يعد التداول في أسهم شركة بترو رابغ السعودية من المواضيع المهمة في السوق السعودي، حيث تُعتبر الشركة واحدة من أبرز الشركات في قطاع الطاقة والبتروكيماويات. تعمل بترو رابغ في مجالات تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات. وتتميز أسهمها بتقلبات ملحوظة، مما يوفر فرصًا للمستثمرين.
على الرغم من التحديات التي واجهتها، إلا أن هناك مؤشرات على تعافيها. ولا بدّ أن نؤكد على ضرورة متابعة أخبار الشركة وأداء أسهمها للمستثمرين، حيث يمكن أن تؤثر التغيرات في السوق بشكلٍ كبير على قيمة الأسهم.
نبذة عن شركة بترو رابغ السعودية
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، المعروفة باسم بترو رابغ، هي إحدى المنشآت البتروكيميائية البارزة التي تقع في مدينة رابغ على الساحل الغربي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.
تمثل بترو رابغ مشروعًا مشتركًا بين عملاق النفط أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، المعروفة بخبرتها في مجال الكيميائيات. تأسست هذه الشركة في عام 2005، حيث تجمع بين خبرات الشركتين في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وهذا ما أضاف أهمية كبيرة إلى أسهم شركة بترو رابغ.
تُقدّر قيمة استثمار المصنع بحوالي 16.71 مليار ريال سعودي، حيث تم تمويل 25% من هذا المبلغ من قبل مستثمرين عموميين، بينما تم تقسيم النسبة المتبقية بالتساوي بين أرامكو وسوميتومو. تتمتع بترو رابغ بقدرة إنتاجية كبيرة، تصل إلى أكثر من 18.4 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى 2.4 مليون طن سنويًا من المشتقات مثل الإيثيلين والبروبيلين.
تُستخدم هذه المنتجات في تصنيع مجموعة متنوعة من السلع النهائية، بما في ذلك البلاستيك، والمنظفات، ومواد التشحيم، والزيوت، ومحاليل التبريد والمضادة للتجمد، والدهانات، والسجاد، والحبال، والملابس، والشامبو، والأجزاء الداخلية للسيارات، والأصماغ، والعوازل، والأفلام، والألياف، والأجهزة المنزلية، ومواد التغليف، والشموع، والأنابيب، والعديد من الاستخدامات الأخرى المتعددة.
اقرأ أيضًا: الاستثمار في أسهم مجموعة الموسى الصحية السعودية.
تاريخ شركة بترو رابغ
تمثل هذه الشركة نموذجًا للتعاون الدولي في قطاع الطاقة والبتروكيماويات. تهدف الشركة إلى تحديث وتوسيع مصفاة أرامكو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. وفيما يلي أبرز النقاط التي تعكس تاريخ أسهم شركة بترو رابغ:
- بدأت شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية بتأسيس مشروع بترو رابغ، بهدف إنشاء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات. كان الهدف من هذا المشروع هو تحديث وتوسيع مصفاة أرامكو السعودية في رابغ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خاص للبتروكيماويات.
- تم توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة أرامكو وشركة سوميتومو كيميكال في شهر أغسطس من عام 2005. بموجب هذه الاتفاقية، تم تأسيس بترو رابغ كشراكة مناصفة بين الشركتين لإدارة المصفاة ومجمع البتروكيماويات، وتم ذلك في شهر سبتمبر من نفس السنة.
- بدأت عمليات الإنشاء في شهر مارس من عام 2006، مع خطة لاستثمار مبلغ تسع مليارات ونصف المليار دولار أمريكي. تم توفير 60% من هذا المبلغ من خلال تمويل المشاريع.
- في شهر يناير من عام 2008، تم إدراج شركة بترو رابغ في السوق المالي السعودي كمساهمة عامة. حيث تم طرح 25% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، بينما احتفظ الشريكان بنسبة 37.5% لكل منهما.
- في شهر أكتوبر من نفس العام، قامت شركة أرامكو السعودية بنقل ملكية مصفاة رابغ إلى شركة بترو رابغ، وبدأت عمليات الإنتاج بعد اكتمال مجمع بترو رابغ في شهر أبريل من عام 2009.
- شهد الاكتتاب في شركة بترو رابغ إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم 4.5 مليون مواطن سعودي للاكتتاب، وهو ما يمثل خمسة أضعاف الأسهم المطروحة.
قد يهمك أيضًا: الاستثمار في شركة كادن السعودية.
