تحديد الأسهم المميزة باستخدام استراتيجية دارفاس DARVAS

إن كنتَ من متداولي الأسهم فإننا نوضح لك اليوم استراتيجية دارفاس DARVAS، والتي تقوم بشكلٍ أساسي ومباشر على مبدأ تحديد الأسهم المميزة من خلال ما يُعرف بالصناديق التي يتم وضعها حول نطاقات الأسعار. وذلك من خلال تتبع السعر داخل هذه الصناديق المحددة.

وتُعتبر استراتيجية دارفاس في التداول من بين أكثر الاستراتيجيات فعالية في حالة الأسهم ذات الاتجاه السائد، مع الإشارة إلى وجود عقبات تواجه هذه الاستراتيجية في حالة الأسواق الجانبية.

كما أنّ الاستخدام المدروس لدارفاس والتحديد المناسب لنقاط وقف الخسارة في أسفل صناديق دارفاس، سيساعدك كمتداول على حماية أرباحك، إضافةً لإدارة المخاطر والتقليل من اتخاذ قرارات عاطفية. تابع معنا لمزيد من التفاصيل حول ذلك.

حول استراتيجية دارفاس DARVAS

يمكن تصنيف نظرية دارفاس كإحدى الأدوات الفنية المستخدمة للأسهم التي تتمتع بحجم تداول متزايد، أو بمعنى آخر يتم من خلال استراتيجية دارفاس تحديد الأسهم التي تبين زيادات ثابتة في أسعارها، وذلك ضمن ما يعرف بصناديق الأسعار المحددة.

كما أن DARVAS لا تقف عند وقت محدد، وهو السبب الذي يفسر إنشاء مخططات الصناديق من خلال رسم خط على طول الانخفاضات والارتفاعات الأخيرة، وذلك خلال الوقت الذي يتداول به المستخدم.

والسبب وراء رسم الصندوق حول المستويات المرتفعة والمنخفضة لأسعار الأسهم هو استمرار تداول السهم ضمن مجال سعري معين ومحدد، ويعتبر هذا المجال أو النطاق السعري مهمًا للمتداولين للأسباب التالية:

• في حال خروج السهم من أعلى الصندوق فإن ذلك يشير إلى اتجاه تصاعدي للسعر.
• أما في حال انخفض السهم إلى ما دون ذلك، فإن لذلك إشارة على حركة هبوطية للأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية دارفاس والتي ابتكرها الراقص المجري نيكولاس دارفاس في الخمسينيات من القرن العشرين، تم تطويرها من خلال الجمع بين مفهومي التحليل الفني مع التركيز أيضًا على كل من الحجم والسعر كبديل عن المؤشرات المعقدة. الأمر الذي جعل استراتيجية دارفاس DARVAS طريقة فعالة يمكنها تحديد أسهم النمو المتحملة.

ولأخذ العلم، فإن دارفاس اتجه لعالم المال والتداول بعد رحلة من الخسائر والأرباح، حيث كان يطمح لإيجاد نظام أكثر موضوعية ومبني على قواعد معينة من أجل توجيه قرارات التداول والتقليل قدر الإمكان من التأثير العاطفي على قرارات التداول. لذا ركّز بشكلٍ قوي على بيانات وأحجام أسعار الأسهم واللذان يعتبران أكثر المؤشرات وضوحًا في السوق.

قد يهمك أيضًا: ما هو مؤشر ZigZag وكيفية استخدامه في تداول العملات المشفرة.

كيفية عمل استراتيجية دارفاس في التداول

تعتمد استراتيجية دارفاس DARVAS في التداول على إنشاء مربعات مهمتها تحديد نطاقات الأسعار المحددة، والتي يتم ضمنها تداول الأسهم. وفيما يلي سنوضح لك أهم الخطوات والمبادئ الرئيسية لاستراتيجية دارفاس:

عملية تحديد الصندوق

بدايةً ينبغي وكخطوة أولى تحديد الصندوق أو نطاق التداول بتعبير آخر، حول حركة سعر السهم وذلك عبر الخطوات التالية:

• تحديد الحد الأعلى أو ما يعرف بالسقف: وهو قمة الصندوق، ويتم تعيينه عند أعلى سعر يحققه السهم خلال فترة زمنية محددة والذي يُطلق عليه أيضًا اسم مستوى مقاومة الصندوق.
• تحديد الحد الأدنى أو ما يعرف بالأرضية: وهو ما يمثل الجزء السفلي من الصندوق، ويعبر عن أدنى سعر وصل إليه السهم ضمن نفس الفترة ويطلق عليه أيضًا اسم مستوى دعم الصندوق.

