سنتعرف اليوم على استراتيجية مناطق القتل في الفوركس ICT Kill Zones، والتي تتميز بأعلى مستويات التقلب وأفضل فرص التداول المربحة، وكيفية تحديدها واستخدامها مع أمثلة توضيحية.
قُدمت هذه الاستراتيجية من قبل عالم الاقتصاد الأمريكي “مايكل هدلستون”، ويشير مصطلح “القتل” في اسم نظريته إلى ساعات الذروة في التداول التي تعتبر شديدة النشاط في أسواق الفوركس.
وكما هو معروف، يعمل سوق الفوركس 23 ساعة في اليوم فعلياً، 5 أيام في الأسبوع، ويغلق يومي السبت والأحد فقط. غالباً ما يركز المتداولون على إحدى جلسات تداول الفوركس بدلاً من محاولة التداول في جميع الأسواق على مدار 24 ساعة في اليوم.
لفهم استراتيجية مناطق القتل في الفوركس ICT Kill Zones والتداول خلالها، يجب عليك أولاً ضبط المنطقة الزمنية الخاصة بك إلى توقيت نيويورك المحلي UTC.
ومن المهم أيضًا أن يكون لديك فهم لنمط الدخول الأمثل للتداول (ICT Optimal Trade Entry – OTE) قبل الغوص في أعماق استراتيجة مناطق القتل ICT Kill Zones.
مناطق القتل Kill Zones ودلالتين أساسيتين
مفهوم “Kill Zone” في عالم تداول الفوركس يمكن أن يشير إلى شيئين رئيسيين:
منطقة ذات احتمالية عالية لتحرك سعري قوي
- بعض المتداولين يستخدمون مصطلح “Kill Zone” لوصف منطقة على الرسم البياني حيث يتوقعون حدوث حركة سعرية قوية.
- هذه المنطقة يتم تحديدها عادةً باستخدام التحليل الفني، مثل مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، خطوط الاتجاه، والأشكال البيانية.
- الفكرة هي أن هذه المنطقة تشكل فرصة جيدة لفتح صفقات تداول مربحة.
منطقة وضع أمر الإيقاف الخسارة
- البعض الآخر يستخدم “Kill Zone” للإشارة إلى المنطقة التي يتم فيها وضع أوامر إيقاف الخسارة.
- هذا المستوى السعري هو الذي يقبل المتداول الخسارة فيه لحماية رأس ماله في حالة تحرك السوق عكس توقعه.
- إذا وصل السعر إلى هذه المنطقة، فإن الصفقة تعتبر فاشلة ويتم تنفيذ أمر الإيقاف الخسارة.
باختصار، “Kill Zone” إما منطقة متوقع حدوث حركة سعرية كبيرة فيها، أو منطقة يتم فيها حماية رأس المال من خلال أمر إيقاف الخسارة.
استراتيجية مناطق القتل ICT Kill Zones: فترات ذهبية للتداول
عالم تداول العملات الأجنبية هو ميدان ديناميكي حيث يلعب التوقيت دوراً محورياً، وفهم مفهوم منطقة القتل في الفوركس يعد مفتاحاً لكل متداول يسعى لنقل مستوى تداوله للاحتراف. يشير هذا المصطلح إلى الفترة التي يشهد السوق فيها ذروة النشاط وتسمى أوقات الذروة، حيث تتصاعد التقلبات إلى أعلى مستوياتها وبالمقابل تزداد مخاطر التداول بشكل كبير.
في هذا السياق، تعتبر مناطق القتل بمثابة نقاط التقاء للمتداولين من مختلف أنحاء العالم، مدعومين باستراتيجيات تداول متقدمة، ومؤشرات شاملة، وتحليل السوق في الوقت الحقيقي.
تقسم هذه المناطق إلى أربع مناطق رئيسية:
- وقت الذروة في بورصة آسيا (ICT Asian Kill Zone): من الساعة 8:00 مساءً إلى 10:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST).
- وقت الذروة في بورصة لندن (ICT London Kill Zone): من الساعة 2:00 صباحاً إلى 5:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST).
- وقت الذروة في بورصة نيويورك (ICT New York Kill Zone): من الساعة 7:00 صباحاً إلى 9:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST).
- وقت الذروة في بورصة إغلاق لندن (ICT London Close Kill Zone): من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:00مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST).
مناطق القتل أو أوقات الذروة هي مقاطع من الجلسة ذات أحجام تداول وتقلبات أسعار أعلى مقارنة ببقية الجلسة، حيث يدخل إلى السوق مبالغ كبيرة من الأموال والسيولة، ولكل من هذه المناطق خصائص فريدة تميزها وتسبب التقلب فيها، سنقوم بشرح كل منطقة على حدة مع أمثلة توضيحية.