إنجازات شركة بترو رابغ السعودية
برزت إنجازات المرحلة الثانية من مشروع رابغ بشكلٍ ملفت، حيث تم تنفيذ أعمال تراكمية بلغ مجموعها ستة ملايين ساعة عمل دون تسجيل أي حوادث. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ما يتراوح بين مليون وخمسة ملايين ساعة عمل في ست مصافي أخرى، وذلك أيضًا دون وقوع أي حوادث.
كما تضيف المرحلة الثانية من مشروع رابغ مجموعة من المنتجات المتخصصة الأخرى المشتقة من الإيثيلين والبروبيلين، وذلك من خلال زيادة إنتاج وحدة التجزئة البخارية الحالية. إلى جانب ذلك، يتمتع المشروع بالقدرة على تحويل أربعة ملايين طن من النافثا سنويًا، إلى منتجات عطرية ذات قيمة مضافة عالية. وقد تم وضع خطط لتصدير هذه النافثا في حال عدم وجود المشروع.
- ومع إنشاء المرافق الجديدة في المرحلة الثانية من مشروع رابغ، يتم معالجة كميات النافثا لتوفير المواد الخام اللازمة لوحدات التصنيع لإنتاج البتروكيماويات المتخصصة، أو لتسليمها كمادة خام لمشاريع الطرف الثالث.
- واصلت أرامكو السعودية بالتعاون مع Sumitomo Chemical دعم وتوسيع استثماراتهما المشتركة، من خلال أنشطة التسويق والبناء لمجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، الذي يعد أول مجمع صناعي متكامل في القطاع الخاص ويضم مجمعًا للبتروكيماويات في المملكة.
- يستفيد المستثمرون المحليون والدوليون ذوو الخبرة في التصنيع داخل هذا المجمع من مزايا تفضيلية من حيث المرافق والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى استخدام منتجات بترو رابغ بطرق مبتكرة ومتنوعة، والتداول في أسهم شركة بترو رابغ.
- ومن المتوقع أن يشهد المجمع توسعًا كجزء من مشروع رابغ المرحلة الثانية، حيث يشارك فيه مستثمرون من عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا والصين واليابان، ما يعزز من صناعة التصنيع ويساهم في خلق آلاف الوظائف في صناعات جديدة.
التحولات الاستراتيجية في شركة بترو رابغ
تشهد أسهم شركة بترو رابغ تحولات ملحوظة في سياستها المالية وإستراتيجياتها المستقبلية. في بداية عام 2025، تم إرسال إشعار من شركة أرامكو بتعديل أسعار الوقود، مما يُتوقع أن يزيد من تكلفة الإنتاج.
يأتي هذا التعديل في وقت حساس، حيث تسعى الشركة إلى تحسين كفاءتها التشغيلية. على الرغم من التحديات، أظهرت بترو رابغ قدرتها على تقليص خسائرها المتراكمة، حيث انخفضت هذه الخسائر إلى 36.16% من رأس المال بحلول سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 53.09% في يونيو من نفس العام. كما أن الزيادة في سعر السهم بنسبة 4.41% في ديسمبر 2024 تشير إلى استجابة السوق الإيجابية لجهود الإدارة.
من جهةٍ أخرى، سعى الشركة إلى تنفيذ استراتيجيات جديدة لتعزيز الربحية وتقليل التكاليف في ظل التغيرات الاقتصادية. هذا التركيز على الابتكار والتحسين المستمر، يُظهر التزام الشركة بتحقيق أهدافها على المدى الطويل. من خلال تعزيز الشفافية والاتصال مع المستثمرين، تأمل بترو رابغ في استعادة الثقة وضمان استدامتها في السوق.
اطلع على: الاستثمار في أسهم شركة معادن Maaden السعودية.
سعر أسهم شركة بترو رابغ
يتم تداول سهم بترو رابغ (TADAWUL: 2380) حاليًا وليوم 21 يناير 2025 كما هو موضحًا بالرسم البياني أدناه، بسعر 8.18 ريال سعودي، مع عدم وجود تغييرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
على مدار الأسبوع، حقق السهم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.61%، بينما ظل سعره ثابتًا خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، يُظهر السهم تراجعًا ملحوظًا بنسبة 12.23% على مدار السنة، مما يعكس التحديات التي تواجه الشركة في السوق.
تصل القيمة السوقية للشركة إلى 13.67 مليار ريال سعودي، وقد شهدت انخفاضًا بنسبة 0.37% خلال الأسبوع الماضي. تعكس هذه البيانات حالة من عدم الاستقرار في أداء السهم، مما يستدعي اهتمام المستثمرين ومراقبتهم المستمرة للتوجهات المستقبلية. حيث يعتبر من المهم متابعة التطورات المالية والإستراتيجية للشركة لتقييم الفرص والمخاطر المحتملة.
