شرح مفهوم ملف السوق Market Profile

ملف السوق Market Profile عبارة عن مفهوم تقني يشير إلى تقنية رسم بيانية مميزة وفريدة من نوعها. وقد تم تطويرها من قبل بيتر ستيدلماير عند التداول في مجلس شيكاغو للتجارة CBOT عام 1985. حيث تمنح هذه الأداة المتداولين منظورًا جديدًا لعملية المزاد ثنائي الاتجاه الذي يقود حركة السوق بأكملها. إذ يتم تخطيط الوقت على المحور X والسعر على المحور Y. وغالبًا ما تتشكل صورة على شكل جرس كجسم للملف التعريفي.

وعليه يساعد المتداولين اليوميين على تحديد المشاركين الأقوياء في المال والمعلومات ضمن الإطار الزمني نفسه. مما يساهم في معرفة معنويات السوق بشكل أفضل من خلال التحليل القصير والطويل المدى. وانطلاقًا من أهمية هذا الموضوع البالغة للكثير من المتداولين اخترنا لكم مقالنا اليوم لنشرح ما هو Market Profile ومكوناته. كما سنتطرق إلى أهميته وأبرز النصائح عند استخدامه، تابع معنا في هذا المقال لتتعرف على هذه المعلومات بالتفصيل.

ما هو ملف السوق Market Profile

Market Profile أو ملف السوق، هو أداة رسم بيانية مميزة تساعد المتداولين في مراقبة عمليات المزاد في جميع اتجاهات السوق. وذلك بهدف كشف الاستراتيجيات والسلوك الذي يتبعه أغلب المتداولين الأقوياء. حيث يعتمد ملف السوق على تحليل المعلومات باستخدام منحني الجرس الذي تم اختباره مع الزمن. أي يقارن بين السعر “المتغير” على المحور العمودي مع الوقت “الثابت” على المحور الأفقي، بهدف إنشاء توزيع على مدار أي يوم تداول.

وعليه يوفر ملف السوق قاعدة بيانات حساسة للوقت ومتطورة باستمرار، فهو يختلف بشكل كبير عن الرسوم البيانية الشريطية أو الشموع اليابانية. ففي ملف السوق يوجد مخطط شمعدان تقليدي مدته 30 دقيقة على اليسار، وملف السوق الذي يتم عرضه في فترات مدتها 30 دقيقة بالمنتصف. أما على اليمين يعرض ملف السوق بشكله النهائي المركب.

بالتالي يساعد المتداولين في قراءة اتجاهات السوق المختلفة، ويوفر تحليلًا ممتازًا للسعر والوقت والحجم. وهذا ما يعطي صورة واضحة أكثر عن الوضع الحالي بالسوق.

مكونات ملف السوق Market Profile

يتكون ملف السوق من عدة مكونات نذكر منها ما يلي:

• فرصة السعر الزمني TPO: التي تظهر في الرسم البياني على شكل أشرطة رأسية. وتساعد TPO على توضيح مستويات السعر التي حدث عندها التداول خلال فترات زمنية محددة. كما تساعد المتداولين في تقييم مزاج السوق عبر الإشارة إلى مناطق النشاط التجاري المرتفع والمنخفض.
• منطقة القيمة: التي تحدد النطاق السعري الذي تتم فيه معظم أنشطة التداول خلال إطار زمني محدد. وعادةً ما تغطي 70% من فرصة السعر الزمني TPO، كما توفر للمتداولين معيارًا خاصًا لتحديد القيمة العادلة.
• نقطة التحكم PCO: وهي النقطة التي تدل على مستوى السعر في منطقة القيمة، والتي تحتوي على أكبر عدد من TPOs. علاوةً عن ذلك، تكون بمثابة نقطة مرجعية رئيسية للمتداولين، كونها تشير إلى مستوى السعر في السوق خلال فترة زمنية محددة.
• الرصيد الأولي IB: هو النطاق السعري الذي تشمله أول عدة فرص للسعر الزمني TPO. ويكون ضروري لتحديد اتجاه السوق مبكرًا، كما قد يساعد المتداولين في اكتشاف فرص الاختراق أو الانعكاس.
• المطبوعات الفردية: وهي أهداف فرصة السعر الزمني التي لا تتداخل مع توزيع TPO في اليوم السابق. وهي تشير إلى فرص تجارية محتملة عبر الإشارة إلى مناطق تقلبات الأسعار الكبيرة والمفاجئة.

هل يعتبر Market Profile مؤشر أم لا؟

نعم، يعتبر ملف السوق مؤشرًا من المؤشرات الفنية كونه يساعد المتداولين على قراءة اتجاهات السوق الحالية عند ظهورها. كما أنه يوفر عرضًا ثلاثي الأبعاد مقارنةً مع العرض التقليدي ثنائي الأبعاد ضمن مخططات الشموع.

