رغم كل ماخلفته جائحة كوفيد والأزمات العالمية إلّا أن عام 2024 كان واعدًا بالفرص الاستثمارية ومنتظرًا من قبل المستثمرين بالتزامن مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. حيث يمكن تحديد أفضل الأسهم النامية للشراء عام 2024 من خلال تحليل الأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية.
تتمتع هذه الأسهم بإمكانات كبيرة للتطور والاستفادة من الاتجاهات الجديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتقنية. وفي سياق متصل، سنستعرض في هذا المقال أبرز هذه الأسهم النامية والفرص التي تتيحها للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد جيدة خلال عام 2024.
أفضل الأسهم النامية للشراء عام 2024
قد يظن البعض أن المجالات الاستثمارية في عام 2024 التي تستحق الانتباه محدودة بالشركات التقليدية الكبرى، لكن في الواقع أظهرت التحليلات والدراسات الاقتصادية مجموعة من الأسهم النامية ذات إمكانات نمو كبيرة وقدرة على الاستفادة من التحولات التكنولوجية والصناعية في هذا العام. ولضمان إحاطتكم بكل الإمكانت المتوفرة للاستثمار في السوق اخترنا لكم أفضل هذه الأسهم:
- سهم شركة أوتوديسك.
- سهم شركة كولوبلاست.
- سهم شركة سيرفيس ناو.
- سهم شركة ريلكس.
- سهم شركة مايكروسوفت.
- سهم شركة بركشاير هاثاواي.
- تايلر تكنولوجيز.
- تايوان لتصنيع الشرائح النصفية.
- سهم شركة إيرباص.
- سهم شركة أسترازينيكا.
الآن لنلقي نظرة خاطفة على تفاصيل كل من الشركات السابقة:
سهم شركة أوتوديسك
تتصدر شركة تطبيقات البرمجيات أوتوديسك قائمة أفضل الأسهم النامية للشراء عام 2024. تعتبر أوتوديسك المعيار العالمي في صناعة برامج التصميم المدعوم بالحاسوب ويعتقد أن الشركة ستظل في طليعة اتجاهات الصناعة.
تعتمد أكثر من 95% من إيرادات أوتوديسك الآن على الدخل المتكرر بعد أن قامت الشركة تدريجيًا بالانتقال من نموذج التراخيص خلال الثمانية السنوات الماضية.
كما يمكن لأوتوديسك الآن استخلاص إيرادات أعلى لكل مستخدم مع زيادة خدماتها ومنتجاتها لقاعدة عملائها المخلصة والمتطورة باستمرار. بينما يقدر أن سعر سهم أوتوديسك أقل بنسبة 22% مقارنة بالقيمة العادلة المقدرة بمبلغ 275 دولار.
سهم شركة كولوبلاست
يقدر سهم كولوبلاست بأنه أقل بنسبة 14% من القيمة العادلة المقدرة والبالغة 14.10 دولار للسهم. تتخذ كولوبلاست مقرًا لها في الدانمارك، وهي شركة رائدة في رعاية الأجهزة الطبية والاستمرارية. تتمتع الشركة بتاريخ طويل من الابتكار المستمر والذي أدى إلى تحقيق مكانة مهيمنة في أوروبا.
انخفضت أسعار الأسهم عندما قامت إدارة كولوبلاست بتخفيض توقعاتها للعام المالي 2024 بسبب توقعات هامش تشغيل أقل. ولكن تظل القيمة العادلة المقدرة للشركة سليمة. ومن المتوقع أن يعود هامش التشغيل للشركة إلى مستواه التاريخي البالغ 30% في السنة المالية 2026.
سهم شركة سيرفيس ناو
يحتل سهم سيرفيس ناو المرتبة الثانية من بين ثلاث شركات تطبيقات البرمجيات في قائمتنا لأفضل الأسهم النامية للشراء عام 2024. حيث يتم تداول سهمها بخصم قدره 10%. بنت الشركة حلًا برمجيًا استثنائيًا كخدمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ثم توسعت إلى إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، ومنذ ذلك الحين تجاوزت وظيفة تكنولوجيا المعلومات لتصبح حلاً لا غنى عنه، وحققت سيرفيس ناو نجاحًا سريعًا وعضويًا.