أرباح أسهم بترو رابغ السعودية
سجلت شركة بترو رابغ أرباحًا سلبية في آخر 12 شهرًا، حيث بلغت الأرباح لكل سهم -3.08 ريال سعودي. في السنة المالية الماضية، تكبدت الشركة إجمالي دخل قدره -4.69 مليار ريال سعودي، مما يعكس التحديات التي تواجهها في السوق. على الرغم من الإيرادات التي بلغت 44.60 مليار ريال سعودي، إلا أن النتائج المالية تُظهر تراجعًا ملحوظًا في الأداء.
تُظهِر التوقعات المستقبلية عدم وجود أرباح متوقعة في الفترة القادمة، مما يزيد من قلق المستثمرين. ويترقب السوق تقرير الأرباح التالي المقرر في 12 فبراير 2025، حيث يأمل المساهمون في رؤية تحسُّن في النتائج المالية. وبالنظر إلى التحديات المستمرة في قطّاع الطاقة، يجب على المستثمرين مراقبة الأداء المالي للشركة بعناية، وإجراء تحليل شامل للبيانات المالية لتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في أسهم شركة بترو رابغ. ويبين الجدول التالي أرباح شركة بترو رابغ في السنوات السابقة:
| الربح المُعلن | حالة الميزانية |
|---|---|
| -3,765,000,000 | الربع الثالث – تراكمي – 2024 |
| -1,300,000,000 | الربع الثالث – 2024 |
| -2,465,000,000 | الربع الثانى – تراكمي – 2024 |
| -1,365,000,000 | الربع الاول – 2024 |
| -4,693,000,000 | السنوي – 2023 |
| -964,000,000 | الربع الاول – 2023 |
| -1,115,000,000 | السنوي – 2022 |
| 696,000,000 | الربع الثالث – تراكمي – 2022 |
| -1,413,000,000 | الربع الثالث – 2022 |
| 2,109,000,000 | الربع الثانى – تراكمي – 2022 |
| 1,385,000,000 | الربع الثانى – 2022 |
| 725,000,000 | الربع الاول – 2022 |
| 2,037,000,000 | السنوي – 2021 |
| 1,588,000,000 | الربع الثالث – تراكمي – 2021 |
| 221,000,000 | الربع الثالث – 2021 |
| 1,366,000,000 | الربع الثانى – تراكمي – 2021 |
| 717,000,000 | الربع الثانى – 2021 |
| 649,000,000 | الربع الاول – 2021 |
| -3,781,000,000 | السنوي – 2020 |
| -3,842,000,000 | الربع الثالث – تراكمي – 2020 |
التحليلات الفنية لسهم شركة بترو رابغ
تشير التحليلات الفنية لسهم بترو رابغ (TADAWUL: 2380) إلى وجود نقاط دعم ومقاومة هامة تؤثر على حركة السهم. يظهر الدعم القوي عند مستوى 7.90 ريال سعودي، بينما توجد مقاومة عند 8.20 ريال. كما يُظهر التحليل على إطار زمني 4 ساعات أن الاتجاه الحالي يميل إلى الاستقرار مع محاولات للصعود، لكن هناك حاجة لمراقبة مستويات الأسعار بدقة.
كما تشير بعض التحليلات إلى أن السهم قد شكّل نمط “الكوب والعروة”، مما قد يشير إلى إمكانية الوصول إلى هدف 10 ريالات في حال تجاوز المقاومة المحددة. ومع ذلك، هناك تحذيرات من أن كسر القاع الأخير قد يؤدي إلى فشل التصور الإيجابي.
تتباين آراء المحللين بشأن توجهات أسهم شركة بترو رابغ، حيث يعتبر البعض أن هناك إشارات إيجابية، بينما يحذر آخرون من استمرار الخسائر في القطّاع. بناءً على هذه التحليلات، يُنصح المستثمرون بمراقبة حركة السهم عن كثب، وفهم التحليلات الفنية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
ميزات التداول في شركة بترو رابغ
يمثل مشروع بترو رابغ إنجازًا بارزًا في مجاله، حيث يجسد تكاملًا فريدًا بين التكنولوجيات الحديثة والقدرات الإنتاجية العالية. ويتميز المشروع بعدة جوانب تشجع على التداول في أسهم شركة بترو رابغ السعودية. وهنا أبرز هذه الميزات:
- يعد مشروع بترو رابغ نموذجًا مبتكرًا في صناعة البتروكيماويات، حيث تم إنشاء مرافق معالجة بالقرب من مصدر موثوق ومستقر للمواد الخام، مما يسهل عمليات الإنتاج.
