ما هو مفهوم ChoCh Trading او ما يعرف ب تغيير الشخصية في تداول

نستكشف في مقال اليوم مفهوم ChoCh Trading أو تغيير الشخصية في التداول لأهميته، فنقوم بتعريفه، ثم نناقش كيفية استخدامه، إضافة إلى أمثلة عملية غنية لتوضيح هذا المصطلح باعتباره أحد المفاهيم الهامة جدًا التي يتطرق لها المتداولون. نقارن أيضًا هذا المصطلح بمفهوم كسر الهيكل (BOS) وما يرتبط به من قضايا هامة، كأوجه التشابه والاختلاف بين كسر الهيكل و ChoCh Trading.

من الجدير بالذكر، أن هذه المصطلحات تستخدم من قبل المتداولين المحترفين بشكل متكرر، وخاصة عندما يستخدم المتداول استراتيجية تركز على هيكل السوق في عمله. تابع ما تبقى من المقال للحصول على شرح وافٍ لمفهوم تغيير الشخصية في التداول.

مقدمة تعريفية عن مفهوم ChoCh Trading

يعتبر مصطلح تغيير الشخصية في التداول ChoCh Trading من المصطلحات الهامة التي يستخدمها المتداولون بكثرة هذه الأيام، ويشير هذا المصطلح إلى حالة التغير في حركة التداول بالانتقال إلى ما دون مستوى القاع السابق للسعر. يُستخدم ال ChoCh Trading في تحليل حركة الأسعار مشيرًا إلى تغيّر في نمط حركة السوق. لذلك يُعد جزءًا لا يتجزأ من التحليل الفني، يُستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق المالية.

•  نشأ مفهوم ChoCh Trading من التحليل السلوكي للأسواق، حيث يركز على فهم سلوك المتداولين والمستثمرين وكيفية تأثير ذلك على حركة الأسعار.
• بدأ استخدام هذا النموذج في أواخر القرن العشرين، مع تزايد استخدام التحليل الفني في أسواق الأسهم والعملات. تطور مع مرور الوقت ليشمل استراتيجيات أكثر تعقيدًا ودمج تقنيات مثل تحليل الشموع اليابانية والمؤشرات الفنية.
• مع انتشار منصات التداول عبر الإنترنت، أصبح نموذج ChoCh Trading شائعًا بين المتداولين على جميع المستويات، باعتباره أداةً فعالةً تساعد في تحديد نقاط التحول في السوق.

كيفية تطبيق مفهوم ChoCh Trading في التداول

يتطلب استخدام نموذج ChoCh Trading في التداول مزيجًا من التحليل الفني المقترن بفهم سلوك السوق. لذلك، من المهم دائمًا أن تكون لديك خطة واضحة، وأن تدير المخاطر بشكل مناسب لضمان نجاح استراتيجيتك في التداول. بناء على ذلك، قمنا بتقسيم هذه العملية إلى مجموعة من الأجزاء بقصد إيضاحها:

تحديد نقاط الدخول في الصفقة

عند تحديد نقاط الدخول باستخدام نموذج ChoCh Trading يفضل اتباع مجموعة من الخطوات المنهجية التي نوضحها في الفقرات التالية:

1. تحليل الرسم البياني

يشمل تحليل الرسم البياني عاملين أساسيين هما:

• اختيار الإطار الزمني: حدد الإطار الزمني المناسب مثل: 1 ساعة، 4 ساعات، أو أي إطار يلائم استراتيجيتك في التداول.
•  رسم الاتجاهات: ابدأ برسم خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه العام للسوق فيما إذا كان صاعد، هابط، أو جانبي.

2. تحديد مناطق الدعم والمقاومة

تأتي الخطوة الثانية بعد تحليل الرسم، وتعتبر من أهم الخطوات التي تقوم على أساسها صحة باقي العمليات، لذلك على المتداول أن يميز بين هاتين المنطقتين الهامتين:

• مناطق الدعم: ابحث عن مستويات السعر التي كانت تمثل دعمًا سابقًا، حيث يميل السعر إلى الارتفاع عند الوصول إليها.

• مناطق المقاومة: حدد مستويات السعر التي كانت تمثل مقاومة، حين يميل السعر إلى الانخفاض عند الوصول إليها.

3. مراقبة حركة السعر

راقب حركة الأسعار بالاستعانة بأنماط الشموع أو متغيرات الزخم:

• تحديد الأنماط: ابحث عن أنماط الشموع اليابانية أو أي إشارات أخرى تشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه. مثل الشموع الانعكاسية كالشمعة الابتلاعية أو الدوجي.
• تحديد التغيرات في الزخم: استخدم مؤشرات مثل RSI أو MACD لتقييم قوة الاتجاه الحالي.

