نتابع سلسلة المقالات التي تتحدث عن مصطلحات التداول بشرح مصطلح كسر الهيكل في التداول، وهو من المصطلحات الهامة التي يستخدمها أي متداول. بالرغم من أهمية هذا المفهوم يجد بعض المتداولين صعوبة في فهم هذا المصطلح وتطبيقه على الرسم البياني. لذا نخصص هذا المقال لإلقاء الضوء وإزالة الالتباس الكامن وراء أحد أهم المصطلحات في عالم التداول. فنبدأ بتعريفه، وتحديده على الرسم البياني، ثم مقارنته مع غيره، وتحديد كيفية استخدامه في التداول.
ماذا يعني مصطلح كسر الهيكل في التداول
يشير كسر الهيكل المعروف أيضًا ب (Break Of Structure) إلى النقطة التي يتجاوز فيها سعر الأداة المالية (مثل الأسهم أو العملات أو السلع) مستوى دعم أو مقاومة محدد. يُعتبر كسر الهيكل إشارة على احتمال حدوث تغير كبير في اتجاه السعر، سواء كان ذلك صعودًا أو هبوطًا. يتألف هذا المفهوم من مصطلحين أساسيين:
- هيكل السوق (Structure): يشير هيكل السوق إلى الأنماط التي تتشكل على الرسوم البيانية نتيجة لتحركات الأسعار. هذه الأنماط أو الهياكل تشمل مستويات الدعم والمقاومة. في تداول مفهوم الأموال الذكية المعروف ب SMC، يعد فهم أساسيات بنية السوق أمرًا بالغ الأهمية، للتمييز بين نقاط التأرجح القوية والضعيفة، وتحليل الاتجاه الحالي. لا يتعلق التعرف على هذه النقاط فقط بتحديد الارتفاعات والانخفاضات؛ بل يتعلق بفهم سياقها داخل السوق. فهي تنير طريق المتداولين، وتشير إلى المكان الذي قد يتجه إليه السوق، وتسلط الضوء على المناطق المحتملة لكسر الهيكل.
- كسر الهيكل: يحدث كسر الهيكل في التداول (Break Of Structure) عندما يتجاوز السعر مستوى الدعم أو المقاومة. إذا تم كسر مستوى مقاومة، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي محتمل. وإذا تم كسر مستوى الدعم، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي.
معلومات إضافية:
تعود جذور مصطلح كسر الهيكل إلى بدايات ظهور التحليل. أي إلى أوائل القرن العشرين. وذلك عندما بدأ العديد من المحللين، مثل: تشارلز داو في تطوير نظريات حول كيفية تفسير تحركات السوق بناءً على الأنماط التاريخية. تطورت فيما بعد استراتيجيات التداول والتقنيات المستخدمة لتحديد نقاط الكسر، فلجأ المتداولون إلى استخدام المؤشرات الفنية مثل: المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية.
أهمية استخدام كسر الهيكل في التداول
بسبب أهميته الكبيرة ودوره في فهم هيكل السوق ونقاط التغير المحتملة في الأسعار. يستخدم المتداولون كسر الهيكل لأسباب متعددة نذكر منها:
- الإشارات التجارية: يعتبر كسر الهيكل من الإشارات الهامة التي يعتمد عليها المتداولون لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.
- إدارة المخاطر: يساعد استخدام كسر الهيكل المتداولين في تحديد مستويات الدخول والخروج من الصفقات، مما يساهم في إدارة المخاطر بشكل أفضل.
- توقع الاتجاهات المستقبلية: يمكن أن يوفر كسر الهيكل رؤى قيمة حول الاتجاهات المحتملة للسوق، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
في النهاية، يُعد كسر الهيكل أداة قيمة في تحليل الأسواق المالية، ويستخدمها العديد من المتداولين والمستثمرين لتوجيه استراتيجياتهم التجارية.
مقالات ذات صلة: ما هي كتل الطلب أو Block order في التداول
خطوات عملية لتحديد كسر الهيكل في الرسم البياني
يتطلب تحديد مناطق كسر الهيكل من المتداولين فهمًا جيدًا لمستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الفنية الأخرى. إليك بعض الخطوات والنصائح لتحديد كسر الهيكل:
1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة
الخطوة الأولى في عملية تحديد كسر الهيكل هي البحث عن مستويات الدعم والمقاومة، وتحديدها بدقة. وقد سبق لنا أن خصصنا مقالًا سابقًا لمناقشة مستويات الدعم والمقاومة والتمييز بينها.
- مستوى الدعم: هو المستوى الذي نتوقع أن يتوقف عنده السعر عن الانخفاض، عند هذا المستوى يشتري المتداولون الأداة المالية.
