يُضاف مؤشر TTM Squeeze إلى مجموعة المؤشرات الفنية المصمّمة لتحديد فرص الاختراق المحتملة، وذلك من خلال قياس كل من الزخم وتقلبات السوق. ما يشير إلى أهمية هذا المؤشر في تحقيق تداولات مربحة، نظرًا لفعاليته عبر الأُطر الزمنية واستراتيجيات التداول المتنوعة.
كما ينبغي على المتداول التعرف بشكلٍ صحيح على الإشارات الأساسية لمؤشر TTM، ليتمكن من تحسين أدائه والاستفادة من تحركات السوق. سنتحدث في مقال اليوم عن معلوماتٍ أكثر حول TTM Squeeze وأهميته ومكوناته، تابع معنا حتى النهاية.
حول مؤشر TTM Squeeze
يُعتبر مؤشر TTM Squeezeمن أدوات التقلب والزخم (اقرأ أيضًا: استراتيجية تداول الزخم)، حيث يتميز بقدرته على مساعدة المتداولين في تحديد الأوقات التي يكون فيها السوق على وشك أن يخرج من فترة الهدوء والتوحيد. وذلك من خلال الجمع بين كل من Bollinger Band وKeltner Channels. ليساعد بذلك في تحديد الفترات التي تتسم بتقلب منخفض وفرص محتملة للاختراق.
لا تقتصر فعالية المؤشر TTM على استراتيجية معينة أو إطار زمني محدد، بل هو فعّال وبقوة عبر استراتيجيات تداول وأُطر متنوعة. سواء كانت استراتيجيات متابعة الاتجاه والانعكاس، أو حتى استراتيجيات التداول ضمن نطاق محدد. (قد يهمك: استراتيجية تداول النطاق في الفوركس)
من جهةٍ أخرى، يشير إطلاق TTM Squeeze إلى احتمالية أن يشهد السوق حركة سعرية كبيرة، ما يجعل هذا المؤشر من الأدوات القيمة للمتداولين عمومًا ممن يريدون الاستفادة من التغيرات في السوق.
قد يهمك أيضًا: ما هو مؤشر ZigZag وكيف يستخدم.
مكونات TTM Squeeze
يتضمن مؤشر TTM Squeeze عددًا من المكونات الرئيسية وهي:
- نطاقات بولينجر: وهي عبارة عن نطاقات تقيس تقلبات السوق، وتتضمن نطاقين “علوي وسفلي” حول متوسط متحرك.
- قنوات كيلتنر: مهمتها قياس التقلبات أيضًا إلا أنها تعتمد على ATR أو ما يُعرف بـ “النطاق الحقيقي المتوسط”. حيث يعمل هذا النطاق على تخفيف وتقليل تقلبات الأسعار.
- الهستوجرام: يدل الهستوجرام إلى اتجاه وزخم الضغط، وفي حال كان الهستوجرام باللون الأحمر، فهذا يعني أن السوق في حالة ضغط. وعند تحول الهستوجرام للون الأخضر فذلك دليل على أن الضغط قد أُطلق، ما يعني أن هناك احتمالي لحدوث اختراق.
آلية عمل TTM Squeeze
يقوم مؤشر TTM Squeeze على مبدأ تحديد فترات التقلب المنخفض والتي خلالها يكون السوق في مرحلة توحيد، ما يعني أن السوق مستعد لتحركٍ كبير. في هذه الأثناء يقوم TTM Squeez بتحديد هذه الفترات عبر ملاحظة العلاقة بين مكوناته، أي بين كل من نطاقات بولينجر وقنوات كيلتنر.
حيث يتم تحديد “حالة الضغط” عند تقلص نطاقات بولينجر المختصة بقياس تقلبات السوق (عبر الإشارة إلى مدى انحراف السعر عن المتوسط المتحرك البسيط، ضمن قنوات كيلتنر المسؤولة هي الأُخرى عن قياس التقلبات بالاعتماد على النطاق الحقيقي المتوسط أو ATR).