4. تحديد نقطة التغيير (ChoCh)

الآن وبعد إتمام الخطوات الأولى أصبح بإمكانك تحديد نقطة التغيير (ChoCh point)، وذلك عن طريق البحث عن علامات تشير إلى تغيير في سلوك السوق، مثل:

•  كسر مستوى دعم أو مقاومة.
•  ظهور أنماط انعكاسية واضحة.
• زيادة في حجم التداول عند حدوث التغيير.

5. تأكيد الإشارة

لا يكتف المتداول المحترف بالقراءة الأولية لتغير الشخصية، إنما يبحث عن المزيد من التأكيدات مثل:

•  استخدام مؤشرات فنية إضافية مثل: المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) للتأكد من أن هناك دعمًا للتغير المتوقع.
• تحقق من الأحداث الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على السوق، وتؤدي إلى تغيير في الاتجاه.

6. تحديد نقطة الدخول

الآن وبعد تأكيد الإشارة، أصبح بالإمكان تحديد نقاط الدخول المناسبة. عند:

•  كسر مستوى مقاومة مؤكد بحجم تداول كبير.
•  ارتداد من مستوى دعم مع وجود إشارات انعكاسية.

مقالات ذات صلة: ما هو STP Trading أو المعالجة المباشرة في الفوركس

خطوات تحديد مناطق جني الأرباح عند استخدام ChoCh Trading

تحديد مناطق جني الأرباح هو جزء أساسي من استراتيجية التداول، ويجب أن يتم بناءً على تحليل دقيق للسوق. إليك الخطوات التي يمكن اتباعها لتحديد مناطق جني الأرباح باستخدام نموذج ChoCh Trading:

• تحليل الاتجاه العام: تأكد من فهم الاتجاه العام للسوق (صاعد، هابط، أو جانبي) قبل تحديد مستويات جني الأرباح.
• تحديد مستويات المقاومة: ابحث عن مستويات المقاومة الرئيسية التي قد يواجهها السعر. هذه المستويات غالبًا ما تكون نقاط تحول مهمة، وقد تشير إلى مناطق جني الأرباح. استخدم الرسوم البيانية لتحديد القمم السابقة التي تم الوصول إليها.
•  استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد: حدد نسبة المخاطرة إلى العائد التي تفضلها (مثل 1:2 أو 1:3). بناءً على ذلك، يمكنك تحديد مستوى جني الأرباح المناسب. إذا كان لديك مستوى وقف خسارة محدد، يمكنك حساب مستوى جني الأرباح بناءً على هذه النسبة.
•  استخدام أدوات فنية: استخدم أدوات مثل خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات جني الأرباح المحتملة. مستويات 38.2% و61.8% تعتبر نقاط مهمة. يمكن أيضًا استخدام المتوسطات المتحركة كأهداف لجني الأرباح.
• مراقبة حركة السعر: راقب حركة السعر عند الاقتراب من مستويات المقاومة. إذا رأيت علامات ضعف، قد يكون من الأفضل جني الأرباح قبل الوصول إلى المستوى المستهدف.
•  تعديل الأهداف بناءً على الظروف السوقية: كن مرنًا في تعديل مستويات جني الأرباح بناءً على الأخبار الاقتصادية أو الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر على السوق.

تنويه:

يستخدم المتداولون مفهوم CHOCH Trading كإشارة تحذيرية للخروج من مراكزهم الطويلة أو الاستعداد لانعكاس محتمل للاتجاه.

خطوات وضع أوامر وقف الخسارة عند استخدام ChoCh Trading

وضع أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح هو جزء حيوي من إدارة المخاطر. إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها:

