يحتاج كل متداول لمعلوماتٍ إضافية مرتبطة بحجم التداول والسعر وتدفق الطلبات، الأمر الذي زاد من أهمية مخططات البصمة FootPrint المتعددة الأبعاد، لتقدم للمتداولين معلومات تحليلية تتجاوز سعر الأمان فقط.
ما جعل من مخططات الشموع هذه أداة عرضٍ مميزة وشائعة جدًا بين مزودي برامج الرسم البياني، كونها توفر أيضًا تحليل لعدة متغيرات ضمن رسم تخطيطي مركّز. دعنا نحدثك أكثر عن مخطط البصمة وأهميته وكيفية قرائته، لذا تابع معنا حتى نهاية المقال.
حول مخططات البصمة FootPrint
يعتبر مخطط البصمة أحد أنواع الشموع التحليلية التي تقدم معلومات تتعلق بالسعر وتدفق الطلب وحجوم التداولات، خلال فترة زمنية محددة ضمن كل شمعة. لذا يُطلق على هذه المخططات أحيانًا اسم مخططات بصمة الحجم أو حتى مخططات تدفق الطلبات.
أي أن مخططات البصمة تتضمن معلومات الحجم بطريقة معاكسة لمخططات الأسعار التقليدية والتي تكتفي فقط بإظهار تغيرات الأسعار، وهو ما يتيح للمتداولين معرفة ورؤية ضغوط الشراء والبيع عند كل مستوى سعر.
هذا بالإضافة لإتاحة الفرصة للمتداولين المحترفين لرصد الاتجاهات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، فضلًا عن التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بطريقة أكثر دقة عبر فحص تدفق الطلبات وتوزيع الحجم، وهو ما يعتبر أمرًا جيدًا بالنسبة للمتداولين الذين يفضلون التداول اليومي.
ولعلك تتساءل كيف يمكنك فهم مخططات البصمة؟
تتشابه مخططات الـ FootPrint أو البصمة مع مخططات الشموع القياسية، حيث يمكن للمتداولين تخصيصها لتشمل متغيرات فردية يودون تتبعها أكثر من غيرها. فضلًا عن إمكانية تخصيص الإطار الزمني للرسم البياني من أجل تحليل حركة الأمان على المدى القصير والطويل بالإضافة للمتوسط.
سيما وأن مخططات البصمة تقدم رسومًا بيانية متعددة الأبعاد تسمح بملاحظة تغيرات السوق الإضافية والتي تظهر على مخطط الشموع، مثل معلومات الحجم ومستويات السيولة وفروق العرض والطلب.
بالإضافة لذلك، يمكن للمتداولين تجميع هذه المخططات مع مخططات ثانية أيضًا متعددة المتغيرات تُستخدم من متداولين متقدمين، ومن أمثلتها مخططات الأسعار مستوى 2 أو حتى مخططات عمق السوق DOM، وهنا نشير إلى أن العديد من مقدمي ومزودي المخططات المتقدمة يوفرون أنظمة تسعير ذات متغيرات متعددة يمكن شراؤها حسب الاشتراك، وذلك كإضافة لخدمات البرامج القياسية.
ماذا يتضمن مخطط البصمة؟
وحتى نوضح لك أكثر الاختلافات بين مخططات البصمة، دعنا نبين لك ما تتضمنه أشهر هذه المخططات وأكثرها استخدامًا من قبل المتداولين:
- ملف تعريف البصمة: وتتلخص وظيفته في عرض الحجم عند كل سعر للمتداولين، وذلك عبر رسم بياني عمودي فضلًا عن أشرطة البصمة العادية. حيث يسهم ملف تعريف البصمة برؤية الأسعار التي تتجمع عندها السيولة.
- بصمة العرض /الطلب: تقوم هذه البصمة بإضافة لون لحجم التداول في الوقت الفعلي من أجل تسهيل تصور كل من المشترين والبائعين ممن يستكشفون العرض والطلب. حيث تكمن أهمية هذه البصمة في تمكين المتداولين من معرفة فيما إذا كان الباعة أو المشترين هم من يؤثرون على حركة السعر.
- بصمة الدلتا: تعرض بصمة الدلتا الفرق الصافي عند كل سعر، وذلك عند الحجم الذي بدأ به البائعون. وهي بذلك تساعد المتداولين على التأكد من بدء واستمرار اتجاه السعر.
