مؤشرات التداول: ما هو مؤشر Supertrend وكيف يعمل

نستكمل في مقالنا أدوات ومؤشرات التحليل الفني لنتحدث عن مؤشر Supertrend المتخصص في تحديد اتجاهات السوق وإشارات البيع والشراء الواضحة. حيث يمكن دمج Supertrend في استراتيجيات التداول الخاصة بالمستثمر، خاصةً في حالة الأسواق الاتجاهية، إضافةً لإمكانية دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى.

بالمجمل، وعند استخدام المؤشر Supertrend يتجنب المتداول التخمين بسبب توفر إشارات واضحة للبيع والشراء. وهو الأمر الذي يقلل من ارتكاب أخطاء بناءً على العواطف. المزيد من التفاصيل ستجدونها في فقرات مقالنا، تابعوا معنا.

استخدام مؤشر Supertrend في سوق الفوركس

يُصنّف مؤشر Supertrend  أو المعروف باسم مؤشر الاتجاه الفائق، كأحد مؤشرات التحليل الفني وأدوات التداول المباشرة التي تساعد المتداولين على تحديد اتجاهات السوق، إضافةً لتوفير إشارات واضحة للبيع والشراء. ولأن Supertrend يُرسم على مخططات الأسعار ويعمل بشكلٍ أفضل في الأسواق الاتجاهية، فإنه يسهل على المتداولين معرفة فيما إذا كان السوق صاعد أو هابط.

وتأتي أهمية SuperTrend للأسباب التالية:

• يبسّط مؤشر Supertrend من قرارات التداول كونه يُظهر اتجاه السوق بوضوح.
• يساعد Supertrend في تجنب التخمين إن كان السوق صعودي أم هبوطي، لأنه يوفر إشارات واضحة للبيع والشراء.
• بسبب طريقة عمل المؤشر، فإنه يساعد المتداول على اتخاذ قرارات مدروسة، كما يقلل بدوره من احتمالية ارتكاب الأخطاء المبنية على العواطف.

أسواق Supertrend المختلفة

تتنوع فئات الأسواق التي يمكن استخدام مؤشر Supertrend فيها وهي:

• الأسهم: يعد Supertrend مثاليًا لتحديد الاتجاهات المستدامة في الأسواق الاتجاهية، سواء كانت صعودية أو هبوطية.
• الفوركس:يحقق Supertrend أداءً جيدًا على الأطر الزمنية الأقصر، ويتميز بقدرته على التعامل مع الانعكاسات السريعة وتقلبات الأسعار.
• العملات المشفرة: يُستخدم Supertrend في البيئات ذات التقلبات العالية، لذلك يُعتبر مناسب جدًا لسوق العملات المشفرة سريع الحركة.
• السلع الأساسية: يتتبع Supertrend دورات الأسعار طويلة الأجل بشكلٍ فعال، ما يساعد المتداولين على التوافق مع تحركات السوق الرئيسية.

قد يهمك أيضًا: مصطلح كسر الهيكل في التداول.

نقاط القوة والضعف للمؤشر سوبرتريند

يوضح الجدول أدناه أبرز نقاط القوة والضعف لمؤشر سوبرتريند:

نقاط القوة	نقاط الضعف
سهل الفهم والاستخدام سيما للمتداولين المبتدئين، من خلال توفيره لإشارات بصرية واضحة للشراء والبيع.	من الممكن أن يولد Supertreend إشارات خاطئة، سيما في الأسواق غير الاتجاهية أو المتقلبة، خاصةً في حال تقاطع السعر بشكلٍ متكرر فوق خط سوبرتريند وتحته، وذلك دون تحديد اتجاه واضح.
يُعتبر فعال جدًا في الأسواق الاتجاهية من خلال المساعدة على تحديد الاتجاه السائد ومتابعته في السوق.	من الممكن أن يتأخر سوبرتريند عن تحركات الأسعار الفعلية، ما قد يُدخل المتداولين أو يخرجهم من صفقات بعد النقطة المثلى بقليل.
إمكانية تطبيق مؤشر Supertrend على أُطر زمنية متنوعة ليتماشى بذلك مع مختلف أنماط التداول، سواء كان تداول يومي أو تداول طويل الأجل.	قد تتأثر فعالية المؤشر بتقلبات السوق على الرغم من تعديل فترة ATR والمضاعف، لكن هناك صعوبات سيما في البيئات الشديدة أو المنخفضة التقلب.

