يتم تداول مئات بل وآلاف الاسهم في سوق الفوركس يوميًا من قبل المستثمرين والمتداولين في هذا السوق الكبير. وفي كل يوم تتنوع خيارات الاسهم المطروحة أمام المتداولين للاختيار فيما بينها لتداولها.
بالطبع يبحث المستثمرون في كل مرة عن أكبر فرص الربح والتي يمكن تحقيقها في تداول سهم ما وهذا أمر طبيعي، ولكن هل يمكن القول عن سهم ما أنه أفضل من غيره أم لا؟ بمعنى هل هناك أسهم قد يحقق التداول بها فرص ربحٍ أكبر للمتداول من غيرها؟ هذا ماسنتعرف عليه في فقرات مقالنا التالي حيث سنستعرض معكم قائمة تضم أفضل اسهم للشراء والتداول في سوق الفوركس.
كيف أختار أفضل اسهم للشراء
يمكنك اختيار سهم ما للشراء بناء على عدة اعتبارات وعوامل، وفي أغلب الأحيان تحتاج لإجراء تحليل للسوق لمعرفة اتجاهات التداول وموقع كل شركة من خارطة التداول اليومي أو حتى البعد المدى. فيما يلي بعض من العوامل الهامة التي يجب عليك أخذها بعين الاعتبار قبل اختيارك افضل سهم للشراء:
- حدد أهدافك: الخطوة الأولى لاختيار سهم شركة معينة لشراءه هي تحديد الغرض من إضافة هذا السهم لمحفظتك. فالهدف من الاستثمار هو كسب المال، ولكن قد يركز المستثمرون على تأمين مخزون مالي يحميهم في فترة تقاعدهم، أو منهم من يسعى للحفاظ على المخزون الحالي، وهناك من يسعى لزيادة رأس المال.
- البحث عن الشركات المناسبة: وهو أحد أهم الاعتبارات قبل اختيار افضل سهم للشراء، فالاستثمار في شركة ما يجب أن يجلب مردود مستقر ومتزايد وهذا ما سيؤمنه اختيار شركة رائدة في سوق المال. فكثيرًا ماترى المتداولين يسعون للتداول في أسهم شركات عملاقة مثل سامسونج و جوجل و مايكروسوف. بالطبع لاننسى أنه كلما كانت الشركة ذات سمعة وقوة مالية في السوق كلما كان سعر أسهمها أعلى.
- لا تستثمر في الأعمال التي لا تفهمها: وهو اعتبار أساسي، لكن ماذا يعني هذا؟ المقصود هنا أثناء بحثك عن افضل سهم للشراء ابتعد عن الشركات التي ليس لديك خبرة أو معرفة بمجال عملها. ابحث عن شركات تناسب اهتماماتك وتوجهاتك.
- افهم النسب المالية: المقصود هنا ماذا ستكون نسب أرباحك وخسائرك عند استثمارك في سهم ما.
- افهم المخاطر المالية: كما هو الحال في سعيك للربح من تداول سهم ما عليك التفكير في مخاطر التداول. فتدول الأسهم كغيره من تداول الأصول الأخرى يحمل من المخاطر مافيه الكفاية. لابد لك من امتلاك استراتيجية إدارة مخاطر محكمة للحيلولة من الخسارة والتخفيف منها.
قائمة أفضل اسهم للشراء
بعد الأخذ بعين الاعتبار العوامل الهامة لاختيار الشركة المناسبة للاستثمار والتداول في أسهمها، نستعرض معكم قائمة أفضل 9 اسهم للشراء في سوق الفوركس:
1. شركة آبل (AAPL)
شركة Apple هي أكبر شركة أسهم مدرجة في البورصة في العالم. بشكل مشابه لأسهم شركات التكنولوجيا الأخرى، كانت أسهم AAPL تحقق نجاحًا عاليًا في عام 2022، حيث أثارت مخاوف الركود وارتفاع أسعار الفائدة قلق المستثمرين في هذا القطاع.
بعد تراجع نادر بنسبة 26.4٪ في عام 2022، انتعشت أسهم Apple مرة أخرى لتصل إلى 38.3٪ في عام 2023، لتصل مؤخرًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. حيث يتم الآن تداول صانع iPhone الذي تبلغ قيمته 2.8 تريليون دولار بما يقارب من 30 ضعف أرباحه، مما يعكس ثقة السوق في الخندق التنافسي القوي للشركة.