كما تقدم الشركة بالفعل حلولًا عالية المستوى للشركات وتتمتع بمعدل استبقاء وجذب العملاء على مستوى النخبة بنسبة 98%. بالإضافة إلى ذلك، حققت سيرفيس ناو نتائج جيدة في الربع الأول بما في ذلك مقدار ربح قوي إلى جانب توجيهات مطابقة للتوقعات للربع الثاني، مما دفع إلى زيادة تقدير للقيمة العادلة من 770 دولار إلى 790 دولار.
سهم شركة ريلكس
يقع المقر الرئيسي لشركة ريلكس في المملكة المتحدة، وهي مزود عالمي للمعلومات التجارية وأدوات التحليل واتخاذ القرار للمحترفين في مختلف الصناعات. يتم توليد الإيرادات بشكل رئيسي من خلال إنشاء وبيع وصول إلى قواعد بيانات المعلومات المنسقة والتحليلات والمجلات. كما تنظم الشركة أحداث رئيسية مثل المعارض التجارية والمؤتمرات.
تتمثل الركائز الأساسية لاستراتيجية ريلكس في توسيع محفظتها من أدوات التحليل واتخاذ القرارات القائمة على المعلومات لمساعدة عملائها في زيادة إنتاجيتهم واتخاذ قرارات أفضل في سير عملهم اليومي.
يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا عادةً نمو إيرادات عضوية متوسطة الأرقام العشرية وزيادة في هامش التشغيل المعدل بين 10 و 40 نقطة أساس سنويًا. فيما نعتقد أنه نشاط تجاري ذو توقعات منخفضة لليقين. بينما يقدر أن سهم ريلكس يقل بنسبة 8% عن القيمة العادلة المقدرة لدينا والبالغة 46.75 دولار للسهم.
سهم شركة مايكروسوفت
تعتبر مايكروسوفت واحدة من اثنين من مقدمي الحوسبة السحابية العامة الذين يمكنهم تقديم مجموعة شاملة من حلول منصة الخدمة والبنية التحتية على نطاق واسع. أصبحت الشركة أيضًا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل استثمارها في OpenAI، ونعتقد أن خدمة Azure تعتبر العنصر الأساسي لمستقبل مايكروسوفت.
على الرغم من أننا نقدر أنها بالفعل تعتبر عملية تجارية بقيمة تقدر بحوالي 58 مليار دولار، إلا أنها نمت بمعدل مثير للإعجاب بنسبة 30% في السنة المالية 2023. كما يعتقد أن مايكروسوفت تتمتع بموقف ممتاز من الناحية المالية نتيجة لقوة ميزانيتها وارتفاع الإيرادات وتوسع الهوامش. حيث يقدر حاليًا أن سهم مايكروسوفت يقل بنسبة 6% عن القيمة العادلة المقدرة والبالغة 435 دولار، والتي ارتفعت من 420 دولار للسهم نظرًا للنمو الأقوى في النمو القريب المدى والربحية.
سهم شركة بركشاير هاثاواي
تتميز شركة بركشاير بعدة عناصر فعلية هي نموذج العمل اللا مركزي والتنوع الواسع في الأعمال، وقدرات التوليد النقدية العالية وقوة الميزانية غير المطابقة للشركة.
على الرغم من أن بركشاير هاثاواي كانت تحتفظ بأرصدة نقدية كبيرة على مدى العقد الماضي، والتي لم تكسب شيئًا تقريبًا في بيئة أسعار الفائدة القصيرة الأجل القريبة من الصفر، إلا أننا نرى أن الشركة تركز الآن على تقليص احتياطياتها النقدية من خلال مزيج من استثمارات الأسهم وإعادة شراء الأسهم.
كما بحثت الشركة عن أوراق مالية توفر عوائد أعلى من الأرباح عند شراء الأسهم، وتستفيد حاليًا من زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل على رصيدها النقدي. تتداول أسهم بركشاير هاثاواي الفئة ب بنسبة 5% أقل من القيمة العادلة المقدرة والبالغة 427 دولار للسهم.
تايلر تكنولوجيز
تتصدر تايلر تكنولوجيز بوضوح سوق البرمجيات التشغيلية للحكومة والتي تحظى بقدر قليل من الاهتمام. ويعتقد أن هناك إمكانية نمو لمدة عقد من الزمن في تايلر، حيث يشتد الضغط على الحكومات المحلية لتحديث أنظمة تخطيط مواردها التنظيمية القديمة.