كيفية عمل مؤشر Supertrend

يُستخدم مؤشر Supertrend النطاق الحقيقي المتوسط أو ما يُعرف بـ ATR لحساب قيمته، بمعنى، عند تحرك السعر عبر قيمة ATR يتغير الاتجاه، ويتحول من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي والعكس صحيح أيضًا. علمًا أنه يتم تمثيل هذا التغيير بصريًا وبشكلٍ واضح على الرسم البياني Chart. ما يسهّل بدوره من متابعة الاتجاه. ومن أجل حساب مؤشر سوبرتريند، ينبغي اتباع خطوات بسيطة كما يلي:

• حساب متوسط ​​النطاق الحقيقي (ATR): من الضروري بدايةً تحديد مؤشر ATR والمسؤول عن قياس تقلبات السوق، وعادةً ما يتم حساب هذا المؤشر على مدى فترة زمنية محددة من أمثلتها 10 أيام أو 14 يومًا.
• تحديد النطاقات الأساسية: يتم تحديد النطاقات الأساسية وهي النطاق العلوي والنطاق السفلي للمؤشر Supertrend، حيث تساعد هذه النطاقات في تحديد اتجاهات السوق. علمًا أنه يتم حساب النطاق العلوي والسفلي من خلال الصيغ التالية: في حال وعلى سبيل الافتراض، كان أعلى سعر لليوم هو 100 وأدنى سعر هو 90، وفي حال استخدام مضاعف 3، فإن الصيغة تحسب كما يلي:

النطاق العلوي = (100 + 90) / 2 + (3 × 2) = 95 + 6 = 101

النطاق السفلي = (100 + 90) / 2 – (3 × 2) = 95 – 6 = 89

• رسم خط الاتجاه الفائق: يتم رسم خط الاتجاه أي اتجاه السوق اعتمادًا على ما يلي:

الاتجاه الصعودي: في حال تخطى السعر النطاق العلوي، سيتحرك خط المؤشر سوبرتريند لأسفل السعر. كما أنه سيتحول إلى اللون الأخضر، ما يشير بدوره لاتجاه صعودي محتمل.

الاتجاه الهبوطي: في حال تقاطع السعر مع النطاق السفلي، سيتحرك خط سوبرتريند فوق السعر ليتحول للون الأحمر، وهو ما يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل.

بمعنى أنه وفي حال كان إغلاق اليوم عند 102 سيتحول المؤشر سوبرتريند للون الأخضر، وهذا يعني فرصة شراء محتملة. أما إن كان الإغلاق عند 88 سيتحول لون المؤشر للأحمر، ما يعني أنه وقت مناسب للبيع أو للبيع على المكشوف.

إذًا يمكن تلخيص كيفية استخدام مؤشر Supertrend كما يلي:

1. إضافة المؤشر لمخطط التداول: حيث تتيح غالبية منصات التداول مثل ميتاتريدر إضافة المؤشر سوبرتريند لمخطط الأسعار، وفور إضافته يمكن للمتداول ملاحظة خط متغير اللون حسب الاتجاه.
2. ضبط المعلمات: والتي سنشير إليها في فقرة تالية، وتشتمل على ATR والمضاعف، حيث ينبغي ضبط فترة ATR والمضاعف بطريقة تناسب المتداول.
3. قراءة الاتجاه: من خلال النظر إلى موضع السعر بالنسبة لخط الاتجاه الفائق، وفي حال كان السعر أعلى الخط فهذا يعني أن السوق في اتجاه صاعد أما إن كان أدنى الخط فهذا يعني أن السوق في اتجاه هابط.
4. تتبع الإشارات: من خلال مراقبة التقاطع لأنه وفي حال تقاطع السعر فوق خط السوبرتريند فهي إشارة شراء، ويتحول اللون للأخضر، أما في حال تقاطع السعر أسفل خط السوبرتريند فهذا يعني إشارة بيع ويتحول اللون للأحمر.