- يتم تسويق منتجات المشروع لمختلف الأسواق العالمية، مع مراعاة أنماط العرض والطلب المتغيرة وكذلك العوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق.
- يجمع المشروع بين الحداثة والتطور التكنولوجي، ويستفيد من نطاق جغرافي واسع، بالإضافة إلى قوى عاملة ذات مهارات عالية بمستوى عالمي.
- يمثل المشروع تكاملًا فعالًا بين نقاط القوة التي تمتلكها كل من أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال، في مجالات الإنتاج والتكرير ومعالجة البتروكيماويات، مما يسهم في تعزيز الكفاءة.
- تقوم أرامكو بتزويد المشروع بحوالي أربعمائة ألف برميل من النفط الخام يوميًا، بالإضافة إلى خمسة وتسعين مليون قدم مكعب من الإيثان وخمسة عشر ألف برميل من البوتان، مما يضمن تدفقًا مستمرًا للمواد الخام.
- تتم معالجة هذه المواد الخام في مصنع عالي التقنية مزود بأكبر وحدة تكسير HOFCC ووحدة تكسير الإيثان على أحدث طراز، مما يعزز القدرة الإنتاجية.
- يضم المشروع ثلاثة وعشرين وحدة إنتاجية، حيث ينتج سنويًا 18.8 مليون طن من المنتجات القائمة على النفط الخام و2.4 مليون طن من مشتقات الإيثيلين والبروبيلين.
- تمر جميع المواد بمرحلة معالجة إضافية قبل توزيعها محليًا أو تصديرها إلى أسواق أوروبا وآسيا، مما يضمن جودة المنتجات.
- تُستخدَم منتجات المشروع في تصنيع مجموعة متنوعة من السلع النهائية مثل البلاستيك، والمنظفات، ومواد التشحيم، وغيرها.
- يضم المشروع منشأة داخلية متخصصة في البحث والتطوير، ويستمر في تسجيل موظفيه في برامج تدريبية حول العالم، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.
- تقع مصفاة رابغ في موقع استراتيجي على الساحل الغربي للمملكة، مما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر ميناء المياه العميقة للمصفاة.
- بدأت شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية، المملوكة بالكامل لشركة أرامكو، بتسويق أول شحنة من المواد الكيميائية التي تنتجها بترو رابغ في عام 2014. شملت هذه الشحنة منتجات مثل البولي بروبيلين، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، وإيثيلين جلايكول.
عيوب التداول في شركة بترو رابغ
يحمل تداول أسهم شركة بترو رابغ بعض العيوب والمخاطر التي ينبغي على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار. وفيما يلي أبرز هذه المخاطر:
- شهد سهم بترو رابغ تقلبات كبيرة، وهذا يجعله عرضة للتغيرات المفاجئة في الأسعار. مثلًا، تأثر السهم بشكلٍ كبير بجائحة كورونا (قد يهمك أيضًا: التغيرات في الاستثمار ما بعد جائحة كوفيد 19).
- بالرغم من التحسن في الأداء المالي، إلا أن الشركة عانت من خسائر متراكمة، حيث انخفضت من 53.09% في يونيو إلى 36.16% في أغسطس 2024.
- تعتمد بترو رابغ بشكلٍ كبير على شركتي أرامكو وسوميتومو كيميكال، مما يجعلها عرضة لأي تغييرات في استراتيجيات هؤلاء الشركاء.
- تتأثر أسهم شركة بترو رابغ بأسعار النفط العالمية، حيث إن أي تقلبات في أسعار النفط تؤثر بشكلٍ مباشر على أرباحها.
- تواجه الشركة تحديات تنظيمية، خاصة إذا تجاوزت خسائرها نسبة معينة من رأس المال، مما قد يؤدي إلى تطبيق إجراءات تنظيمية.
- في حين أن بعض المحللين يرون توقعات إيجابية، إلا أن السوق يمكن أن يكون غير متوقع، مما يصعب التنبؤ بأداء السهم مستقبلًا.
في الختام، يُعتبر التداول في أسهم شركة بترو رابغ السعودية فرصة مثيرة للمستثمرين في السوق السعودي. على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة، مثل الخسائر المتراكمة، إلا أن هناك مؤشرات على تعافيها ونموها المستقبلي. إن فهم العوامل المؤثرة في أداء أسهم بترو رابغ ومتابعة أخبارها، يمكن أن يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