- بصمة الحجم: تتضمن الرسوم البيانية التقليدية ما يعرف بالهيستوجرام، إلا أن بصمة الحجم هذه هي عكس ذلك تمامًا، لأنها لا تقيس الحجم حسب الوقت فقط بل إنها تقيسه حسب السعر أيضًا. وبذلك فإن بصمة الحجم تساعد المتداولين على تحديد نقاط الاستسلام.
مزايا مخطط البصمة FootPrint
تقدم مخططات FootPrint مجموعة من المزايا الهامة ومن بينها ما يلي:
- يصبح المتداول بفضل مخطط البصمة أقرب للحدث، كما أنه وسيتمكن من الحصول على نظرة ثاقبة على الرسم البياني.
- يتمكن المتداول من قياس العواطف في السوق. قد يهمك أيضًا: الانضباط وإبعاد عاطفة التداول عن قرارات التداول.
- فهم السوق بشكل أكبر، ما يمكّن المتداول من الشعور بثقة أكبر.
- الحصول على رؤية واضحة وحقيقية في الوقت الفعلي.
- سيتمكن من المتداول من النظر للطاقة اللازمة من أجل تحريك السعر.
- إمكانية رؤية تطور الحجم أفقيًا وعموديًا أيضًا، أي بمعنى شريط تلو الآخر وسعر تلو الآخر.
- سيتمكن المتداول من رؤية تأثير أوامر البيع والشراء على الأسعار.
- إمكانية تقييم فيما إذا كان السوق سيستمر في مساره واتجاهه بطريقة أكثر فعالية.
- سيتمكن المتداول من الحصول على معلومات أكثر من المتداولين الآخرين ممن ينظرون فقط للإغلاق والانخفاض، والارتفاع والافتتاح.
كيف يمكنك قراءة مخططات البصمة FootPrint ؟
تُظهر مخططات FootPrint سلسلة من الأشرطة الرأسية بحيث يدل كل شريط لمستوى سعر مختلف. كما أن لون الأشرطة يشير أيضًا فيما إذا كانت صفقة التداول قد تمت بسعر الطلب أو بسعر العرض، في حين يدل حجم كل شريط على حجم التداول عند مستوى السعر المحدد. وجميع ما سبق يقدم للمتداولين معلومات هامة متعلقة بديناميكيات العرض والطلب لتدفق الطلبات.
من جهةٍ أخرى، يبين مخطط البصمة عدة معلومات للمتداولين من بينها فروق العرض والطلب ودلتا الحجم التراكمي، إضافةً لاختلالات تدفق الطلبات والحجم لكل شريط يمثل مستوى سعري معين.
أي بالمجمل يمكن الاستفادة من جميع هذه العوامل وتحليلها من أجل اتخاذ قرارات تداول ذكية ومستنيرة، الأمر الذي يوفر للمتداول معلومات مهمة مرتبطة بمعنويات السوق ومن يتحكم به.
تحليل تدفق الطلبات باستخدام مخططات FootPrint
تساعد مخططات البصمة بشكلٍ فعال على تحليل وفهم تدفق الطلبات عبر مجموعة من الاستراتيجيات التي تُستخدم بشكلٍ متكرر من قبل المتداولين وهي:
- الاختلالات المتراكمة: تدل الاختلالات التراكمية على ارتفاع العرض أو الطلب، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من أوامر الشراء أو البيع الضخمة عند مستوى سعري محدد. كما أنه غالبًا ما تأتي في وقت يسبق تغييرات كبيرة في الأسعار سيما بالقرب من مستويات الفائدة الرئيسية. ما يمكّن المتداولين من التنبؤ بالاختراقات أو حتى الانعكاسات المحتملة، وذلك عبر رصد هذه الاختلالات المتراكمة على مخططات البصمة. ومن جهة ٍ أخرى، سيتمكن المتداولون أيضًا بفضل ذلك من تصور فيما إذا كان اختراق ما سيستمر أم أنه سيفشل في عملية إدارة المخاطر، وهذا بالاعتماد على كيفية تفاعل السوق وهو الأمر الذي يًعتبر مستحيلًا في حالة مخططات الشموع (قد يهمك أيضًا: كيفية قراءة الشموع اليابانية في تداولات سوق الفوركس).
