استراتيجيات التداول: استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس او ما يعرف ب Grid trading

استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس واحدة من  الاستراتيجيات المميزة في عالم التداول، لما تقدمه من نهج منظم ودقة كبيرة في التعامل مع تقلبات السوق. تعتمد هذه الاستراتيجية على وضع أوامر الشراء والبيع بشكل استراتيجي على فترات زمنية محددة مسبقًا، تتجنب هذه الطريقة الحاجة إلى تحديد الاتجاه العام للسوق على خلاف استراتيجية الارتداد التي تحدثنا عنها في مقال سابق، وتستغل بدلاً من ذلك التقلبات المتأصلة في السوق.

تتعمق هذه المقالة في مفهوم تداول الشبكة المعروف ب Grid trading، وتسلط الضوء على آلياتها والاستراتيجيات الشبكية الدقيقة التي يستخدمها المتداولون.

استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس

يعد تداول الشبكة نهجًا استراتيجيًا يطبقه متداولو سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى، ينشئ المتداولون في هذا النموذج شبكة من أوامر الشراء والبيع الموزعة على فترات زمنية محددة مسبقًا أعلى وأسفل السعر الأساسي.

•  لا تتطلب هذه الطريقة عملية تحديد اتجاهات السوق، ولكنها تعتمد بدلاً من ذلك على تقلبات السوق لتوليد العائدات.
•  يكمن جوهر هذه الطريقة في التداول في بساطتها النسبية وفي الاستفادة من المد والجزر الطبيعي لحركات الأسعار (اقرأ أيضًا: التداول الفوري في سوق الفوركس Spot Trade).
• تعمل هذه الاستراتيجية وفق سلسلة من الأوامر التي يتم تشغيلها عندما تصل الأسعار إلى مستويات معينة بالاستفادة من تقلبات الأسعار الطبيعية ضمن نطاق أو اتجاه معين.
• يقلل هذا النهج من تأثير العوامل النفسية ويساعد المتداولين على تجنب التداول العاطفي؛ فهم يحددون الدخول والخروج من الصفقات عند مستويات محددة مسبقًا.
• على سبيل المثال: يقوم المتداول باستخدام استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس، فيُنشئ شبكة من الأوامر التي تتبع الاتجاه على زوج اليورو/الدولار الأمريكي. تُوضَع أوامر الشراء أعلى من السعر الحالي وعلى فترات منتظمة، في حين تُوضَع أوامر البيع أدناه مع تقدّم الاتجاه تصبح هذه الأوامر فعالة.
• يتم تنفيذ الأوامر على مسافات محددة مسبقاً يشار إليها عادة باسم الساق.

تنويه:

إنّ جوهر استراتيجية التداول الشبكي يقوم على مبدأ الاستفادة من التحركات الصغيرة المتسقة للأسعار بدلاً من الاتجاهات الكبيرة.

أنواع استراتيجيات التداول الشبكي في سوق الفوركس

تعمل استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس وفق نوعين أساسيين هما الاستراتيجية القائمة على النطاق واستراتيجية متابعة الاتجاه. نستكشف أدناه الفرق بين كلتا الاستراتيجيتين: 

استراتيجية الشبكة القائمة على النطاق

تعمل استراتيجية الشبكة القائمة على النطاق في سوق الفوركس أو سوق العملات المشفرة المحدودة النطاق، حيث تتأرجح الأسعار بين أعلى وأدنى مستوى محدد، وتحقق هذه الاستراتيجية نجاحًا في مثل هذه الأسواق مستفيدة من ميل السوق الطبيعي إلى التقلب ضمن حدود معينة، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من الحركات الصغيرة المتسقة بدلاً من الاتجاهات الكبيرة كما سبق وذكرنا.

