تفوقت شركة Vestra للكهرباء وتوليد الطاقة على غيرها من الشركات بما في ذلك شركة التكنولوجيا العملاقة Nvidia Corp. مما جعل التداول بأسهم Vestra وأرباحها لعام 2024 محطًا للأنظار وموضعًا للبحث والدراسة، وهو ما نسعى إليه في مقالنا هذا، دون أن ننسى الحديث عن أبرز نقاط قوة شركة Vestra ذات الأسهم الأفضل أداءً في عام 2024، مع تحليل نقدي لوضع هذه الشركة وآخر أعمالها.
ولكن نلفت أنظاركم بداية إلى إنّ زيادة الاهتمام بشركة فيسترا ما هو إلى انعكاس لزيادة أهمية قطاع الطاقة باعتباره القطاع الرديف والأساسي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. حيث تحتاج مراكز البيانات المخصصة لدعم هذه التطبيقات إلى كميات هائلة من الطاقة. بناءً على ذلك وبالتزامن مع ارتفاع أسهم شركات ال AI. تصعد إلى الواجهة مجموعة من الشركات المتخصصة في توليد الطاقة كشركة NRG وشركة Vestra التي نتحدث عنها اليوم.
التداول بأسهم Vestra: ما لا يملكه المنافسون
تأسست شركة VESTRA عام 1988، وكانت واحدة من أولى الشركات في الولايات المتحدة المتخصصة في توفير حلول نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للاستجابة لاحتياجات العملاء.
- كان المؤسسون الستة قد نفذوا سابقًا أحد أنظمة المعلومات الجغرافية الأولى في الولاية لواحدة من أكبر شركات إدارة الأخشاب في شمال كاليفورنيا.
- ونظرًا لسمعة المالكين في التميز وخدمة العملاء وإيجاد حلول تقنية مبتكرة للمشكلات، فقد نمت VESTRA بسرعة لتشمل فريقًا من الأفراد المؤهلين بشكل استثنائي بما في ذلك الجيولوجيين وعلماء المياه وعلماء البيئة والمهندسين ومساحي الأراضي.
- لقد قامت VESTRA ببناء سمعة طيبة في مجال الاستدامة، والالتزام بأعلى المعايير الفنية، وإدارة المشاريع الممتازة، وأوقات التسليم السريعة للمشروع، وخدمة العملاء الاستثنائية.
- تجعل العوامل السابقة من التداول بأسهم شركة Vestra أحد أبرز الخيارات.
قد يهمك: التداول في أسهم شركة Spotify
سعر سهم شركة Vestra اليوم
عند التداول بسهم Vestra لابد من دراسة سعر السهم الحالي وتاريخ سعر السهم، بهدف التعرف على الوضع الحالي للشركة واحتمالات نموها وهو ما نستعرضه لكم عبر مجموعة من الرسوم البيانية والقوائم الهامة:
نلخص أبرز المعلومات الهامة في الجدول أدناه:
| الإغلاق السابق | 125.37 |
| سعر الافتتاح | 128.40 |
| نطاق اليوم | 126.01 – 135.30 |
| نطاق 52 أسبوع | 31.22 – 135.30 |
| حجم االتداول | 13,101,781 |
| متوسط الحجم | 7,034,912 |
| القيمة السوقية (خلال اليوم) | 45.505 مليار |
| معامل بيتا (شهريًا لمدة 5 سنوات) | 1.12 |
| نسبة السعر إلى العائد (TTM) | 97.39 |
| ربحية السهم (TTM) | 1.36 |
| تاريخ الأرباح | 5 نوفمبر 2024 – 11 نوفمبر 2024 |
| توزيع الأرباح والعائد المستقبلي | 0.88 (0.66%) |
| تاريخ الاستحقاق السابق للتوزيع | 20 سبتمبر 2024 |
| الهدف المتوقع لمدة عام | 134.65 |
تنويه: تفوقت شركة المرافق الكهربائية Vistra (VST) على Nvidia (NVDA) باعتبارها الشركة الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500 (GSPC) لعام 2024، مع زيادة في سعر السهم بنسبة 43٪ في سبتمبر وحده.
