التداول علم قائم بحد ذاته، فيه مجموعة من الأدوات والمؤشرات والمفاهيم الأساسية التي تساعد المتداولين في التحليل الفني، ليتمكنوا من تأكيد صحة إشارات الدخول والخروج في الأسواق المالية. ومن هذه النقطة تبرز أهمية الشموع التأكيدية في التداول والتي تسهم في توضيح تحركات الأسعار بشكلٍ أفضل وتساعد على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة وأقل مخاطرة.
ولأن المتداول غالبًا ما يتلقى إشارات خاطئة، فقد يؤدي الدخول أو الخروج بناء عليها لخسائر فادحة غير متوقعة. لذا، تقوم الشموع التأكيدية بتقليل مخاطر التداول بشكلٍ كبير سيما في فترة تقلب السوق.
تعريف الشموع التأكيدية في التداول
تتشكل شمعة التأكيد بعد حركة سعرية أو نمط تداول لتؤكد إشارة هذا النمط. ولهذا السبب، من الضروري أن تستوفي الشموع التأكيدية معايير محددة لتعتبر تأكيدًا صحيحًا. ومن ضمن هذه المعايير:
- حجم تداول مرتفع.
- حجم مناسب.
- أن تغلق الشمعة ضمن نطاق محدّد يدل إلى اتجاه السوق المستقبلي.
تساعد الشموع التأكيدية في التداول على تعزيز ثقة المتداولين بصحة إشارات الدخول والخروج، خاصةً وأن السوق مزدحم بالإشارات الخاطئة والتي في حال تم الدخول أو الخروج بناءً عليها، ستسبب للمتداول خسائر فادحة. أي بالمُجمل، تقلل شموع التأكيد من مخاطر التداول بشكلٍ كبير.
خصائص شمعة التأكيد
كي يتم تأكيد الإشارة المقدّمة بيقين أعلى، يجب أن تتمتع شمعة التأكيد الصالحة بمجموعة من الخصائص منها:
- زيادة حجم التداول: في الشموع التأكيدية في التداول، يُعتبر ارتفاع حجم التداول دليل على مشاركة المتداولين النشطة في السوق، كما أنه يؤكد اتجاه حركة السعر أي أن ارتفاع حجم التداول يزيد عمومًا من مصداقية الإشارة الصادرة. (اقرأ أيضًا: مؤشر حجم التداول obv)
- الإغلاق في النطاق المناسب: يشير إغلاق شمعة التأكيد قرب قمة السعر (في الاتجاه الصاعد) أو الإغلاق بالقرب من قاع السعر (في الاتجاه الهابط) إلى قوة الاتجاه.
- حجم أكبر: غالبًا ما تكون الشموع التأكيدية في التداول أكبر من الشموع السابقة، حيث تدل هذه الميزة على قوة أكبر في الاتجاه المؤكد وهو ما يمنح المتداولين ثقة أكبر.
- المحاذاة مع الإشارة: من الضروري أن يتوافق اتجاه شمعة التأكيد مع الإشارة الصادرة. مثلًا في حال لوحظ نمط انعكاس صعودي، يجب أن تكون شمعة التأكيد أيضًا صاعدة والعكس صحيح في حالة الأنماط الهبوطية، بحيث تكون شمعة التأكيد هبوطية أيضًا.
أنواع شموع التأكيد في التداول
يمكن للمتداولين التعرف على شموع التأكيد كنوعين اثنين: إما الشموع التأكيدية الهبوطية أو الشموع التأكيدية الصعودية.
- شمعة التأكيد الصعودية: شمعة تظهر عادةً بعد أنماط الانعكاس الصاعدة، من أمثلتها نمط المطرقة أو نمط الابتلاع الصعودي. حيث تؤكد شمعة التأكيد من النوع الصاعد على زيادة السعر عبر الإغلاق قرب ذروة اليوم.
- شمعة التأكيد الهبوطية: تتشكل شمعة التأكيد الهبوطية عادةً بعد أنماط الانعكاس الهبوطية من أمثلتها نمط النجم الساقط أو نمط الابتلاع الهبوطي. حيث تؤكد شمعة التأكيد في هذه الحالة على استمرار الاتجاه الهبوطي عبر الإغلاق قرب ذروة اليوم.
اقرأ أيضًا: الشموع اليابانية وأهم نماذجها في التداول.