وبهذه الحالة، وفي حال تم تداول السهم بين المستويين السابقين بشكلٍ ثابت يمكن للمتداول أن يفترض أن السهم محصور ضمن هذا النطاق المحدد. بعد ذلك وعند اختراق السهم للنطاق سواء تحته أو فوقه، فإن ذلك دليل محتمل على الدخول أو الخروج.

تتبع السعر والحجم

تعتبر استراتيجية دارفاس DARVAS أن حجم الأسهم أو ما يُعرف بعدد الأسهم المتداولة، لها نفس مقدار الأهمية التي يتمتع بها السعر. سيما وأن الحجم يبين مقدار قوة ضغط الشراء أو البيع. أي أنه يتم استخدام الحجم بغية تأكيد تحركات الأسعار وذلك من خلال زيادة فرص الكشف عن اختراقات حقيقية بدلًا من الحصول على إنذارات كاذبة.

إذًا كيف يتم استخدام الحجم في دارفاس؟

إليكَ كيفية استخدام مفهوم الحجم في استراتيجية دارفاس:

• زيادة الحجم عند الاختراق: أي أنه في حال اخترق سعر السهم القسم العلوي من الصندوق وكان ذلك مع حجم تداول عالٍ فإن هذا دليل على طلب قوي وقد يستمر السهم في الارتفاع.
• الحجم الضعيف: في حال انخفض حجم التداول عند الاختراق، فإن ذلك يدل على وجود اختراق كاذب، أي أن السعر من الممكن ألا يستمر في الاتجاه الصعودي.

 تحديد الأسهم المميزة باستخدام صناديق دارفاس

وهي الخطوة الثالثة بعد مرحلتي تحديد الصندوق وتتبع الحجم، حيث يتم الجمع بين هاتين العمليتين من أجل تحديد نقاط الاختراق. سيما وأن الغاية الأساسية من استراتيجية دارفاس DARVAS هي تحديد الأسهم المميزة التي يُعتقد أنها ستشهد تحركات كبيرة في الأسعار. علمًا أن الاختراقات تحدث عند إغلاق السعر كما يلي:

• في حال الاختراق فوق الحد العلوي للصندوق المحدد: الاتجاه صعودي.
• الاختراق أسفل القاع: هناك انخفاض محتمل.

وبهذه الطريقة يمكن للمتداول أن يعتبر أن الاختراقات السابق ذكرها تساعد على تحديد الأسهم التي من الممكن أن تدخل في مرحلة زخم قوي قريبًا. اقرأ أيضًا: ما هي استراتيجية تداول الزخم.

للتوضيح أكثر دعونا نأخذ مثالًا عن تداول صناديق دارفاس

على فرض أن سهم ما يتم تداوله بسعر بين الـ 100 والـ 200 دولار على مدار عدة أسابيع. في هذه الطريقة يمكن إنشاء صندوق بمستوى دعم 100 دولار (قاع الصندوق) مع مستوى مقاومة 120 دولار أو (سقف الصندوق). إليك إذًا خطوات العمل:

• مراقبة السهم من أجل البحث عن اختراق فوق مستوى الـ 120 دولار.
• في حال تخطى السهم المستوى الأعلى 120 دولار وكان حجم التداول مرتفع، حينها يدل ذلك على وجود اختراق قوي ما يعني إمكانية الدخول في مركز شراء.
• في حال استمر السهم بالصعود عليك تعديل المربع للأعلى من أجل إنشاء مربع جديد حول النطاق الحالي، وذلك لالتقاط مكاسب أكثر مع تحقيق الحماية من الانعكاس.
• عليك وضع أمر وقف الخسارة أسفل الصندوق الحالي بشكلٍ مباشر كي تضمن الخروج في الوقت المناسب في حال انخفاض سعر السهم.