- مستوى المقاومة: هو المستوى الذي نتوقع أن يتوقف السعر عنده عن الارتفاع، حيث يبيع المتداولون الأداة المالية.
2. رسم الخطوط الأفقية
انطلاقًا من مستويات الدعم والمقاومة، يستطيع المتداولون استخدام أدوات الرسم في منصة التداول لرسم خطوط أفقية. تساعد هذه الخطوط في رؤية النقاط التي يمكن أن يحدث فيها الكسر بشكل أكثر وضوحًا.
3. مراقبة حركة السعر
لا ينتهي عمل خبير التداول عند هذا القدر، إنما ينبغي عليه أن يراقب حركة السعر بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة. إذا كان السعر يقترب من مستوى مقاومة ويبدأ في الارتفاع، فهذا قد يشير إلى احتمال حدوث كسر للسعر.
4. تأكيد الكسر
في كثير من الحالات يخلط المتداولون بين نوعين من الكسر: الكسر الحقيقي والكسر الوهمي. لذلك من الأفضل أن ينتظر المتداول تأكيد الكسر قبل إجراء أي صفقة.
- الكسر الحقيقي: يحدث عندما يتجاوز السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل واضح ويغلق فوقه (في حالة المقاومة) أو دونه (في حالة الدعم) على إطار زمني معتمد.
- الكسر الوهمي: يحدث عندما يختبر السعر مستوى الدعم أو المقاومة، ولكنه يعود بسرعة إلى داخل النطاق. يمكن أن يكون هذا إشارة على عدم وجود قوة كافية لتحريك السعر في الاتجاه الجديد.
5. استخدام المؤشرات الفنية
تفاديًا للالتباس في تحديد الكسر وتمييزه يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية المتنوعة ومنها:
- حجم التداول (Volume): يستخدم مؤشر حجم التداول (Volume) لتأكيد الكسر. حيث أن زيادة حجم التداول أثناء الكسر يمكن أن تشير إلى قوة الحركة.
- مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) يمكن أن تعطي إشارات إضافية حول الاتجاه.
6. مراقبة الأنماط الفنية
تساعد بعض الأنماط الفنية مثل القمم المزدوجة أو القاع المزدوج أو المثلثات في الإشارة إلى نقاط محتملة لكسر الهيكل.
7. تحديد الأهداف وإدارة المخاطر
بعد التأكد من حدوث كسر الهيكل، يتوجب على المتداول تحديد أهدافه من الصفقة بناءً على التحليل الفني. كما يجدر به أن يقوم بوضع أوامر وقف الخسارة لحماية استثماراته في حال لم يتحقق الاتجاه المتوقع.
مقالات ذات صلة: مؤشر ZigZag وكيفية استخدامه في تداول العملات المشفرة
مثال عملي: كيفية استخدام كسر الهيكل في التداول
إذا كان لديك سعر سهم أحد الأصول يتحرك نحو مستوى مقاومة عند 200 دولار، وبدأ السعر في الارتفاع وبلغ 201 دولار مع زيادة في حجم التداول، فهذا قد يكون كسرًا حقيقيًا للمستوى. إذا أغلق السعر فوق 100 دولار، فإن ذلك يعزز الإشارة بأن الاتجاه قد يتحول إلى صعودي. باستخدام هذه الخطوات، يمكنك تحسين قدرتك على تمييز كسر الهيكل واتخاذ قرارات تداول صحيحة.
الدخول والخروج من الصفقات عند استخدام كسر الهيكل
يتطلب تحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات باستخدام نموذج كسر الهيكل اتباع النهج الموضح في الخطوات التفصيلية التالية:
1. تحليل الهيكل السعري
قبل الجزم بشأن الدخول إلى صفقة معينة يتوجب على المتداولين تحليل الهيكل السعري من خلال:
- تحديد القمم والقيعان: قم بتحديد القمم والقيعان على الرسم البياني. وذلك بالاستعانة باستخدم أطر زمنية مختلفة مثل الإطار اليومي والأسبوعي للحصول على صورة أوضح للهيكل السعري.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: حدد المستويات الرئيسية التي تمثل الدعم والمقاومة بناءً على القمم والقيعان السابقة.
2. مراقبة الكسر والتأكد من حدوثه
راقب السعر عند الاقتراب من مستويات الدعم أو المقاومة. ثم انتظر حتى يتم كسر هذه المستويات بشكل واضح. تأكد من أن الكسر مصحوب بحجم تداول مرتفع، مما يدل على قوة الحركة.
3. تحديد نقاط الدخول والخروج
بعد إتمام الخطوات السابقة والتأكد منها، يمكنك تحديد نقاط الدخول والخروج مع مراعاة ما يلي:
- الدخول بعد الكسر: يمكنك الدخول في صفقة شراء إذا كان الكسر لأعلى أو صفقة بيع إذا كان الكسر لأسفل.