من جهةٍ أخرى، يتم استخلاص معظم المؤشرات الفنية عادةً باستخدام أنواع مختلفة من حسابات السعر، والافتتاح، والإغلاق، والحجم وغيرها. لكن ما يميز Market Profile عن غيره أنه يجبر المتداولين على دراسة ديناميكيات السوق، ولا ينتج عنه أي قرار شراء أو بيع. بالتالي فإنه يلعب دورًا مختلفًا عن أي مؤشرات تقليدية في السوق.

أهمية ملف السوق

في الواقع يمتلك ملف السوق Market Profile أهمية كبيرة في مجال التداول، بالأخص للمتداولين الجدد. وتكمن أهمية Market Profile في:

• يمكن استخدامه كأداة رسومية بالتالي يمكن الحصول على تصور واضح لمسار التداول، من ثم دمج الملاحظات في استراتيجيات التداول المتبعة قبل تنفيذها.
• من خلال ملف السوق يستطيع المتداول تعديل مفهومه وفقًا للتغيرات في استراتيجيات التداول واتجاه السوق. خاصةً بعد تكوين فكرة واضحة حول التجارة وإدارة المخاطر.
• كما يستطيع المتداول اتخاذ قرارات هامة بسهولة أكثر وفهم تأثيرات التداول المختلفة والمحتملة باستخدام مجموعة من المؤشرات الفنية.
• كذلك يمكّن هذا الملف المتداول من تصميم إطار التداول والحصول على رؤى تسويقية ناجحة.
• أيضًا يساعده في إيجاد حلول مختلفة للأزمات المتواجدة في السوق باستمرار.
• وعند استخدامه يكتسب المتداولون فهمًا أساسيًا للسوق. بالتالي يمكنهم الحصول على شرح واضح للوضع المالي للسوق وأسباب تنفيذ خطوة ما والوقت اللازم لاتخاذ هذه الخطوة، وهدف حركة السعر غيرها.
• إن تعلم ملف السوق وبذل الجهود في إتقان هذا المجال سيساعد المتداول بالحصول على نتائج رائعة، لأنه سيملك التصور الصحيح عن أسلوب التداول.

كيفية قراءة ملفات السوق

نظرًا للأهمية التي تتمتع بها ملفات السوق ينبغي على جميع المتداولين معرفة كيفية قراءتها. بالتالي لقراءة ملفات السوق يجب تطبيق الخطوات التالية:

1. بدايةً يجب عليك تنزيل ملف السوق من خلال مواقع التداول والبرامج الاحتكارية. ثم افتحه وقارنه بمخطط حجم بسيط، لتتمكن من الانتقال إلى تعلم الأجزاء الفردية من المخطط وكيفية استخدامه في تداولاتك.
2. من ثم ينبغي تعلم الإطار الزمني، فجميع ملفات السوق تمثل الأطر الزمنية لمختلف الصفقات من خلال مجموعة من الأحرف والألوان. حيث تمثل هذه الحروف كتلًا زمنية يمكنك تخصيصها استنادًا إلى المعلومات التي تحتاجها.
3. ثم يكون من المهم معرفة وفهم فرصة السعر والوقت المتمثلة في TPO، لأن الرسوم البيانية لملف السوق تظهر حجم نشاط التداول عند مستوى سعر محدد وفي وقت معين من اليوم. وهذا ما يساعدك في معرفة المزيد عن قيمة التداول المحتمل وتتبع حركة السعر.
4. بعد ذلك تعلم كيفية توزيع حجم السعر. وهو عبارة عن مجموعة من المعلومات في مخطط ملف السوق الخاص بك، والذي يعرض عدد الصفقات التي تمت، أو مقدار الحجم لنطاقات أسعار محددة. مما يساعدك في تحديد مقدار تغير الأسعار على مدار اليوم.
5. بعدها يجب عليك معرفة الحجم، وهو مقياس لعدد الصفقات التي تحدث في فترة زمنية محددة. حيث يوضح الحجم مقدار اهتمام المستثمرين الآخرين بشراء أو بيع سهم ما.
6. وأخيرًا ابحث عن سعر الافتتاح الذي قد يكون مؤشرًا مهمًا على الرسم البياني، كونه يعرض سعر السهم عند الجرس المفتوح ليوم التداول.