خطوات عملية لتنفيذ استراتيجية الشبكة القائمة على النطاق

يعتمد تنفيذ استراتيجية الشبكة القائمة على النطاق على إجراء عدة خطوات نستعرضها كما يلي:

• تتمثل الخطوة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية بعملية تحديد نطاق التداول، وهو أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة زمنية معينة.
•  يقوم المتداول بتحديد نقطة المنتصف، والتي تعمل كمرجع لإعداد أوامر البيع والشراء في الشبكة.
• يلي ذلك إنشاء شبكة من أوامر البيع والشراء مؤلفة من أربعة أو خمسة أوامر على جانبي نقطة المرجع الواقعة في المنتصف.
• على الرغم من أن البعض قد يختار المزيد من النقاط المرجعية. إلا أن العدد الأكثر استخدامًا من الأوامر هو 4 أو 5.
•  يتم حساب المسافة بين الأوامر عن طريق تقسيم المسافة من نقطة المنتصف إلى أعلى أو أدنى مستوى للنطاق على عدد الأوامر مع إجراء عملية تقريب إن لزم الأمر.
• توضع أوامر الشراء أسفل نقطة المنتصف على فترات تحددها حسابات المسافة (قد يهمك: استراتيجية مناطق القتل في الفوركس ICT Kill Zones).
• بالمقابل، توضع أوامر البيع أعلى نقطة المنتصف، مع مراعاة المسافة أيضًا وفقًا للحساب الأولي.
• يتم تحديد مناطق جني الأرباح عندما يصل السعر إلى الأمر المعاكس.
• توضع أوامر إيقاف الخسارة لكل أمر عند أعلى أو أدنى مستوى محدد للنطاق وذلك بهدف الحماية من تحركات السوق الكبيرة خارج النطاق المتوقع.

استراتيجية الشبكة التي تتبع الاتجاه

تركز هذه الاستراتيجية على مبدأ “عدم وضع البيض في سلة واحدة”، وذلك لتقليل تأثير التحركات الكبيرة على الأسواق المنفردة.

• في استراتيجية الشبكة التي تتبع الاتجاه، يكون الهدف الأساسي هو التوافق مع اتجاه السوق، والاستفادة من التحركات المستمرة لتجميع موقف ينمو مع تقدم الاتجاه.
• يتطلب هذا النهج من المتداول تحديد الاتجاه السائد أولاً، والذي يمكن تحقيقه من خلال تحليل بنية السوق أو استخدام مؤشرات مثل مؤشرات الزخم أو المتوسطات المتحركة.
• عند تحديد الاتجاه، يعمل السعر الحالي كقاعدة يتم من خلالها وضع أوامر وقف الشراء (في اتجاه صاعد) أو وقف البيع (في اتجاه هابط) على فترات زمنية ثابتة. قد تختلف الفواصل الزمنية حسب تفضيلات المتداول؛ تتضمن إحدى الطرق الشائعة استخدام النطاق الحقيقي المتوسط ​​(ATR) لتحديد هذه المسافات.
• على سبيل المثال، إذا كان المتداول يستخدم النطاق الحقيقي المتوسط، فقد يضع أوامر على فترات زمنية تبلغ ضعف قيمة النطاق الحقيقي المتوسط ​​من السعر الأساسي، مستفيدًا من انعكاس النطاق الحقيقي المتوسط ​​لتقلبات السوق لقياس المسافة المناسبة بين الأوامر.
• قد يكون جني الأرباح أمرًا صعبًا في الشبكة التي تتبع الاتجاه؛ وفقًا للنظرية، فإن أحد الأساليب هو إغلاق جميع الصفقات بعد الوصول إلى عدد محدد مسبقًا من الأوامر (على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم أربعة أوامر، فقم بإغلاق الصفقة عند الوصول إلى الطلب الخامس)، مما يؤدي فعليًا إلى تحقيق العائدات قبل الانعكاس المحتمل.

