مع دخولنا الربع الأخير من عام 2024 يراقب المستثمرون أداء كبريات الشركات العالمية في سوق الأسهم ومنها أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024. مع استمرار الشركة في توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها، يواجه المستثمرون تساؤلات حيوية حول مستقبل أسهمها. وتعتبر أمازون رائدة في مجالات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، مما يجعلها محور اهتمام المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من النمو المستدام.
وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز عوامل الأداء التي تؤثر على أسعار أسهم أمازون، بالإضافة إلى التحليلات والتوقعات التي قد تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة في عام 2024 وفي الأعوام القادمة.
شركة أمازون: عملاق التجارة الالكترونية
شركة أمازون Amazon.com هي واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم، تأسست في 5 يوليو 1994 على يد جيف بيزوس في ولاية واشنطن الأمريكية. بدأت الشركة كمكتبة على الإنترنت، لكنها توسعت بسرعة لتصبح منصة شاملة تبيع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. بدأت الخدمة فعليًا في 16 يوليو 1995 ببيع الكتب عبر الإنترنت، حيث اختار بيزوس اسم “أمازون” تيمناً بنهر الأمازون، الذي يُعتبر الأكبر في العالم، مما يعكس طموحه في جعل أمازون أكبر متجر في العالم. ولنتعرف على أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024 لا بد أن نتعرف في البداية على موقع الشركة الحالي في السوق.
الأداء التاريخي لأسهم شركة Amazon
تعتبر شركة أمازون واحدة من قصص النمو القوية للمستثمرين منذ عام 2010، حيث مرّت في عدة نقاط مفصلية. وهي:
- ارتفع سهم AMZN من 6 دولارات (بعد التعديل بسبب تقسيم الأسهم) إلى ما يقرب 200 دولار.
- شهد المساهمون ارتفاعًا ملحوظًا في أواخر عام 2020، والذي استمر حتى عام 2022.
- في عام 2022، شهدت أمازون انخفاضًا في قيمتها لتصل إلى ما يقارب 80 دولار، حيث تراجع السهم ليعكس مكاسب عامين فقط.
- بدأ سهم AMZN في تحقيق صعود صعب بعد الهبوط، متجاوزًا 200 دولار في يوليو 2024.
- تم تداول السهم الآن بتاريخ 7 أكتوبر 2024 بأكثر من 185 دولارًا بقليل، واستمروا معنا لنتعرف على أداء سهم أمازون في عام 2024 بالتفصيل.
اقرأ أيضًا: افضل عروض الجمعة السوداء للشراء على امازون 2023.
أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024
شهدت أسهم شركة أمازون (AMZN) تغيرات ملحوظة خلال عام 2024 كما هو موضح بالرسم البياني أدناه، حيث ارتفع سعر السهم ليصل إلى حوالي 186.51 دولار في 7 أوكتوبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 2.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. رغم أن السهم شهد انخفاضًا بنسبة 2.19% مقارنة بالأسبوع السابق، إلا أنه حقق ارتفاعًا بنسبة 6.89% خلال الشهر الماضي و47.19% على مدار العام.
تبلغ القيمة السوقية لشركة أمازون حوالي 1.96 تريليون دولار، مع أرباح لكل سهم بلغت 4.28 دولار. من المتوقع أن يتواصل الأداء الإيجابي في المستقبل، حيث تشير توقعات المحللين إلى إمكانية وصول السعر إلى 265.00 دولار كحد أقصى، في حين أن الحد الأدنى المتوقع هو 180.00 دولار.
تستمر أمازون في توسيع نطاق خدماتها، مما يعزز موقعها في سوق التجارة الإلكترونية. مع اقتراب موعد إعلان الأرباح في 24 أكتوبر 2024، يبقى المستثمرون متفائلين بشأن الأداء المستقبلي للسهم.
مكانة أمازون الحالية في السوق العالمية
تحتل أمازون حصة سوقية رائدة في صناعتين، تجارة التجزئة عبر الإنترنت والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى حصة ثالثة في الإعلان الرقمي في الولايات المتحدة. وفيما يلي الأرقام، وفقًا لـموقع الاحصاءات Statista:
- في التجارة الإلكترونية: تبلغ حصة أمازون في السوق 37.6%. وتتجاوز هذه النسبة الحصة السوقية المجمعة لثلاث شركات أخرى رائدة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وهي وول مارت وآبل وإيباي.