كيفية إضافة ملف السوق إلى التداول

يعتبر ملف السوق من أهم الأدوات المساعدة في اتخاذ قرارات أفضل في مجال التداول. ويتم إضافة ملف السوق إلى التداول بتطبيق الخطوات التالية:

1. انقر بالزر الأيمن على نافذة الرسم البياني وحدد المؤشرات المطلوبة.
2. ثم من القائمة العلوية اليسرى حدد موقع ملف تعريف حجم تدفق الطلب وانقر عليه نقرًا مزدوجًا.
3. بعد ذلك قم بضبط نوع ملف التعريف على وضع السعر، واضبط الرسم على الحروف.
4. من ثم اختر قيمة علامات معقولة لكل مستوى من المستويات، مثلًا اختر 4 لـ E-mini S&P 500.
5. بعدها اضبط فترة الملف الشخصي الخاص بك في الأسفل على قيمة Bars & Bars حسب الرغبة.
6. وأخيرًا تكون نقطة البداية هي رسم بياني مدته 30 دقيقة أو 60 دقيقة، بالإضافة إلى قيم أشرطة تتراوح بين 1 و6. ويستطيع المتداول إخفاء الأشرطة من خلال تحديد خيار Visual.

تحسين التداول باستخدام ملف السوق

يمكن أن تساعد مخططات ملف السوق Market Profile في تحسين التداول عند استخدامها كجزء من نظام تداول أوسع. وذلك من خلال التالي:

• تسهل ملفات السوق عملية تحديد مستويات الدعم وكيفية التفاعل حركة السعر مع نقطر التحكم وحجم التداول.
• كما يوفر طريقة إضافية ومميزة لفهم أفضل للمكان الذي تحدث فيه التغيرات ضمن العرض والطلب.
• يستطيع المتداول استخدام مخطط ملف السوق لتداول الاختراقات، وذلك بناءً على إثبات المفهوم (POC) في اليوم السابق للتداول.
• إن استخدام ملفات السوق في التداول يتطلب الكثير من الصبر والممارسة. بالتالي يمكن استخدام محاكيات التداول الافتراضية لصقل مهاراتك قبل الوصول إلى الأسواق المباشرة.

مخطط الشمعدان مقابل ملف السوق

إن الفرق الرئيسي والجوهري بين مخطط الشموع اليابانية وملف السوق هو أن مخطط الشموع اليابانية يعرض حركة السعر فقط. أما ملف السوق يعرض حركة السعر وتدفق الطلب الذي يتمثل في المبلغ الصافي لجميع أوامر الشراء والبيع في السوق. ويشار إلى هذا الفرق باسم فرصة السعر الزمني “TPO”، أي مقدار الوقت الذي يقضيه السوق في التداول بسعر معين.

كما أن ملف السوق يكشف معلومات أكثر من وجهة النظر أحادية البعد في الشموع التقليدية أو الرسوم البيانية الشريطية التي لا تكشف طبيعة السوق. فهو يعرض أوامر الشراء والبيع الفعلية التي يتم التعامل بها في السوق. وهذا ما يسمح بتفسير الأطر الزمنية المشاركة، ويوفر نظرة ثاقبة لظروف المخزون، والإكمال، وغيرها من الإشارات الحيوية التي لا تظهر في طرق الرسوم البيانية التقليدية.

نصائح لاستخدام Market Profile

هناك العديد من النصائح الواجب على المتداولين اتباعها عند استخدام ملف السوق Market Profile، نذكر منها ما يلي:

• ادرس واكتسب المعرفة لفهم مفاهيم ملف السوق كاملةً مثل منطقة القيمة ونقطة التحكم وتوزيع TPO.
• راقب ظهور الملفات الشخصية المميزة في الساعات الأولى للتداول، فإذا كان السوق متقلبًا أو غير مؤكد يجب التراجع عن عملية التداول.
• يمكن استخدام ملف السوق مع أدوات التحليل الفني والأساسي الأخرى، للحصول على معلومات أكثر حول السوق.
• يفضل تتبع الحجم بالإضافة لملف السوق من أجل تأكيد تغيرات الأسعار، واكتشاف مناطق الجذب.
• يجب توثيق المعاملات والملاحظات المعتمدة على ملف السوق، لتحسين استراتيجيات التداول المستقبلية.
• وأخيرًا لا بد من تنفيذ إدارة جيدة لاستراتيجيات المخاطر عند التداول باستخدام ملفات السوق. مثل تقديم أوامر لوقف الخسائر، وتحديد حجم المركز.

في ختام مقالنا هذا الذي شرحنا فيه ما هو ملف السوق Market Profile، وما هي مكوناته، وكيفية قراءته. يمكننا القول أن ملف السوق يعد أداة قوية لتحليل سلوك أسواق التداول بالاعتماد على العلاقة بين السعر والحجم والوقت. وذلك من خلال فرص السعر الزمني (TPOs) التي تشير إلى النطاق السعري المقبول ونقطة التحكم (POC)، بالتالي تحقيق التوازن بين البائعين والمشترين. وعليه تزود هذه الطريقة المتداولين بالمهارات المختلفة لاكتشاف اتجاهات السوق وإدارة المخاطر بالشكل الصحيح.