- المزادات غير المكتملة: يعرف المزاد غير المكتمل بأنه مزاد لا يزال حجم التداول فيه غير قابل للمقارنة، حيث يعود السعر إلى هذه المستويات في الغالب مستقبلًا، والسبب في ذلك أن المزادات غير المكتملة تعمل كمناطق اهتمام للمشاركين ضمن السوق. حيث تساعد مخططات البصمة بالعثور على المزادات غير المكتملة فضلًا عن إمكانية التنبؤ بمناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
- ملف تعريف الحجم: يساعد ملف تعريف الحجم على تحليل توزيع الحجم عند مستويات أسعار متنوعة، ما يتيح للمستخدمين تحديد نقاط السيولة الساخنة إضافةً لنقاط التحول المحتملة وذلك من خلال فهم أماكن تواجد قدر كبير من أنشطة التداول داخل كل شمعة. وهو الأمر الذي يساعد على تحسين قرارات التداول من خلال مخططات البصمة، نتيجة ما تقدمه من تمثيل مرئي لملف تعريف الحجم.
ما هي أهم تقنيات تداول البصمة؟
إن كنت تبحث عن استخدام مربح ومفيد لمخططات FootPrint، فعليك أن تمزج بين التحليل الفني إلى جانب ديناميكيات السوق من أجل إنشاء استراتيجيات تداول مربحة، ولهذا السبب دعنا نقدم لك مجموعة من طرق وأساليب التداول الشائعة للبصمة:
- استراتيجية الامتصاص: وهي استراتيجية شهيرة تهدف لتحديد مستويات الأسعار، ويستغل المشاركون والمتنافسون في السوق من خلالها الاختلالات الكبيرة بالحجم. حيث يتجه المتداولون للبحث عن مؤشرات الامتصاص ضمن مخطط البصمة، لأنها قد تشير إلى انعكاس الاتجاه أو حتى استمراره. (اقرأ أيضًا: ما هي كتل الطلب Block Order في التداول).
- تأكيد أنماط الاختراق: يستخدم عدد من المتداولين مخططات البصمة من أجل التحقق من أنماط الاختراق التي تتم مشاهدتها على مخططات الأسعار التقليدية، وذلك من أجل تأكيد قوة الاختراق إضافةً لتقدير احتمالية نجاح الصفقة (قد يهمك أيضًا: استراتيجية تداول الاختراق في الفوركس).
- الانعكاس عند التوقف والهبوط: وهي عبارة عن تكتيكات لتحديد مستويات الأسعار بحيث يرجح عندها تنفيذ أوامر وقف الخسارة Stop Loss، وهو الأمر الذي يؤدي لانعكاس حاد بالأسعار. وبالتالي ومن خلال مخططات البصمة، سيتمكن المتداولون من مراقبة تدفق الطلبات إضافةً لارتفاعات الحجم وذلك من أجل تحديد عمليات الانعكاس عند كل من التوقف والهبوط، فضلًا عن الاستفادة من حركة السعر اللاحقة.
تداول العقود الآجلة باستخدام مخططات Footprint
في حال قررتَ استخدام مخططات البصمة FootPrint في استراتيجية التداول خاصتك، فعليك أن تتبع بعض الإجراءات التالية للبدء بذلك:
- اختيار منصة رسم بياني موثوقة: وهي الخطوة الأولى والأهم، حيث ينبغي أن تختار منصة رسم بياني موثوقة وصادقة تقدم لك ما يلزم من أدوات ورسوم بيانية دقيقة لتعلم سير الطلب.
- التعلم والتثقيف المستمرين: خذ ما يكفي من الوقت لتتعلم أساليب ونظريات فك رموز مخطط البصمة، والقدرة على تفسيرها. يمكنك على سبيل المثال التعلم عبر قنوات يوتيوب.
- التداول الورقي: وهو من الخيارات الجيدة إلى جانب التداول الوهمي باستخدام حسابات تجريبية قبل أن تدخل وتتداول بأموال حقيقية، ما يمكن المتداول من التعرف على المنصة إلى جانب اختبار كل التكتيكات المختلفة دون المخاطرة في التعرض لخسائر مالية.
- وضع خطة التداول: عند قيامك كمتداول بفحص مخططات التداول فإنه من الضروري أن تحدد أهدافك التجارية ونهجك ومدى قدرتك على تحمل المخاطر، كل لك لتتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة في التداول عبر تحديد استراتيجية واضحة.
