يشير مصطلح تداول حركة السعر أو ما يعرف ب “price action trading” إلى عملية التداول القائمة على دراسة حركة السعر بمرور الوقت، دون الاعتماد على أي مؤشرات فنية أخرى. يركز هذا النهج على تحليل بيانات الأسعار الخام لاتخاذ قرارات تداول موثوقة، بناءً على الاعتقاد بأن السعر يحتوي على جميع المعلومات الأساسية اللازمة لفهم السوق واتخاذ القرار.
يوضح هذا المقال بمزيد من التفاصيل تقنية التداول هذه، ويقدم سبع استراتيجيات هامة يمكن استخدامها لتطبيق تداول حركة الأسعار. لا ننسى أيضًا أن نوضح لكم إيجابيات وسلبيات هذه الاستراتيجية.
التعريف باستراتيجية تداول حركة السعر
تمثل هذه الاستراتيجية طريقة يستخدمها المتداولون لتحليل واتخاذ القرارات بناءً على تحركات الأسعار فقط، دون الاعتماد على المؤشرات أو الأدوات الفنية الأخرى.
- يعتمد هذا النهج على الاعتقاد بأن جميع المعلومات الضرورية حول السوق لابد أن تنعكس على الأسعار.
- تعزز استراتيجيات مثل الأشرطة الدبوسية ومتابعة الاتجاه قدرتك على التداول بناءً على حركة الأسعار.
- يوفر الـ price action trading الوضوح والرؤى في الوقت الفعلي وإدارة المخاطر المحسنة.
- على الرغم من فوائده، يتطلب استخدام هذه الاستراتيجية الخبرة، فقد تخضع نفس البيانات لتأويلات مختلفة.
مقالات ذات صلة: استراتيجية VWAP في الفوركس
أهمية استراتيجية تداول حركة السعر
يميل معظم المتداولين إلى استخدام المؤشرات الفنية والأساسية. إذًا لماذا تجادل هذه الاستراتيجية بشأن كفاءة استخدام المؤشرات. إليكم الأسباب التالية التي تزيد أهمية هذه الاستراتيجية، وتجعل بعض المتداولين يفضلون التداول بدون مؤشرات:
- في حين أن المؤشرات الفنية يمكن أن تقدم رؤى قيمة، إلا أنها غالبًا ما تتأخر بخطوة عن تحركات الأسعار الفعلية.
- قد تقدم المؤشرات إشارات متضاربة.
- التداول أكثر وضوحًا وبساطة دون استخدام المؤشرات المتعددة.
- يسمح استخدام استراتيجية تداول حركة السعر باتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، مما يسبب اتخاذ ردود فعل سريعة لمواجهة تغيرات الأسعار.
- يعمل في مختلف الأسواق، بما في ذلك الفوركس والأسهم والتداول اليومي.
- يعزز التركيز على تحركات الأسعار فهم علم نفس السوق وديناميكياته.
مقارنة مخطط حركة الأسعار واستخدام مؤشرات التداول
يقدّم مخطط حركة الأسعار تحركات السوق في أبسط صورها، خالية من عوامل التشتيت، مما يسمح للمتداولين بالتركيز فقط على تحركات الأسعار.
- كما يظهر لدينا في الصورة أدناه الفرق الكبير في مستوى الوضوح بين مخطط حركة السعر الخالص، والمخطط المزدحم بمؤشرات التداول الشائعة (قد يهمك: مؤشر السوق السعودي تاسي TASI وكيفية التداول به).
- بالرغم من أهمية المؤشرات الفنية الموجودة على الرسم البياني مثل: MACD وStochastics وBollinger Bands. إلا أنها تُصبح صعبة الفهم بسبب التعقيد الزائد.
- فهي تشغل مساحة كبيرة على الرسم البياني وتصرف الانتباه عن حركة السعر الطبيعية، التي يجب أن تكون محور الاهتمام الأساسي.
- كما أنها تُضيف تعقيدًا ومتغيرات غير ضرورية إلى عملية التداول دون تقديم رؤى جديدة تتجاوز ما هو مرئي بالفعل في تحركات الأسعار الخام.
مقالات ذات صلة: ما هو التداول المركب أو Compound Trading
كيفية استخدام استراتيجية price action trading
لاستخدام استراتيجية تداول حركة السعر، لابد من استخدام تحليل بيانات الأسعار التاريخية للتنبؤ بالحركات المستقبلية. وذلك على النحو التالي:
- تحديد المستويات الرئيسية: ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة التاريخية. يمكن أن تساعد هذه المستويات في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- ملاحظة أنماط الشموع: التعرف على الأنماط الشائعة من الشموع اليابانية مثل أشرطة الدبوس (Pin bars) والأشرطة الداخلية (Inside bars) وأشرطة الابتلاع (Engulfing bars)، والتي يمكن أن تشير إلى انعكاس أو استمرار محتمل للسعر.
