يتطلب تداول الكريبتو معرفة جيدة بكيفية قراءة مخططات العملات المشفرة، بدءًا من المخططات الخطية التي تقدم نظرة بسيطة على حركة الأسعار، أو مخططات الشموع اليابانية بما تمنحه من رؤى أكثر تفصيلًا، كتقلبات الأسعار اليومية وأسعار الإغلاق، إضافةً إلى نقاط الارتفاع والانخفاض.
لكن وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن اعتبار الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية موثوقة بنسبة 100%. فأنت تتعامل مع سوق التشفير المتأثر وبقوة بالأخبار المهمة، إضافةً للتغييرات التنظيمية وحتى الضجيج. لذا ولتكون متداولًا ناجحًا، علبك الجمع بين التحليل الأساسي للرسوم البيانية وإدارة المخاطر، إضافةً إلى مصادر الأخبار الموثوقة.
ما هي أكثر الرسوم البيانية المشفرة شيوعًا؟
قبل الدخول في تفاصيل كيفية قراءة مخططات العملات المشفرة، لا بدّ بدايةً من التعرف على أنواع تلك المخططات المشابهة لمخططات التداول العامة وهي:
- المخططات البيانية الخطية.
- مخططات الشموع.
الرسوم البيانية الخطية
الرسوم البيانية الخطية هي النوع الأبسط الذي يتعرف عليه متداول العملات الرقمية عند قراءة مخططات العملات المشفرة. يُعتبر هذا الرسم بسيطًا يربط أسعار الإغلاق، وبذلك يسهل على المتداول رؤية حركة الأسعار بمرور الوقت.
تقدم المخططات الخطية للمتداولين لقطة سريعة عالية المستوى، على سبيل المثال معرفة فيما إذا كان سعر عملة مشفرة (مثل البيتكوين) قد ارتفع أو انخفض في الشهر الماضي. لكن ذلك لا يعني أن المخططات البيانية الخطية مثالية للتداول على المدى القصير، والسبب في ذلك يعود إلى افتقارها للتفاصيل.
الرسوم البيانية الشمعية
تُعرف الرسوم البيانية الشمعية أيضًا بمخططات الشموع اليابانية، والتي تتيح للمتداولين فهم تقلبات الأسعار قصيرة الأجل بدلًا من الاكتفاء بخط واحد فقط.
- تعرض الرسوم البيانية الشمعية (على سبيل المثال يوم واحد أو حتى ساعة واحدة) على شكل شمعة يابانية توضح أسعار الافتتاح والإغلاق والسعر الأعلى والأدنى للأصل في تلك الفترة.
- على الرغم من أن مخططات الشموع اليابانية قد تبدو أكثر تعقيدًا، إلّا أن المعلومات الإضافية التي تقدمها قد تكون مفيدة للمتداولين في تحديد اتجاهات وأنماط السوق.
اقرأ أيضًا: العملات المستقرة ذات العائد والفرق بينها وبين العملات المستقرة التقليدية
كيفية قراءة مخططات العملات المشفرة: الشموع اليابانية
في مخططات الشموع اليابانية، تُظهر الشمعة الواحدة سعر الافتتاح والسعر الأعلى والأدنى وسعر الإغلاق لفترة زمنية محددة. كما تمثل كل شمعة فترة زمنية محددة مثل:
- شمعة اليوم الواحد على الرسم البياني اليومي.
- أو شمعة الساعة الواحدة على الرسم البياني للساعة.
من جهةٍ أخرى، يُظهر جسم الشمعة (ويُقصد به الجزء السميك منها) النطاق بين سعري الافتتاح والإغلاق لتلك الفترة. أما الخطوط الرفيعة (تلك الموجودة أعلى واسفل جسم الشمعة) تدعى الفتائل أو الظلال، وتُظهر أعلى وأدنى أسعار تم الوصول إليها في تلك الفترة.
- تمثل الشمعة الخضراء سعر أغلق أعلى من سعر افتتاحه.