نرى أن توسع محفظة تايلر يدفع بالمزيد من الصفقات الكبيرة التي تشمل المزيد من الحلول. ولقد حققت الشركة الآن سمعة كافية في السوق بحيث يتم الاستدعاء إليها في معظم عمليات البحث عن أنظمة حكومية ذات الصلة. كما يتم تداول أسهم تايلر تكنولوجيز بنسبة 4% أقل من تقدير القيمة العادلة التي تبلغ 500 دولار.
تايوان لتصنيع الشرائح النصفية
تايوان لتصنيع الشرائح النصفية هي أكبر شركة تصنيع شرائح متخصصة بالعالم، حيث تمتلك حصة سوقية تصل إلى حوالي 60%. إن النهج المنضبط للشركة في الإنفاق على رأس المال في عام 2024 – وربما في السنوات القليلة القادمة – يقلل من مخاطر الزيادة في العرض ويتيح مزيدًا من المرونة في البحث المتقدم للحفاظ على قيادتها في المجال.
تستفيد تايوان لتصنيع الشرائح النصفية من نمو الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء والتي قد تستمر لعقود. بينما يتم تداول أسهم تايوان لتصنيع الشرائح النصفية تقديرًا بالقيمة العادلة البالغة 146 دولار للسهم.
سهم شركة إيرباص
تحقق إيرباص إيراداتها بشكل أساسي من تصنيع الطائرات التجارية، وتستفيد بشكل كبير من وجودها في سوق الطائرات التجارية بسعة 130 مقعدًا وما فوق كشركة ثنائية السيطرة مع بوينج (BA). حيث تعمل الشركتان كقناة يجب أن يتدفق من خلالها جميع الطلبات على مثل هذه الطائرات التجارية.
تتمتع إيرباص بموقع جيد للاستفادة من زيادة السفر الجوي التجاري العالمي. ويقدر أن سهم إيرباص يستحق 43.80 دولار للسهم.
سهم شركة أسترازينيكا
تكمل أسترازينيكا قائمتنا لأفضل الأسهم النامية للشراء عام 2024 على المدى الطويل. تحتفظ أسترازينيكا بأحد أقوى خطوط الإنتاج في مجموعة الأدوية، وتمتلك الشركة العديد من المنتجات الرئيسية في مرحلة التطوير التي تحمل إمكانات نجاح هائلة.
وبينما تستمر الأدوية المتخصصة في تمثيل نسبة أكبر من إجمالي المبيعات، يجب أن تتوسع هوامش الربح أيضًا على مدى الخمس سنوات المقبلة. من ناحية أخرى، يتم تداول أسهم أسترازينيكا بشكل تقريبي للقيمة العادلة التي تبلغ 78 دولار.
معايير اختيار أفضل الأسهم النامية للشراء
هناك عدة معايير رئيسية يمكن استخدامها لاختيار أفضل الأسهم النامية للشراء عام 2024، نذكر منها:
- النمو المحتمل: يتم تقييم إمكانات النمو المستقبلي للشركة، بما في ذلك النمو في المبيعات والأرباح والحصة السوقية. وتعد الشركات ذات معدلات النمو السريع هي الأكثر جاذبية.
- القوة المالية: يتم تقييم الوضع المالي للشركة من خلال مؤشرات مثل الربحية، السيولة، الرافعة المالية وتدفقات النقدية. وتعتبر الشركات ذات القوة المالية أكثر استقرارًا وقدرة على المنافسة.
- الابتكار والتكنولوجيا: تكون الشركات التي تقود التطورات التكنولوجية في صناعتها أو تقدم منتجات مبتكرة أكثر جاذبية نظرًا لإمكانات النمو العالية.
- التوقعات الصناعية: يتم تقييم الاتجاهات والتوقعات المستقبلية للصناعة التي تعمل فيها الشركة بما في ذلك النمو المتوقع والتحديات المحتملة.
- التقييم السوقي: يتم مقارنة تقييم السهم بأداء الشركة والصناعة مع البحث عن أسهم ذات تقييم مناسب مقارنة بإمكانات النمو.
- عوامل أخرى: قد تشمل عوامل أخرى مثل الإدارة القوية، التنويع الجغرافي، والقدرة على التكيف مع التغييرات السوقية.
في نهاية هذا المقال، بعد أن تعرفنا على أفضل الأسهم النامية للشراء عام 2024، يمكن القول أنه يجب على المستثمرين إجراء تحليل معمق للبيانات المالية والتشغيلية لهذه الشركات، بالإضافة إلى مراعاة المخاطر والتحديات المحتملة التي قد تواجهها. إن التركيز على هذه الممارسات السليمة سيساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دراية وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.