حيث تشير هذه الحالة إلى أن السوق يشهد توحيدًا وتقلبات منخفضة. وهو ما يؤكد أهمية الرسم البياني لضغط TTM في العملية، لأنه وفي حال كان الهستوجرام “أحمر اللون” فإن السوق في حالة ضغط وفترة من التقلبات المنخفضة، كما أن تحركات الأسعار تكون ضعيفة. وفي الوقت الذي يتحول فيه الهستوجرام “للون الأخضر”، فهذا يعني أن الضغط أُطلق والسوق غالبًا سيخرج من مرحلة التوحيد لينتقل ويتحرك بقوة في اتجاه واحد.
كيف يتم إعداد TTM Squeeze؟
للبدء باستخدام مؤشر TTM Squeeze ينبغي الالتزام بالخطوات التالية:
- اختيار منصة التداول: من المهم اختيار منصة تداول تدعم TTM Squeeze مثل المنصات: TradingView أو MetaTrader أو Thinkorswim.
- إضافة TTM Squeeze للمخططات: من خلال الانتقال لمكتبة المؤشرات الخاصة بالمنصة المختارة، وإضافة TTM Squeeze للمخطط.
- تخصيص الإعدادات: يتم ضبط الإعدادات حسب أسلوب التداول الخاص بالمتداول، وعادةً ما يتضمن نطاق بولينجر لمدة 20 فترة ومضاعف 1.5 لقنوات كيلتنر.
إيجابيات استخدام TTM Squeeze
يساعد مؤشر TTM Squeeze المتداولين في تحقيق أرباح في حال تم استخدامه بالشكل الصحيح، وفيما يلي أبرز الإيجابيات المترتبة على استخدامه:
- تحديد فرص الاختراق: حيث يساعد TTM Squeeze على تسليط الضوء على فترات التقلبات المنخفضة، قبل أن تبدأ تحركات الأسعار الكبيرة.
- الاستخدام المتعدد عبر الأطر الزمنية: يعمل TTM Squeeze بشكلٍ جيد على أنواع متعددة من الأطر الزمنية، بدءًا من المخططات اليومية وصولًا إلى المخططات طويلة الأمد.
- تعزيز تحديد الاتجاه: يساعد TTM Squeeze على تحديد أنماط الاستمرارية أثناء الأسواق الاتجاهية.
سلبيات استخدام TTM Squeeze
لا يخلو التداول باستخدام TTM Squeeze من بعض السلبيات ومن بينها:
- يحتاج إلى تأكيد: لا يكفي مؤشر TTM Squeeze وحده لأخذ القرار، ينبغي أن يتم تأكيده باستخدام مؤشرات إضافية أو حتى باستخدام تحليلات أخرى من أجل الحصول على إشارات موثوقة.
- احتمال ظهور إشارات خاطئة: إن استخدام TTM Squeeze قد يسبب ظهور إشارات خاطئة، ينتج عنها اختراقات مغلوطة. سيما في حالة الأسواق المتقلبة.
- منحنى التعلم: قد يجد بعض المبتدئين صعوبة ووقت طويل للفهم والتفسير بشكلٍ صحيح.
كيفية إعداد TTM Squeeze لمختلف أنماط التداول
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدام مؤشر TTM Squeeze معها، لذا يُنصح المتداول عادةً بالتقيد ببعض الإعدادات الخاصة بـ TTM والتي صُممت خصيصًا لهذه الأنماط وهي:
|
نمط التداول |
إعدادات TTM Squeeze |
| التداول المضارب | ضرورة استخدام أُطر زمنية أقصر من أمثلتها الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة أو حتى 5 دقائق، إضافةً لإعدادات متوسط متحرك أسرع في حالة التداولات السريعة. |
| التداول اليومي | ينبغي تطبيق أطر زمنية متوسطة من أمثلتها رسوم بيانية مدتها 15 أو 30 دقيقة، من أجل التقاط الاتجاهات اليومية. |
| التداول المتأرجح | ضرورة استخدام الرسوم البيانية اليومية إلى جانب الإعدادات القياسية من أمثلتها نطاقات بولينجر لمدة 20 فترة، وذلك من أجل تحديد الفرص التي تستمر لعدة أيام. |
| تداول المواقف | من المهم اختيار الرسوم البيانية الأسبوعية مع الإعدادات ذات الفترة الأطول، من أجل تحديد الضغوطات إضافةً للاختراقات طويلة الأجل. |
استخدام TTM Squeeze لتحديد إشارات التداول
يتضمن التعرف على إشارات التداول باستخدام TTM Squeeze ما يلي:
- تحديد ظروف الضغط: من المهم كخطوة أولى البحث عن فترات تتقلص فيها نطاقات بولينجر ضمن قنوات كيلتنر، ما يشير لوجود ضغط.
