من قال أنّ فهم الآليات العميقة لتحركات الأسعار في السوق يقتصر فقط على المؤشرات؟، هناك أيضًا كتل التخفيف في التداول والتي تساعد على تحديد مواطن ضعف السعر ومواطن أخرى تتدخل فيها المؤسسات لتغيير مسار السوق، من خلال إظهار أماكن تفاعل السعر مع الأوامر غير المُنفّذة.
وفي حال تمكّن المتداولون من تحديد كتل التخفيف بالشكل الصحيح، سيصبحوا قادرين على كشف المناطق ذات الاحتمالية العالية للدخول، وهو الأمر الذي يوفر توقيتًا أفضل وتحكم أكبر بالمخاطر.
مفهوم كتل التخفيف وأنواعها وأهميتها وكيفية تحديدها، جميعها نقاط سنتطرق إلى شرحها في مقالنا لليوم لنساعدك على فهمها واستخدامها بالشكل الصحيح في تداولاتك.
ما المقصود بمفهوم كتل التخفيف في التداول؟
تُعبّر كتل التخفيف في التداول عن حركة سعرية فشلت في مواصلة الاتجاه الحالي، لتؤدي إلى تحول في بنية السوق. حيث تحدث كتلة التخفيف عندما يصل السعر لمستوى مهم مثل منطقة سيولة أو كتلة أمر، إلّا أنه لا يكسر أعلى أو أدنى المستوى السابق، بل يرتد ويتحرك في الاتجاه المعاكس.
- تُعتبر هذه الحركة الفاشلة عائقًا، وفيما بعد في حال عاد السعر إلى هذه المنطقة فإنه غالبًا ما يشكل دعم أو مقاومة.
- يتجه العديد من المتداولين لمراقبة هذه المناطق بغرض التخطيط لدخولهم في اتجاه الاتجاه الجديد.
- تحدث كتل التخفيف في الأسواق الصاعدة والهابطة أيضًا.
- سواء ظهرت كتل التخفيف في سوق صاعدة أو هابطة، فإنها تعكس تغيّرًا في السيطرة بين المشترين والبائعين. وهو ما يجعلها مهمة في التداول المالي الذكي إضافةً إلى حركة الأسعار.
اقرأ أيضًا: ما هو مفهوم الاموال الذكية SMC وما علاقته بال ICT في مجال التداول
أنواع كتل التخفيف: الصعودية والهبوطية
في تداول كتل الأوامر، هناك نوعان اثنان من كتل التخفيف في التداول وهما:
- كتل التخفيف الصعودية.
- كتل التخفيف الهبوطية.
يعكس كلا النوعين تحولًا في هيكل السوق، لكن في اتجاهات مختلفة. ومن خلال إدراك هذه الكتل يمكن تحسين دخول الصفقات والتوافق مع تدفق أوامر المؤسسات.
قد يهمك: مفهوم نطاق السعر المتوازن BPR في التداول وكيف يمكن استخدامه
كتلة التخفيف الصعودية
عادةً ما تظهر كتل التخفيف الصعودية عند فشل السعر في تسجيل قاع أدنى جديد خلال الاتجاه الهبوطي قصير المدى. وغالبًا ما يحدث هذا بعد أن يشكّل السعر نمط شمعة صعودية ليشير إلى تحول في الزخم. إليك ما يحدث:
- يقوم السعر بالنقر على كتلة الطلب الصعودية أو منطقة الطلب.
- يكون هناك اكتساح سيولة عند أدنى مستوى سابق.
- يشكل السعر مستوى منخفض أعلى، كما أنه يكسر المستوى المرتفع الأدنى الأخير.
وبذلك، تغدو هذه الحركة الهبوطية الفاشلة عائقًا أمام الانخفاض، لتشكل غالبًا مستوى دعم بحيث يبحث المتداولون هنا غالبًا عن فرص شراء.
كتلة التخفيف الهبوطية
تظهر كتل التخفيف الهبوطية عند فشل السعر في تسجيل قمة أعلى جديدة في الاتجاه الصاعد، ويتضمن هذا السيناريو عادةً نمط شمعة هبوطية ليشير إلى تحول محتمل في الاتجاه. إليك ما يحدث:
- يصل السعر إلى منطقة العرض أو حاجز كسر هبوطي.
- ترتفع السيولة إلى ما فوق المستويات المرتفعة السابقة.
- يحدث ارتفاع منخفض ليتبعه انخفاض، أسفل آخر انخفاض أعلى.