كيفية تحديد شمعة التأكيد بدقة
على مخطط الأسعار، وكي يتمكن المتداول من تحديد شمعة التأكيد بدقة ينبغي اتباع مجموعة من الخطوات:
- بدايةً، على المتداول أن يحدد نمط شموع معين. حيث قد يشير هذا النمط المحدد إما إلى استمرار حركة السوق أو إلى انعكاس الاتجاه.
- بعد الانتهاء من تحديد النمط الأساسي يجب انتظار تشكل شمعة التأكيد.
- تُعتبر شمعة التأكيد صحيحة في حال أظهر حجم تداولها زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الشموع السابقة. حيث يُعتبر هذا الارتفاع مؤشرًا على دخول المزيد من المستثمرين للسوق، الأمر الذي يدعم اتجاه حركة السعر.
- يُعتبر إغلاق الشمعة أيضًا من الأمور بالغة الأهمية إلى جانب حجم التداول. ففي الإشارة الصعودية ينبغي أن تغلق شمعة التأكيد بالقرب من أعلى سعر لليوم. أما في حالة الإشارة الهبوطية ينبغي أن تغلق شمعة التأكيد بالقرب من القاع. تدل هذه الخاصية على قوة الاتجاه كما أنها تزيد من احتمالية استمرار الحركة في نفس الاتجاه.
- عند استيفاء كل الشروط السابقة سويًا، يمكن للمتداول دخول الصفقة بثقة أكبر.
- من المهم تجنب اتخاذ قرارات اعتمادًا على نمط الشمعة الأولي.
الصورة أدناه لـ نمط شمعة النجم الساقط يليها شمعة تأكيدية:
نصائح لاستخدام الشموع التأكيدية
لا يمكن الاعتماد على الشموع التأكيدية في التداول وحسب لاتخاذ القرارات، فهي غير كافية. ومن أجل زيادة الدقة وتقليل المخاطر من الضروري دمج الشموع التأكيدية مع غيرها من أدوات التحليل الفني من أمثلتها مستويات الدعم والمقاومة إضافةً للمؤشرات وتحليل حجم التداول، كونها جميعها أدوات تكمل إشارة التأكيد بفعالية.
- من جهةٍ أخرى، يُنصح أيضًا بتجنب الدخول في صفقة ما فور ملاحظة وجود شمعة تأكيد واحدة. بل ينبغي استخدام تأكيدات متنوعة وبأدوات مختلفة لرفع احتمالية نجاح الصفقات والمساعدة على تصفية الإشارات المضللة.
- في حال كان السوق شديد التقلب، قد تشير شموع التأكيد أحيانًا إلى اتجاه السوق بطريقة غير صحيحة، وهنا يُفضل عادةً التحلي بالصبر وعدم الدخول بالصفقة إلا بعد الحصول على تأكيد أقوى من السوق.
- تتكامل شمعة التأكيد مع إدارة المخاطر والفهم السليم لظروف السوق، لتشكل هذه الأدوات مجتمعةً طريقة فعالة للمتداولين للدخول للصفقات من مراكز أفضل وتقليل الخسائر المحتملة.
اقرأ أيضًا: نمط شمعة القمة الدوارة Spinning Top.
شموع التأكيد ومعايير تحركات الأسعار
لضمان قرارات تداول صحيحة ومدروسة، لا بد من تحديد دقيق لاستمرار الاتجاه الصاعد أو الهابط بعد تشكل الشموع التأكيدية في التداول. حتى مع ما توفره شمعة التأكد وحدها من إشارة قوية للتنبؤ بحركات السوق المستقبلية، إلا أن تحليل عدد من المعايير الأخرى من شأنه تعزيز دقة التنبؤ. لذا، نوضح أدناه أبرز معايير تحركات الأسعار الصعودية والهبوطية مع شمعة التأكيد:
معايير تحركات الأسعار الصاعدة مع شمعة التأكيد
من أجل تأكيد استمرار الاتجاه الصاعد بعد تشكّل شمعة التأكيد، ينبغي الانتباه للعلامات والدلالات التالية:
- زيادة في حجم التداول: تدل الزيادة الكبيرة في حجم التداول في شمعة التأكيد الصاعدة على دخول المشترين للسوق بزخم قوي، حيث تكون هذه الزيادة في الحجم عادةً تأكيدًا قويًا على استمرار نمو الأسعار.