- تحليل الاتجاهات: تحديد ما إذا كان السوق يتجه صعودًا أو هبوطًا أو جانبيًا. يساعدك هذا في محاذاة صفقاتك مع اتجاهات السوق السائدة لحركة السعر.
أفضل استراتيجيات تداول حركة السعر
الآن بعد أن تعرفت على أساسيات استراتيجية price action trading، إليك أفضل استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها للتحكم في حركة الأسعار:
تداول اتجاه حركة السعر (Price Action Trend)
يركز تداول اتجاه حركة الأسعار على اكتشاف واتباع اتجاهات السوق. وذلك من خلال مراقبة كيفية تحرك الأسعار، بحيث يمكن للمتداولين إجراء صفقات تتماشى مع الاتجاه الحالي، مما يحسن فرص نجاحهم.
خطوات التداول وفق اتجاه حركة السعر
للتداول وفق هذه الاستراتيجية، يمكنك استخدام الخطوات التالية:
- ابحث أولاً عن اتجاه واضح (اتجاه صاعد أو هابط).
- في الاتجاه الصاعد، انتظر حتى يتراجع السعر إلى مستوى الدعم.
- في الاتجاه الهابط، انتظر حتى يتراجع السعر إلى مستوى المقاومة.
- ابحث عن إشارة حركة السعر مثل شريط الدبوس أو الشريط الداخلي عند مستوى الدعم أو المقاومة لتأكيد استمرار الاتجاه.
- أدخل مركز شراء بعد الانسحاب في الاتجاه الصاعد.
- أدخل مركز بيع بعد الانسحاب في الاتجاه الهابط.
- ضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة في اتجاه صاعد أو أعلى مستوى المقاومة مباشرة في اتجاه هابط.
- حدد هدف الربح عند مستوى المقاومة الرئيسي التالي في اتجاه صاعد أو مستوى الدعم التالي في اتجاه هابط.
مقالات ذات صلة: ما هو تداول المرآة أو Mirror Trading
تسلسل الارتفاعات والانخفاضات (The Sequence of Highs and Lows)
يعتمد تداول حركة السعر بشكلٍ أساسي على قراءة الارتفاعات والانخفاضات بشكلٍ جيد. وعليه تساعد استراتيجية تسلسل الارتفاعات والانخفاضات المتداولين على قراءة الاتجاهات وتحديدها. على سبيل المثال وكما يظهر الشكل أدناه، تشير سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتزايدة إلى اتجاه صاعد، في حين تشير الارتفاعات والانخفاضات المتناقصة إلى اتجاه هابط.
- يستخدم المتداولون هذا التسلسل لتحديد نقاط الدخول عند الطرف الأدنى من الاتجاه الصاعد، وتحديد أوامر وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى سابق لإدارة المخاطر بشكل فعال.
- في الاتجاه الصاعد، ابحث عن تسلسل من أعلى المستويات وأدنى المستويات. وفي الاتجاه الهابط، ابحث عن أعلى المستويات وأدنى المستويات.
- قد يشير أي انقطاع في هذا التسلسل إلى انعكاس الاتجاه.
- ضع أوامر وقف الخسارة بعد نقاط التأرجح الأخيرة، وحدد أهداف الربح بناءً على مستويات الأسعار السابقة.
تتبع ارتداد الاتجاه (Trend Following Retracement)
يستدل المتداولون في هذه الاستراتيجية إلى الاتجاه الحالي من خلال ملاحظة الانعكاسات المؤقتة في اتجاه سعر السهم أو السلعة أو الأصول الأخرى، التي تتعارض مع الاتجاه السائد. يظهر هذا النمط على الرسم البياني بشكل حركة قصيرة الأجل يتراجع خلالها السعر قبل الاستمرار في الاتجاه الرئيسي.
كيفية التداول وفق استراتيجية تتبع الارتداد
يتضمن التداول وفق هذه الاستراتيجية ما يلي:
- التعرف على الاتجاه القوي في المرحلة الأولى.
- انتظار التصحيح نحو مستوى رئيسي أو متوسط متحرك.
- التأكد من نهاية التصحيح من خلال البحث عن الإشارات التي تؤكد ذلك مثل أنماط الابتلاع الصاعدة أو الهابطة.
- دخول التداول مع الاتجاه الرئيسي بمجرد حدوث التأكيد.
