آلية عمل التداول الفوري في سوق العملات المشفرة

ينتشر التداول الفوري للعملات المشفرة، ويعتمد عليه الكثير من المتداولين لإتمام الصفقات وجني الأرباح الفورية سواءً في سوق الفوركس أو في أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك، مثل أي نهج استثماري أو تجاري آخر، لا تزال هناك مخاطر محتملة لخسارة رأس المال. لذا تبقى الاستفادة الحقيقية من التداول الفوري مرهونة بفهم مجموعة من النقاط الأساسية، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال. حيث نقدم دليلاً شاملاً لمساعدتك على فهم ماهية السوق الفورية للعملات المشفرة، وآلية عمل التداول الفوري، والعوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند الانخراط في أنشطة التداول الفوري.

ما هو التداول الفوري في سوق العملات المشفرة

التداول الفوري للعملات المشفرة هو عملية شراء العملات المشفرة والرموز بأسعار السوق السائدة ثم بيعها بسعر أعلى لتحقيق الربح الفوري. يرتبط هذا المفهوم بعدة نقاط أساسية:

• سوق العملات المشفرة الفوري: سوق يتم فيه شراء وبيع العملات المشفرة للتسليم الفوري. في هذا السوق، يمكن للمتداولين والمستثمرين شراء الأصول الرقمية بسعر السوق الحالي، والحصول على ملكية العملات أو الرموز الفعلية.
• يشير مصطلح “فوري” إلى أن المعاملة أو “الصفقة” يتم تسويتها على الفور، مما يعني عدم وجود تسليم أو عقد مستقبلي. على عكس سوق العقود الاجلة أو “التداول بالهامش” حيث يتم تداول العقود للتسليم المستقبلي بسعر وتاريخ محددين مسبقًا.
• يتضمن السوق الفوري التبادل الفعلي للأصول الرقمية حيث يراهن المتداولون على الحركة الصعودية أو الهبوطية لأسعار العملات المشفرة،ويوفر منصة للأفراد والتجار والمستثمرين للمشاركة في شراء وبيع العملات المشفرة في الوقت الفعلي حيث يمكنهم الدخول أو الخروج من مراكزهم بسرعة، دون الحاجة إلى انتظار التسوية أو التسليم في المستقبل.
• تحدد قوى العرض والطلب أسعار العملات المشفرة في السوق الفورية، كما يحدد المشاركون في السوق، من خلال أنشطة البيع والشراء سعر السوق الحالي، والذي يمكن أن يتباين عبر البورصات المختلفة بسبب عوامل مثل السيولة وحجم التداول والطلب الإقليمي.

يمكنك الاطلاع على: أفضل وسطاء تداول العملات الرقمية بالرافعة المالية

كيف يعمل التداول الفوري للعملات المشفرة

يعمل التداول الفوري في سوق العملات المشفرة بشكل مشابه للتداول الفوري في الأسواق المالية التقليدية، وتعتبر آلياته بسيطة نسبيًا، إذ يقدم المتداول أمرًا لشراء أو بيع عملة مشفرة معينة بسعر السوق الحالي، وبمجرد مطابقة الطلب مع الطرف المقابل، تتم تسوية الصفقة على الفور.

على سبيل المثال، إذا أراد المتداول شراء بيتكوين باستخدام الدولار الأمريكي، فإنه سيقدم طلب شراء على منصة التداول الفوري بسعر السوق الحالي، بمجرد مطابقة الطلب مع البائع، يتم تحويل البيتكوين إلى محفظة المشتري، والدولار الأمريكي إلى حساب البائع.

وبالمثل، إذا أراد المتداول بيع الإيثريوم مقابل الدولار الأمريكي، فإنه سيضع أمر بيع على منصة التداول الفوري بسعر السوق الحالي، بمجرد مطابقة الطلب مع المشتري، يتم تحويل الإيثيريوم إلى محفظة المشتري، وتحويل الدولار الأمريكي إلى حساب البائع.

خطوات التداول الفوري في سوق العملات المشفرة

يتضمن التداول الفوري للعملات الرقمية المشفرة الخطوات التالية:

1. اختيار بورصة العملات المشفرة: يجب على المتداولين اختيار بورصة العملات المشفرة ذات السمعة الطيبة كالبورصة المركزية (CEX) أو البورصة اللامركزية (DEX) حيث يمكنهم شراء أو بيع العملات المشفرة. هناك العديد من البورصات المتاحة، ولكل منها ميزاتها ورسومها وعملاتها المشفرة المدعومة.
2. إعداد الحساب والتحقق منه: يحتاج المتداولون إلى إنشاء حساب في البورصة المختارة وإكمال عملية التحقق اللازمة، بما في ذلك تقديم وثائق الهوية امتثالاً للمتطلبات التنظيمية.
3. إيداع الأموال: بمجرد إعداد الحساب والتحقق منه، يحتاج المتداولون إلى إيداع الأموال في حساب البورصة الخاص بهم، ويمكن القيام بذلك عادةً من خلال التحويلات المصرفية أو بطاقات الائتمان/الخصم أو طرق الدفع المقبولة الأخرى.
4. تحليل السوق: يقوم المتداولون بتحليل ظروف السوق، بما في ذلك اتجاهات الأسعار وحجم التداول وأي أخبار أو أحداث ذات صلة قد تؤثر على سعر العملات المشفرة التي يهتمون بالتداول فيها.
5. وضع أوامر الشراء أو البيع: يقوم المتداولون بوضع أوامر الشراء أو البيع على منصة البورصة مع تحديد كمية العملات المشفرة التي يرغبون في شرائها أو بيعها والسعر الذي يرغبون في تنفيذ التجارة به. يتم تنفيذ هذه الأوامر فورًا بسعر السوق السائد أو بالسعر المحدد إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.
6. تسوية المعاملة: بمجرد تنفيذ الصفقة، يتم خصم العملة المشفرة المشتراة من حساب المشتري، ويتم إضافة العملة المشفرة المباعة إلى حساب البائع. تسهل البورصة عملية التسوية من خلال ضمان نقل الأصول بين المشتري والبائع.
7. التدابير الأمنية: تستخدم بورصات العملات المشفرة تدابير أمنية لحماية أموال المستخدمين، مثل المصادقة الثنائية والتشفير للأصول. كما يحتاج المتداولون إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين حساباتهم، بما في ذلك استخدام كلمات مرور قوية وتمكين ميزات الأمان الإضافية.
8. السحب: يمكن للمتداولين اختيار الاحتفاظ بعملاتهم المشفرة في البورصة أو سحبها إلى محافظهم الشخصية لمزيد من الأمان. تختلف عمليات السحب اعتمادًا على البورصة وقد تتضمن رسوم معاملات وعناوين محافظ محددة.

يمكنك الاطلاع على: أشهر محافظ العملات الرقمية لعام 2023

بماذا يختلف التداول الفوري للعملات الرقمية عن غيره من أشكال التداول

يختلف التداول الفوري في سوق العملات المشفرة عن أشكال التداول الأخرى، مثل تداول العقود الاجلة أو تداول الخيارات، بعدة نقاط أساسية:

•  يتضمن التداول الفوري التبادل المباشر لعملة مشفرة بأخرى أو بعملة ورقية بسعر السوق الحالي، وهذا يعني أن الصفقة تتم تسويتها على الفور، مع نقل الأصول وتبادل الملكية على الفور. بالمقابل، يتضمن تداول العقود الاجلة والخيارات اتفاقيات لشراء أو بيع الأصول بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يمكن أن تتضمن أشكال التداول هذه الرافعة المالية والهامش، مما قد يؤدي إلى تضخيم المكاسب والخسائر المحتملة.
• الفرق الآخر هو أن التداول الفوري لا يتضمن أي التزام بشراء أو بيع الأصول في تاريخ مستقبلي، مما يجعله شكلاً أكثر وضوحًا وأقل تعقيدًا من التداول مقارنة بالعقود الاجلة أو الخيارات.
• يعتبر التداول الفوري بشكل عام أقل خطورة من تداول العقود الاجلة أو الخيارات، لأنه لا ينطوي على نفس المستوى من الرافعة المالية واحتمال حدوث خسائر كبيرة.

ميزات التداول الفوري في سوق العملات المشفرة

1. ملكية العملات: يمكّنك التداول الفوري من امتلاك الأصول الرقمية التي تشتريها، والتي يمكنك استخدامها لأغراض مختلفة، مثلاً كضمانات لاقتراض أصول مشفرة أخرى.
2. سهل الاستخدام: يعتبر التداول الفوري واضحًا نسبيًا خاصة بالنسبة للمتداولين الجدد.
3. أقل خطورة: إنه أقل خطورة من التداول بالهامش والعقود الاجلة، مما يعني أن خسائرك تقتصر على رأس المال الذي تضعه.
4. تنوع خيارات العملات المشفرة: بشكل عام، هناك عدد أكبر من العملات المشفرة المدعومة للتداول الفوري مقارنة بالتداول بالهامش في بورصات العملات المشفرة.

