأمل أنكَ قد فهمت المزيد عن أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة وكيفية عملها. ولمساعدتكَ في تطبيقها بشكلٍ أفضل، إليكَ 10 نصائح يمكن أن تساعدكَ في اتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا عند قراءة هذه الأنماط للتداول:
- الاتجاه هو صديقكَ: اعتبر دائمًا الاتجاه العام للسوق قبل اتخاذ القرارات.
- ابحث عن التأكيد: لا تتصرف حتى يتشكل النمط بالكامل ويُؤكّد.
- حجم التداول مهم: انتبه للتغيرات في حجم التداول، فهي تشير إلى قوة الحركة.
- استخدم أُطر زمنية متعددة: حلل الأنماط عبر أُطر زمنية مختلفة للحصول على رؤية شاملة.
- إدارة المخاطر: ضع استراتيجية لإدارة المخاطر واستخدم أوامر وقف الخسارة.
- ابقَ على اطلاع: تابع أخبار السوق باستمرار للتأثيرات المحتملة على الأسعار.
- تجنب شلل التحليل: لا تعقّد الأمور بالاعتماد على العديد من المؤشرات.
- اجعل الأمور بسيطة: ابدأ بأنماط بسيطة قبل الانتقال إلى الأنماط الأكثر تعقيدًا.
- كن مرنًا: كن مستعدًا للتكيف مع تغيرات السوق.
- مارس وتعلم: استمر في ممارسة قراءة الأنماط لتحسين مهاراتكَ مع الوقت.
أسئلة شائعة FAQ:
إليك مجموعة من أكثر الأسئلة شيوعً حول انماط تداول العملات المشفرة:
ما أهمية استخدام الرسوم البيانية في تداول العملات المشفرة؟
تُستخدم الرسوم البيانية في العملات المشفرة للتنبؤ بسلوك السوق وتحديد أفضل الأوقات لشراء أو بيع الأصول.. حيث تلعب أنماط الرسوم البيانية للعملات المشفرة دورًا كبيرًا في كيفية اتخاذ المتداولين لقراراتهم التجارية
ما هي أنماط تداول العملات الرقمية؟
- أنماط استمرار: تشير إلى أن الاتجاه الحالي للسوق من المحتمل أن يستمر.
- أنماط انعكاس: تقترح حدوث تغيير محتمل في اتجاه السوق.
ما هي أشكال أنماط تداول العملات الرقمية؟
- نمط الرأس والكتفين (والرأس والكتفين المعكوس).
- نمط القمة المزدوجة والقاع المزدوج.
- نمط المثلثات (المتماثل، الصاعد، والهابط).
- الأعلام والأعلام المثلثية.
- الأوتاد (الصاعدة والهابطة).
هل ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر؟
بالطبع، ولهذا السبب عليك اتباع إدارة المخاطر والتحليل الجيد والاطلاع على آخر وأحدث أخبار السوق.
في ختام هذا الدليل، يمكن القول أنّ فهم أنماط تداول العملات المشفرة يُعد خطوة مهمة نحو تحسين مهاراتكَ في التداول. باستخدام هذه الأنماط، يمكنكَ اتخاذ قرارات أكثر كفاءة. لكن تذكر دائمًا أهمية التحليل الجيد وإدارة المخاطر، وابقَ على اطلاع بأحدث أخبار السوق.