المكونات الرئيسية لمؤشر سوبرتريند

وكي نوضح طريقة عمل مؤشر Supertrend ينبغي فهم معلماته الرئيسية التي تمكّن المتداولين من تخصيص المؤشر بفعالية، ليكون مناسبًا لمختلف أنماط التداول وظروف السوق. وتتمثل هذه المعلمات في:

• متوسط الفترة الحقيقية أو ATR: وهو عبارة عن فترة تحدد بدورها عدد الفترات المستخدمة لحساب النطاق المتوسط الحقيقي، والمسؤول عن قياس تقلبات السوق سما مع اعتبار ATR من أبرز المكونات الرئيسية لمؤشر سوبرتريند. حيث يساعد في ضبط الحساسية بناءً على مدى تقلب السوق. حيث يتم الإعداد إما على الفترة 10 أو 14. علمًا أن الفترة الأقصر لـ ATR تجعل من مؤشر سوبرتريند أكثر حساسية لتغيرات الأسعار والعكس صحيح.
• المضاعف: والذي يحدد المسافة بين نطاقات سوبرتريند ونقطة منتصف نطاق السعر، بمعنى أن المضاعف يحدد مدى قرب النطاقات من حركة السعر حيث يتم إعدادها عند (3) وكلما كان المضاعف أعلى كلما كان النطاق أوسع. وبالتالي سيكون المؤشر أقل عرضة لإعطاء الإشارات الخاطئة أثناء التقلبات السعرية البسيطة. في حين يسبب المضاعف الأقل تضييق النطاق، وبالتالي سيكون المؤشر أكثر استجابة، إلا أن هناك احتمال لتوليد المزيد من الإشارات الخاطئة.

وبناءً على مكونات المؤشر Supertrend ولضمان أفضل إعدادات، يمكن اعتماد الإعداد الشائع وهو: فترة ATR=10 ومضاعف=3. علمًا أن الإعدادات تختلف باختلاف السوق وأسلوب التداول. ونشير أدناه إلى أكثر الإعدادات شيوعًا والتي يمكن للمتداول اختيار إحداها:

• إعدادات افتراضية: وتتمثل بـ ATR=10 ومضاعف=3. وهو الأكثر شيوعًا كونه يوازن بين الموثوقية والحساسية. لهذا السبب يعتبر نقطة بداية جيدة لغالبية المتداولين.
• إعدادات عدوانية: تتمثل بـ ATR=7 ومضاعف=2. مناسب جدًا للمتداولين على المدى القصير ممن يفضلون البحث عن تحركات سعرية سريعة في السوق، حيث يُعتبر هذا الإعداد أكثر حساسية.
• إعدادات محافظة: تتمثل بـ ATR=14 ومضاعف=4. إعداد أقل حساسية كما أنه ملائم أكثر للمتداولين على المدى الطويل، ممن يريدون تجنب تقلبات الأسعار البسيطة.

إشارات البيع والشراء لمؤشر سوبرتريند

نبدأ أولًا مع إشارات الشراء، حيث يتم إنشاء إشارة الشراء في حال تجاوز السعر لخط الـ Supertrend وهو ما يدل على بداية اتجاه صاعد. ويتم تمثيل هذا التقاطع بصريًا عبر خط سوبرتيند متحرك لأسفل السعر، ليتحول عادةً للون الأخضر. ومجرد رؤية هذه الإشارة من قبل المتداولين يمكنهم التفكير في الدخول في مركز طويل إضافةً للمراهنة على استمرار السعر في الارتفاع.