- إغلاق بالقرب من أعلى سعر للشمعة: في حال أغلق السعر قرب أعلى نقطة في تلك الشمعة، فإن ذلك بمثابة إشارة على ازدياد قوة الشمعة التأكيدية الصعودية. أي أن المشترين حافظوا على سيطرتهم طوال الجلسة، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي.
- كسر مستويات المقاومة: في حال أغلقت الشمعة التأكيدية الصاعدة -بالقرب من أو حتى أعلى من- مستوى مقاومة مهم، كما أن الشموع اللاحقة تمكنت من الحفاظ على هذا المستوى بنجاح، فذلك يُفسّر على أنه بداية لاتجاه صعودي.
- تشكّل الشموع الصاعدة المتتالية: ملاحظة شموع خضراء متتالية متعددة بعد تشكّل شمعة تأكيد صاعدة يُعتبر تأكيدًا قويًا على نمو الأسعار والزخم الصاعد.
- رد فعل إيجابي على الانسحابات: في حال قام السعر بتصحيح قصير الأجل أو ما يعرف أيضًا بـ “انسحاب” بعد شمعة تأكيد صاعدة مع عودة المشترين لمستويات سعرية أعلى، فلذلك إشارة إيجابية على استمرار الاتجاه الصعودي.
معايير تحركات الأسعار الهبوطية مع شمعة التأكيد
من أجل تأكيد استمرار الاتجاه الهبوطي بعد الشموع التأكيدية في التداول، من الضروري مراعاة مجموعة المعايير التالية:
- زيادة حجم التداول في شمعة الهبوط: تعد الزيادة الملحوظة في حجم التداول في شمعة التأكيد الهبوطية من المؤشرات القوية على زيادة ضغوط البيع وهيمنة البائعين على السوق.
- إغلاق بالقرب من أدنى مستوى للشمعة: إن الإغلاق قرب أدنى نقطة لشمعة التأكيد الهبوطية يؤكد على قوة البائعين، كما أنه يرفع من احتمالية استمرار انخفاض الأسعار.
- كسر مستويات الدعم الهامة: في حال أغلقت شمعة التأكيد الهبوطية قرب من أو حتى أسفل مستوى دعم هام، في وقت فشلت فيه الشموع اللاحقة من استعادة هذا المستوى، فإن ذلك يعني ازدياد احتمالية بدء اتجاه هبوطي.
- تشكّل شموع حمراء متتالية: يشير تشكّل العديد من الشموع الحمراء المتتالية بعد ملاحظة شمعة تأكيد هبوطية، إلى تكثيف ضغط البيع مع استمرار الاتجاه الهبوطي.
- استمرار انخفاض السعر والتراجع إلى المستوى المكسور: إذا تراجع السعر لفترة بسيطة إلى مستوى دعم مكسور ومن ثم استأنف انخفاضه في الاتجاه الهبوطي، فذلك بمثابة تأكيد قوي للاتجاه الهبوطي.
قد يهمك أيضًا: نمط دوجي في تداول العملات المشفرة.
شمعة تأكيد الدخول
شمعة تأكيد الدخول هي إحدى أنواع الشموع التأكيدية في التداول، كما أنها من أهم أدوات التحليل الفني التي تساعد المتداول على الدخول للصفقات في الوقت المناسب وبثقة أكبر. تظهر شمعة تأكيد الدخول عادةً بعد ملاحظة اختراق مستويات سعرية رئيسية أو نمط شموع معين لتؤكد توافق حركة السعر مع الإشارة المعطاة. كي تكون شمعة تأكيد الدخول صالحة ينبغي أن تمتلك مجموعة من الخصائص هي:
- زيادة حجم التداول: يشير الحجم المتزايد إلى دخول عدد أكبر من المتداولين للسوق بثقة.
- الإغلاق في النطاق المناسب: يُفترض أن تغلق شمعة تأكيد الدخول في حالة الاتجاه الصاعد بالقرب من قمتها، أما في الاتجاه الهابط يفترض أن تغلق شمعة تأكيد الدخول بالقرب من القاع.
- الحجم الكبير: تمتلك شمعة تأكيد الدخول عادةً جسم أكبر من الشموع السابقة، وهو ما يعكس بدوره زيادة القوة في الاتجاه.