منطقة القتل الآسيوية (ICT Asian Kill Zone)
تُعتبر منطقة القتل الآسيوية نقطة انطلاق استراتيجية هامة في سوق الفوركس، والفترة الأولى من الفترات الاستراتيجية في سوق الفوركس، يمكن للتجار غالباً العثور على نقاط دخول تداول مثالية، حيث تبرز الأزواج مثل الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والدولار النيوزيلندي NZD مقابل الدولار الأمريكي، والين اليابانيJPY، كأكثر الأزواج نشاطاً خلال هذه االفترة مما يجعلها الأكثر أهمية بالنسبة للتجار الذين يتعاملون بأزواج العملات السابقة، وفي هذه الفترة يميل الدولار الأمريكي إلى التماسك، أي لا يفقد قوته كما يحدث في أوقات أخرى.
خصائص منطقة القتل الآسيوية
- توقيت منطقة القتل الآسيوية: تمتد من الساعة 8:00 مساءً إلى 10:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة(EST).
- التوجه العام للفريم الزمني الأعلى: عادة ما يكون مفيداً خلال هذه الفترة، إلا أن الارتدادات قصيرة المدى، يمكن أن توفر فرص دخول تداول مثالية مشابهة، سواء كانت صعودية أم هبوطية.
يوفر افتتاح السوق الآسيوي وقت دخول مثالي يمكن من خلاله تحقيق أرباح سريعة تتراوح ما بين 15 إلى 20 نقطة، ومن الجدير بالذكر أن معظم فرص التداول خلال هذه الفترة تتركز في الأزواج المتقاطعة (اقرأ أيضاً مقال: أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركسFOREX)، نظراً لحالة التماسك التي يشهدها الدولار الأمريكي، مما يعزز من فعالية الاستراتيجيات المتبعة في هذه المرحلة.
منطقة القتل اللندنية (ICT London Kill Zone)
تقع منطقة القتل اللندنية في بداية جلسة لندن وتشهد أعلى حجم تداول مقارنة بالجلسات الأخرى، يعد اليورو (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) الأزواج الأكثر نشاطاً خلال هذه الفترة الزمنية، تشهد جلسة لندن أعلى احتمال لحركة اتجاهية كبيرة خلال 24 ساعة.
خصائص منطقة القتل اللندنية:
- توقيت منطقة القتل اللندنية: من الساعة 2:00 صباحاً إلى 5:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST).
- الفريم الزمني الأعلى: عادة ما يكون مفيداً خلال هذه الفترة.
افتتاح لندن: فرصة لتحقيق أرباح كبيرة:
غالباً ما يوفر افتتاح جلسة لندن فرصة دخول تداول مثالي حيث من الممكن أن يحقق أرباحاً تزيد عن 30 نقطة.
- في الأيام الصاعدة خلال منطقة القتل اللندنية: عادة ما يصل السعر إلى أعلى مستوى في الجلسة الآسيوية ثم يقوم بتكوين أعلى مستوى ليوم كامل قبل أن يتراجع.
- في الأيام الهابطة خلال منطقة القتل اللندنية: عادة ما يصل السعر إلى أدنى مستوى في الجلسة الآسيوية ثم يقوم بتكوين أدنى مستوى ليوم كامل قبل أن يرتفع.
في الصورة المرفقة، يمكنك رؤية زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) مع ميل هابط على فريم اليوم حيث تم أخذ أعلى مستوى في جلسة آسيا وقلب اتجاه السوق إلى الأسفل، ثم عاد التداول إلى مستوى الدخول الأمثل OTE عند 0.5، مما أعطى فرصة بيع تستهدف أدنى مستوى للجلسة السابقة وقد حققت 40 نقطة بنجاح.
منطقة القتل لنيويورك (ICT New York Kill Zone)
منطقة القتل لنيويورك هي استراتيجية تداول تعتمد على دمج تحليل السعر والزمن، مع التركيز على فترات زمنية محددة تشهد تقلبات عالية في السوق، يهدف هذا النهج إلى تمكين المتداولين من تحديد فرص تداول ذات احتمالية عالية للنجاح من خلال استخدام نقاط مرجعية مستمدة من استراتيجيات التداول المؤسسية، مثل فجوات القيمة العادلة (FVG) أو مناطق التجميع والتوزيع المعروفة بكتل الأوامر (OB). هذه الاستراتيجية تساعد المتداولين على الاستفادة من الحركات السعرية في أوقات معينة، مما يزيد من فرص تحقيق أرباح ملحوظة.
تشير منطقة القتل لنيويورك إلى فترة افتتاح جلسة نيويورك، وخلال هذا الوقت تكون مراقبة وتداول الأزواج المرتبطة بالدولار الأمريكي ذات أهمية كبيرة.