أما بالنسبة لإشارات البيع: فيتم إنشاءها عند تقاطع السعر أسفل خط سوبرتيرند، ما يدل على بداية الاتجاه الهبوطي. وهنا يتحرك خط السوبرتريند فوق السعر ليتحول عادةً للون الأحمر، وهي إشارة للمتداولين للتفكير بالدخول في مركز بيع أو الخروج من مركز شراء، على أمل استمرار السعر في الانخفاض.

أهم استراتيجيات مؤشر Supertrend

فيما يلي نوضح أبرز الاستراتيجيات الشائعة لاستخدام مؤشر السوبرتريند:

استراتيجية متابعة الاتجاه

ترتكز هذه الاستراتيجية على متابعة الاتجاه الأساسي للسوق، وهنا يمكن للمتداول استخدام Supertrend لتحديد ومتابعة الاتجاه فضلًا عن إدخال الصفقات ضمن اتجاه الاتجاه، إضافةً للاحتفاظ بها لحين انعكاس الاتجاه. وفق الآلية التالية:

• إدخال مركز طويل عند تخطي السعر خط السوبرتريند ما يشير بدوره لاتجاه صعودي.
• الخروج من المركز الطويل أو الدخول في مركز قصير في حال تقاطع السعر أسفل خط Supertrend، ما يشير بدوره لاتجاه هبوطي.

الاتجاه الفائق والمتوسطات المتحركة

يسهم الجمع بين المتوسطات المتحركة ومؤشر Supertrend في تقديم تأكيد إضافي لاتجاه الاتجاه، ما يساعد أيضًا في تصفية أية إشارات خاطئة. من خلال الآلية التالية:

• البحث عن إشارة شراء من المؤشر سوبرتريند حيث يتجاوز السعر الخط، مع التأكد من أن السعر أعلى من المتوسط المتحرك.
• البحث عن إشارة بيع من المؤشر سوبرتريند حيث يعبر السعر أسفل الخط، مع التأكد من أن السعر أقل من المتوسط المتحرك.

استخدام Supertrend مع مؤشر القوة النسبية

يتعاون مؤشر القوة النسبية RSI المعروف بقدرته على تحديد ظروف ذروة الشراء أو البيع مع Supertrend، الأمر الذي يوفر بدوره المزيد من الرؤى الإضافية. من خلال الخطوات التالية:

• البحث عن إشارة الشراء من المؤشر سوبرتريند، ثم التأكد من أن مؤشر RSI أقل من 30 ما يشير لحالة ذروة البيع.
• البحث عن إشارة البيع من المؤشر سوبرتريند، ثم التأكد من أن مؤشر RSI أعلى من 70 ما يشير لحالة ذروة الشراء.

استخدام سوبرترند مع مستويات الدعم والمقاومة

يساعد مؤشر سوبرتريند عند استخدامه بالتزامن مع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى، وفق ما يلي:

• البحث عن إشارة الشراء من المؤشر سوبرتريند قريبة من مستوى الدعم القوي.
• البحث عن إشارة البيع من المؤشر سوبرتريند قريبة من مستوى مقاومة قوي.

استراتيجية الاتجاه الفائق المزدوج

أو ما يعرف باستراتيجية Double Supertrend والتي يتم خلالها استخدام مؤشرين سوبرتريند، بإعدادات مختلفة لتصفية الإشارات الخاطئة، إضافةً لتأكيد الاتجاهات. من خلال الخطوات التالية:

• تعيين أول مؤشر Supertrend بفترة ATR قياسية كأن تكون ATR=10 والمضاعف=3، أما المؤشر الثاني Supertrend فيجب أن تكون فترة ATR أطول كأن تأخذ القيمة 20 على سبيل المثال في حين يكون المضاعف أعلى، مثلًا يأخذ القيمة 4.
• في حال تغير لون كلا المؤشرين للأخضر فهذا يدل على إشارة شراء قوية.
• إذا تحول كلا المؤشرين للون الأحمر تعتبر إشارة بيع قوية.
• أما في حال كانت هناك تعارضات فينبغي على المتداول أن يبقى حذرًا قبل اتخاذ أي قرار.