- محاذاة الاتجاه: ينبغي أن تكون شمعة تأكيد الدخول صعودية في الإشارات الصاعدة والعكس صحيح في الإشارات الهبوطية.
اقرأ أيضًا: نمط كوزايمودو في التداول.
أمثلة على شمعة تأكيد الدخول
كما أشرنا في الفقرات السابقة، فإن شمعة تأكيد الدخول هي إحدى أنماط الشموع التأكيدية في التداول. وفيما يلي سنوضح أبرز الأمثلة العملية عليها:
- شمعة تأكيد الدخول في نموذج المطرقة: لعل نموذج المطرقة من أكثر الأمثلة شيوعًا لشمعة تأكيد الدخول، وعادةً ما تظهر في نهاية الاتجاه الهبوطي، في حال ظهرت الشمعة التالية صاعدة بجسم كبير وبحجم تداول مرتفع (وذلك بعد تشكيل نموذج المطرقة) كما أنها أغلقت بالقرب من قمتها، يمكن حينها اعتبارها شمعة تأكيد تداول. وهنا يمكن للمتداولين في هذه الحالة دخول صفقة الشراء بثقة عالية، لأن الشمعة تشير إلى عودة المشترين للسوق وزيادة ضغط الشراء.
- شمعة تأكيد الدخول في نمط الابتلاع الصاعد: يُعتبر نموذج الابتلاع الصاعد هو الآخر من الأمثلة على شمعة تأكيد الدخول. وهنا تكون شمعة التأكيد صاعدة كبيرة تبتلع جشم الشمعة السابقة كاملًا. كما أن هذه الشمعة غالبًا ما تصاحب زيادة كبيرة في حجم التداول وتغلق قريبة من أعلى سعر لها. تدل هذه الظروف على سيطرة قوية للمشترين فضلًا عن احتمالية كبيرة لاتجاه صاعد. وهنا وفي هذه الحالة يمكن للمتداول الدخول في صفقة الشراء بثقة.
- شمعة تأكيد الدخول عند اختراق المقاومة: تظهر الشموع التأكيدية في التداول أيضًا عند اختراق مستويات المقاومة الرئيسية، مثلًا عند اختراق السعر لمستوى مقاومة مهم قد تتكون شمعة تأكيد دخول بحجم تداول مرتفع، مع إغلاق فوق مستوى المقاومة. لتكون بذلك إشارة قوثة على سيطرة المشترين مع احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد. وهنا يمكن اعتبار هذه الشمعة بمثابة تأكيد صحيح للدخول في صفقة الشراء.
ملاحظة هامة: تقدم شمعة تأكيد الدخول إشارة قوية في حال تم دمجها مع عوامل أخرى مثل حجم التداول، إدارة المخاطر وتحليل المستويات الرئيسية. في حال استخدمت الشمعة مع أساليب التحليل الفني الأخرى، ستتحسن فرص تحديد نقاط الدخول الدقيقة والمنخفضة المخاطر في تداول الفوركس.
الشموع التأكيدية والشموع الخضراء والحمراء
تلعب كل من الشموع الحمراء والخضراء دورًا محوريًا في تحديد الشموع التأكيدية في التداول (شمعة تأكيد الدخول).
- في الإشارات الصعودية: تدل الشمعة الخضراء ذات حجم التداول المرتفع والإغلاق القريب من أعلى سعر اليوم على اتجاه صاعد قوي، وهو ما يمثل تأكيدًا للدخول في صفقة الشراء.
- أما في حالة الإشارات الهبوطية: تشير الشمعة الحمراء ذات الإغلاق القريب من أدنى سعر لليوم وحجم التداول المرتفع، إلى تأكيد قوي للدخول في صفقة البيع.
وعليه، يمكن للتحليل الجيد والمناسب للشموع الحمراء والخضراء مع أنماط الشموع والأدوات الفنية الأخرى، أن يساعد المتداول على اختيار أفضل نقاط الدخول والخروج الدقيقة مع تقليل المخاطر قدر الإمكان.
قد يهمك أيضًا: كيفية استخدام نمط جارتلي في التداول Gartley.
في الختام:
كما هو الحال في أدوات التحليل الفني عمومًا، من المهم والضروري تكامل الشموع التأكيدية في التداول مع غيرها من أدوات ومؤشرات، لضمان تحليل أفضل وقرارات تداول مدروسة وصحيحة.