- تمثل الشمعة الحمراء إغلاق السعر أقل من سعر الافتتاح.
مثال توضيحي لقراءة الشموع اليابانية
على فرض أن سعر البيتكوين افتتح في يوم ما عند 20000 دولار ليرتفع بعد ذلك إلى 22000 دولار، وينخفض إلى 19500 دولار، ثم يغلق أخيرًا عند 21000 دولار، حينها سيظهر ذلك على مخطط الشموع لذلك اليوم كشمعة خضراء كون السعر أغلق فوق سعر الافتتاح.
عندئذٍ، قاع جسم الشمعة سيكون عند 2000 دولار (وهو سعر الافتتاح)، أما أعلى جسم الشمعة سيكون عند 21000 دولار (وهو سعر الإغلاق) لذا سيمتد فتيل رفيع فوق جسم الشمعة حتى 22000 دولار (وهو ما يمثل أعلى سعر) ليمتد فتيل آخر أسفل جسم الشمعة حتى 19500 دولار (وهو ما يمثل أدنى سعر).
في حال كانت القيم معكوسة (أي افتتح السعر أعلى وأغلق عند مستوى أدنى) حينها سيرى المتداول شمعة حمراء بدلًا من الخضراء مع امتداد الجسم من الافتتاح إلى الإغلاق وفقًا لذلك.
ملاحظات:
- إنّ ملاحظة الشمعة الطويلة ذات الفتائل القليلة أو المعدومة عند قراءة مخططات العملات المشفرة تعني أن السعر قد تحرك بقوة في اتجاه واحد وبقي هناك، وهو ما يشير لزخم قوي.
- أما الشمعة القصيرة مع الفتائل الطويلة تشير إلى التردد، أو ما يُعرف بشد الحبل بين البائعين والمشترين.
أهمية استخدام مخططات الشموع اليابانية
يفضل متداولو العملات المشفرة استخدام مخططات الشموع اليابانية كونها تخزن كم هائل من المعلومات على شكل صورة مرئية مدمجة، لأنه ومن خلال شمعة واحدة وحسب يمكن للمتداول قياس معنويات السوق لتلك الفترة، سواء كان المشترون أو البائعون هم المسيطرون إضافةً لمعرفة مدى حدة المنافسة.
يساعد هذا الأمر في تقييم توازن القوة بين ما يُعرف بالثيران والدببة. بالإضافة لما سبق، تسهّل الشموع اليابانية رصد أنماط أسعار محددة لتشير إلى أمور قد تحدث لاحقًا.
اقرأ أيضًا: مصطلحات التداول: كيفية تجنب فخ الدببة في التداول أو Bear Trap
أنماط الشموع الصاعدة والهابطة في الكريبتو
بعض الترتيبات المعينة من الشموع يمكنها تشكيل أنماط تدل على تحركات الأسعار المستقبلية. هناك العشرات، منها ما هو صعودي ومنها ما هو هبوطي وكلا النوعين يساعد في قراءة مخططات العملات المشفرة ويقدم نظرة ودليل لاتخاذ قرارات تداول مدروسة:
نمط الابتلاع الصعودي
يعد هذا النمط انعكاسي صعودي كلاسيكي ذو شمعتين:
- الأولى شمعة هبوطية صغيرة والتالية شمعة صعودية أكبر تبتلع الشمعة السابقة كليًا.
- هذا النمط يُظهر المشترين متفوقين على البائعين، ما يدل على احتمالية انعكاس الاتجاه الهبوطي.
نمط الابتلاع الهبوطي
هذا النمط معاكس للنمط الابتلاعي الصعودي:
- وهو نمط شمعتين: تتبع الشمعة الصاعدة الصغيرة شمعة هابطة كبيرة تبتلعها.
- وهو ما يشير إلى استعادة البائعين للسيطرة، فضلًا عن احتمال حدوث انعكاس هبوطي تقريبًا.