يمكنك الاطلاع على:أفضل منصات تداول العملات المشفرة من ناحية انخفاض رسوم التداول 2023

عيوب التداول الفوري ومخاطره

1. مكاسب محدودة: لا يوفر التداول الفوري رافعة مالية، مما يعني أنك بحاجة إلى استخدام أموالك، مما قد يحد من المكاسب المحتملة.
2. تقلبات السوق: يتضمن التداول الفوري شراء وبيع الأصول بسعر السوق الحالي، والذي يمكن أن يكون متقلبًا للغاية ويخضع لتقلبات الأسعار المفاجئة.
3. مخاطر السيولة: قد تتمتع بعض العملات الرقمية بسيولة أقل، مما يجعل من الصعب شراء أو بيع كميات كبيرة دون التأثير على سعر السوق.
4. رسوم المعاملات المرتفعة: تفرض بعض منصات التداول الفوري رسومًا عالية على المعاملات، مما قد يؤدي إلى تآكل الأرباح وزيادة التكاليف.
5. مشكلات تنفيذ الأوامر: يمكن أن يؤدي التأخير أو الفشل في تنفيذ الأمر إلى ضياع فرص أو خسائر في التداول الفوري.
6. الافتقار إلى الشفافية: يمكن أن يكون سوق العملات المشفرة غامضًا، مع محدودية المعلومات والتنظيم، مما يجعل من الصعب تقييم القيمة الحقيقية للأصول ومخاطرها.
7. مخاطر الطرف المقابل: يمكن أن يسبب التداول مع أطراف مقابلة غير معروفة أو لم يتم التحقق منها خطر الاحتيال أو التقصير.
8. عدم إمكانية الرجوع: في حالة وجود نزاعات أو مشاكل مع منصة التداول الفوري، قد يكون هناك حق محدود في الرجوع أو الحماية القانونية للمتداولين.

ما هي العوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار عند التداول الفوري للعملات المشفرة

1. سيولة السوق: ضع في اعتبارك سيولة العملة المشفرة التي تتداولها، حيث أن زيادة السيولة يمكن أن تؤدي إلى تضييق فروق أسعار العرض والطلب، وانخفاض تكاليف المعاملات.
2. أمان منصة التداول: تأكد من أن منصة التداول الفوري التي تستخدمها تتمتع بإجراءات أمنية قوية لحماية أموالك ومعلوماتك الشخصية.
3. تقلبات السوق: يمكن أن تكون أسواق العملات المشفرة شديدة التقلب، لذا ضع في اعتبارك احتمالية تقلبات الأسعار عند الانخراط في التداول الفوري.
4.  البيئة التنظيمية: كن على دراية بالبيئة التنظيمية التي تنظم صفقاتك، لأنها يمكن أن تؤثر في الآثار القانونية والضرائب المفروضة على التداول الفوري.
5.  رسوم المعاملات: ضع في اعتبارك الرسوم التي تفرضها منصة التداول الفوري لتنفيذ الصفقات، حيث أن الرسوم المرتفعة يمكن أن تؤثر على أرباحك.
6. سرعة تنفيذ الأوامر: ابحث عن منصة تداول فورية توفر تنفيذًا سريعًا وموثوقًا للأوامر، خاصة خلال فترات نشاط السوق المرتفع.
7. التحليل الأساسي: ضع في اعتبارك العوامل الأساسية التي تحرك سعر العملة المشفرة التي تتداولها، مثل: تطورات التكنولوجيا، واتجاهات الاعتماد، ومعنويات السوق.
8.  التحليل الفني: استخدم أدوات التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لصفقاتك الفورية بناءً على أنماط ومؤشرات الأسعار التاريخية.
9.  إدارة المخاطر: قم بتطوير استراتيجية لإدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك وتقليل الخسائر المحتملة عند الانخراط في التداول الفوري.
10. التنويع: فكر في تنويع محفظة التداول الفوري الخاصة بك عبر العملات المشفرة المختلفة لتوزيع المخاطر والاستفادة من الفرص المحتملة في أسواق متعددة.

خطوات لتحقيق الربح من التداول الفوري

1. قم بإجراء بحث شامل حول السيولة والأمن والبيئة التنظيمية للعملات المشفرة ومنصة التداول.
2.  ابق على اطلاع بتقلبات السوق واستعد لتقلبات الأسعار المحتملة عند الانخراط في التداول الفوري.
3. قارن رسوم المعاملات عبر منصات التداول الفورية المختلفة لتقليل التكاليف وزيادة الأرباح.
4. أعط الأولوية لسرعة تنفيذ الأوامر والموثوقية عند اختيار منصة التداول الفوري لضمان إجراء عمليات تداول فعالة وفي الوقت المناسب.
5.  استخدم التحليل الأساسي والفني لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بك، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
6. نفذ استراتيجية إدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك، وتقليل الخسائر المحتملة في التداول الفوري.
7. نوّع محفظة التداول الفوري الخاصة بك عبر العملات المشفرة المختلفة لتوزيع المخاطر والاستفادة من الفرص المحتملة في أسواق متعددة.
8.  ابق على اطلاع دائم باتجاهات السوق وأخباره وتطوراته لاتخاذ قرارات جيدة في التداول الفوري.
9. راقب تداولاتك عن كثب وكن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك بناءً على ظروف السوق المتغيرة.
10.  ابحث عن مصادر المعلومات والنصائح الموثوقة وذات السمعة الطيبة لتوجيه قرارات التداول الفوري الخاصة بك.