- في مجال الحوسبة السحابية العالمية: تبلغ حصة أمازون في السوق 31%، تليها مايكروسوفت بنسبة 25%، في حين تبلغ حصة ألفابت 11%.
- وفي مجال الإعلان الرقمي في الولايات المتحدة: تبلغ حصة أمازون 12.5%، خلف ألفابت التي تبلغ حصتها 26.8% وميتا بلاتفورمز التي تبلغ حصتها 21.1%.
هل سهم أمازون جيد للشراء في عام 2024؟
يتطلب اتخاذ قرار حاسم بشأن أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024 وعليه شراء السهم النظر في عدّة عوامل وهي:
- الأداء الأخير: حقق سهم أمازون بداية قوية في عام 2024، لكنه شهد بعد ذلك انخفاضًا خلال شهري يوليو وأغسطس. وهذا يعني أن سعر السهم كان متغيرًا للغاية، وهو ما قد يكون محفوفًا بالمخاطر أو انتهازيًا، وهذا يعتمد على أسلوب الاستثمار الخاص بك.
- العوامل الاقتصادية: أظهر التقرير المالي الأخير لشركة أمازون مبيعات أقل من المتوقع، مما ساهم في انخفاض سعر السهم. تؤثر الظروف الاقتصادية، مثل إنفاق المستهلكين والضغوط التنافسية، وخاصة من شركات مثل وول مارت وتارجت، على أمازون. إذا تحسنت هذه الظروف، فقد يتحسن أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024 أيضًا، ولكن إذا ساءت، فقد يواجه السهم المزيد من التحديات.
- خدمات Amazon Web Services (AWS): تشكل AWS جزءًا كبيرًا من أعمال أمازون، حيث تحقق أرباحًا كبيرة من خلال الخدمات السحابية. ويعد أداءها أمرًا بالغ الأهمية لأنها تتنافس مع عمالقة آخرين مثل Microsoft. وقد يكون النمو الإيجابي في AWS علامة جيدة للسهم.
- التحديات التنظيمية: تواجه أمازون دعوى قضائية كبرى تتعلق بمكافحة الاحتكار من جانب الحكومة الأميركية، وهو ما قد يخلف آثاراً طويلة الأمد. وهذا يزيد من حالة عدم اليقين، حيث قد تؤثر التحديات القانونية على عمليات الشركة وصورتها العامة.
- آراء محللي السوق: على الرغم من الصعوبات الأخيرة، لا يزال العديد من محللي السوق متفائلين بشأن سهم أمازون، ويتوقعون نموًا محتملًا. تشير توقعات المحللين، استنادًا إلى بحث مفصل، إلى أن السهم قد يرتفع في القيمة لأعلى من مستوياته الحالية.
- أهدافك الاستثمارية: يعتمد ما إذا كانت أمازون سهمًا جيدًا لك أيضًا على أهدافك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر والجدول الزمني للاستثمار. إذا كنت تبحث عن استثمار طويل الأجل وتؤمن بإمكانات نمو أمازون على الرغم من التحديات الحالية، فقد يكون خيارًا جيدًا. ومع ذلك، إذا كنت تفضل مخاطرة أقل أو تحتاج إلى عوائد سريعة، فقد ترغب في التفكير في خيارات أخرى.
سهم أمازون كاستثمار طويل الأمد
بعد دراسة أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024، ونظرًا لمكانة أمازون كشركة رائدة في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، فقد كانت خيارًا شائعًا للمستثمرين على المدى الطويل. وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل أمازون خيارًا جيدًا للاستثمار على المدى الطويل:
- تنوع العمليات التجارية: لا تعد أمازون مجرد شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بل إنها أيضًا رائدة في مجال الحوسبة السحابية من خلال AWS، ولديها اهتمامات متنامية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والإعلان، وربما الرعاية الصحية والإعلام. يساعد هذا التنوع في حماية الشركة عند انحدار أي نوع من الصناعات، أي أن اعتمادها ليس معتمدًا على نوع واحد.
- الابتكار وريادة السوق: إن التزام أمازون بالابتكار وقدرتها على البقاء في المقدمة في الصناعات التنافسية يدعم إمكاناتها للنمو على المدى الطويل.
- الصحة المالية: أظهرت أمازون نموًا قويًا في الإيرادات ولديها تدفقات نقدية قوية، وهي مؤشرات مهمة على قدرتها على الاستثمار في فرص النمو المستقبلية والصمود في وجه التقلبات الاقتصادية.