خصائص منطقة القتل لنيويورك:
- تقع منطقة القتل لنيويورك من الساعة 7:00 صباحاً إلى 9:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST).
- غالباً ما يكون الميل إلى الإطار الزمني الأعلى مفيداً خلال هذه الفترة الزمنية، ولكن يمكن أن توفر التصحيحات القصيرة المدى، سواء كانت صعودية أو هبوطية، نقاط دخول مثالية مماثلة للتداول.
- عادةً ما تتراجع جلسة نيويورك إلى نطاق التداول في لندن وتُعِد نمطاً مثالياً لدخول التداول، مما قد يوفر فرصة لتحقيق مكاسب تتراوح بين 30 إلى 40 نقطة.
- تتميز جلسة نيويورك بالتقلب وارتفاع حجم التداول بسبب التداخل بين جلسة لندن وجلسة نيويورك.
في الصورة أعلاه، يمكنك رؤية زوج العملات USD/CAD مع ميل هابط على الإطار الزمني اليومي، عاد السعر إلى نطاق لندن خلال فترة نيويورك Kill Zone، مما أتاح فرصة للبيع عند مستوى الدخول المثالي OTE البالغ 0.786، وحقق ربحاً قدره 40 نقطة.
منطقة قتل إغلاق لندن ICT London close Kill Zone
منطقة الإغلاق القاتل لجلسة لندن هي فترة زمنية تتميز عادة بقلة التقلبات عندما تنتهي جلسة لندن، في هذه الفترة، غالباً ما يعود السعر إلى نطاقه اليومي، مما يوفر فرصة جيدة للدخول في صفقة مثالية، يعتبر تداول أزواج العملات الرئيسية المقترنة بالدولار الأمريكي مفضلاً خلال هذا الوقت.
خصائص منطقة إغلاق لندن
- تقع منطقة إغلاق لندن من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:00مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة(EST).
- توفر فرصة لإعداد تداول يسمى “Optimal Trade Entry” على إطار زمني مدته خمس دقائق، مما يتيح للمتداول فرصة لتحقيق ربح سريع يصل إلى 15 أو 20 نقطة.
- في اليوم الصاعد، بعد تحقيق القمة اليومية، يرتد السعر مرة أخرى إلى النطاق اليومي خلال منطقة الإغلاق القاتل لجلسة لندن.
- في اليوم الهابط، بعد تحقيق القاع اليومي، يرتد السعر مرة أخرى إلى النطاق اليومي خلال منطقة الإغلاق القاتل لجلسة لندن.
في الصورة أعلاه، يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد الوصول إلى قمة ثم ارتد إلى نطاقه اليومي، مما أدى إلى تغيير اتجاه السوق نحو الأسفل خلال فترة إغلاق لندن، وقد وفر ذلك فرصة للبيع عند مستوى الدخول المثاليOTE 0.618، محققاً 20 نقطة.
كيفية تحديد مناطق الذروة في “Kill Zones”
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تحديد مناطق الذروة في Kill Zones، نذكر منها:
- استخدام مستويات الدعم والمقاومة
تُعدّ دراسة مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني، إحدى الطرق الأساسية لتحديد مناطق “Kill Zones”، هذه المستويات تمثل المناطق التي أظهرت الأسعار تاريخياً فيها ميلاً إلى الانعكاس (عكس الاتجاه) أو حركات كبيرة في السعر، يمكن اعتبار مناطق القتل Kill Zones في هذا السياق قريبة من هذه المستويات، حيث يتوقع المتداولون زيادة في نشاط السوق.
- الأدوات الفنية في تحديد المنطقة
يستخدم المتداولون غالباً أدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه ومستويات فيبوناتشي وأنماط الرسم البياني لتحديد هذه المنطقة، الهدف للمتداولين هو الجمع بين هذه الأدوات ومؤشرات الفوركس الأخرى مثل المتوسطات المتحركة أو المذبذبات، لتحديد المناطق التي تتلاقى فيها عدة عوامل، مما يزيد من احتمال حدوث حركات سوقية كبيرة.
- استخدام مؤشرات السوق:
بعض المؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر البولنجر باند قد تساعدك في تحديد مناطق الانعكاس أو الفترات التي يكون فيها السوق مهيئاً لحركة قوية.
