نمط شمعة النجم الساقط ما هو وكيف يتم التداول به؟

في عالم التداول تكثر المصطلحات والأنماط الهامة التي يجب على المتداولين فهمها، والتعرف عليها. تتضمن هذه العملية أيضًا تحديد أنماط الرسم البياني الرئيسية لاتخاذ قرارات التداول ودخول الصفقات في الوقت المناسب.

أحد الأنماط الهامة التي يبحث عنها المتداولون كثيرًا هو نمط شمعة النجم الساقط. تتناول هذه المقالة الأفكار الأساسية لفهم نمط النجم الساقط، وكيفية رصده على الرسم البياني، واستراتيجيات التداول المرتبطة به، واختلافاته عن الأنماط المماثلة. تابعوا مقالنا التالي لإتقان التعرّف على نمط النجم الساقط، واحتراف استخدامه في التداول.

توضيح نمط شمعة النجم الساقط

يعد نمط النجم الساقط (Shooting Star) في التداول أحد الأنماط الهامة في التحليل الفني التي تشير إلى انعكاس محتمل لاتجاه صاعد يتحول على أثره الاتجاه إلى اتجاه هبوطي.

• التداول الفني: يعود استخدام أنماط الشموع اليابانية إلى القرن الثامن عشر في اليابان، حيث تم تطويرها لتتبع أسعار الأرز. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه الأنماط أداة شائعة بين المتداولين في الأسواق المالية العالمية.
•  الشموع اليابانية: تطورت أنماط الشموع اليابانية لتشمل مجموعة متنوعة من الأنماط، بما في ذلك الأنماط التي تشير إلى الانعكاسات المحتملة في الأسعار مثل: “نمط النجم الساقط”.

كيفية التعرف على نمط شمعة النجم الساقط

يظهر نمط النجم الساقط غالبًا في نهاية اتجاه صعودي، ويتكون من شمعة واحدة ذات جسم صغير يقع في الجزء السفلي من نطاق التداول، مع ظلال طويلة في الأعلى. يشير هذا النمط إلى أن المشترين دفعوا الأسعار للأعلى، لكن البائعين تدخلوا بقوة ليدفعوا الأسعار للأسفل. يتكون هذا النمط من شمعة واحدة تتمتع بالخصائص التالية:

• جسم صغير يقع في الطرف السفلي من الشمعة.
• ظل علوي طويل يبلغ طوله ضعف طول جسم الشمعة على الأقل.
• ظل سفلي قصير أو غير موجود.

دلالات شمعة النجم الساقط في تحليل الأسواق المالية

تدل شمعة النجم الساقط على ضعف القوة الشرائية، وبالتالي يمكن أن يشير إلى احتمال بدء حركة هبوطية، وأن السعر افتتح بالقرب من أدنى مستوياته وارتفع بشكل كبير خلال جلسة التداول. لكنه أغلق في النهاية بالقرب من سعر الافتتاح. مما يعني أن البائعين قد استعادوا السيطرة بعد فترة وجيزة من الصعود. عند الارتياب بشأن تحديد نمط شمعة النجم الساقط يمكننا التحقق من النقاط التالية:

• الموقع: يجب أن يظهر النجم الساقط بعد اتجاه صعودي واضح ليكون له دلالة قوية.
• حجم الجسم: يجب أن يكون حجم الجسم صغيرًا مقارنةً بطول الظل العلوي، مما يدل على تراجع المشترين.
•  التحقق: يُفضل الانتظار حتى يتم تأكيد الإشارة من خلال شمعة تالية. إذا كانت الشمعة التالية هبوطية، فإن ذلك يعزز مصداقية النمط.
•  الإعدادات: يمكن استخدام هذا النمط مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مستويات الدعم والمقاومة لزيادة دقة التوقعات.

تنويه:

بينما يُعتبر الشكل الأكثر احتمالية لرؤية شمعة النجم الساقط هو اللون الأحمر، فمن الممكن رؤية نجم ساقط أخضر. يشير النجم الساقط الأخضر ببساطة إلى أن البائعين لم يتمكنوا من دفع السعر إلى الأسفل بقوة.