•  تحديد مستوى الدخول: قبل وضع أمر وقف الخسارة، تأكد من تحديد مستوى الدخول الخاص بك بدقة.
• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: استخدم مستويات الدعم لتحديد مكان وضع وقف الخسارة. يجب أن يكون وقف الخسارة تحت مستوى الدعم الرئيسي (في حالة الشراء) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة البيع).
•  استخدام التحليل الفني: ابحث عن أنماط الشموع أو إشارات الانعكاس بالقرب من مستوى الدعم لتأكيد مكان وضع وقف الخسارة. يمكن استخدام مؤشرات مثل ATR (متوسط المدى الحقيقي) لتحديد مدى تقلب السوق وتحديد وقف الخسارة بناءً على ذلك.
•  تحديد المسافة المناسبة: ضع وقف الخسارة بمسافة معقولة من مستوى الدخول، بحيث لا يتم تفعيله بسبب تقلبات صغيرة في السعر. يجب أن تكون المسافة كافية لتجنب إيقاف الخسارة بسبب تحركات غير هامة.
•  تعديل وقف الخسارة: بعد تحقيق بعض المكاسب، يمكنك تعديل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (أي عند مستوى الدخول) لحماية رأس المال. يمكنك أيضًا استخدام وقف خسارة متحرك (Trailing Stop) لزيادة فرص الحفاظ على الأرباح أثناء استمرار الحركة في الاتجاه الصحيح.
•  التقييم المستمر: راقب السوق بانتظام وتأكد من أن وضع وقف الخسارة لا يزال مناسبًا بناءً على تغيرات السوق.

مقالات ذات الصلة: كتل الطلب أو Block order في التداول

مقارنة بين مفهوم ChoCh Trading وكسر الهيكل (BOS)

قد يجد البعض صعوبة في فهم الاختلاف بين مصطلحي BOS وCHOCH لما يظهراه من التعقيد الزائد، إلا أننا سنقوم بتجزءة عملية الشرح باستخدام أمثلة بسيطة تضمن فهمك لأهمية كلا المصطلحين.

كسر الهيكل في التداول (BOS)	تغيير الشخصية في تداول (CHOCH)
يعد كسر الهيكل (BOS) مصطلح أساسي في مجال التداول. يستخدم لتحديد استمرار الاتجاه الصاعد عند تداول هيكل السوق. يتم تحديد كسر الهيكل عندما يكسر سعر أحد الأصول أعلى أو أدنى مستوى سابق ضمن الاتجاه الحالي، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه.	يتناقض مفهوم تغيير الشخصية، أو  CHOCH Trading مع مصطلح كسر الهيكل (BOS). حيث يشير هذا المصطلح إلى نهاية محتملة للاتجاه الحالي عبر حدوث انعكاس محتمل في الاتجاه. يحدث هذا التحول نتيجة فشل السعر في الحفاظ على نمطه من الارتفاعات والانخفاضات المقابلة للاتجاه الحالي.
تخيل أنك تشاهد مخطط الأسعار الخاص بأحد أزواج العملات في تداول الفوركس. يتغير السعر وفق حركة صعودية تارة وهبوطية تارة أخرى. يتم تحديد كسر الهيكل (BOS) عندما يكسر السعر أعلى مستوى سابق له أي يتجاوز هذا المستوى إلى قيم أعلى.   يمكن رسم خط أفقي يمتد من أعلى مستوى سابق بلغه السعر. عندما يتجاوز السعر الحالي هذه الخط الأفقي نكون قد وصلنا إلى حالة كسر الهيكل. يشير حدوث كسر الهيكل في هذه الحالة إلى استمرار الاتجاه الصاعد، مما يشجع المتداولين على التفكير في الدخول أو البقاء في مراكزهم للاستفادة من الحركة الصعودية.	لتحديد منطقة ال ChoCh نقوم باتباع الخطوات التالية:  نرسم خط بياني أفقي يبدأ من أدنى مستوى سعر سابق (آخر قاع). نراقب حركة السعر مقارنة بهذا الخط الأفقي. عندما ينخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى قاع حديث نقول أننا حصلنا على حالة CHOCH.

ملاحظة:

تشير حالة ال ChoCh Trading القوية إلى أن السوق يفقد قوته وقد يتحول من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط أو ينتقل إلى مرحلة التوحيد.

دمج BOS وCHOCH مع أدوات التحليل الفني الأخرى

في حين أن مفهوم ChoCh Trading او تغيير الشخصية في التداول مفهومان قويان في حد ذاتهما، إلا أنهما أكثر فعالية عند استخدامهما مع أدوات التحليل الفني الأخرى. يتيح نهج الأدوات المتعددة هذا للمتداولين تأكيد الإشارات واتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال تحليل جوانب مختلفة من سلوك السوق. من أدوات التحليل الأساسية نذكر على سبيل المثال:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية هو من مؤشرات الزخم الرئيسية يقيس هذا المؤشر سرعة وتغير تحركات الأسعار. يساعد هذا المؤشر في تأكيد الزخم وراء BOS أو الإشارة إلى اتجاه ضعيف قد يؤدي إلى تغير في الشخصية CHOCH.
• تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD): يمثل MACD أحد مؤشرات الزخم الهامة أيضًا التي تتبع الاتجاه، ويُظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الأمان. يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لتأكيد الاتجاه الذي يقترحه BOS أو للإشارة إلى اتجاه ضعيف قد يؤدي إلى CHOCH.