يدل فشل الحركة الصعودية على نقطة ضعف، وعادةً ما تصبح منطقة مقاومة لصفقات البيع.
ملاحظة: عند الجمع بين هذه الأنماط والأدوات الأخرى والتي من بينها على سبيل المثال فجوات القيمة العادلة FVGs، بالإضافة إلى فراغات السيولة وإدارة المخاطر القوية، يمكن تصفية الإعدادات المنخفضة الجودة فضلًا عن التركيز على المناطق ذات الاحتمالية العالية. اقرأ أيضًا: مصطلحات التداول: ما المقصود بفجوة القيمة العادلة العكسية وكيف تعمل؟
أهمية كتل التخفيف أثناء التداول
تقدم كتل التخفيف في التداول طريقة واضحة لقراءة أفعال السوق، بحيث لا يقتصر الأمر فقط على مكان وجود السعر بل يتعدى ذلك للمكان الذي من المحتمل أن يتفاعل فيه السعر.
تُظهر مناطق كتل التخفيف غالبًا نقاط ضعف اللاعبين الكبار، لذا وعوضًا عن ملاحقة السعر، يستخدم المتداول الذكي استراتيجيات التخفيف لتخطيط صفقات ذات توقيت أفضل ومخاطر منخفضة أكثر. إليك نقاط توضح أهمية كتل التخفيف في التداولات:
- تعكس كتل التخفيف النية الحقيقية: كونها تظهر الأماكن التي وضعت فيها المؤسسات أوامر كبيرة، إضافةً للأماكن التي من المُحتمل أن يعود فيها السعر للتوازن.
- المساعدة على التقاط إدخالات أفضل: يكن للمتداول انتظار عودة السعر إلى منطقة معروفة بدلًا من الدخول المتأخر بعد بدء التحرك.
- التوافق مع أدوات أخرى: غالبًا ما تتداخل كتل التخفيف في التداول مع فجوات القيمة العادلة على سبيل المثال، أو مناطق العرض والطلب أو حتى عمليات مسح السيولة، وهو أمر يؤدي إلى بناء التقاء.
- دعم التفكير المنظم: من خلال استخدام كتل التخفيف تسهل متابعة هيكل السوق، والتركيز على مجالات أكثر أهمية وليس فقط الدعم والمقاومة العشوائية.
- العمل عبر الأُطر الزمنية: يمكن اكتشاف كتل التخفيف على الأُطر الزمنية الأعلى للإعدادات الكبيرة، سيما في حالة تداول التأرجح أو حتى على الأُطر الزمنية الأدنى في حالة التداولات اليومية الدقيقة.
اقرأ أيضًا: المفاهيم الأساسية عن سيولة الشراء وسيولة البيع في التداول
كيف تتداول باستخدام كتل التحفيف؟
فور الانتهاء من تحديد كتل التخفيف في التداول، يمكن الانتقال لتحديد كيفية تداولها: الجزء الأهم في العملية هو انتظار عودة السعر للكتلة والسبب في ذلك أن هذا التراجع يتيح فرصة دخول في الوقت المناسب، لكن حصرًا في حال كان متوافقًا مع هيكل السوق الواضح ونقطة التقاء. (اقرأ أكثر عن: ماذا يعني مصطلح كسر الهيكل في التداول؟)
إليك إذًا كيفية التداول باستخدام كتل التخفيف:
أولًا: الدخول
من أجل الدخول هناك طريقتان رئيسيتان:
- النهج الهجومي: وهنا يدخل المتداول عند أول ملامسة لكتلة التخفيف، سيما عندما تتوافق مع مستوى 50% من المنطقة أو الشمعة.
- النهج المحافظ (التأكيد الإضافي): وهنا ينتظر المتداول تأكيدًا إضافيًا كأن يكون تحول في إطار زمني أقل، أو حتى رد فعل واضح من الكتلة كـ شريط داخلي قبل الدخول.
تجدر الإشارة إلى أن كلتا الطريقتين صحيحتين، إلّا أن النمط المحافظ يوفر عادةً تأكيد أفضل للدخول مع مخاطرة أقل.
اقرأ أيضًا: أنماط التداول: نمط شمعة الرجل المشنوق وأهم النصائح والأمثلة
ثانيًا: وضع حد الخسارة
وهو من الأمور المهمة جدًا، غالبًا ما يضع المتداولون حد الخسارة بعد كتلة التخفيف مباشرةً:
- فوق القمة في الوضع الهبوطي.
- أسفل القاع في الوضع الصعودي.
