ما هو تداول المرآة أو Mirror Trading

يندرج تداول المرآة كأحد أنواع التداول الآلي ويقوم على مبدأ تكرار ونسخ صفقات تداول لأشخاص آخرين وبشكلٍ مباشر، ممن يتميزون بخبرة ونجاح كبيرين في التداول.

وبذلك، يمكن للمتداول أن يوفر على نفسه الجهد والوقت كونه يطبق استراتيجيات أشخاص متمكنين في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يخلو من المخاطر نظرًا لاختلاف الشخصيات بين المتداولين، والتباين بينن رسوم المنصات المحتملة. سنتعرّف أكثر على مفهوم التداول بالمرآة وميزاته وسلبياته في مقال اليوم. تابع معنا عزيزي القارئ حتى النهاية.

حول تداول المرآة Mirror Trading

يُقصد بالتداول بالمرآة قيام متداول ما بالنسخ التلقائي لصفقات متداولين آخرين خبراء ومهرة، بمعنى أنه في حال قام متداول خبير بشراء أصل ما أو بيعه فإن المتداول المتابع سيقوم بتنفيذ نفس العملية أو الإجراء مباشرةً في حسابه.

للتوضيح أكثر، يختار متابع ما متداول آخر لينسخ كل صفقاته لحسابه، وبهذه الطريقة سيتمكن المتداول المتابع من المشاركة في الأسواق دون أن يحتاج لدراسة الصفقات أو حتى إدارتها بشكلٍ نشط.

لهذا السبب، يُعتبر تداول المرآة شائع جدًا في أسواق الفوركس والعملات المشفرة أيضًا، لأن هذين السوقين يتطلبان ضرورة معرفة السوق والمتابعة المستمرة من أجل اتخاذ قرارات مناسبة ومربحة، فيكثر فيها هذا النوع من التداول.

آلية عمل التداول بالمرآة

للبدء بتداول المرآة  Mirror Trading، ينبغي بدايةً اختيار منصة تداول تتضمن مجموعة كبيرة من المتداولين من أصحاب الخبرة والمهارة في التداول، بحيث يمكنك مراجعة استراتيجياتهم. حيث تقوم منصات التداول هذه بتقديم ملفات تعريف مفصّلة تخص كل متداول مثل تاريخ التداول ومستويات المخاطر ومقاييس الأداء.

وتأتي أهمية هذه المعلومات من قدرتها على مساعدة المتداولين أو المستثمرين في اختيار المتداول المتوافق مع أهدافهم وتطلعاتهم الاستثمارية، فضلًا عن قدرتهم على تحمل المخاطر.

بعد ذلك يتم إعداد الحساب المتابع لمتابعة عمليات وأداء وصفقات المتداول الخبير المختار تلقائيًا، وذلك من خلال ربط حساب المستثمر أو المتداول المتابع بحساب المتداول الخبير من خلال المنصة. الأمر الذي يتيح نسخ كل الصفقات المستقبلية التي يقوم بها المتداول الخبير في الوقت الفعلي.

كما تجدر الإشارة إلى أهمية الأتمتة في استراتيجية التداول بالمرآة، وكلما كانت الخوارزميات متقدمة أكثر على المنصة، كلما تمكن المتداول من نسخ كل الإجراءات بدقة أكبر وبشكلٍ فوري.

خطوات البدء بالتداول بالمرآة

في حال اخترت التداول بالمرآة Mirror trading ننصحك باتباع الخطوات التالية:

• أولًا: عليك إجراء أبحاثك: بمعنى أن تتأكد من كون المتداول الخبير الذي تتابعه هو حقًا خبير ومتمرس وليس مبتدئًا، حيث ينبغي أن يفحص بشكلٍ منتظم أخبار الأعمال وبوابات الاستثمار عبر الانترنت.
• ثانيًا: التحقق من سجلات الأداء خاصةً وأن المتداول الخبير الذي تتابعه قد يمتلك استراتيجية استثمارية ممتازة قد تود تجربتها.
• ثالثًا: محاولة الحد من المخاطر عبر تخصيص جزء بسيط فقط من إجمالي رأس المال من أجل تداول المرآة.
• رابعًا: عليك أن تتأكد من أن فلسفة الاستثمار التي يتبناها المتداول الخبير الذي تتابعه تعكس أيضًا فلسفتك الخاصة بك. أي أنه في حال كان الأسلوب الشخصي الذي تتبعه في التداول والاستثمار يرمي إلى تحقيق عائدات ثابتة وليست عظيمة في أسهم ذات قيمة سوقية كبيرة، في وقت كان نهج المتداول الخبير الذي تتابعه يهدف للمضاربة على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، فإذ ذلك بالطبع لن يناسبك وعليك تغيير ومتابعة متداول خبير آخر. (ننصحك أيضًا بقراءة مقالنا عن: كيف أحدد أسلوب التداول المناسب لشخصيتي؟).

أنواع استراتيجيات التداول بالمرآة

تتعدد استراتيجيات تداول المرآة Mirror Trading بحيث تتوافق مع مختلف الأهداف المالية وتفضيلات المخاطر. حيث يمكن اختيار هذه الاستراتيجيات حسب أسلوب التداول ومدى خبرة المتداول:

• استراتيجية متابعة الاتجاه: وفي هذه الاستراتيجية يقوم المتداول بتحديد الاتجاه العام أو اتجاه السوق مع معرفة تحرك الأسعار للأعلى أو للأسفل. حيث يتم التداول لمتابعة هذا الاتجاه. وبالتالي عند محاكاة المتداولين الخبراء أو المتخصصين في متابعة الاتجاه، يمكن للمتابعين أن يستفيدوا من استراتيجية ما تحقق أداء جيد في حال ارتفاع الأسواق أو انخفاضها بشكلٍ مطرد.
•  استراتيجية المضاربة أو السكالبينج: والتي تُعتبر استراتيجية شائعة جدًا سيما للمتداولين ممن يركزون ويهتمون بالمكاسب قصيرة الأجل. ويعتبر هذا النهج “تداول عالي التردد” يتضمن القيام بعدد كبير من الصفقات الصغيرة خلال مدة زمنية قصيرة، من أجل الحصول على مكاسب سريعة من خلال تغييرات بسيطة وطفيفة بالأسعار. تجدر الإشارة إلى أن التداول بالمضاربة يتطلب متداول نشط جدًا، إلا أن أتمتة التداول بالمرآة تحتوي على انعكاس لكل صفقة سريعة ضمن حساب المتابع مباشرةً.
• النهج المحدود النطاق: يتم استخدام هذا النهج بشكلٍ أفضل في حال تحرك الأسواق المستقر ضمن نطاق سعري محدود. وبذلك وحسب هذه الاستراتيجية، يشتري المتداول ويبيع أصوله حسب الارتفاعات والانخفاضات المتوقعة، وذلك ضمن نطاق سعري محدد. ومن جهةٍ أخرى يساعد المتداولون الذين يعتمدون على الاستراتيجيات المحدودة النطاق في الحد من التعرض لتقلبات الأسواق الكبرى، سيما وأن هذا النهج يعتمد على استقرار الأسعار كبديل عن الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية الكبيرة.
• استراتيجيات قائمة على الخوارزميات: معظم منصات تداول المرآة Mirror Trading تقدم للمتداولين استراتيجيات تعتمد على الخوارزميات. وبذلك يتم توجيه الصفقات عبر خوارزميات متقدمة تم تصميمها للاستجابة لإشارات ومؤشرات السوق وللتكيف مع الظروف المتغيرة في السوق، الأمر الذي ينتج عنه غالبًا التخلص من اتخاذ قرارات عاطفية إضافةً لجعل الصفقات أكثر كفاءة. (مقالات ذات صلة: الانضباط وإبعاد عاطفة التداول عن قرارات التداول).

أما فيما يخص متداولي العملات الأجنبية الفوركس أو العملات المشفرة، يمكن أن توفر الاستراتيجيات القائمة على الخوارزميات نهجًا متوازن يمكنه التفاعل مع الإشارات المعقدة في السوق في الوقت الفعلي.