استراتيجيات فعَّالة في منطقة “Kill Zone”
تعتبر منطقة “Kill Zone” بيئة ذات نشاط سوقي مرتفع، مما يجعلها مناسبة لبعض استراتيجيات التداول أكثر من غيرها، نذكر منها:
- تداول الاختراق:
يتمثل هذا النوع من التداول في وضع أوامر معلقة بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة، على أمل أن يخترق السعر هذا المستوى ويتحرك في الاتجاه المتوقع.(اقرأ أيضاً مقال: استراتيجية تداول الاختراق في الفوركس)
-
استراتيجية الانعكاس في منطقة “Kill Zone”
تخيل مناطق القتل Kill Zones كمنطقة حرب، عندما تستمر المعركة لفترة طويلة، يصبح الجنود منهكين وقد يفقدون قوتهم، في سوق الفوركس، عندما يستمر السعر في التحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة، قد يصل إلى نقطة “استنفاد” حيث يصبح من الصعب عليه الاستمرار في نفس الاتجاه.
تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن السعر قد ينعكس (يتغير اتجاهه) بعد الوصول إلى منطقة “Kill Zone” عندما يكون منهكاً، من أهم علامات الاستنفاد هي الاتجاهات المبالغ فيها والتقارب في المذبذبات وأنماط الشموع حيث هناك أنماط شموع معينة، مثل مثلث، مستطيل، رأس وكتفين، تشير إلى احتمال حدوث انعكاس.
تأثير الأخبار الاقتصادية والسياسية على مناطق “Kill Zone”
تلعب الأخبار الاقتصادية والسياسية دوراً حاسماً في تشكيل مناطق القتل ICT Kill Zones في سوق الفوركس، حيث يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار وتغيرات في سلوك المتداولين.
الأخبار الاقتصادية الهامة
يمكن أن يؤدي نشر الأخبار الاقتصادية الهامة المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وبيانات العمالة وأرقام التضخم إلى تقلبات في السوق، قد يراقب المتداولون تطور مناطق “Kill Zone” حول هذه الأحداث مع تفاعل السوق مع المعلومات الجديدة.
بيانات البنوك المركزية
يمكن أن تؤثر البيانات والقرارات الصادرة عن البنوك المركزية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الفائدة، بشكل كبير على أسعار العملات، قد يحدد المتداولون، استجابةً لإعلانات البنوك المركزية، مناطق “Kill Zone” حول مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.
الأحداث الجيوسياسية
يمكن أن تخلق الأحداث الجيوسياسية، مثل الانتخابات أو التوترات الجيوسياسية، عدم يقين في السوق وزيادة التقلب، قد تخضع مناطق القتل ” Kill Zones ” في الفوركس لإعادة تقييم من قبل المتداولين بناءً على التطورات الجيوسياسية.
أثر تداخل الأسواق على التقلبات السعرية
عندما تتداخل جلسات التداول العالمية، يتعزز تأثير التقلبات بشكل ملحوظ، وتكون استراتيجية مناطق القتل في الفوركس فعَّالة للغاية، وخصوصاً خلال ساعات عمل أسواق لندن ونيويورك، كتناغم معقد من المعاملات التي تؤدي إلى تحركات سعرية بارزة على الرسوم البيانية. هذه الفترات من التداخل تميزها زيادة كبيرة في حجم التداول والنشاط، مما يساهم في ارتفاع مستويات التقلبات السعرية. يعتبر تزايد النشاط خلال هذه الأوقات أساسياً للمتداولين، حيث يتيح لهم تحليل حركة السوق بدقة وتحديد الاتجاهات والفرص المحتملة بناءً على البيانات الفورية، الدراسات العلمية في مجال الأسواق المالية تشير إلى أن تداخل الأسواق يمكن أن يخلق ظروفاً مثالية للتداول بسبب التفاعل بين السيولة العالية والأحداث الاقتصادية المؤثرة، مما يتيح فرصاً للتداول المستندة إلى تحليلات دقيقة.
إدارة المخاطر في مناطق القتل ICT Kill Zones
من الأساسيات في التداول في مناطق القتل Kill Zones هو إدارة المخاطر بفعالية، يجب على المتداولين وضع أوامر إيقاف الخسارة داخل هذه المنطقة للحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السوق عكس توقعاتهم، يتضمن ذلك تحديد دقيق لنسبة المخاطرة والعائد لكل صفقة وضبط حجم المركز تبعاً لذلك.
في الختام، أتمنى أن ينال هذا المقال إعجابك عزيزي المتداول وتبدأ رحلتك في إتقان استخدام استراتيجية مناطق القتل في الفوركس ICT Kill Zones ، ففي هذه الاستراتيجية يتقاطع التحليل الفني مع الديناميكيات السوقية والبيانات الاقتصادية،والذي بدوره يفتح الفرص الحاسمة لتحقيق أرباح كبيرة.
وكعادتنا لا ننسى تنبيهك بضرورة الانضباط، والفهم عميق لحركة الأسواق واتباع استراتيجية إدارة مخاطر محكمة.