- وضع أوامر وقف الخسارة أسفل أو أعلى مستوى التصحيح المنخفض أو المرتفع.
- استهدف أهداف الربح بما يتماشى مع قوة الاتجاه.
دخول الاختراق بعد الاتجاه (Trend Following Breakout Entry)
تركز هذه الاستراتيجية على تداول حركة السعر من خلال متابعة تحركات السوق المهمة بحثًا عن اختراق محتمل. والاختراق هو المنطقة التي يتجاوز فيها السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. يمكن للمتداولين الاستفادة من حدوث هذا الاختراق لاتخاذ أحد القرارين:
- الدخول في مركز طويل عندما يخترق السعر مستوى المقاومة.
- الدخول في مركز قصير إذا انخفض السعر إلى ما دون الدعم.
كيفية التداول بناءً على استراتيجية الاختراق بعد الاتجاه
تتألف هذه الاستراتيجية من مجموعة من الخطوات نذكر منها:
- حدد منطقة التوحيد (consolidation) بالقرب من مستوى رئيسي داخل سوق اتجاهية.
- انتظر إغلاق شمعة الاختراق القوية بعد المستوى.
- ادخل التداول فورًا بعد الاختراق.
- ضع نقاط وقف الخسارة أسفل أو أعلى مستوى الاختراق. حدد أهداف الربح بناءً على استمرار الاتجاه المحتمل.
استراتيجية Pin Bar في تداول حركة السعر
تستفيد استراتيجية Pin Bar المعروفة أيضًا باسم “استراتيجية الشموع” من قراءة الشموع بحثًا عن نموذج تظهر فيه شمعة ذات فتيل طويل وجسم صغير.
- يشير هذا النمط في عالم التداول إلى انعكاس حاد ورفض لمستوى سعر معين.
- بالمقابل، يمثل الفتيل الطويل أو “الذيل” نطاق السعر المرفوض.
- يستخدم المتداولون هذه المعلومات لتوقع تحرك السعر في الاتجاه المعاكس للذيل.
- على سبيل المثال، يشير الذيل العلوي الطويل إلى رفض الأسعار المرتفعة، مما يشير إلى حركة هبوطية محتملة، والعكس صحيح.
كيفية استخدام تقنية ال Pin Bar في التداول
يمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية لتحقيق الـ price action trading عن طريق اتباع ما يلي:
- حدد شريط الـ Pin Bar الذي يتشكل عند مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- تأكد من وجود فتيل طويل معاكس لمستوى السعر ويشير إلى اتجاه التداول المطلوب.
- ضع صفقة في الاتجاه المعاكس للفتيل بعد إغلاق شريط الـ Pin Bar.
- حدد أوامر وقف الخسارة بعد فتيل الـ Pin Bar وهدف الربح، بناءً على الدعم أو المقاومة القريبة.
مقالات ذات صلة: نمط شمعة النجم الساقط ما هو وكيف يتم التداول به
الشريط الداخلي في تداول حركة السعر
يمثل الشريط الداخلي (Inside bar) نمط مكون من شريطين، يكون فيه الشريط الداخلي ضمن نطاق الشريط السابق المعروف باسم الشريط الأم. يعتبر هذا النمط من الأنماط الهامة للأسباب التالية:
- يتشكل هذا النمط غالبًا أثناء توحيد السوق، ولكنه يمكن أن يشير أيضًا إلى نقطة تحول محتملة.
- يمكن للمتداولين تقييم ما إذا كان الشريط الداخلي يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي أو انعكاسه.
- يمكن أن يساعد موضع وحجم الشريط الداخلي بالنسبة للشريط الأم في التنبؤ بالتحرك التالي للسعر.
كيفية تداول الشريط الداخلي
تعد عملية تداول حركة السعر باستخدام الشريط الداخلي من أبسط العمليات، وذلك للأسباب التالية:
- ابحث عن شريط داخلي يتشكل أثناء اتجاه قوي.
- انتظر حدوث اختراق أعلى أو أسفل نطاق الشريط الداخلي.
- ادخل التداول في اتجاه الاختراق.
- ضع وقف الخسارة على الجانب الآخر من الشريط الداخلي.
- حدد أهداف الربح بناءً على تقلبات الأسعار الأخيرة.
كيفية تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح
يعتمد تحديد هذه المستويات على نوع الاستراتيجية التي تختارها. لذلك نوضح هذه المفاهيم عند استخدام تداول حركة السعر بشكلٍ عام:
تحديد مستويات وقف الخسارة
يجب أن تضمن هذه العملية تحقيق ما يلي:
- وضع مستويات وقف الخسارة عند مستويات دعم أو مقاومة كبيرة لتجنب الخروج المبكر.