إيجابيات وفوائد التداول بالمرآة

يجذب تداول المرآة عددًا كبيرًا من المستثمرين والمتداولين نتيجة الفوائد والإيجابيات التي يوفرها ومن أهمها:

• إمكانية الوصول لمتداولين ومستثمرين جدد: أو بتعبير آخر المتداولين المبتدئين في الأسواق لا سيما أنهم يجدونها معقدة بعض الشيء، خاصةً أسواق العملات المشفرة والفوركس، حيث يمكن لهؤلاء الاعتماد على خبرة ومهارة متداولين ناجحين. (اقرأ أيضًا: ما هو مفهوم فقاعة العملات المشفرة وهل نمر بها اليوم؟).
• مثالي من حيث الوقت: والسبب في ذلك أن استراتيجية تداول المرآة تتم أليًا بشكلٍ كامل، ما يجعلها مثالية لكل شخص قد لا يجد وقت للبحث أو حتى لمراقبة السوق.
• الوصول لاستراتيجيات وتقنيات تداول مثبتة: ويتم ذلك عبر محاكاة متداولين خبراء يقدمون أفضل أداء، ما يمكّن المتداول المتابع من الوصول لأنجح استراتيجيات وتقنيات التداول، مثل استراتيجيات تداول المرآة في سوق الفوركس.
• إمكانية تحقيق دخل سلبي: يمكن تحقيق الدخل السلبي من خلال تداول المرأة دون أن يضطر المتداول المتابع للقيام بإدارة نشطة.

اقرأ أيضًا: استراتيجية تداول المراكز في الفوركس Position Trading.

مخاطر التداول بالمرآة

حتى مع الإيجابيات التي يقدمها تداول المرآة، لكن الأمر لا يخلو من بعض المخاطر والتحديات وسنذكر لك أبرزها:

• مخاطر وتقلبات السوق: قد يكون التوقع أو التنبؤ بالأسواق غير ممكن، لهذا السبب سيتقلب أداء الصفقات المتطابقة بشكلٍ كبير. كما أن ظروف السوق قد تؤثر أيضًا حتى على المتداولين الخبراء، الأمر الذي قد يؤدي لخسائر غير متوقعة.
• الاعتماد الكبير على المتداول الذي تم اختياره لتنفيذ تداول المرآة: وهو ما يعني أنه في حال تعرض المتداول لانخفاض أسعار سينعكس ذلك أيضًا على حساب المتداول المتابع.
• لا يوجد تخصيص للنفقات: وهو ما يُعتبر معاكس للتداول التقليدي والذي يسمح بإجراء تعديلات، حيث لا يمكن في التداول بالمرآة تخصيص النفقات الفردية أي بمعنى لا يُسمح بأي تدخل يدوي في حال عدم موافقة المتداول المتابع على صفقة ما.
• موثوقية وأمان المنصة: إذا لم يتم اختيار منصة موثوقة وآمنة فإن أي عطل فني قد يؤثر على تنفيذ صفقات التداول، هذا بالإضافة إلى أن المنصات التي لا تتمتع بأمان عالٍ من الممكن أن تعرّض الحسابات للخطر.
• هيكل الرسوم: من الضروري فهم هيكل رسوم منصة أو وسيط التداول قبل البدء بالاستثمار، خاصةً مع فرض غالبية المنصات رسوم إدارية أو رسوم أداء والتي قد تقلل بدورها من صافي العائدات.

معايير اختيار منصة مناسبة للتداول بالمرآة

إليكَ فيما يلي أهم المعايير اللازم اتباعها عند اختيار منصة للقيام بتداول المرآة:

• واجهة سهلة الاستخدام: ما يعني أن تكون قادرًا على التنقل بسهولة في المنصة، سيما إن كنتَ متداولًا مبتدئًا. لذا عليك بمنصة تمتلك واجهة بديهية ترشدك بكل خطوة.
• بيانات الأداء والتداول: المنصات المناسبة توفر مقاييس أداء تاريخية إضافةً إلى تفاصيل الاستراتيجية لكل متداول ومستويات المخاطر أيضًا، وهو ما يعتبر شفافية مهمة تساعد في اتخاذ القرارات المدروسة.
• الأمان والموثوقية: ويقصد بذلك توفر بروتوكولات الأمان القوية في المنصة.
• شفافية الرسوم: والسبب في ذلك اختلاف هياكل الرسوم من منصة لأخرى مثل الرسوم الشهرية الثابتة، بالإضافة إلى رسوم مستندة إلى الأداء لذا عليك بالمنصة المناسبة نظرًا لتأثير الرسوم على العائدات.
• هناك عدد من المنصات تقدم حسابات تجريبية للمتداولين المبتدئين، الأمر الذي يسمح للمستخدمين أو المتداولين الجدد أن يختبروا النظام والمنصة قبل المباشرة في الاستثمارات بأموال حقيقية.

اقرأ أيضًا: تحديد الأسهم المميزة باستخدام استراتيجية دارفاس DARVAS.

أفضل منصات التداول بالمرآة

إليك أفضل المنصات التي توفر لك افضل تداول مرآة Mirror Trading:

• الوسيط Tradency.
• منصة التداول Interactive Brokers.
• الوسيط eToro.
• منصة التداول Avatrade.
• منصة التداول FXCM.
• الوسيط ICMarkets.
• منصة التداول xtb.
• منصة التداول saxo.
• منصة التداول FxPro.
• منصة التداول exness.

ما الفرق بين تداول المرآة والتداول بالنسخ؟

يوجد تشابه واضح بين التداول بالمرآة والتداول بالنسخ، وعلى الرغم من ذلك هنالك اختلافات واضحة ورئيسية بين نوعي التداول، سيما في مستويات التحكم والتخصيص:

التداول بالمرآة: في التداول بالمرآة يتم تكرار كل صفقة ينفذها المتداول المحدد بشكلٍ تلقائي دون الحاجة لأي تدخل يدوي، سيما وأن العملية برمتها عملية آلية يتّبع فيها المستخدمون استراتيجيات كاملة كبديل عن الصفقات الفردية.

التداول بالنسخ: في حالة التداول بالنسخ يستطيع المستخدم التحكم بشكلٍ أكبر في صفقاته الفردية. مثلًا يمكن للمتداول أن يعدّل صفقات معينة أو أن يحدّد حدود مخصّصة لوقف الخسارة، إضافةً إلى تعديل أحجام الصفقات حسب التفضيلات الشخصية.

يمكنك قراءة مقالنا حول: مفهوم استراتيجية التداول بالتباعد Divergence Trading.

هل يعتبر التداول بالمرآة قانونيًا؟

الإجابة هي نعم، من الممكن اعتبار التداول بالمرايا قانونيًا، والسبب في ذلك عدم وجود أية لوائح أو قيود محددة تمنعه أو تحظره. كما أن هذا النوع من التداول منظّم من قبل غالبية السلطات المالية في العالم مثل FCA أو هيئة السلوك المالي، إضافةً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC الأمريكية، فضلًا عن ASIC أو هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية.

ولأن قانونية تداول المرآة تتباين من بلد لآخر، يفضّل دومًا إجراء بحث شامل وفهم جيد للقوانين والقواعد واللوائح قبل اتخاذ أية إجراءات. من جهةٍ أخرى، هناك بعض النواحي السلبية مثل ارتباط تداول المرايا ببعض الأنشطة الاحتيالية، فضلًا عن السلوكيات التلاعبية.

وكخلاصة لما ورد بمقالنا:

يُعتبر التداول بالمرآة Mirror Trading نهجًا مبتكرًا يسهّل عملية الوصول للأسواق المالية، الأمر الذي يتيح للمتداولين أن يحاكوا استراتيجيات أشخاص آخرين خبراء ومتمرسين في هذا المجال.

ومع الخيارات الكبيرة للاستراتيجيات التي يوفرها تداول المرآة سواء في سوق الفوركس أو العملات المشفرة، تزداد الاحتمالات وفرص الربح. خاصةّ لأولئك المتداولين المحبين لعمليات الأتمتة الكاملة.