تاريخ سعر سهم شركة Vestra
يعتبر تاريخ سعر السهم من النقاط الهامة الواجب مراعاتها عند التداول بأسهم Vestra. لذا نقدم لكم في الشكل التالي لمحة تاريخية عن سعر السهم:
لماذا يجب عليك التداول بأسهم Vestra
بالرغم من أدائها الرائع وانطلاقتها المثيرة للاهتمام، يجد الخبراء أن شركة Vestra تتمتع إضافة لذلك بالعديد من المميزات إليك قائمة بأبرزها:
- إن آفاق الشركة المستقبلية وجهودها البناءة في إطار تقديم خدمات الطاقة تجعل لهذه الشركة إمكانات صعودية كبيرة.
- ديناميكية الشركة في التعامل مع احتياجات السوق المتزايدة.
- استراتيجيات الاستحواذات المخطط لها والمدروسة والمستخدمة من قبل الشركة لزيادة توسعها ومركزها في السوق (اقرأ أيضًا: أفضل مقياس تقلب أسعار الأسهم في الأسواق المالية).
- الطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
- التفاؤل العام الذي يحيط بالشركة سواء من قبل مجتمعها أو حتى من قبل المحلليين فالكثير منهم يتوقعون زيادة مكاسب شركة Vistra Corp.
- ارتفاع عائد أرباح الشركة الذي يقدر بحوالي 0.74٪ .
- تزايد الطلب على مراكز البيانات المتخصصة في تطوير الحلول الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي مما يعني زيادة الحاجة للطاقة واتساع آفاق الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- تستفيد فيسترا أيضًا من الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن أسهم الشركة.
إعتباراً من 10/1/2024 تشير التقارير الصحفية إلى أن شركة Vestra ستحقق:
| قيمة المؤسسة | 59.89 مليار |
| زائدة السعر / الربحية | 90.11 |
| السعر إلى الأرباح | 18.76 |
| نسبة سعر الربط المتوقع (PEG) لمدة خمس سنوات | 0.77 |
| السعر/المبيعات | 3.15 |
| القيمة/إيرادات المؤسسة | 4.26 |
| قيمة المؤسسة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 17.08 |
تنويه: لفتت شركة Vistra إليها أنظار محللي وول ستريت والمستثمرين حول العالم بعد أن ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 200٪ حتى الآن خلال عام 2024، متجاوزة بذلك مكاسب Nvidia بنسبة 150٪.
الآفاق المستقبلية عند التداول بأسهم Vestra
إن اتخاذ قرار التداول في أسهم Vestra لابد أن يقترن بنظرة استراتيجية نحو المستقبل، لفهم وتخيل الأداء المستقبلي للشركة، وهو ما نستطيع أن نستشفه بالإطلاع على الحقائق تالية الذكر:
- تشهد صناعة الطاقة تحسنًا كبيرُا جدًا، وتحقق الشركات العاملة في هذا المجال أرباحًا كثيرة وهو ما تحدثنا عن في مقال سابق قيمنا فيه التداول في أسهم شركة ENG energy.
- يؤكد على ذلك الاتفاقيات العديدة التي يتم إجراؤها بين الشركات التكنولوجية على اختلاف أنواعها وشركات الطاقة، والتي كان آخرها منذ بضع أسابيع عندما وافقت شركة مايكروسوفت على شراء الطاقة من شركة كونستليشن بسعر مضاعف تقريبًا لسعر السوق الحالي البالغ 55 دولارًا لكل ميغاواط ساعة.
- لذا يتفاءل المستثمرون في قطاع الطاقة بمستقبل هذا القطاع منتظرين وصول هذه الشركات إلى اتفاقيات على غرار الاتفاقية التي حصلت عليها شركة كونستليشن إنرجي مع مايكروسوفت.
- وعليه إذا تمكنت شركة Vestra تأمين اتفاقيات مماثلة لأصول الطاقة النووية، فقد يشهد السهم المزيد من الارتفاع.