- إعادة الاختبار: في بعض الحالات، يرغب المتداولون في الانتظار حتى يعود السعر لاختبار المستوى المكسور. إذا أظهر السعر رد فعل قوي عند هذا المستوى، يمكن أن تكون هذه نقطة دخول جيدة.
- أهداف الربح: حدد أهداف الربح بناءً على مستويات المقاومة التالية (في حالة الشراء) أو مستويات الدعم التالية (في حالة البيع). مع اعتماد نسب المخاطرة إلى العائد التالية مثل 1:2 أو 1:3.
- وقف الخسارة: حدد مستوى وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء) أو أعلى مستوى المقاومة (في حالة البيع). يساعد ذلك في حماية رأس المال الخاص بك في حال كانت الحركة ضدك.
مقالات ذات صله: مناطق الطلب والعرض المطورة
تحديد مناطق جني الأرباح في نموذج كسر الهيكل
يتطلب تحديد مناطق جني الأرباح عند استخدام نموذج كسر الهيكل في التداول دراسة دقيقة للسوق وتحليل جيد للبيانات. إليك خطوات تفصيلية تساعدك في تحديد هذه المناطق:
- استخدام نسب فيبوناتشي: تساعد أداة فيبوناتشي المتداولين على تحديد مستويات جني الأرباح. قم برسم مستويات فيبوناتشي من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة (أو العكس) لتحديد مستويات 38.2%، 50%، و61.8%.
- استهداف مستويات المقاومة/الدعم التالية: إذا كنت تتداول في اتجاه صعودي، استهدف مستويات المقاومة التالية كأهداف لجني الأرباح. وإذا كنت تتداول في اتجاه هبوطي، استهدف مستويات الدعم التالية.
- تعديل نقاط جني الأرباح: لإدارة الصفقات بشكل جيد. احرص على تعديل نقاط جني الأرباح عند حدوث تغييرات مفاجأة. على سبيل المثال: إذا تحرك السعر بشكل إيجابي، يمكنك تعديل نقاط جني الأرباح لزيادة الأرباح المحتملة.
- استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة: يمكنك استخدام أوامر جني الأرباح المتحركة (Trailing Stop) لحماية الأرباح أثناء استمرار الحركة في الاتجاه المرغوب.
- المراقبة والمتابعة: تابع آخر الأخبار والأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
- تحليل الأداء بعد إغلاق الصفقة: بعد إغلاق الصفقة، قم بتقييم أدائك. هل كانت مناطق جني الأرباح صحيحة؟ ما الذي يمكنك تحسينه في المستقبل؟
- التكيف مع الظروف الجديدة: الأسواق تتغير باستمرار، لذا يجب أن تكون مستعدًا لتعديل استراتيجيتك بناءً على الظروف الجديدة.
مقالات ذات صلة: استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس Grid trading
ضبط أوامر وقف الخسارة عند استخدام نموذج كسر الهيكل
إن وقف الخسارة عند استخدام نموذج كسر الهيكل في التداول يعد جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر في التداول. إليك خطوات تفصيلية تساعدك في تحديد أوامر وقف الخسارة بشكل فعال:
- استخدام مستويات الدعم/المقاومة: ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة البيع) لحماية صفقاتك من التراجع المفاجئ.
- تحديد نسبة مئوية: يمكنك تحديد مستوى وقف الخسارة بناءً على نسبة مئوية من سعر الدخول، مثل 2% أو 3%.
- استخدام أدوات فيبوناتشي: يستخدم بعض المتداولين مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط وقف الخسارة. في هذه الحالة، يمكن وضع وقف الخسارة عند مستوى فيبوناتشي 61.8% أو 78.6% من الحركة الأخيرة.
- مراعاة التقلبات السعرية: لا ينتهي عمل المتداولين عند هذا الحد. بل يجب على المتداول مراقبة التقلبات السعرية. إذا كان السوق متقلبًا، قد تحتاج إلى وضع وقف الخسارة بعيدًا قليلاً لتجنب الخروج المبكر من الصفقة.
- استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR): يساعد استخدم مؤشر ATR في تحديد مدى التقلبات اليومية للسعر. يمكنك وضع وقف الخسارة بمقدار 1.5 أو ضعفي قيمة ATR.
- تعديل وقف الخسارة: إذا تحرك السعر لصالحك، يمكنك تعديل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل أو أعلى/أدنى من نقطة دخولك لحماية الأرباح.
- استخدام أوامر وقف الخسارة المتحركة (Trailing Stop): استخدم هذه الأوامر لحماية الأرباح أثناء استمرار حركة السعر في الاتجاه المرغوب.