استراتيجيات التداول الفوري الناجحة : دراسة حالة

نجح العديد من المتداولين في استخدام استراتيجيات التداول الفوري للاستفادة من تحركات أسعار العملات المشفرة الشهيرة مثل بيتكوين وإيثريوم من خلال مراقبة اتجاهات السوق عن كثب واتخاذ قرارات الشراء والبيع في الوقت المناسب، وذلك من خلال استخدام الاستراتيجيات التالية:

1.   التداول بالمراجحة: حقق بعض المتداولين نجاحًا في التداول الفوري من خلال الاستفادة من تناقضات الأسعار بين بورصات العملات المشفرة المختلفة، وذلك بشراء أصل بسعر معين من إحدى البورصات وبيعه بسعر أعلى في بورصة أخرى.
2. متابعة الاتجاه: حقق المتداولون الفوريون أيضًا نجاحًا من خلال اتباع الاتجاهات في سوق العملات المشفرة وإجراء عمليات التداول على أساس الزخم، ومن خلال تحديد الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية والدخول والخروج من المراكز.
3. تداول العملات البديلة: تم استخدام استراتيجيات التداول الفوري بنجاح لتداول العملات المشفرة البديلة التي أظهرت إمكانات نمو واعدة. من خلال إجراء بحث وتحليل شامل، تمكن المتداولون من تحديد العملات البديلة المقومة بأقل من قيمتها والاستفادة من ارتفاع أسعارها.
4. إدارة المخاطر: يعطي المتداولون الفوريون الناجحون الأولوية لإدارة المخاطر ويستخدمون استراتيجيات مثل تحديد أوامر وقف الخسارة وتحديد حجم المركز لحماية رؤوس أموالهم وتقليل الخسائر. من خلال تنفيذ ممارسات إدارة المخاطر المنضبطة، يمكن للمتداولين التخفيف من تأثير تقلبات السوق والحفاظ على ربحية ثابتة

مستقبل التداول الفوري للعملات المشفرة

من المتوقع أن يستمر التداول الفوري في التطور والنمو في اتجاهات مختلفة، فيما يلي بعض الاتجاهات المستقبلية المحتملة للتداول الفوري في أسواق العملات المشفرة:

• زيادة التنظيم: مع نمو مجال العملات المشفرة، من المرجح أن تقوم الحكومات والهيئات التنظيمية بإدخال لوائح أكثر شمولاً للتداول الفوري، وهذا من شأنه أن يعزز حماية المستثمر، ويقلل التلاعب بالسوق.
• التبني المؤسسي: من المتوقع أن تنمو مشاركة المستثمرين المؤسسيين في التداول الفوري. مع دخول اللاعبين الماليين التقليديين إلى مجال العملات المشفرة، يمكن أن يشهد التداول الفوري زيادة في السيولة، وتحسين استقرار السوق، وتطوير البنية التحتية المتقدمة.
• تكامل البورصات اللامركزية: تكتسب البورصات اللامركزية (DEXs) شعبية بسبب زيادة أمانها وقدراتها. لذا قد يتضمن مستقبل التداول الفوري دمج البورصات اللامركزية في البورصات المركزية التقليدية، مما يوفر للمستخدمين نطاقًا أوسع من خيارات التداول.
• توسيع أزواج التداول والأصول: مع ظهور المزيد من العملات المشفرة والأصول الرقمية، من المرجح أن يتوسع التداول الفوري ليشمل مجموعة أكبر من أزواج التداول والأصول. سيوفر هذا للمتداولين المزيد من الفرص والخيارات المنوعة.
• التقدم التكنولوجي: ستستمر منصات التداول الفوري في الابتكار والاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية blockchain لتعزيز تجربة المستخدم وتقليل زمن الوصول وتحسين تنفيذ التداول.

في الختام، يوفر التداول الفوري للعملات المشفرة للمستخدمين طريقة ملائمة لشراء وبيع الأصول الرقمية بسبب الكفاءة والشفافية وسهولة الوصول  التي يتمتع بها . وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن ينمو التداول الفوري في أسواق العملات المشفرة ويتطور في السنوات القادمة سيما مع زيادة التنظيم والمشاركة المؤسسية وتكامل البورصات اللامركزية والتقدم التكنولوجي المتصاعد في هذا المجال.