- تفسير ألوان الهستوجرام: من خلال التمييز بين معنى اللون الأحمر والأخضر، الأحمر يشير للضغط في حين يدل اللون الأخضر على أن الضغط قد تم أو أن الاختراق محتمل.
- تأكيد الاختراقات: ويتحقق ذلك من خلال استخدام مؤشرات إضافية كخطوط الحجم أو حتى الاتجاه، من أجل تأكيد الاختراق، إضافةً لتعزيز قرارات التداول الخاصة بالمتداول.
استخدام TTM Squeeze لتطوير استراتيجيات مربحة
حتى يحقق المتداول أرباحًا من استراتيجياته، يمكنه استخدام مؤشر TTM Squeeze للاستفادة من قدرته على الإشارة للاختراقات الممكنة وحركات السوق وذلك كما يلي:
استراتيجية متابعة الاتجاه
تعتمد استراتيجية متابعة الاتجاه باستخدام TTM Squeeze على عملية دخول التداولات في اتجاه الاتجاه السائد. حيث يساعد مؤشر TTM في تحديد أنماط الاستمرارية في حال اتجاه السوق نحو الاتجاه. من خلال ما يلي:
- تحديد الاتجاه من خلال استخدام متوسط متحرك أو من خلال خطوط اتجاه من أجل تحديد الاتجاه العام للسوق.
- مراقبة TTM Squeeze لحالة الضغط. حيث يتم الإشارة إليها من خلال انكماش نطاقات بولينجر ضمن قنوات كيلتنر، إضافةً لتحول الرسم البياني الهيستوجرام للون الأحمر.
- في حال تحول الرسم البياني للون الأخضر وانطلق الضغط باتجاه الاتجاه ينبغي الدخول للصفقة. سيما وأن ذلك يشير إلى أن الاتجاه من المرجح استمراره.
- وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم الأخيرة في حالة الاتجاهات الصاعدة، أو وضع أوامر وقف الخسارة أعلى مستويات المقاومة الأخيرة في حالة الاتجاهات الهابطة.
استراتيجية الانعكاس
يتم استخدام TTM Squeeze في استراتيجية الانعكاس من أجل تحديد الانعكاسات المحتملة للسوق، من خلال الخطوات التالية:
- البدء بتحديد ظروف ذروة الشراء أو ظروف ذروة البيع من خلال استخدام مؤشر القوة النسبية مثلًا، أو مؤشر ستوكاستيك. (اقرأ أيضًا: شرح مؤشر إيشيموكو)
- مراقبة ضغط TTM من أجل الإشارة لحالة الضغط في تلك المناطق الممتدة بشكلٍ موسع ومفرط.
- الدخول للتداول عند إطلاق الضغط في اتجاه معاكس للاتجاه السائد، أو ما يُشار إليه بتحول الرسم البياني للون الأخضر، نظرًا لتوقع حدوث انعكاس.
- وضع أوامر وقف الخسارة في أعلى المستويات الأخيرة المرتفعة في حال كانت المراكز قصيرة، أو وضع أوامر وقف الخسارة أسفل المستويات المنخفضة الأخيرة في حالة المراكز الطويلة.
استراتيجية التداول ضمن النطاق المحدد
يساعد مؤشر TTM Squeeze في حالة الأسواق محدودة النطاق لتحديد حالات الاختراق من مستويات الدعم والمقاومة الثابتة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تحديد النطاق من خلال تحديد كل من مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والتي ارتفع فيها السعر بشكلٍ مستمر.
- البحث عن مؤشر TTM من أجل الإشارة لفترات التقلب المنخفض داخل النطاق.
- في حال وجود حالة الضغط: ينبغي الدخول للصفقات الطويلة قرب مستويات الدعم، أو الدخول في صفقات بيع قصيرة قرب مستويات المقاومة أملًا بعودة السعر إلى متوسطه.