- مراقبة الصفقة: تابع الصفقة بانتظام وتأكد من أن ظروف السوق لم يتغير.
- تحليل الأداء: بعد إغلاق الصفقة، يقوم المتداول المحترف بتقييم أدائه ومراجعة نقاط وقف الخسارة. للتحقق فيما إذا كانت فعالة؟ ما الذي يمكنك تحسينه في المستقبل؟
لنفترض أننا نريد تطبيق نموذج كسر الهيكل على سهم معين، لنقل سهم شركة أديداس. إليك خطوات عملية لتطبيق هذا النموذج:
| السعر الحالي لسهم أديداس | 50 دولار. |
| مستوى المقاومة | 52 دولار. |
| مستوى الدعم | 48 دولار. |
| تنفيذ الصفقة | |
| الكسر | السعر يصل إلى 52.5 دولار ويغلق فوق مستوى المقاومة 52 دولار. |
| الدخول | ادخل صفقة شراء عند 52.5 دولار. |
| وقف الخسارة | ضع وقف خسارة عند 51 دولار (تحت مستوى المقاومة). |
| هدف الربح | حدد هدف الربح عند 55 دولار. |
مقالات ذات صلة: تداول الارتداد في الفوركس او ما يعرف ب Retracement trading
إيجابيات وسلبيات كسر الهيكل في التداول
يعد كسر الهيكل من المصطلحات الهامة والقضايا ذات التأثير الكبير على المتداولين. إليك بعض الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بهذا النموذج:
إيجابيات نموذج كسر الهيكل
يتميز كسر الهيكل بأنه من النماذج الهامة التي تحقق ما يلي:
- فرص الربح الكبيرة: يمكن أن توفر نماذج الكسر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة، خاصة عندما يحدث كسر كبير في الاتجاه.
- تحديد نقاط الدخول بوضوح: يساعد في تحديد نقاط دخول واضحة، مما يسهل اتخاذ القرارات التجارية.
- يتماشى مع الاتجاهات: يعزز هذا النموذج من إمكانية التداول في الاتجاهات القوية، مما قد يزيد من فرص النجاح.
- سهولة الاستخدام: يمكن تطبيقه بسهولة على مختلف الأسواق (الأسهم، الفوركس، السلع، إلخ) وباستخدام أدوات تحليل فني بسيطة.
- إمكانية استخدامه مع استراتيجيات أخرى: يمكن دمجه مع استراتيجيات أخرى مثل التحليل الفني أو المؤشرات لتحسين الدقة.
- تحفيز الحركة السعرية: الكسر غالبًا ما يجذب اهتمام المتداولين الآخرين، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم التداول وتحفيز المزيد من الحركة السعرية.
سلبيات نموذج كسر الهيكل في التداول
بالرغم من إيجابياته يملك نموذج كسر الهيكل بعض السلبيات التي نحددها في القائمة التالية:
- الإشارات الكاذبة: قد يحدث كسر زائف في الهيكل عندما يتجاوز السعر مستوى الدعم أو المقاومة ثم يعود مرة أخرى، مما يؤدي إلى خسائر.
- تأخر التنفيذ: قد يتأخر تنفيذ الصفقة بسبب انزلاق الأسعار (slippage) في أسواق متقلبة، مما يؤثر على الربحية.
- تحديد مستوى وقف الخسارة: قد يكون من الصعب تحديد مستوى وقف الخسارة المناسب، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم إدارة المخاطر بشكل جيد.
- عدم القدرة على التنبؤ: لا يمكن ضمان أن يستمر السعر في الاتجاه بعد الكسر، مما يجعل النموذج غير موثوق في بعض الحالات.
- الحاجة إلى مراقبة مستمرة: يتطلب نموذج كسر الهيكل متابعة مستمرة للأسواق، مما قد يكون مرهقًا للمتداولين.
- تأثير الأخبار الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الأخبار الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية بشكل كبير على الأسواق، مما قد يؤدي إلى تحركات غير متوقعة بعد الكسر.
خلاصة القول:
نموذج كسر الهيكل هو أداة قوية يمكن أن تكون فعالة جدًا في تداول الأسواق، ولكن يجب على المتداولين أن يكونوا واعين للمخاطر المرتبطة به، وأن يستخدموا استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة لضمان نجاحهم. باتباع هذه الخطوات، ومن خلال الاستفادة من كسر الهيكل في التداول، يمكنك تحسين فرصك في تحديد مناطق جني الأرباح، وزيادة فهمك لديناميكيات السوق ونماذج الحركة الشائعة. نختتم القول، بالتذكير بأهمية التمييز بين مناطق الكسر الحقيقية والزائفة.