فوائد وإيجابيات صندوق دارفاس

تقدم استراتيجية دارفاس DARVAS مجموعة من الفوائد في تداول الأسهم من بينها:

• قواعد واضحة: وذلك من خلال توفير نقاط دخول وخروج واضحة، الأمر الذي يقلل بشدة من أية قرارات عاطفية في التداول.
• التركيز على الاتجاه: لأن استراتيجية دارفاس تلتقط الحركات الصعودية القوية بفعالية عالية في الأسهم المعروفة.
• إدارة المخاطر: ويتم ذلك من خلال ما يُعرف بنقاط وقف الخسارة في أسفل الصندوق، حيث تساعد هذه النقاط على الحد من الخسائر إلى جانب حماية الأرباح.

هل هناك سلبيات مرتبطة باستراتيجية دارفاس؟

الإجابة هي نعم، هناك نواحٍ سلبية لصندوق دارفاس من بينها:

• ضعف الاستراتيجية في الأسواق الجانبية: تقل فعالية استراتيجية دارفاس في الأسواق الجانبية التي تفتقر فيها الأسهم لاتجاهات واضحة.
• خطر الاختراق الواضح: من الممكن أن تولد الاختراقات منخفضة الحجم إشارات غير موثوقة.
• متطلبات محددة للأسهم: تحتاج استراتيجية دارفاس لتعمل بفعالية إلى أسهم ذات زخم مرتفع، حيث تقل فعاليتها مع الأسهم البطئية أو حتى الأسهم غير المتسقة.

أهم الاعتبارات العامة لتداول دارفاس

حتى تتمكن من استخدام استراتيجية دارفاس DARVAS في التداول إليك بعض الاعتبارات المهمة:

• عليك أن تدخل الصفقات فقط عند خروج السهم عن مجال الصندوق.
• ضرورة وضع أمر وقف الخسارة Stop loss أسفل قاع المربع من أجل الحماية من مخاطر الهبوط.
• حاول ألا تتداول في الأسهم التي لا تُظهر لك اتجاهات قوية داخل المربع (الصندوق).
• الالتزام بضبط الصندوق مع ارتفاع السهم.
• الخروج بمجرد عودة السعر للصندوق بعد الاختراق.
• اختر برنامج رسم بياني يقدم مؤشرات دارفاس إلى جانب مؤشرات تتبع الحجم مثل ميتاتريدر 5، كي تتمكن من إعداد الصناديق وتحديد الاختراقات بدقة.

يمكنك أن تطّلع على مقالنا: مراجعة تفاصيل منصة TradingView.

أخطاء شائعة يجب تجنبها في تداول دارفاس

إن كنتَ لا تزال مبتدئًا في تداول دارفاس فمن المحتمل أن تقع ضحية لبعض الأخطاء الشائعة، لذلك سنسرد لك أبرز هذه الأخطاء:

• تطبيق الصناديق على كل سهم: والسبب في ذلك عدم ملائمة كل الأسهم لصناديق دارفاس بشكلٍ جيد. لذلك، يُنصح عادةً باختيار الأسهم التي تظهر لك نطاق واضح مع ضرورة تجنب تطبيق استراتيجية دارفاس DARVAS على أسهم تعاني من تحركات سعرية غير مستقرة.
• تجاهل الحجم: حتى تتمكن كمتداول من التحقق من صحة الاختراقات يجب أن تولي موضوع الحجم أهمية كبيرة، لأنه وفي حال اخترق سهم صندوقه وكان الحجم منخفض، فهذا قد يدل على أنه اختراق زائف وهو ما قد يسبب لك خسائر أحيانًا.
• الإفراط في التداول: إن كنت تريد تطبيق استراتيجية دارفاس فعليك أن تتحلى بالصبر. لهذا السبب ننصحك بعدم دخول صفقات متعددة في وقت واحد لأن ذلك سيزيد من صعوبة تتبع نقاط الاختراق والخروج بفعالية وكفاءة.