تنويه: يتوقع موقع ستاتيستا أن ينمو سوق الطاقة النووية بمعدل سنوي يبلغ 1.57٪ حتى عام 2029، مما يعني أن Vestra ستكون في وضع جيد للاستفادة من هذا النمو.
أحدث المعاملات المالية لشركة Vestra
لقد كشفت السياسات التوسعية الأخيرة لشركة Vestra عن نوايا الشركة وأهدافها الاستثمارية وسعيها نحو تحقيق المزيد من النمو في القادم من السنوات. لذلك أعددنا لكم قائمة بأبرز هذه المعاملات المالية:
- في الأسبوع الماضي، أنفقت الشركة 3.25 مليار دولار نقدًا لشراء الحصة المتبقية في شركتها الفرعية فيسترا فيجن، مما عزز مكانتها في قطاعي توليد الطاقة والكهرباء.
- أعلنت فيسترا عن زيادة بنسبة 21٪ على أساس سنوي في الإيرادات التي وصلت إلى حوال 3.85 مليار دولار في الربع الثاني مما يؤكد التزام الشركة بالتوسّع والربحية طويلة الأجل.
- تتحمل الشركة ديونًا كبيرة في ميزانيتها العمومية، وستنخفض تكلفة خدمة هذا الدين مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة.
- يوفر هذا الانخفاض في تكاليف الاقتراض رياحًا مالية مواتية لشركة فيسترا، مما يحسن ربحيتها وتدفقاتها النقدية.
نلخص لكم أبرز المعلومات عن ربحية الشركة واستقرارها المالي في الجدول الآتي:
|
الربحية وبيان الدخل |
|
| هامش الربح | 4.61% |
| العائد على الأصول (ttm) | 3.31% |
| العائد على حقوق الملكية (ttm) | 12.67% |
| الإيرادات | 14.06 مليار |
| ربحية السهم المخففة (ttm) | 1.36 |
|
الميزانية العمومية والتدفق النقدي |
|
| إجمالي النقد | 1.68مليار |
| إجمالي الدين/حقوق الملكية | 232.38% |
| التدفق النقدي الحر المرفوع (ttm) | 805.88 مليون |
تعرّف على: أفضل أسهم التداول طويل الأمد
آراء المحللين وصناع القرار حول التداول بأسهم Vestra
تحظى شركة Vestra لحلول الطاقة بالكثير من الآراء الداعمة من قبل المحللين وصناع القرار. إليكم قائمة بأبرز هذه الآراء:
- سلط صندوق ميريديان للأسهم المحوطة في خطابه للمستثمرين في الربع الثاني الضوء على فيسترا كمستفيد رئيسي من توسع صناعة مراكز البيانات والطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن ذلك (اقرأ المزيد عن: قائمة أهم الأسهم ذات رأس المال الصغير).
- ترى ميريديان آفاقًا قوية طويلة الأجل لشركة فيسترا، مستشهدة بتوجهات الشركة وخططها لإعادة شراء الأسهم حتى عام 2025.
- رفع محللو Jefferies مؤخرًا هدفهم السعري لشركة Vistra إلى 137 دولارًا، مما يشير إلى أن السهم قد يرتفع بنسبة 20٪ أخرى من مستواه الحالي.
- يشارك ستيف فليشمان من Wolfe Research هذه النظرة المتفائلة، مشيرًا إلى أن السوق لم تقدّر بعد إمكانات نمو الشركة. وهو ما أكده David Arcaro محلل Morgan Stanley، عندما رفع السعر المستهدف لسهم فيسترا من 110 دولارًا أمريكيًا إلى 132 دولارًا وحافظ على تصنيف الوزن الزائد للأسهم.
- في مذكرة بحثية، أبرز Arcaro أنه في أغسطس، تفوق أداء المرافق المنظمة والمتنوعة / منتجي الطاقة المستقلين في أمريكا الشمالية على عائد مؤشر ستاندرد آند بورز البالغ 2.43٪ بمقدار 238 نقطة أساس.