نمطَي المطرقة والرجل المعلق
شمعة المطرقة هي نمط صاعد يظهر عادةً بعد الاتجاه الهبوطي، كما أنه يشير إلى دخول المشترين بقوة (ما يُعرف بمطرقي القاع). أما نمط الرجل المعلق (المشنوق) فهو يشبه المطرقة من ناحية الفتيل السفلي الطويل والجسم الصغير، إلّا أنه يظهر في قمة الاتجاه الصاعد، لذا قد ينذر بانعكاس هبوطي (يمكن تخيله كسوق معلق قبل الهبوط).
شمعة دوجي
في شمعة دوجي يكون سعرَي الافتتاح والإغلاق متقاربين، كما يمكن أن تكون فتائل شمعة دوجي قصيرة أو طويلة.
- تدل شمعة دوجي عمومًا على حالة من التردد في السوق، بمعنى أنه لا يمكن للبائعين ولا المشترين السيطرة.
- وغالبًا ما تظهر هذه الشمعة في أنماط انعكاسية، مثلًا قد تظهر شمعة دوجي بعد سلسلة من الشموع الهابطة لتدل على دخول المشترين.
ملاحظة: هناك العديد من الأنماط الأخرى في التداول، لكن تطرقنا في مقال اليوم إلى البعض منها كمثال، لذا يمكنك الاطلاع أيضًا على:
-
نمط الغطاء السحابي الداكن أو Dark Cloud Cover Pattern: تعريفه وإشاراته.
-
نمط شمعة القمة الدوارة Spinning Top: مفهومها وأهم النصائح المتعلقة بها.
الإطار الزمني وتحليل الرسم البياني للكريبتو
من المهم الانتباه للإطار الزمني الذي يراقبه المتداول عند قراءة مخططات العملات المشفرة، ولاسيما الشموع اليابانية. والسبب أن سوق العملات المشفرة نشط على مدار الساعة، كما أنه شديد التقلب.
لذلك، لا ينبغي الاكتفاء بالنمط المهم على الرسم البياني اليومي، بل يجب الانتباه للأُطر الزمنية الأطول كونها تعطي إشارات أكثر موثوقية. بمعنى أن النمط أو الاتجاه الذي يظهر على الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي له أهمية أكبر من الاتجاه أو النمط على الرسم البياني لمدة 5 دقائق. والسبب في ذلك أنه كلما زادت البيانات التي تشملها الشمعة كلما كانت التحركات والأنماط أكثر أهمية.
ملاحظة:
- يتجه العديد من المتداولين لتحليل الأُطر الزمنية المتعددة، أي أنهم يتحققون من إطار زمني أعلى ليتمكنوا من تحديد الاتجاه الرئيسي وينتقلون بعد ذلك إلى إطار زمني أقل لضبط تداولاتهم.
- يُعتبر الإطار الزمني مهم لأن الاختراق أو التقاطع على الرسم البياني لـ 15 دقيقة قد يؤدي إلى حركة تستمر لساعة أو ساعتين فقط، في حين قد تُبنى إشارة مماثلة على الرسم البياني اليومي وبارتفاع مستمر لعدة أيام.
مخططات الحجم للعملات المشفرة
يساعد حجم تداول العملات المشفرة في قياس عدد مرات تداول عملة رقمية معينة خلال فترة زمنية محددة. حيث يتم الاعتماد على مقياس الحجم لمعرفة مدى رواج بيع أو شراء أصل معين في أي وقت. ومن هنا تأتي أهمية مخططات حجم تداول العملات المشفرة.
وعليه، يحلل المتداول حجم تداول العملات المشفرة حسب التداولات في كل بورصات التشفير مجتمعة أو في بورصة واحدة. وعادةً ما يُعتبر الإطار 24 ساعة هو الإطار الزمني الأكثر شيوعًا لقياس حجم تداول العملات المشفرة. تُظهر مخططات الحجم عند قراءة مخططات العملات المشفرة دلالات متعددة منها:
- في حال كان شريط الحجم أخضر، يدل ذلك على أن السعر ارتفع خلال فترة معينة.