- استخدام مستويات التأرجح المرتفعة أو المنخفضة الأخيرة، كنقاط مرجعية لتحديد مستويات وقف الخسارة.
- ضبط مستويات وقف الخسارة بناءً على التقلبات.
- وضع مستويات وقف الخسارة الأوسع في الأسواق المتقلبة والأضيق في الأسواق المستقرة.
مقالات ذات صلة: مفهوم ChoCh Trading
تحديد نقاط جني الأرباح
عند جني الأرباح يفضل أن تراعي الخطوات التالية:
- حدد المستويات الرئيسية السابقة حيث من المرجح أن يتفاعل السعر.
- استخدم ارتفاع أنماط الرسم البياني (مثل الرأس والكتفين) لتقدير تحركات الأسعار المحتملة.
- نفذ أهداف ربح متعددة لتوسيع نطاق المراكز وتأمين الأرباح تدريجيًا.
إيجابيات استخدام استراتيجية تداول price action
يأتي استخدام الـ “price action trading” مع العديد من الفوائد والمميزات. نذكر منها:
- الوضوح: توفر هذه الاستراتيجية الوضوح من خلال تقديم رؤية مباشرة للسوق دون الحاجة إلى استخدام مؤشرات متعددة. الأمر الذي قد يفضله بعض المتداولين غير المتمرسين في استخدام أدوات التحليل المتنوعة.
- تعددية الاستخدام: إن هذه الاستراتيجية متعددة الاستخدامات، مما يجعلها قابلاً للتطبيق عبر أسواق وأطر زمنية مختلفة.
- سرعة التكيف: يتيح استخدام هذه الاستراتيجية في الوقت الفعلي للمتداولين التكيف بسرعة مع التغيرات في ظروف السوق.
- إدارة المخاطر: تعزز هذه الاستراتيجية من إدارة المخاطر عبر تمكين نقاط الدخول والخروج الدقيقة في التداول.
سلبيات تداول price action
على الرغم من مزاياه العديدة، لا يخلو تداول حركة السعر من بعض السلبيات والقيود التي تعيق الاستفادة المثلى منه. نوضح هذه السلبيات في البنود التالية:
- التفسيرات المختلفة المرهونة بالخبرة: يمكن أن تختلف تفسيرات أنماط الأسعار بين المتداولين، بحيث ينظر كل متداول إلى الأنماط من وجهة نظره الخاصة. لذلك يحتاج إتقان تحليل حركة السعر خبرة كبيرة.
- غير مضمون: لا تقدم هذه الاستراتيجية أي ضمانات للنجاح، ويمكن أن تنتج إشارات خاطئة خاصة في الأسواق المتقلبة حيث قد تصبح تحركات الأسعار فوضوية.
مقالات ذات صلة: أفضل مقياس تقلب أسعار الأسهم في الأسواق المالية
نصائح تجنبك الخسارة عند تداول حركة السعر
يُنصَح المتداولون بعدم التسرّع عند استخدام حركة الأسعار في التداول. حاول أن تأخذ وقتك في تعلم هذه الاستراتيجية ومراجعة النصائح التالية:
- استخدام إشارات متعددة: عند اتباع هذه الاستراتيجية يفضل ألا تكون متحيز لرأيك. بل يفضل أن تجمع بين إشارات حركة السعر وعوامل أخرى، مثل ارتفاع الحجم وأنماط الشموع.
- انتظر التأكيد: بدلاً من الدخول فورًا بعد الانطلاق، انتظر حتى يتم تأكيد السعر عند اختبار المستوى المكسور كدعم أو مقاومة.
- تحليل الحجم: غالبًا ما يشير الحجم المنخفض أثناء الانطلاق إلى تحرك كاذب، في حين يدعم الحجم المرتفع صحة الاتجاه.
- تحديد مستويات وقف الخسارة: لا تنسى وضع أوامر وقف الخسارة عند مستويات مناسبة، لتقليل احتمالية الخسارة الناتجة عن تقلبات السوق أو عمليات البحث عن وقف الخسارة.
أفكار ختامية:
إن تداول حركة السعر (price action trading) يبسط عملية التداول، ويزيد فرص الربح. وذلك لأنه يركز على تحركات الأسعار بدلاً من المؤشرات، مما يوفر رؤية أكثر وضوحًا للسوق.
بناءً على ذلك، فإن تبني هذه الطريقة بشكلٍ صحيح مفيد للمبتدئين والمتداولين المتقدمين على حدٍ سواء. كما أن التعرف على نقاط القوة والضعف أمر ضروري لتحديد توقعات واقعية وتحسين استراتيجيات التداول.