هل يمكن تطبيق صناديق دارفاس في الفوركس؟

صُمّمت استراتيجية دارفاس DARVAS للتداول في الأسهم، لكن ذلك لا ينفي فعاليتها في سوق الفوركس. لأنه من الممكن إنشاء صندوق حول أزواج العملات التي تظهر نطاقات متسقة. وعند خروج العملة من النطاق، يمكنك أن تتصرف بنفس الأسلوب والخطوات المتبعة في حالة الأسهم.

لكن، لماذا تنجح استراتيجية صناديق دارفاس في متابعة الاتجاهات؟

تنجح استراتيجية دارفاس في تداول الأسهم كونها استراتيجية قائمة على تتبع الاتجاه، بمعنى أنها ستعطي نتائج ممتازة في الأسواق الاتجاهية سيما مع إظهار الأسهم لاتجاهات تصاعدية أو هبوطية واضحة. اقرأ أيضًا: استراتيجية التداول مع الاتجاه.

ولأن النظرية تعتمد على مبدأ استخدام الصناديق والمربعات لتحديد الاتجاهات، فذلك يمكّن المتداولين من تتبع زخم الأسهم بدلًا من حالات التنبؤ بالانعكاسات أو حتى التقلبات قصيرة الأجل. ننصحك أيضًا بقراءة مقالنا: شرح مؤشر إيشيموكو لتحديد الانعكاسات والاتجاهات المحتملة.

إضافةً لذلك، يوفر التركيز على الاتجاهات الأطول لتداول دارفاس فرصة تقليل المخاطر التي تنتج عن ضوضاء السوق، فضلًا عن الاهتمام بشكلٍ مكثف بالتحركات ذات الزخم العالي.

هل من نظريات مشابهة لنظرية دارفاس؟

الإجابة هي نعم، خاصةً مع وجود عدد كبير من الطرق والنظريات التي تركز على أدوات التحليل الفني، إضافةً إلى تداول الزخم. ومن بين هذه الطرق نظام تداول السلحفاة. وهو طريقة تم تطويرها في ثمانينيات القرن العشرين، وتقوم هذه النظرية على استخدام فكرة الاختراق (ننصحك بالاطلاع على: استراتيجية تداول الاختراق) بطريقة مشابهة لاستراتيجية دارفاس DARVAS من خلال تجاوز الصفقات أعلى وأدنى مستوى في وقتٍ سابق.

وإلى جانب تداول السلحفاة، هناك أيضًا التداول المتأرجح، حيث يتضمن هو الآخر صفقات مبنية على تحركات الأسعار المتوقعة، سواء صعود أو هبوط أو حتى تأرجحات.

هل من الممكن استخدام صناديق دارفاس في التداول اليومي؟

الإجابة هي نعم، خاصةً وأن صناديق دارفاس تعمل في إطار زمني ما يتيح إمكانية التداول اليومي. لكن ذلك يتطلب أيضًا تحديد فترة تعرف بـ “النظر إلى الوراء” من أجل جمع بيانات التداول لتساعدك في البدء في تقييم التكوين المناسب والصحيح.

مثلًا، يُعرف عن نظرية دارفاس تمسكها بمستويات جديدة عالية على مدى 52 أسبوع مع وجود 3 أشرطة متتالية في أسفل المستوى المرتفع، من أجل صندوق جديد.

لهذا السبب، عليك تحديد معلمات مشابهة حيث ينصح عادةً بتجربة إعدادات المؤشر إلى جانب معرفة الأمور التي تناسب أسلوبك. يمكنك مثلًا اختيار فترة رجوع للوراء وذلك لأشرطة اليوم الواحد والبالغ عددها 100، كما يمكنك أيضًا أن توقف تشغيل ما يُعرف بمربعات الأشباح الخضراء وذلك من أجل إزالة الفوضى من مخططاتك.

اقرأ أيضًا: مفهوم استراتيجية التداول بالتباعد Divergence Straregy.

في الختام:

تقدم لك استراتيجية دارفاس DARVAS للتداول أسلوبًا فعالًا لتقليل التنبؤات والتخمين من خلال ما توفره من قواعد واضحة وسلسة للدخول والخروج من الصفقات، بطريقةٍ تلائم المتداولين من كافة المستويات، وذلك عبر تحديد عمليات اختراق الأسهم والتصرف بناءً على ذلك.