وهو ما يساعد على الحماية من إبطال الصفقة مع الحفاظ بنفس الوقت على مستوى مخاطرة منخفض.
ثالثًا: تحديد الهدف بناء على الهيكل
على سبيل المثال:
- مستوى الدعم أو المقاومة التالي.
- أو قد تكون منطقة عرض وطلب قريبة.
رابعًا: استخدام أدوات مناسبة وموثوقة
مثل منصات شهيرة كمنصة TradingView للرسوم البيانية، فضلًا عن مؤشرات مخصصة تحدد مناطق التخفيف، بالإضافة إلى أدوات تعتمد على حجم التداول لتقيس قوة الحركة المسببة في تشكيل الكتلة.
ملاحظة: في حال جمع المتداول بين النقاط السابقة مع نهج ثابت لإدارة المخاطر، سيرفع من فرص نجاحه.
كيفية تحديد كتلة التخفيف
من أجل تحديد كتل التخفيف في التداول ينبغي اتباع الخطوات التالية:
- البدء بالاتجاه: يجب تحديد الاتجاه الحالي والبحث عن السعر الذي يحاول مواصلة الاتجاه، إلا أنه يفشل في كسر أدنى أو أعلى مستوى سابق.
- مراقبة الفشل: في حال فشل السعر في إنشاء ارتفاع تأرجحي جديد (في الاتجاه الصاعد)، أو فشل في إنشاء انخفاض تأرجحي جديد (في اتجاه هابط) قد يُعتبر هذا أول علامة على تشكل كتلة التخفيف.
- البحث عن التحول: بعد مراقبة الفشل والتأكد منه، سينعكس السعر غالبًا ليكسر الجانب المقابل للهيكل، وهذا الكسر يؤكد أن ثمة تحول في هيكل السوق.
- تحديد الكتلة: ستصبح المنطقة أو الشمعة قبل الانعكاس كتلة تخفيف، حيث تعكس المنطقة غالبًا تدفق أوامر مؤسسية غير منفذة.
- انتظار عودة السعر: يعود السعر عادةً إلى كتلة التخفيف لملء فجوة السيولة، حيث ينظر غالبية المتداولين إلى مستوى 50% من الكتلة على أنها نقطة دخول محتملة.
- دمج الكتلة مع أدوات أخرى: لتأكيد عملية الإعداد، يُنصح بدمج أدوات أخرى مع كتلة التخفيف مثل فجوات القيمة العادلة، أو تداول حركة الأسعار أو حتى تحليل الإطار الزمني المتعدد، إضافةً لعمليات مسح السيولة.
كتل التخفيف وكتل الكسر: الفروقات بينهما
قد تتشابه كتل التخفيف في التداول مع كتل الكسر على الرسم البياني، إلّا أنّ كتل التخفيف تتشكل في ظروف سوق مختلفة لتخدم أغراض أخرى في مفاهيم الأموال الذكية.
- تظهر كتل التخفيف في حال فشل السعر في كسر قمة أو قاع تأرجح سابق، لتشير بذلك الكتلة إلى تحول في هيكل السوق بعد فشل الاستمرار. ويكون سببها عادةً انعكاس تدفق الطلبات المؤسسية. وبسبب هذا الفشل (فراغ السيولة) قد يعود السعر لاحقًا، حيث تغدو الكتلة منطقة عرض وطلب رئيسية للدخول المحتمل.
- أما في كتلة الكسر فيحدث العكس، حيث تتشكل كتلة كسر السعر بعد اكتساح ناجح للسيولة، كيف ذلك؟ يكسر السعر قاع أو قمة رئيسية من خلال جذب السيولة فوق تأرجح سابق، ثم ينعكس السعر بعد ذلك. يلعب هذا الكسر في الهيكل دورًا في تأكيد النية قبل الانعكاس، وهو ما يعني أن كتلة الكسر تحدد الشمعة قبل اكتساح السيولة مباشرةً.