ومع ذلك، ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يكونوا على دراية بالمخاطر، بما في ذلك التحديات التنظيمية والمنافسة الشديدة، والتي قد تؤثر على عمليات الأعمال وأداء الأسهم.
عوامل نمو أسهم أمازون في المستقبل
تشمل المصادر المحتملة للنمو بالنسبة لأمازون في المستقبل ما يلي:
- الحوسبة الذكية منخفضة التكلفة.
- نمو إيرادات التجزئة.
- الإعلانات على Prime Video.
وفيما يلي شرح شامل لهذه العوامل:
الحوسبة الذكية منخفضة التكلفة
وتعمل أمازون على ترسيخ مكانة AWS باعتبارها المنصة الأولى المفضلة للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وهذا أحد أسباب ثبات أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024. وتتضمن هذه المبادرة تقديم مجموعة من الخيارات للأجهزة والبرامج للعملاء بأسعار مختلفة. وللقيام بذلك، طورت أمازون شرائح التدريب والاستدلال الخاصة بها للذكاء الاصطناعي، والتي تسمى Trainium وInferentia على التوالي. وقد لاقى الجيل الأول من الشرائح الداخلية استحسانًا جيدًا، وتتوقع أمازون إصدار إصدارات محدثة في وقت لاحق من هذا العام.
كما تواصل الشركة تعزيز مجموعة برامجها لمطوري الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه المجموعة منصات التعلم الآلي Amazon SageMaker وAmazon Bedrock بالإضافة إلى مساعد الترميز التوليدي للذكاء الاصطناعي Amazon Q، وغيرها.
نمو إيرادات التجزئة
وعلى صعيد البيع بالتجزئة، يرتبط أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024 بنمو الإيرادات. حيث تعمل أمازون على تحسين سرعة التسليم، والحفاظ على انخفاض الأسعار وتوسيع نطاق اختيار المنتجات. وتكتسب هذه المبادرات زخمًا متزايدًا، حيث يتجه المزيد من العملاء إلى أمازون للحصول على السلع الأساسية، مثل مزيل العرق وورق التواليت. وهذه الفئة مهمة لأن العملاء يشترون هذه المنتجات بشكل متكرر.
في المستقبل، تركز الشركة على خفض التكاليف عبر شبكة إنجاز الطلبات من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وتدعم تكاليف الإنجاز المنخفضة النتائج الثلاث الموجهة نحو العملاء وهي:
- التسليم الأسرع.
- التكاليف المنخفضة.
- الاختيار الأوسع.
الإعلانات على Prime Video
بدأت أمازون في عرض الإعلانات على محتوى Prime Video في وقت سابق من هذا العام. وقد يكون هذا التغيير مصدرًا مستمرًا لنمو إيرادات الإعلانات والاشتراكات.
وتقول الشركة إن تقنية الإعلان الخاصة بها قادرة على ربط الإنفاق على إعلانات Prime Video بالمبيعات والنتائج الأخرى، وهو ما كان يشكل تحديًا تاريخيًا للمعلنين على شاشات التلفزيون. كما يمكن لتقنية القياس نفسها أن تكشف عن فرص لتحسين محتوى الإعلان لتحقيق أداء أفضل.
يمكن للمشتركين الرئيسيين الترقية إلى تجربة خالية من الإعلانات مقابل 2.99 دولارًا شهريًا.
تحديات مستقبل أسهم أمازون
وتشمل المخاطر التي يجب مراقبتها عند دراسة أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024 أو للأعوام القادمة ما يلي:
- تزايد المنافسة في قطاع التجزئة.
- المنافسة السحابية الصاعدة.
- دعوى مكافحة الاحتكار.
والآن سنتعرف بشكل مفصل على شرح لهذه التحديات:
تزايد المنافسة في قطاع التجزئة
كانت أمازون أول من قدّم خدمة الشحن المجاني مع الاشتراك، لكن شركات أخرى حذت حذوها. وأقرب منافس لبرنامج Prime حاليًا هو Walmart+. يتضمن هذا البرنامج الشحن المجاني والتوصيل من متاجر Walmart، بالإضافة إلى خصومات على البنزين والترفيه والوجبات السريعة. والسعر السنوي البالغ 98 دولارًا أقل من سعر Prime السنوي البالغ 139 دولارًا.
كما أطلقت Target أيضًا منتج عضوية مدفوعة الأجر هذا العام، يُسمى Target Circle 360. ويحصل الأعضاء بشكل أساسي على خدمة شحن مجانية لمدة يومين.