- إذا كان شريط الحجم أحمر، يشير ذلك إلى أن السعر انخفض.
- في حال تحركت المحاور من اليسار لليمين، المتداول سيتحرك للأمام زمنيًا. حيث تتحرك أشرطة الحجم صعودًا ونزولًا لتُظهر نشاط التداول إن كان مرتفعَا أو منخفضًا.
أهمية مخططات الحجم للعملات المشفرة
في قراءة مخططات العملات المشفرة تلعب مخططات الحجم دورًا مهمًا كونها تُظهر مدى تأثير حركة السعر التي يراها المتداول. حيث تُعتبر الحركات كبيرة الحجم أكثر أهمية من الحركات بالحجم المنخفض.
مثلًا، في حال قفز سعر البيتكوين بنسبة 5% خلال ساعة واحدة ورأى المتداول شريط حجم أخضر كبير بطريقة غير عادية لتلك الساعة:
- فإن ذلك يشير إلى أنّ عدد كبير من المشترين دخلوا، وهو ما يُعتبر علامة على زخم قوي.
- لكن إذا ارتفع السعر مع حجم منخفض جدًا، فإن ذلك يشير إلى نقص في السيولة أو الحماس، وهو ما يدل على أن التحرك إما سيفشل أو سينعكس.
فهم مستويات الدعم والمقاومة في مخططات الكريبتو
يمثل مفهومَي الدعم والمقاومة في قراءة مخططات العملات المشفرة مستويات الأسعار التي يميل السوق عندها إلى الانعكاس والتوقف.
- يمثل الدعم مستوى السعر على الـ chart، بحيث يكون الطلب أو القوة الشرائية قويًا بما يكفي تاريخيًا لإيقاف الاتجاه الهبوطي ودفع السعر مرة أخرى للأعلى.
- تمثل المقاومة المستوى الذي يميل فيه ضغط البيع للتغلب على المشترين وإعادة السعر إلى الانخفاض.
أي بالمُجمل:
الدعم هو أرضية السعر والمقاومة هي السقف.
تتشكل مستويات الدعم والمقاومة نتيجة التاريخ السابق للأسعار أو العوامل النفسية. كما تظهر مناطق الدعم والمقاومة على المخططات البيانية كمناطق (إما توقف أو انعكس) فيها السعر بشكلٍ متكرر في الماضي.
مثال توضيحي:
في حال واجه الإيثريوم صعوبة في تجاوز مستوى 2000 دولار في حالات عدة، فإن مستوى 2000 دولار يُعتبر مستوى مقاومة. أما إذا انخفض إلى 1600 دولار ولعدة مرات ثم ارتد، سيُعتبر المستوى 1600 دولار مستوى دعم.
بالنسبة للشراء والبيع:
- يمكن للمتداول الشراء بالقرب من الدعم والبيع بالقرب من المقاومة.
- كما يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم مباشرةً (والسبب أن كسر الدعم من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض).
اقرأ أيضًا: ما هي الأصول المشفرة المغلفة؟ وما دورها في زيادة السيولة؟
منصات شهيرة لرسم مخططات العملات المشفرة
صحيح أن بورصات العملات المشفرة تقدم أدوات للرسم البياني، لكن غالبًا ما يُنصح المتداولون باستخدام منصات متخصصة لرسم مخططات العملات المشفرة مثل منصة TradingView على سبيل المثال. إليك توضيحات أكثر:
- توفر المنصات الرئيسية لتداول العملات الرقمية مثل Kraken وBinance وCoinbase أدوات رسم بياني مدمجة في واجهات التداول الخاصة بها. لذا وعند امتلاك حساب تداول في إحدى هذه المنصات، يمكن عرض مخططات الشموع لأية عملة مدرجة في البورصة فضلًا عن إمكانية تعديل الإطار الزمني وإضافة مؤشرات أساسية أخرى.