أخطاء ينبغي تجنبها عند استخدام TTM Squeeze
القائمة أدناه توضح أبرز الأخطاء الشائعة الواجب تجنبها عند استخدام TTM Squeeze:
- تجاهل سياق السوق: حيث يقوم المتداول بالتركيز فقط على إشارة TTM دون أن يهتم باتجاه السوق الأوسع، أو حتى النظر لظروف السوق ما قد ينتج عنه دخول خاطئ.
- الإفراط في الاعتماد على مؤشر TTM وحده: من الخطأ أن يتم استخدام مؤشر TTM Squeeze كأداة مفردة ووحيدة لاتخاذ قرارات التداول، دون أن يتم الاستعانة بمؤشرات تكميلية، لما ينتج عن ذلك من تقليل من الدقة الإجمالية.
- الفهم المغلوط للهستوجرام: في حال تم فهم تغيرات اللون بشكلٍ خاطئ في الهستوجرام، سينتج عن ذلك دخول الصفقات أو الخروج منها في وقت إما مبكر جدًا أو متأخر جدًا.
- تخطي الاختبار الخلفي المناسب: ينتج عن الفشل في اختبار الاستراتيجية المختارة على البيانات التاريخية استخدام أساليب لم يتم اختبارها في التداولات المباشرة.
- استخدام أطر زمنية غير مناسبة: في حال تم تطبيق TTM Squeeze على أطر زمنية غير ملائمة لما يتبعه المتداول من أسلوب تداول، فإن ذلك سيعطي نتائج غير متسقة.
مقارنة بين TTM Squeeze ونطاقات بولينجر
على الرغم من أن كل من TTM Squeeze وBollinger Bands يقيسان تقلبات السوق. لكن يقدم مؤشر TTM رؤى أفضل كونه يجمع بين كل من نطاقات بولينجر وقنوات كيلتنر، وفق الجدول التالي:
|
TTM Squeeze |
Bollinger Bands |
| يحدد فترات التقلب المنخفض أو ما يُعرف بظروف الضغط، وذلك عند تقلص نطاقات بولينجر داخل قنوات كيلتنر. | ترسم نطاقات بولينجر انحرافين معياريين في أعلى وأسفل متوسط متحرك بسيط، لتتوسع هذه النطاقات بدورها أثناء التقلبات العالية وتتقلص أيضًا في حالة التقلبات المنخفضة. |
| يدل هذا الأمر على أن السوق تدخل في حالة توطيد وتوقف مؤقت لتتهيأ لتحرك كبير قادم، وفي حال أُطلق الضغط عند تغير اللون في الرسم البياني فإن ذلك يدل على حدوث اختراق. | تُعتبر مفيدة من أجل تحديد ظروف ذروة الشراء أو ظروف ذروة البيع، إضافةً للاختراقات المحتملة. |
مقارنة بين TTM Squeeze وRSI
يُعتبر كل من مؤشر TTM Squeeze ومؤشر القوة النسبية RSI من المؤشرات الفنية الهامة التي تفيد المتداولين في أغراض متنوعة. والجدول أدناه يوضح التفاصيل:
|
TTM Squeeze |
RSI |
| يركز TTM Squeeze على الاندفاعات والتقلبات الممكنة والمحتملة، كونه يجمع بين نطاقات بولينجر وقنوات كيلتنر ليتمكن من تحديد ظروف الضغط، ما قد يشير إلى احتمالية حدوث حركة سعرية كبيرة قادمة. | يُستخدم RSI لقياس الزخم إضافةً لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. حيث يتراوح من 0 وحتى 100. كما تشير القراءات التي فوق الـ 70 لظروف ذروة الشراء، في حين تدل القراءات الأقل من 30 إلى ظروف ذروة البيع. |
| يُستخدم مؤشر RSI لقياس قوة الاتجاه، فضلًا عن رصد الانعكاسات المحتملة. |
في الختام:
يساعد مؤشر TTM Squeeze المتداولين في تحديد فرص الاختراق المحتملة، كما يمكن استخدامه لتطوير استراتيجيات تداول تحقق أرباحًا لأصحابها. لذا من الضروري فهم كيفية استخدام هذا المؤشر، فضلًا عن ضرورة إعداده بالشكل الصحيح، وعدم الاكتفاء باستخدامه منفردًا. إلى جانب القدرة على التعرف على الإشارات الرئيسية بما يخدم أداء التداول ويرفع من الأرباح قدر الإمكان.