كشفت Apple مؤخرًا عن أحدث منتجاتها، وهي سماعة رأس للواقع الافتراضي أطلق عليها اسم Apple Vision Pro، والتي ستباع بسعر 3499 دولارًا أمريكيًا. في حين أن علامة السعر هذه ستجعلها على الأرجح منتجًا متخصصًا في الأيام الأولى، يأمل المستثمرون أن يظهر بعض التكرار للتكنولوجيا كمصدر جديد لإيرادات مجدية جنبًا إلى جنب مع خطوط الإنتاج مثل Apple Watch و Mac.
2. شركة سيتي جروب (C)
التالي في قائمتنا ل أفضل اسهم للشراء هو Citigroup، وهو بنك متعدد الجنسيات بقيمة 90 مليار دولار يمتلك كل من التجزئة والخدمات المصرفية الاستثمارية. إن ما تقدمه “سيتي جروب” للمستثمرين ذو أهمية كبيرة، حيث تدفع عائدًا صحيًا بنسبة 4.3٪ من الأرباح، وهو عامل حماية جيد للمساهمين في عصر ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات التضخم.
والأهم من ذلك، أن توزيعات الأرباح هذه مستدامة بمرور الوقت، حيث تستخدم Citigroup أقل من 30٪ من الأرباح لتمويل مدفوعاتها. بصرف النظر عن أرباحها المرتفعة، يبدو Citigroup أيضًا وكأنه سهم في السوق المالية ذو قيمة عند المستويات الحالية، حيث يتم تداوله بأقل من ثمانية أضعاف الأرباح الآجلة و 0.49 ضعف القيمة الدفترية فقط.
بدأ المستثمر الشهير والمعلم المالي وارين بافيت في شراء أسهم Citigroup في الربع الأول من عام 2022، وتمتلك Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A، BRK.B) الآن ما يقرب من 2.6 مليار دولار من أسهم الشركة. هذا وارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 6.6٪ في عام 2023 حتى 6 يونيو.
3. Amazon.com Inc. (AMZN)
تم تصنيف شركة أمازون لتجارة التجزئة على الإنترنت كأحد افضل 10 اسهم تم شراؤها لعام 2023. كان عملاق التجارة الإلكترونية في عام 2022 بائسًا حيث فقدت الأسهم 50٪ من قيمتها. ومن بين الأسباب تضخم التكلفة وسوق العمل المحكم وتحديات سلسلة التوريد وتضاؤل ثقة المستهلك.
ومع ذلك، كان السوق حريصًا جدًا على شطب أمازون، التي يعتبر أساسها أمازون ويب سيرفيسز aws، وهي ذراع الخدمات السحابية الكبيرة وسريعة النمو والمربحة بشكل كبير. كما أنها تملك معدل تشغيل إيرادات سنوي تفوق قيمتها 85 مليار دولار.
بالنظر إلى تداول منافس الخدمات السحابية Microsoft Corp. (MSFT) الذي يبلغ حوالي 12 ضعف المبيعات، مما يضع نفس المضاعف على AWS بقيمة 1.02 تريليون دولار. وبالتالي عند تقييم أمازون البالغ 1.3 تريليون دولار تقريبًا، يحصل المستثمرون على بقية عمليات الشركة الضخمة – التي سجلت مبيعات عام 2022 بقيمة 434 مليار دولار – مقابل حوالي 280 مليار دولار. وعلى ذلك الأساس، أثبتت AMZN أنها اختيار رائع كأفضل سهم للتداول في سوق الفوركس حتى الآن في عام 2023، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 50.4٪ حتى 6 يونيو.
4. شركة والت ديزني (DIS)
يعد فريق إدارة الشركة أحد أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل الأسهم للشراء والاحتفاظ بها على المدى الطويل. ومع عودة الرئيس التنفيذي بوب إيجر مؤخرًا، فإن ديزني تعتبر ضمن قائمة الأسهم الأكثر تداولُا في سوق الفوركس ذات الأهمية العالية.
حيث يعتبر أحد أفضل الرؤساء التنفيذيين في هذا الجانب من الألفية، وقد ترأس Iger سلسلة من عمليات الاستحواذ الناجحة للغاية، بما في ذلك Pixar و Marvel Entertainment و Lucasfilm، وذلك قبل نقل دور الرئيس التنفيذي إلى Bob Chapek في فبراير 2020.
شهد تقرير أرباح ديزني لشهر مايو أن House of Mouse يلبي توقعات كل من الأرباح والإيرادات. ساعد الارتفاع الأخير في أسعار خدمة البث المباشر Disney + على تخفيف ضربة الخسارة الفادحة في المشتركين، إلى حد كبير من منصتها في الهند Hotstar. هذا وارتفع سهم DIS في سوق الأسهم بنسبة 6.1٪ هذا العام حتى 6 يونيو.