خطوات التداول بالاستفادة من نموذج شمعة النجم الساقط

لتوضيح مفهوم النجم الساقط (Shooting star) أو كما يعرف ب “نجمة الصباح” لنتأمل مثالاً عمليًا حقيقيًا لنجم ساقط في سوق الأوراق المالية. ولنأخذ شركة Meta كمثال عملي. يحلل المتداول في هذه الحالة مخطط أسهم شركة ميتا، ويرصد نمط سهم نجم ساقط بعد اتجاه صاعد ممتد. ينتظر المتداول الحصول على التأكيد، أي إغلاق الشريط التالي عند مستوى أدنى. عند التأكيد، يقرر المتداولون الدخول في صفقة بيع، وتحديد هدف جني الأرباح عند مستوى دعم كبير ووضع وقف الخسارة فوق أعلى مستوى للتشكيل. (يستخدم المتداولون نمط شمعة النجم الساقط كأداة لتحديد نقاط الدخول والخروج، واتخاذ مراكز البيع المناسبة بعد تأكيد الإشارة بشمعة هبوطية أخرى). نوضح فيما يلي الخطوات التي يستحدمها متداول محترف لتحليل هذه الحالة:

نقاط الدخول عند استخدام نمط النجم الساقط

بعد تحديد الشمعة في الاتجاه الصعودي القوي، فكر في الدخول في مركز بيع. للتحقق من صحة النمط، يمكنك الانتظار حتى تغلق الشمعة أو الشمعتان التاليتان أسفل النجم الساقط. عندها يمكنك الدخول في الصفقة. وهنا نميز حالتين:

•  الدخول بعد التأكيد: بعد ظهور نمط الشمعة الساقط، انتظر حتى تتشكل شمعة تالية. إذا كانت الشمعة التالية هبوطية (أي تغلق تحت مستوى إغلاق الشمعة الساقطة)، يمكنك التفكير في فتح صفقة بيع.
•  الدخول قبل الإغلاق: إذا كنت واثقًا من النمط، يمكنك الدخول عند كسر مستوى الدعم القريب من أدنى سعر للشمعة الساقطة.

مناطق جني الأرباح في نمط Shooting star

على الرغم من أن أنماط الشموع لا توفر نقاط دخول وخروج محددة، يمكنك استخدام تقنيات التحليل الفني الشائعة. على سبيل المثال، يمكنك تحديد مستوى جني الأرباح بناءً على مستويات الدعم السابقة أو مستوى تصحيح فيبوناتشي أو أدنى مستويات التأرجح الأقرب، لتحديد مناطق جني الأرباح. مثال: إذا كان لديك دعم قوي عند مستوى 90، يمكنك تحديد جني الأرباح عند هذا المستوى. يمكنك أيضًا تحديد أهداف متعددة على مستويات مختلفة.

مقالات ذات صلة: استراتيجية التداول بالتحكيم ما هي وما فوائدها

أوامر وقف الخسارة في نمط النجم الساقط

قد ترغب في حماية موقفك بأمر وقف الخسارة. وعادة ما يتم وضع هذا الأمر أعلى السعر المرتفع للنجم الساقط. وهذا يساعد في الحد من الخسائر المحتملة إذا لم يؤد النمط إلى انعكاس. مثال: إذا كان أعلى سعر للشمعة الساقطة هو 100، يمكنك وضع وقف الخسارة عند 101 أو 102. من المهم مراعاة عوامل السوق الأخرى والأخبار الاقتصادية عند اتخاذ قرارات التداول بناءً على هذا النمط.

إدارة المخاطر المرتبطة بنمط Shooting star

يجب على المتداولين إدارة المخاطر المرتبطة بتداول هذا النمط، وذلك عن طريق:

• حساب نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد مناسبة. أي يُفضل أن تكون النسبة 1:2 أو أفضل، مما يعني أنك تخاطر بمقدار 1 لتحقيق ربح قدره 2.
•  حجم الصفقة: حدد حجم الصفقة بناءً على حجم حساب التداول الخاص بك ونسبة المخاطرة التي ترغب في تحملها. لتعلم المزيد عن إدارة المخاطر اقرأ المقال التالي: إدارة الوقت وإدارة المخاطر ثنائية أساسية في التداول

مراقبة السوق

لا تنتهي عملية التداول عند هذا الحد. بل يعلم محترفو التداول أن مراقبة السوق بعد أي صفقة أو عملية تجارية نقطة حاسمة، وعليه تشمل مراقبة السوق ما يلي:

• التحديثات الاقتصادية: كن على دراية بأهم الأخبار الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق. يمكن أن تؤدي الأحداث الكبرى إلى تقلبات غير متوقعة مما يعني أن قد تحتاج إلى تغيير استاتيجيتك. لذا احرص على متابعة أهم مواقع الأخبار الاقتصادية التي تهم كل متداول في سوق الفوركس.
•  التعديل على الاستراتيجية: إذا تغيرت ظروف السوق، كن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك أو الخروج من الصفقة إذا لزم الأمر.