هناك أيضًا العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يقدمون خصومات على المنتجات ويتنافسون مع أمازون، سواء بشكل شامل أو في فئات محددة. ومن الأمثلة على ذلك eBay وTemu وFlipkart بالإضافة إلى Newegg للإلكترونيات وShein للملابس.
المنافسة السحابية الصاعدة
لقد لاحظنا من دراسة أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024، أنها تحتل المركز الأول في مجال الحوسبة السحابية الآن، لكن مايكروسوفت تقترب منها أكثر. ويشكل ازدهار الذكاء الاصطناعي دافعًا قويًا لسد الفجوة.
إن بناء أفضل عرض سحابي للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي سوف يتطلب استثمارات مستمرة في البنية الأساسية والابتكار. تتمتع الشركات الثلاث الرائدة في تقديم الخدمات السحابية (أمازون، ومايكروسوفت، وألفابت) بجيوب عميقة، وهو ما يمهد الطريق لمعركة تنافسية مستمرة.
دعوى مكافحة الاحتكار
في سبتمبر 2023، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و17 من المدعين العامين للولاية دعوى قضائية ضد أمازون بسبب أفعال غير قانونية ومناهضة للمنافسة في أعمال التجارة الإلكترونية. ودافعت أمازون علنًا عن ممارساتها باعتبارها في مصلحة العميل.
وقد تجبر هذه القضية أمازون في نهاية المطاف على تغيير ممارساتها التجارية أو إعادة هيكلتها. ولحسن الحظ، فإن أي نتائج ضارة قد لا تتحقق إلا بعد سنوات، وهذا يعني أن العملية أصبحت اليوم أكثر إثارة للقلق من النتيجة. وإذا استمرت القضية لسنوات، فقد تصبح مصدر تشتيت باهظ التكلفة بالنسبة لأمازون.
ما هو السعر المناسب لشراء أسهم أمازون؟
يعتمد تحديد سعر جيد لشراء أسهم أمازون على عدة عوامل، بما في ذلك الأداء المالي الحالي للشركة، وظروف السوق، والأهداف المالية الشخصية. النهج الجيد هو النظر إلى الأداء التاريخي للسهم، وتحليل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) مقارنة بمعايير الصناعة، والنظر في أي تغييرات حديثة في أعمال الشركة والتي قد تؤثر على نموها المستقبلي. غالبًا ما يقدم المحللون أسعارًا مستهدفة بناءً على هذه العوامل، والتي يمكن أن تكون بمثابة دليل.
على سبيل المثال، إذا حدد المحللون سعرًا مستهدفًا أعلى من سعر السهم الحالي، فقد يشير ذلك إلى فرصة جيدة للشراء.
ما هو الوقت المناسب لشراء أسهم أمازون؟
قد يكون تحديد توقيت سوق الأوراق المالية أمرًا صعبًا، ولكن هناك لحظات استراتيجية قد تجعل شراء أسهم أمازون أكثر جاذبية:
- بعد انخفاض السعر: إذا انخفض سعر سهم أمازون بسبب تقلبات السوق أو انتكاسة مؤقتة، فقد يكون هذا وقتًا جيدًا للشراء، على افتراض أن آفاق نمو الشركة على المدى الطويل تظل قوية.
- أثناء ضعف السوق: غالبًا ما تؤدي فترات الركود الأوسع في السوق إلى انخفاض أسعار معظم الأسهم، بما في ذلك الأسهم التي قد تكون مبالغًا في بيعها مثل أمازون. قد يكون الشراء خلال هذه الأوقات مفيدًا إذا كنت تخطط للاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل.
- عندما تكون أساسيات الشركة قوية: إذا أظهرت أمازون نموًا قويًا في الأرباح، أو التوسع في أسواق جديدة، أو أساسيات إيجابية أخرى، فقد يكون هذا وقتًا جيدًا للاستثمار.
في ختام تحليل أداء أسهم شركة Amazon لعام 2024، يتضح أن الشركة تظل في موقع قوي في السوق مع استراتيجياتها الابتكارية والنمو المستمر في مختلف القطاعات. مع تزايد التنافس والتحديات الاقتصادية، يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لتقييم المخاطر والفرص بشكل مستمر. فعلى الرغم من أن الاستثمارات في أسهم أمازون تظل خيارًا جذابًا، لكن يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا ومتابعة مستمرة للتوجهات العالمية والمحلية.