5. PayPal Holdings Inc. (PYPL)
يتم تداول سهم PayPal في السوق المالية بسعر أقل من أدنى مستوياته في جائحة 2020، على الرغم من أرباح السهم البالغة 4.13 دولارًا في عام 2022 – أعلى من أي عام بين عامي 2018 و 2020.
هذا وكانت قد تعرضت الأسهم لضربة مطلقة في عام 2022، حيث تراجعت بنسبة 62٪ بسبب ضعف البيئة الكلية وفقدان علاقتها المربحة مع شركة eBay Inc. (EBAY).
أما الآن، فيتم تداول الأسهم بحوالي 13 ضعف الأرباح المتوقعة لعام 2023، على الرغم من متوسط نسبة الخمس سنوات البالغ 36.5. أما بين عامي 2015 و 2021، فقد كانت أقل نسبة أرباح لأسعار PayPal (P/E) 20.3.
إن تطبيق هذا التضاعف المحافظ على متوسط أرباحها المتوقعة لعام 2023 البالغ 4.95 دولارًا ينتج عنه سعر 100.49 دولار للسهم بحلول أوائل عام 2024، مما يعني أن الاتجاه الصعودي يزيد عن 54٪ من إغلاقه في 6 يونيو.
يجب أن توسع الصفقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مع Apple Pay لقبول البطاقات التي تحمل علامة PayPal و Venmo التجارية من وجودها في تجارة التجزئة التقليدية، بينما تقبل Amazon الآن أيضًا Venmo (المملوكة لشركة PayPal). مما يمنح PayPal تعرضًا لسوق Amazon الواسع عبر الإنترنت.
وتراجعت أسهم PYPL في مايو بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أقل من ممتازة وخفضت تقدير الهامش التشغيلي لعام 2023، وانخفض السهم في سوق الفوركس بنسبة 8.7٪ في عام 2023 حتى 6 يونيو.
6. EOG Resources Inc. (EOG)
يعتبر هذا السهم من قائمة أفضل الأسهم للشراء في السوق المالية العام الماضي، EOG هي شركة منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة حققت نجاح في عام 2022 حيث سجلت الأسهم عائدًا إجماليًا بنسبة 56.3 ٪.
ومع ذلك، لا يزال يتم تسعير الأسهم في سوق الفوركس مثل الأسهم ذات القيمة، حيث يتم تداولها بأقل من 10 أضعاف الأرباح الآجلة. لا شك أن النمو سيتباطأ في عام 2023 – من غير المرجح أن يرتفع سوق الطاقة الملتهب كما حدث في عام 2022 الذي عصفت به الحرب – ولكن لا ينبغي للمستثمرين أن ينسوا قيمة التحوط من التضخم في محافظهم الاستثمارية .
إن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3 ٪ ونسبة دفع منخفضة بشكل مثير للإعجاب تقل عن 20 ٪ يمنح EOG بعض المصداقية مع مستثمري الدخل أيضًا. فمع انحسار مخاوف التضخم في الأشهر الأولى من عام 2023، فقدت أسهم EOG قوتها. وقد تعرض السهم لخسارة منذ بداية العام بنسبة 10.9٪ حتى 6 يونيو.
7. Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)
اختيار آخر كأفضل سهم للتداول منذ تحديد الأسهم من قائمة العام الماضي، حيث يعتبر هذا السهم المميز هو مشغل مطار في أمريكا اللاتينية بقيمة 9 مليارات دولار. كما أنه الشركة الصناعية الوحيدة في هذه القائمة، حيث تقدم ASR أيضًا التنويع الجغرافي وهي شركة ذات رأس مال متوسط ليست على رادارات معظم المستثمرين.
كان السهم من الألماس الخام في عام 2022، حيث حقق عائدًا إجماليًا بنسبة 17 ٪ في سوق هابطة. إنه يساعد في نمو حركة الركاب: ففي مايو 2023، زادت حركة الركاب 6.8٪ على أساس سنوي، حيث عوضت زيادة بنسبة رقم واحد في المكسيك، وقفزة بنسبة 15.5٪ في بورتوريكو انخفاضًا بنسبة 14.2٪ في كولومبيا.
هذا ويكسب مشغلو المطارات المال عندما تستأجر شركات الطيران البوابات وتدفع رسوم الهبوط، وكذلك من مواقف السيارات، والنقل البري، وتجارة التجزئة والإعلان في المطارات. يدفع السهم أرباحًا زائدة بنسبة 2 ٪، وقد سجلت الأسهم عائدًا إجماليًا بنسبة 26.1 ٪ في عام 2023 حتى 6 يونيو.
8. شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSM)
وهي الشركة المصنعة لأشباه الموصلات التايوانية، التي تبلغ تكلفتها 520 مليار دولار، كما أنها المسبك المهيمن عالي المستوى للرقائق المتطورة. في صناعة أشباه الموصلات، تعد المسابك هي شركات تصنع الرقائق لشركات أخرى.
وتتمتع TSM بحصة سوقية ضخمة للرقائق التي يبلغ حجمها 7 نانومتر وما دون. حتى Apple، التي بدأت في تحويل سلسلة التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين، تعد واحدة من أكبر عملاء TSM. في حين سجلت الشركة مكاسب طفيفة في الإيرادات وصافي الأرباح في الربع الأول، انخفضت هذه الأرقام بنسبة 18.7٪ و 30٪ عن الربع الرابع لعام 2022 على التوالي.
ومع ذلك، يتم تداول السهم في السوق المالية بأقل من 20 ضعفًا من الأرباح الآجلة ويدفع أرباحًا بنسبة 1.8٪، وكانت أسهم TSM تسحقها في أوائل عام 2023، محققة مكاسب بنسبة 34.7٪ حتى 6 يونيو.
9. Diageo PLC (DEO)
آخر ما تتضمنه قائمة أفضل الأسهم للتداول والشراء هو Diageo، عملاق المشروبات في المملكة المتحدة بقيمة 95 مليار دولار. يجب أن يكون Diageo، وهو مخزون دفاعي للمستهلكين، قادرًا على الصمود في بيئة كلية متوترة، حيث يميل الكحول إلى مقاومة الركود نسبيًا.
على الرغم من قفز صافي المبيعات لهذا السهم بنسبة 21.4٪ في السنة المالية 2022، انخفض السهم مع السوق الأوسع العام الماضي، وخسر 17.4٪. وذلك يرجع إلى حد كبير إلى قاعدتها في المملكة المتحدة وسنة سيئة للجنيه البريطاني.
إلا لا يمكن أن يستمر هذا الركود إلى الأبد، ويتم تداول الأسهم الآن بحوالي 19 ضعف الأرباح الآجلة، وهو خصم على متوسط P/E الآجل لمدة خمس سنوات البالغ 24.4.
اعتبارًا من الربع الأول، تعد Diageo أيضًا جزءًا من محفظة Berkshire Hathaway، حيث اشترت Buffett حوالي 40 مليون دولار من أسهم DEO في الربع الأول من عام 2023. وتراجعت الأسهم في السوق المالية بنسبة 4.1٪ حتى 6 يونيو.
تقلبات الأسهم في عام 2023
بعد التعرف على أفضل اسهم للشراء في سوق الفوركس، لابُدّ من تسليط الضوء على التقلبات الأخيرة التي حلّت بسوق الأسهم نتيجة التطورات العالمية الأخيرة. فمن المعروف أن تقلبات الأسهم تحدث إما بصورة تصاعدية، أو بصورة هبوطية في كل عام. وذلك يعود لأسباب اقتصادية متعددة تتعلق بالتضخم، وأسعار الفائدة، والركود الاقتصادي ومن جهةٍ ثانية الحروب.
فمن الواضح تأثر السوق المالية العالمية مؤخرًا بالحرب الروسية الأوكرانية والتي شكلت عاملًا أساسيًا في تقلبات الأسهم في السوق لا يمكن تجاهله.
فقد كان عام 2022 عامًا رديئًا بالنسبة لسوق الأسهم، حتى بعد أخذ توزيعات الأرباح في الحسبان، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19.4٪ في تلك الأشهر الـ 12، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب التكنولوجي بنسبة 33.1٪.
لكن في النصف الأول من عام 2023، تمتعت الأسهم بارتفاع في القيمة، على الرغم من أن خطر الركود قد يلوح في الأفق في النصف الثاني. إلا أن المستثمر الشهير “بارتون بيغز” وضح أنه متفائل بشأن تقلبات الأسهم لهذا العام، بالرغم من أنه باعتقاد أغلب المستثمرين أن أرباح الشركات ستنهار في أوائل عام 2023، وستؤدي إلى هبوط الأسهم معهم.
أخيرًا، يجب أن ننوه إلى أنه لايوجد قاعدة تحكم ثبات الشركات السابقة في قائمة افضل اسهم للشراء، فقد تتدخل شركات جديدة وتخرج شركات قديمة من هذه القائمة تبعًا لتغيرات السوق المالية. في كل الأحوال ننصح بشدة بتطبيق استراتيجية إدارة مخاطر جيدة للابتعاد عن الخسائر الكبيرة، بالإضافة لإبعاد العاطفة عن التداول.