مقالات ذات صلة: استراتيجية تداول المراكز في الفوركس او Position trading

كيف يؤكد المتداولون إشارات النجم الساقط

إن تأكيد موثوقية نمط شمعة النجم الساقط يتضمن نهجًا متعدد الأوجه، يضيف قوة إلى قرارات التداول الخاصة بك. حيث ينظر المتداولون إلى ما هو أبعد من الشمعة نفسها، ويدمجون أدوات التحليل الفني المختلفة للتحقق من صحة الإشارات. تتضمن طرق التأكيد الرئيسية ما يلي:

• تحليل الحجم: يمكن لحجم التداول المرتفع المصاحب لنمط شمعة النجم الساقط أن يعزز الإشارة، مما يشير إلى أن الانعكاس مدعوم بمشاركة كبيرة في السوق.
• الشموع اللاحقة: يلجأ بعض المتداولين إلى مراقبة الشموع القليلة التالية للتأكد من المستوى الهبوطي. تشير الشمعة الهبوطية القوية التي تتبع النجم الساقط إلى أن البائعين يكتسبون الزخم.
• المؤشرات الفنية: يمكن للمؤشرات أن تقدم إشارات تأكيدية، وخاصة مؤشرات الزخم مثل: مؤشر القوة النسبية (RSI) وتقاطع المتوسط ​​المتحرك.
• مستويات الدعم والمقاومة: إن قرب النجم الساقط من مستويات المقاومة الثابتة يعزز أهميته. غالبًا ما يشير النجم الساقط الذي يتشكل بالقرب من منطقة مقاومة إلى نقطة انعكاس قوية.
• فوق ارتفاع/انخفاض التأرجح: يمكن أن يشير نمط النجم الساقط الذي يخترق المنطقة فوق ارتفاع أو انخفاض رئيسي قبل الانعكاس إلى البحث عن وقف الخسارة/الاستيلاء على السيولة.
• التحليل السياقي (Contextual Analysis): يؤثر سياق السوق الأوسع، مثل الاتجاهات السائدة والأخبار الاقتصادية على فعالية النمط. بحيث تؤدي محاذاة النجم الساقط مع معنويات السوق الأوسع إلى زيادة موثوقية النمط.

مقارنة نمط شمعة النجم الساقط بالشموع الأخرى

نقارن في هذه الفقرة نمط النجم الساقط بأنماط أخرى غالبًا ما يتم الخلط بينها.

النجم الساقط مقابل المطرقة المقلوبة

يعتقد الكثير من المتداولين أن نمط النجم الساقط والمطرقة المقلوبة (Inverted Hammer) متشابهين جدًا. كلا النمطين لديهما أجسام صغيرة وظلال علوية طويلة. ومع ذلك، يختلفان في دلالاتهما. الأول هو نمط انعكاس هبوطي يوجد في الاتجاهات الصاعدة، بينما الأخير هو تشكيل انعكاس صعودي يُرى في الاتجاهات الهابطة.

النجم الساقط مقابل النجم المسائي (evening star)

يشير كلا التشكيلين إلى انعكاس الاتجاه الصاعد؛ ومع ذلك، فإن نمط النجم الساقط يتكون من شمعة واحدة، على خلاف النجم المسائي الذي يتكون من ثلاث شموع، بما في ذلك:

• • شمعة صاعدة كبيرة.
  • شمعة صغيرة الجسم.
  •  شمعة هبوطية كبيرة.

مقالات ذات صلة: أشهر نماذج الشموع اليابانية في التداول في سوق الفوركس

النجم الساقط مقابل نمط Gravestone Doji

يعتبر كل من النجم الساقط ونمط Gravestone Doji أنماط انعكاس هبوطية. يتميز النجم الساقط بجسم صغير عند الطرف السفلي من الشمعة مع ظل علوي طويل، مما يدل على فشل الارتفاع.