مقالات ذات صلة: استراتيجية التداول بالتباعد أو Divergence Trading

مثال عملي يوضح كيفية تطبيق نموذج ChoCh Trading في الأسواق المالية

إليك مثال عملي يوضح كيفية تطبيق نموذج ChoCh Trading في الأسواق المالية. لنفترض أنك ترغب في تداول زوج العملات EUR/USD باستخدام نموذج ChoCh.

تحليل السوق	الاتجاه العام: بعد مراجعة الرسوم البيانية، لاحظت أن زوج EUR/USD في اتجاه صاعد على المدى القصير. الأخبار الاقتصادية: تحقق من عدم وجود أخبار اقتصادية مهمة قد تؤثر على السوق في الوقت القريب.
تحديد نقاط الدخول	• رسم النموذج: بعد تحليل الرسم البياني، لاحظت وجود مفهوم ChoCh Trading حيث تشكل القمة (HH) والقاعدة (LL) في النقاط التالية: • قمة سابقة عند 1.2000. • قاع عند 1.1900. • إشارة الدخول: عندما يتجاوز السعر مستوى 1.2000، يمكنك اعتبار ذلك إشارة للدخول في صفقة شراء (Long).
تحديد نقاط الخروج	تحديد هدف الربح: بعد الدخول في الصفقة عند 1.2005، تحدد هدف الربح عند مستوى المقاومة التالي، مثلاً 1.2100. تحديد وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة تحت مستوى القاع الأخير (1.1895) لحماية رأس المال.
إدارة المخاطر	إذا كنت تتداول بحساب بقيمة 10,000 دولار، يمكنك المخاطرة بنسبة 1% من رأس المال في هذه الصفقة، مما يعني أنك ستخاطر بـ100 دولار. بناءً على ذلك، يمكنك تحديد حجم الصفقة بناءً على المسافة بين نقطة الدخول ووقف الخسارة.
مراقبة الأداء	بعد الدخول في الصفقة، تابع حركة السعر. إذا وصل السعر إلى 1.2100، قم بإغلاق الصفقة وجني الأرباح. إذا تحرك السعر ضدك ولامس مستوى وقف الخسارة، أغلق الصفقة تلقائيًا.
تحليل النتائج	بعد إغلاق الصفقة، قم بتحليل نتائجها. هل كانت الإشارات واضحة؟ هل هناك أي شيء يمكنك تحسينه في استراتيجيتك؟ سجل ملاحظاتك في مجلة التداول الخاصة بك لتقييم أدائك وتحسينه في المستقبل.

نصائح عملية لاستخدام مفهوم ChoCh Trading

إليك بعض النصائح العملية لاستخدام نموذج ChoCh Trading بفعالية:

•  فهم النموذج جيدًا وتعلم الأساسيات: تأكد من فهمك العميق لنموذج ChoCh Trading، بما في ذلك كيفية تحديد نقاط الدخول والخروج، وكيفية استخدامه في الأسواق المختلفة.
•  التدريب العملي: استخدم حساب تجريبي لتطبيق النموذج وممارسته دون مخاطر مالية.
•  تحليل التوجه العام للسوق: قبل بدء التداول، تحقق من الاتجاه العام للسوق (صاعد، هابط، أو جانبي) لتحديد ما إذا كان نموذج ChoCh مناسبًا.
• الأخبار الاقتصادية: كن على اطلاع بالأخبار الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق، حيث يمكن أن تؤدي الأحداث المفاجئة إلى تحركات كبيرة في الأسعار.
•  تحديد نقاط الدخول والخروج: ابحث عن إشارات تأكيد واضحة للدخول بناءً على نموذج ChoCh، مثل اختراقات الأسعار أو أنماط الشموع. ضع أهداف جني الأرباح بناءً على مستويات المقاومة والدعم، واستخدم أدوات مثل فيبوناتشي لتحديد المستويات المحتملة.
•  إدارة المخاطر: ضع أوامر وقف خسارة لحماية رأس المال وتجنب الخسائر الكبيرة. يجب أن تكون مستويات وقف الخسارة منطقية بناءً على التقلبات السابقة للسوق.
•  نسبة المخاطرة إلى العائد: تأكد من أن لديك نسبة مخاطرة إلى عائد مناسبة (مثل 1:2) لتحقيق أرباح مستدامة.
•  مراقبة الأداء: قم بمراجعة الصفقات التي قمت بها باستخدام نموذج ChoCh لتحليل ما نجح وما لم ينجح. استخدم هذه المعلومات لتحسين استراتيجيتك.
• استخدام أدوات التحليل الفني: يمكنك الاستفادة من المؤشرات الفنية مثل MACD أو RSI أو المتوسطات المتحركة لتعزيز تحليلك وتأكيد إشارات الدخول والخروج.
• الرسم البياني والتحليل الفني: استخدم الرسوم البيانية لتحليل الأنماط والتوجهات بشكل مرئي، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.
•  الانضباط والتحكم في العواطف: حاول تجنب اتخاذ قرارات عاطفية أثناء التداول. لا تتداول لمجرد الشعور بالملل أو الرغبة في التعويض عن خسائر سابقة. التزم باستراتيجيتك قدر الإمكان.
• التعلم المستمر ابقَ على اطلاع: تابع التطورات في الأسواق المالية، وشارك في الدورات التدريبية وورش العمل لتحسين مهاراتك. استثمر في قراءة كتب ومقالات حول استراتيجيات التداول والنماذج الفنية لتعزيز معرفتك.