- في حين، تُعتبر منصة TradingView من أكثر الأدوات شيوعًا لتحليل كل أنواع الرسوم البيانية، من بينها مخططات العملات المشفرة. تصنف رسوم TradingView كمخططات تفاعلية مجانية سواء للبيتكوين أو لآلاف العملات البديلة الأخرى، يُضاف إلى ما سبق مجموعة واسعة جدًا من أدوات الرسم والمؤشرات الفنية.
قد يهمك: ما هي سلاسل الأشباح في التشفير؟ وكيف يمكنك اكتشاف المشاريع الخاملة للعملات المشفرة
قيود قراءة وتحليل الرسوم البيانية للعملات المشفرة
لا يمكن اعتبار قراءة مخططات العملات المشفرة وتحليلها خالٍ من القيود والمخاطر، لذا إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها أثناء القيام بالتحليل الفني للعملات المشفرة:
- إمكانية حدوث إشارات خاطئة: أحيانًا قد تعطي الأنماط والمؤشرات الفنية نتائج إيجابية خاطئة، كأن يبدو الرسم البياني على سبيل المثال يخترق مستوى مقاومة ثم يتراجع فجأة، وهو أمر يُعرف بالخداع. وفي بيئة الكريبتو المتقلبة من المحتمل أن تكون هذه الإشارات الخاطئة شائعة جدًا.
- التحليل الفني يتجاهل عوامل أساسية: الرسوم البيانية لا تأخذ في عين الاعتبار الأحداث الواقعية كالأخبار التنظيمية والاختراقات وتغريدات الشخصيات المؤثرة أو حتى التحولات الاقتصادية الكلية، علمًا أن العملات المشفرة على وجه الخصوص حساسة جدًا لهذه النقاط والأخبار (تمامًا كما حدث في أسعار البيتكوين والدوجكوين بمجرد تغريدة واحدة من الملياردير إيلون ماسك)، كمثال آخر أيضًا في حال أعلنت دولة كبرى ما تبنيها للعملات المشفرة من الممكن أن يغدو نمط الرأس والكتفين غير ذي صلة.
- اختلاف تفسير ورسم خطوط الاتجاه: غالبًا ما يكون رسم خطوط الاتجاه وتحديد الأنماط أمرًا شخصيًا، من الممكن أن يرسم المحللون خطوط متباينة على الرسم البياني نفسه، ما يعني أن الأمر أشبه بالفن بقدر ما هو علم. كما أن تفسير الرسم البياني يختلف من شخص لآخر أيضًا.
- الإفراط والمبالغة في رؤية الأنماط: وغالبًا ما يكون الغرض من ذلك تحسين مؤشرات البيانات السابقة بشكلٍ مبالغ به. مثلًا قد يفسر مؤشر حركة السعر بدقة خلال الأشهر الستة الماضية ليفشل بعد ذلك تمامًا في الأشهر الستة التالية، سيما وأن الأسواق في حالة تطور مستمر.
لهذا السبب، غالبًا ما يُنصح متداولو العملات المشفرة بتبني نهج مختلط، كأن يستخدموا الرسوم البيانية لتخطيط الصفقات وتحديد الفرص مع التأكيد على مراعاة إدارة المخاطر والأساسيات الأخرى في كل صفقة تداول، وضرورة استخدام أدوات فنية متعددة عوضًا عن الاعتماد على إشارة واحدة.
في الختام:
لضمان قراءة مخططات العملات المشفرة بشكلٍ جيد ينبغي على المتداول استخدام مهاراته بحكمة بما يضمن له توجيه قراراته الاستثمارية. بمعنى، لا ينبغي اتخاذ قرارات التداول بالاعتماد على المهارات الشخصية وحسب كحل نهائي، ببساطة يمكن الجمع بين حكمة المتداول وطرق إدارة المخاطر إلى جانب أدوات تحليل الرسوم البيانية. ولأن سوق التشفير متقلب جدًا وذو مخاطر عالية، لا تدع عاطفة التداول تقودك، وازن بين المعايير الثلاثة: الحكمة التحليل، وإدارة المخاطر.