مثال عملي لتطبيق استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس

في سيناريو معين نفترض أن أحد المتداولين قرر تطبيق استراتيجية التداول الشبكي Grid trading على زوج العملات EUR/USD. وذلك على النحو التالي:

•  لاحظ المتداول بداية أن السعر كان يتقلب ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 1.2000 و1.2100.
• يختار المتداول 1.2050 كسعر أساسي، ويحدده كنقطة منتصف نطاق التداول الحالي.
• يبدأ المتداول بإعداد شبكة أوامر الشراء على فترات زمنية أقل من السعر الأساسي أي عند المستويات 1.2040 و1.2030 و1.2020.
•  بالمقابل، يضع المتداول شبكة أوامر البيع على فترات زمنية أعلى من السعر الأساسي عند 1.2060 و1.2070 و1.2080.
• يبدأ عمل هذه الاستراتيجية مع تقلب الأسعار، حيث يؤدي تنفيذ كل أمر شراء إلى تشغيل أمر شراء بسعر أقل، بهدف البيع مع انتعاش الأسعار.
• خلافًا لذلك، فإن كل أمر بيع ينفذ عملية بيع بسعر أعلى، ويعيد شراء المركز القصير مع انخفاض السعر مرة أخرى.
• يتم تحديد أوامر وقف الخسارة خارج الحد الأعلى والأدنى للنطاق.
•  بينما يتم جني الأرباح بشكل تدريجي مع تقلب السعر حول نقطة المنتصف أي عند 1.2050.
• تناسب هذه الاستراتيجية الأسواق محدودة النطاق، وتسمح بتوليد الأرباح بشكل منهجي دقيق دون الحاجة إلى تحديد اتجاه حركة السعر التالية، وذلك بشرط التطبيق الصحيح لهذه الاستراتيجية.

إيجابيات استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس

تتميز استراتيجية تداول الشبكة عن غيرها من استراتيجيات التداول بمجموعة من المميزات التي نوضحها أهمها في النقاط التالية:

مرونة التداول الشبكي

يعد التداول الشبكي أحد أكثر الاستراتيجيات مرونة وتكيفًا مع ظروف السوق المختلفة، سواء كان السوق يتحرك باتجاه أو يتحرك جانبيًا. تتمثل المرونة في النقاط التالية:

• يتم تعديل الشبكة في الأسواق ذات الاتجاه لتتبع الاتجاه، مما قد يؤدي إلى زيادة العائدات مع تحرك السعر في اتجاه معين.
• في الأسواق المقيدة بالنطاقات تستفيد الشبكات من انعكاسات الأسعار عند كل مستوى.
• إن مرونة استراتيجية التداول الشبكي Grid trading تجعلها قابلة للتطبيق في العديد من الأسواق، بما في ذلك الأسواق الناشئة.

قابلية أتمتة تداول الشبكة

بالتزامن مع الانتشار الواسع للتداول الخوارزمي، يرغب الكثير من المتداولين في استخدام استراتيجية قابلة للأتمتة. وهو ما تم تطبيقه على العديد من استراتيجيات التداول الشبكي Grid Trading، يتيح خيار الأتمتة هذا تنفيذ هذه الاستراتيجية على نطاق وبسرعة قد يكون من الصعب تنفيذها يدويًا.

ومع ذلك، فإن استخدام روبوتات التداول الشبكية يحمل في طياته بعض الصعوبات والتحديات التي لابد لنا من الوقوف عندها، بما في ذلك:

•  الحاجة إلى المراقبة المستمرة لضمان تصرّف الخوارزمية كما هو متوقع في ظل ظروف السوق المتغيرة.
•  الفهم القوي للمبدأ الذي يعمل وفقه روبوت التداول تجنبًا لإعطاء أي أوامر خاطئة أو مؤدية إلى نتائج مخالفة للنتائج المرغوبة.

اقرأ أيضاً: قائمة أفضل روبوتات تداول العملات المشفرة

البساطة وسهولة الفهم

تظهر بساطة هذه الاستراتيجية من إمكانية تطبيقها دون الحاجة إلى دراسة اتجاه السوق، كل ما تحتاجه هو أن تعرف أن السوق سيتحرك، ثم تقوم الاستراتيجية بإجراء اللازم من الخطوات. تجعل العوامل السابقة من استراتيجية تداول الشبكة واحدة من أسهل الاستراتيجيات التي يمكن تعلّمها بالنسبة للمبتدئين. يستطيع المتداولين وفق هذه الاستراتيجية ملاءمة تباعد الشبكة وحجمها مع درجة تحملهم للمخاطر وظروف السوق.