- أضاف المحلل أنه مع انخفاض أسعار الفائدة، والتباطؤ الاقتصادي المحتمل في المستقبل، والتحديثات المتوقعة لمراكز البيانات، يعتقد أن صناعة الطاقة سيتحسن أداؤها بنسبة 5٪ تقريبًا.
- نستعرض في الجدول التالي البيانات التاريخية لسهم شركة فيسترا:
الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وعلاقته بأسهم شركة Vestra
يزداد اهتمام المستثمرين بقطاع الطاقة باعتباره أحد القطاعات الداعمة للذكاء الاصطناعي، كما تستثمر الشركات بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتلبية المتطلبات المتزايدة للتعلم الآلي، ومعالجة البيانات، والتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. نخصّص هذا الجزء من المقال لمناقشة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:
- وفقًا لتقرير صادر عن شركة ماكينزي، فإن الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه البنية التحتية في مستقبل تطوّر الذكاء الاصطناعي.
- يركز جزء كبير من هذا الاستثمار على مجموعة من المناحي:
-
-
- الأجهزة الخاصة بالذكاء الاصطناعي مثل: وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)، والتي تعد ضرورية لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.
- الاستثمار في قطاع الطاقة: يعتبر قطاع الطاقة المحرك الأساسي لنهضة وتطور الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بجهود مجموعة من الشركات الرائدة والتقنيات الحديثة التي ترفع مستوى الذكاء الاصطناعي.
- الاستثمار في البنية التحتية السحابية: تزيد شركات السحابة العملاقة من استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الشركات على تطوير خدمات سحابية جديدة مُحسَّنة للذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي.
-
-
- تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2026، سيتجاوز إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السحابي 200 مليار دولار. وهو ما أكّد عليه توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، عندما قال أن الذكاء الاصطناعي يفتح مصادر دخل جديدة تمامًا للشركات، والبنية التحتية السحابية هي العمود الفقري الذي يمكّن هذا التحول.
- في الواقع، تشير التقديرات إلى أن سوق البنية التحتية العالمية لبيانات الذكاء الاصطناعي سينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18٪، مدفوعًا بزيادة أحجام البيانات والحاجة إلى قدرات معالجة البيانات في الوقت الفعلي.
معلومة: شهدت شركة NVIDIA، وهي شركة مهيمنة في رقائق الذكاء الاصطناعي، ارتفاع الطلب على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دورها الهام في مهام التعلم العميق. حيث صرح “جينسن هوانج” الرئيس التنفيذي للشركة، أن طفرة الذكاء الاصطناعي مدعومة باحتياجات البنية التحتية الضخمة، وأن السوق في بداية منحنى النمو هذا.
التقييم النهائي: هل أستثمر في شركة Vestra
مع مسار النمو القوي والاستحواذات الاستراتيجية وديناميكيات السوق المواتية، واعتمادًا على تقييمنا المتعدد الجوانب للربح والاستثمار في شركة فيسترا كورب وجدنا أن الشركة بوضع جيد لتحقيق النجاح المستمر والمستقبلي. سيما مع استمرار الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب على الكهرباء وخدمات الطاقة، يظل سهم فيسترا فرصة استثمارية مقنعة.
مقالات ذات صلة
تابع المقالات التالية إن كنت مهتمًا في الاستثمار في الشركات العالمية:
- التداول في أسهم أرامكو عملاق النفط العالمي
- كيفية التداول في أسهم اديداس عملاق المنتجات الرياضية
- التداول في أسهم جوجل المتصفح العالمي
نلخص لكم الأفكار النهائية، يحظى أداء شركة Vestra Corp بإعجاب المتخصصين والمستثمرين الخبراء بسبب أداءها المالي القوي، واتفاقيات شراء الطاقة الواعدة التي قد تحصل عليها الشركة تزامنًا مع عمليات الاستحواذات والسياسة التوسعية اللافتة. بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون نحو الاستفادة من نمو قطاع الطاقة وثورة الذكاء الاصطناعي، تقدم شركة Vestra Corp فرصة ذهبية لهم، لاسيما مع انخفاض أسعار الفائدة الذي يشكل نقطة جذب أخرى للمستثمرين.