الجدول أدناه يُظهر أهم الفروقات بين نوعي الكتل الكسر والتخفيف:
| عامل المقارنة | كتلة التخفيف | كتلة الكسر |
| البناء | تتشكل بعد تأرجح فاشل (لا تؤخذ السيولة). | تتشكل بعد أخذ السيولة (كسر ارتفاع/انخفاض متأرجح). |
| إشارة | تحول في هيكل السوق دون اكتساح. | تحول في هيكل السوق بعد اجتياح السيولة. |
| حالة الاستخدام | تعمل كمنطقة رد فعل بعد الفشل. | تعمل كمطقة رد فعل بعد المسح والانعكاس. |
| إشارة بصرية | يفشل السعر في تحقيق HH/LL ليكسر الهيكل بعد ذلك. | السعر يكسر HH/LL لينعكس بعد ذلك ويكسر الهيكل. |
| التحيز | انعكاس مؤسسي دون اكتساح السيولة. | انعكاس مؤسسي بعد اكتساح السيولة. |
أخطاء شائعة للمبتدئين في تداول كتل التخفيف
عادةً ما يندفع المتداولون المبتدئون لاستخدام كتل التخفيف دون فهم دقيق لبنيتها:
- مثلًا عند رؤيتهم لتفاعل السعر عند مستوى ما يفترضون أنه منطقة موثوقة، إلّا أن هذه المنطقة -دون سياق واضح- من الممكن أن تفشل بسهولة.
- أحيانًا، يتم تجاهل الإطار الزمني الأعلى، مثلًا وجود كتلة تخفيف على الرسم البياني للخمس دقائق لا يعني الكثير في حال خالفت الكتلة الاتجاه على إطار الساعة، أو إطار الأربع ساعات. ما يعني أنه بدون التقاء ستكون احتمالية نجاح الإعدادات أقل.
- الدخول مبكرًا جدًا مباشرةً عند ملامسة السعر الكتلة هو أيضًا من الأخطاء الشائعة للمبتدئين. والسبب أن كتل التخفيف في التداول لا تضمن انعكاسات فورية. حيث يتسلل السعر غالبًا إلى المنطقة قبل إظهار أي تأكيد. وبالمُجمل، إن الدخول دون محفز واضح قد يؤدي إلى إيقاف الخسارة في وقت مبكر جدًا.
- المخاطرة، وهو جانب يغفله عدد كبير من المتداولين حيث يضع هؤلاء أوامر وقف خسارة واسعة على أمل صمودها أو قد يتخطون تحديد الحجم المناسب تمامًا.
اقرأ أيضًا: مصطلحات التداول: نسبة سورتينو لتقييم إدارة المخاطر في المحافظ الاستثمارية
أفضل النصائح لتداول كتل التخفيف للمبتدئين
في حال كنت جديدًا في استخدام كتل التخفيف إليك عددًا من النصائح التي تساعدك على تجنب الفخاخ الشائعة:
- استخدم تحليل الأُطر الزمنية: ينبغي التأكد من مدى توافق كتلة التخفيف مع الصورة الأكبر، حيث تُعتبر كتلة التخفيف على الرسم البياني للـ 15 دقيقة أكثر أهمية في حال كانت متوافقة مع هيكل الرسم البياني للساعة الواحدة، أو إطار الأربع ساعات.
- البحث عن التقاء: من المهم الجمع بين كتل التخفيف وفجوات القيمة العادلة، إضافةً لعمليات مسح السيولة أو حتى مناطق العرض والطلب الرئيسية لأنه في حال تداخلت هذه المناطق يزداد احتمال صمودها.
- انتظر تأكيد حركة السعر: عليك كمتداول ألا تقفز فور وصول السعر إلى مستوى المقاومة، بل ينبغي مراقبة فعل السعر لأن مؤشرات مثل تحول هيكل السوق أو حتى فتيل رفض قوي من شأنه أن يعطي توقيت أفضل.
- اختبر إعداداتك: قبل أن تخاطر بأموالك، اختبر أداء كتلة التخفيف في مختلف ظروف السوق. يمكنك أخذ لقطات شاشة ومتابعة النتائج لتحسن من قواعدك.
- أبقِ الأمور بسيطة: لا ترهق مخططك بالكثير من الأدوات، يمكنك الاكتفاء بإعداد واضح ومنطقي أفضل من تعقيد الأمور أكثر من اللازم.
في الختام:
توضح كتل التخفيف في التداول كيفية تفاعل السعر عند وجود ضغط بيع أو شراء متبقٍ في السوق. ومن خلال معرفة قراءة هذه الكتل قي سياق الهيكل والسيولة، يتمكن المتداول من تحديد نقاط الدخول بشكلٍ أوضح.
ولضمان نتائج أفضل، يُنصح بدمج كتل التخفيف مع أدوات وعناصر أخرى مثل FVGs وعمليات جذب السيولة، بالإضافة إلى ارتفاعات وانخفاضات التأرجح. ولا تنسى بالطبع إدارة المخاطر وانتظار تأكيد السوق. انتظر وراجع الرسوم البيانية واختبر إعداداتك لتتمكن من تمييز الأنماط الثابتة.