تحذير: لا يوجد ضمان قطعي بنجاح استراتيجية التداول الشبكي، ما لم تتقن فهم وتنفيذ هذه الاستراتيجية، فالتطبيق الخاطئ يؤدي إلى نتائج خاطئة.

الاستفادة من التقلبات وتجنب فخ التداول العاطفي

يتيح التداول الشبكي للمتداولين الاستفادة من التقلبات وتحركات الأسعار التي تحدث في الأسواق المالية دون الحاجة إلى دراسة اتجاه السوق. فقط عبر تطبيق مجموعة من الخطوات الثابتة التي يتم التكيّف معها وفهمها من خلال التجربة والممارسة لعدد قليل من المرات. إضافةً إلى ذلك، يساعد اتباع استراتيجية تداول الشبكة في الفوركس في تقليل أثر التداول العاطفي، ويجعل التداول أكثر انضباطًا.

سلبيات استراتيجية التداول الشبكي

بالرغم من خصائصها الجذابة للمتداولين، تخضع استراتيجية التداول الشبكي لمجموعة من التحديات المبينة فيما يلي:

• تتطلب الحذر ووضع الهامش المتاح في الاعتبار عند استخدامها في الأسواق المتجهة.
• يزيد هذا النوع من التداول من هامش الخطأ، لأنه يتطلب إدارة تداولات متعددة في الوقت ذاته.
• لا يوجد في هذه الاستراتيجية عدد محدد من مستويات الشبكة، لذا يمكنك التحكم بعدد الصفقات وحجمها، وعليه قد تؤدي الزيادة المفرطة في المستويات إلى بعض الخسائر.
• يتطلب هذا النوع من التداول أن يتحلى المتداول بالقدرة النفسية على التعامل مع فقدان بعض الصفقات، وهو ما قد يجده المتداولين صعبًا.
• قد يؤدي التداول الشبكي إلى خسائر كبيرة ناتجة عن خسارة المراكز في الأسواق ذات الاتجاه القوي.
• تتطلب هذه الاستراتيجية قدرًا كبيرًا من رأس المال لإدارة مراكز متعددة بشكل فعال.
• مخاطر الإفراط في التداول: قد تسبب طبيعة التداول الشبكي إفراط المتداولين في التداول مما يترتب عليه زيادة في الرسوم والهوامش.
• مشاكل الانزلاق: في الأسواق سريعة الحركة، قد لا يتم تنفيذ الأوامر بالأسعار المرغوبة بسبب الانزلاق، مما يؤثر على الربحية. 
• التعقيد في الإدارة: في حين أن المفهوم بسيط، إلا أن إدارة مراكز مفتوحة متعددة يمكن أن تصبح معقدة، وخاصة في الظروف المتقلبة.
• إمكانية الربح المحدودة: قد تكون إمكانية الربح لكل صفقة محدودة مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى، مما يتطلب تكرارًا كبيرًا للصفقات الناجحة لتحقيق عوائد كبيرة.

نصيحة ShadioChallenge: يستطيع المتداول الجيد تحويل الخسارة إلى تجربة تعليمية إيجابية.

نصائح هامة على المتداولين الالتزام بها عند استخدام التداول الشبكي

بالرغم من بساطته يتطلب التداول الشبكي من المتداولين الالتزام بمجموعة من النصائح الهامة. نذكر منها:

في الختام، توفر استراتيجية التداول الشبكي في الفوركس وسيلة فريدة للمتداولين فرصا ثمينة لاستغلال تقلبات السوق والاستفادة من الدقة والبساطة لتحقيق نتائج مرضية في الأسواق ذات النطاقات المحدودة. من خلال فهم وتطبيق الاستراتيجيات الموضحة فيما سبق، يمكن للمتداولين التنقل في سوق الفوركس بثقة متزايدة. أما بالنسبة لمن يتطلعون لوضع هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ بالاستفادة من روبوتات التداول، فلابد أولا من التعرف على آلية عمل الروبوت والمتابعة المستمرة.