مقالات ذات صلة: استراتيجية تداول المراكز في الفوركس او Position trading

إيجابيات استخدام مفهوم ChoCh Trading

يُعتبر نموذج ChoCh Trading أداة قيمة للمتداولين الذين يسعون لفهم سلوك السوق، وتحديد نقاط الدخول والخروج. تتمثل ميزاته بمايلي:

•  تحديد نقاط التحول: يساعد نموذج ChoCh Trading  المتداولين في التعرف على التغيرات المحتملة الحدوث في الاتجاهات، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات تداول أفضل.
•  بساطة الاستخدام: يسهل على المتداولين الجدد فهم هذا النموذج بسهولة، مما يجعله أداة مناسبة للمبتدئين.
•  تقديم إشارات مبكرة: يوفر نموذج تغيير الشخصية  إشارات مبكرة حول التغيرات المحتملة في الاتجاه، مما يمنح المتداولين فرصة للدخول في السوق قبل حدوث التحركات الكبيرة.
•  متوافق مع الاستراتيجيات الأخرى: يمكن دمج ال ChoCh Trading مع تقنيات التحليل الفني الأخرى مثل مستويات الدعم والمقاومة ومؤشرات الزخم.

سلبيات استخدام نموذج تغيير الشخصية في التداول

بالرغم من إيجابياته، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين من السلبيات المرتبطة بهذا النوع من التداول والتي نوضحها في البنود التالية:

•  الكسر الزائف: ميزنا في مقال سابق بين نوعين من الكسر Breaks (الكسر الحقيقي والزائف). يحدث الكسر الزائف عند تغير الاتجاه لفترة قصيرة فقط قبل العودة إلى الاتجاه السابق، مما يؤدي إلى خسائر في حال لم يدرك المتداول أن الكسر في هذه الحالة زائف.
•  عدم الدقة في بعض الحالات: يعتمد نموذج ChoCh Trading على تفسير حركة السعر، مما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة في بعض الحالات.
•  الحاجة إلى الخبرة: رغم بساطته، فإن فهم كيفية تطبيقه بشكل فعال يتطلب بعض الخبرة في التحليل الفني.
• تأثير الأخبار: قد تؤثر الأحداث الاقتصادية والسياسية على حركة السوق بشكل غير متوقع، مما قد يتعارض مع الإشارات التي يعطيها النموذج.

موارد إضافية لتعلم التداول

إذا وجدت الإطلاع على هذه المعلومات أمرًا مفيدًا، وترغب في تعميق فهمك لاستراتيجيات التداول لديك. يمكنك استكشاف المقالات التالية:

• ما هي Muhurat trading أو ما يعرف بتداول المحورات 
• مراجعة منصة FMX لتداول العقود الآجلة في سوق الفوركس
• استراتيجيات التداول: استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس

تذكر أن مفتاح التداول الناجح يكمن في التعلم المستمر والتكيف مع السوق المتغيرة باستمرار.

الاستنتاجات

يساعد إتقان مفهوم ChoCh Trading وكسر الهيكل (BOS) المتداولين على اقتناص الفرص الهامة لدخول الصفقات في الوقت المناسب. لذلك يعتبر تعلم هذه القضايا أمر ضروري لأي شخص منخرط في تداول هيكل السوق. سواء كنت تتداول في الفوركس أو الأسهم أو أي أدوات مالية أخرى، فإن هذه المفاهيم يمكن أن تعزز مهاراتك التحليلية بشكل كبير، مما يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة واستراتيجية.