- البدء بالتداول: ينصح عادةً عند البدء بتداول العقود الآجلة من خلال مخططات FootPrint استخدام أحجام مراكز أصغر مع زيادتها بشكل تدريجي، وذلك عند اكتساب الخبرة والقدرة على تحقيق ربحية ثابتة.
ننصحك أيضًا بقراءة: استراتيجية تداول المراكز في الفوركس Position Trading.
أشهر المنصات التي تقدم مخططات ال FootPrint
عند اختيار منصة تقدم مخططات FootPrint ينبغي الانتباه لمجموعة من المعايير من بينها:
- تحليل السوق بشكلٍ مفصل: من خلال القدرة على تحليل الحجم ومستويات الأسعار والتداولات بشكل مفصل.
- توفير البيانات بالوقت الفعلي: لإتاحة القدرة على الوصول للبيانات المباشرة كي يتمكن المتداولون من اتخاذ قرارات مستنيرة.
- واجهة استخدام سهلة: من الضروري أن تكون واجهة استخدام المنصة سهلة وبسيطة، كي تناسب كل مستويات المتداولين المبتدئين منهم والمحترفين.
- توفر خيارات التخصيص: بمعنى أن توفر المنصة خيارات لتخصيص استراتيجيات تداول فردية.
- تقديم الدعم والموارد: من خلال البرامج التعليمية والدعم الشامل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وبناءً على ذلك إليك قائمة بأهم وأشهر المنصات التي تقدم لك مخططات البصمة:
- منصة TradingView.
- منصة ATAS.
- منصة NinjaTrader.
- منصة Volfix.
نصائح لتحقيق تداول فعال بمخطط البصمة
دعنا نقدم لك مجموعة من النصائح الهامة والتي من شأنها مساعدتك في تحقيق تداول فعال عبر استخدام مخطط البصمة:
- تحديد أوامر الحد الأقصى بالاعتماد على تحليل البصمة: يمكنك كمتداول أن تعتمد على تحليل البصمة من أجل تحديد أوامر الحد الأقصى لفرص التداول المحتملة، والتي تحدد عبر تدفق الطلبات إضافةً لديناميكيات الحجم. ويتم ذلك عبر وضع أوامر الحد الأقصى بطريقة استراتيجية بناءً على معلومات تم جمعها من مخططات FootPrint، الأمر الذي يحسن من نقاط الخروج والدخول ويحقق تداول أكثر فعالية.
- استخدام التحليل الفني مع مخطط البصمة: من المهم الدمج بين التحليل الفني (اقرأ أيضًا: أشهر أنماط الهارمونيك في التحليل الفني) ومخطط البصمة لما يوفره ذلك من فهم شامل لفرص التداول المحتملة، إلى جانب ديناميكيات السوق. ومن الأمثلة على ذلك المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني (قد يهمك: ما هو مؤشر ZigZag) فضلًا عن تحليل الاتجاهات، حيث تُدمَج هذه الأدوات مع رؤى مستمدة من مخطط البصمة ما يساعد المتداولين على تعزيز استراتيجيات التداول خاصتهم، فضلًا عن اتخاذ قرارات ذكية ومستنيرة.
- تعزيز قرارات التداول عبر استخدام مستويات الدعم والمقاومة: حيث يساعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة ضمن مخطط البصمة على إيجاد نقاط مرجعية تفيد في اتخاذ قرارات الصفقات، كما أن قياس سلوك المشاركين في السوق عند المستويات الرئيسية يمكّن من اتخاذ قرارات ذكية بالإضافة إلى إمكانية توقع تحركات الأسعار المحتملة، فضلًا عن تحسين استراتيجيات التداول للمشاركين. وهو ما يضمن لهم نجاح أكبر ضمن الأسواق المالية.
في الختام:
لا يمكن إغفال الدور الهام لـ مخططات البصمة FootPrint في تعزيز قراراتك كمتداول ومنحك معرفة كبيرة بتحركات الأسعار، والقدرة على تنبؤها. كل ذلك بما يخدم أسلوب واستراتيجية التداول خاصتك، وبهذا الصدد أنت من تختار المنصة الأفضل لك والتي تقدم مخطط بصمة مناسب يلبي متطلباتك ويساعدك في اتخاذ قرارات تداول مدروسة وفعالة.