• على النقيض من ذلك، لا يحتوي Gravestone Doji على جسم حقيقي أو جسم صغير، حيث تكون أسعار الافتتاح والإغلاق متطابقة تقريبًا، مع ظل علوي طويل ولا ظل سفلي.
• يشير Gravestone Doji إلى تردد قوي في السوق، حيث يدفع المشترون الأسعار في البداية إلى الارتفاع، ولكنهم يفشلون في النهاية في الحفاظ على هذا الزخم، مما يشير غالبًا إلى انعكاس حاد.

مقارنة نمط شمعة النجم الساقط بنموذج الرجل المعلق (Hanging Man)

يتشابه النجم الساقط (نجمة الصباح في التداول) والرجل المعلق Hanging Man ولكنهما يختلفان في المظهر وموقع السوق. النجم الساقط هو نمط هبوطي يحدث بعد اتجاه صاعد، مما يشير إلى انعكاس محتمل حيث يستطيع الدببة سحب السعر إلى الأسفل في نهاية جلسة التداول.

على العكس من ذلك، يظهر الرجل المعلق Hanging Man في أعلى اتجاه صاعد أيضًا ولكنه يتمتع بجسم صغير في الطرف العلوي وظل سفلي طويل، مما يعكس أن البائعين تمكنوا من دفع السعر إلى الأسفل بشكل كبير قبل أن يرفعه المشترون مرة أخرى. يشير هذا النمط إلى أن ضغط البيع بدأ يفوق اهتمام الشراء.

مزايا وعيوب نمط شمعة النجم الساقط في التداول

يقدم نمط النجم الساقط للمتداولين مجموعة من الرؤى القيمة، ولكنه يأتي بمجموعة خاصة به من المزايا والقيود. يمكن أن يساعد فهم هذه المزايا والقيود المتداولين على استخدام النمط بشكل أكثر فعالية في استراتيجياتهم.

مزايا استخدام النجم الساقط في التداول

يسمح استخدام النجم الساقط للمتداولين بتحقيق العديد من الميزات نذكر منها:

• يعطي إشارة مبكرة للانعكاس: توفر إشارة مبكرة لانعكاس محتمل للاتجاه، مما يسمح للمتداولين بالاستعداد أو التصرف بناءً على تغيير في اتجاه السوق.
• البساطة: يتميز نمط النجم الساقط بكونه من أبسط الأنماط التي يسهل التعرف عليها لتحديد النمط، حتى بالنسبة للمتداولين الأقل خبرة، مما يجعله أداة سهلة الوصول للتحليل الفني.
• المرونة: يمكن تطبيق نمط النجم الساقط عبر أسواق وأطر زمنية مختلفة، حيث غالبًا ما يكتشف المتداولون النجم الساقط في أسواق الفوركس والأسهم والسلع الأساسية وكذلك عبر الرسوم البيانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

عيوب نمط النجم الساقط في التداول

بالرغم من بساطته وسهولة استخدامه، يمتلك نمط النجم الساقط بعض العيوب التي لا يمكن تجاهله:

• الإشارات الخاطئة: النمط وحده ليس موثوقًا به دائمًا ويمكن أن يولد إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو عند عدم استخدامه مع أدوات تأكيد أخرى.
• الافتقار إلى الدقة: لا يوفر نقاط دخول أو خروج دقيقة، مما يتطلب من المتداولين الاعتماد على مؤشرات أو تحليلات إضافية لتحديدها.
• الاعتماد على السياق: تعتمد فعالية النمط بشكل كبير على سياق السوق الأوسع وقوة الاتجاه، مما يحد من استخدامه.

الأفكار النهائية

إن فهم نمط شمعة النجم الساقط أمر ضروري لاتخاذ قرارات مستنيرة في التداول. حيث يوفر هذا النمط رؤى قيمة تسمح للمتداولين بتعزيز مراكزهم وفهم الاتجاهات بشكل أفضل. بالرغم من أهمية هذا النمط، إلا أنه يكون أكثر فعالية عندما يتزامن مع أدوات أخرى لتأكيد الإشارة. لذلك وبصفتك متداولًا، فإن البقاء على اطلاع دائم بتطورات السوق وصقل مهاراتك باستمرار يمكن أن يكون مفتاحًا للتداول الفعال في بيئة التداول الديناميكية.