وهنا ننوه أن الإعداد الأقصر يلتقط اتجاهات سريعة، في حين يتجنب الإعداد الأطوال خدعة ضجيج السوق، ليعمل كلا المؤشرين معًا على خلق منظور متوازن.

استراتيجية الاتجاه الثلاثي الفائق

تشتمل هذه الاستراتيجية على ثلاثة مؤشرات Supertrend لذلك تسمى بـ Triple Supertrend، لأنه وبإضافة المؤشر الثالث تحقق الاستراتيجية دقة أكبر وذلك وفق الآلية التالية:

• إعداد أحد المؤشرات ليكون ATR=7 والمضاعف=2.
• المؤشر الثاني حيث ATR=10 والمضاعف=3.
• المؤشر الثالث حيث ATR=14 والمضاعف=4.

وهنا يتم تشغيل إشارة الشراء عندما يصبح لون مؤشرين على الأقل أخضر، أما بالنسبة لإشارة البيع فتحدث عندما يتحول لون اثنين من المؤشرات للون الأحمر. تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية هذه تعمل كتصويت بالإجماع، الأمر الذي يقلّل من التصرف اعتمادًا على إشارات ضعيفة. لهذا السبب، تعتبر استراتيجية مفيدة سيما في الأسواق المتقلبة عندما يعطي اتجاه واحد إشارات مختلطة.

مؤشر سوبرتريند عبر الأسواق والأطر الزمنية

يمكن للمتداولين تعديل مؤشر Supertrend ليناسب أُطر زمنية وأسواق مختلفة. حيث يمكن استخدامه في تداول أسواق الفوركس والأسهم والسلع والعملات المشفرة أيضًا. سيما مع قدرته على توفير إشارات شراء وبيع واضحة مصممة خصيصًا ليناسب أسلوب التداول المفضل لأي مستثمر.

• الأطر الزمنية قصيرة الأجل: ومن أمثلته التداول اليومي والمضاربة، حيث يعتمد هذا النوع من التداول على السرعة، ولذلك يتميز سوبرتريند بالتفوق كونه يستجيب بسرعة لحركات الأسعار. وعليه يمكن ضبط  فترة ATR على أقل قيمة مثل 7 والمضاعف على 2 في حالة التداول المضارب أو الرسوم البيانية ذات مدة أقل من دقيقة واحدة، الأمر الذي يساعد على اكتشاف الفرص السريعة.
• الأطر الزمنية متوسطة المدى: يُعتبر التداول المتأرجح من أمثلة الأطر الزمنية المتوسطة المدى، حيث يقوم المتداولون بالاحتفاظ بمراكزهم لمدة أيام أو أسابيع. وعليه ينبغي اتباع منهج متوازن لاكتشاف الاتجاهات المستدامة دون أن تحدث مبالغة فق ردات الفعل تجاه التقلبات البسيطة. وينصح في هذه الحالة بضبط ATR =10 والمضاعف على 3 بطريقة توازن بين الحساسية والموثوقية، سيما في حالة الرسوم البيانية الممتدة على أربع ساعات أو الرسوم اليومية.
• الأطر الزمنية طويلة الأجل: مثل تداول المراكز، حيث يُعتبر مؤشر سوبرتريند دليل لاكتشاف الاتجاهات الرئيسية في السوق، ما يسهم في تحديد الفرص طويلة الأجل مع تجنب التقلبات السريعة. وعليه يمكن ضبط ATR على 14 والمضاعف على 4 سيما في الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية، ما يخفف من التقلبات ويساعد في التركيز على الاتجاهات الأوسع.

 في الختام:

يُعتبر مؤشر Supertrend من أدوات التحليل الفني السهلة والمباشرة، والتي تساعد في تحسين استراتيجيات التداول مع ضرورة ضبط إعدادات المؤشر حسب تفضيلات المتداول فضلًا عن القدرة على الجمع بين سوبرتريند وأدوات التحليل الفني الأخرى، ما يزيد من الدقة في التداول.