اسهم شركة أرامكو السعودية: التداول في أسهم أرامكو عملاق النفط العالمي

أرامكو عملاق النفط والغاز، الشركة السعودية الرائدة في معظم جوانب صناعة الطاقة، بما في ذلك الاستخراج والإنتاج والتكرير والتصنيع والتوزيع مع احتياطي ضخم من النفط والغاز. تأسست شركة أرامكو السعودية المعروفة رسميًا باسم شركة النفط العربية السعودية في عام 1933 كشركة تابعة لشركة كاليفورنيا أرابيان ستاندرد أويل.

طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية (تداول) سنة 2019 تحت رمز المؤشر “2222”، وهو الحدث الذي حظي بأهمية كبيرة على المستوى العالمي باعتباره أحد أكبر الطروحات في تاريخ الأسواق المالية (IPO)،  والحدث الأبرز الذي جذب اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، من أجل التداول في أسهم أرامكو هناك العديد من النقاط الهامة والتساؤلات التي نجيب عليها في هذا المقال.

التداول في أسهم أرامكو

أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 2 تريليون دولار، باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم، وصاحبة ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام حوالي 270 مليار برميل، وهذا يزيد عن 10 أضعاف احتياطي شركة إكسون موبيل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:XOM)، وهي أكبر شركة طاقة مستقلة في العالم. منذ السبعينيات، شكلت إمدادات النفط التي تقدمها أرامكو 80٪ من إيرادات السعودية، فضلاً عن احتياطي كبير من الغاز الطبيعي.

إن التداول في أسهم أرامكو السعودية ليس بنفس سهولة التداول في الشركات الأخرى المدرجة في البورصة. إذ تم طرح الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر 2019، ولكن بدلاً من إدراجها في البورصة التقليدية، تم إدراجها في سوق الأسهم السعودية “تداول”. وهذا يعني أن المستثمرين الدوليين الذين يرغبون في التداول في أرامكو السعودية يحتاجون إلى الخضوع لعملية فتح حساب وساطة يسمح لهم بالتداول في سوق الأسهم “تداول”.

من المهم للمستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار التحديات والمخاطر الفريدة المرتبطة بالتداول في أرامكو السعودية، بما في ذلك العوامل الجيوسياسية، والاعتبارات التنظيمية، وأسعار صرف العملات. كما هو الحال مع أي استثمار، من الضروري إجراء بحث شامل والتشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات. (يمكنك الإطلاع أيضاً على: اسهم شركة اديداس: التداول في أسهم اديداس عملاق المنتجات الرياضية)

تاريخ أسهم أرامكو

• إن تاريخ أسهم أرامكو السعودية قصير نسبيًا بدأ عام 2019 عندما طرحت الشركة للاكتتاب، وكان الطرح العام الأولي متوقعًا ومترقباً للغاية باعتباره أكبر اكتتاب عام في التاريخ، وعلامة فارقة بالنسبة لشركة أرامكو السعودية لأنه سمح للشركة بجمع رأس المال وتنويع ملكيتها، كما أنه أتاح الفرصة للمستثمرين الدوليين للتعرف على الشركة الأكثر قيمة في العالم.
• بعد الاكتتاب العام، شهد سعر سهم أرامكو بعض التقلبات، كما هو شائع مع الشركات المدرجة حديثًا. ومع ذلك، استمرت القيمة السوقية للشركة في النمو، حيث وصلت إلى أكثر من 2 تريليون في أوائل عام 2020.
• بالرغم من التحديات والمخاطر المرتبطة بالتداول في أسهم أرامكو، إلا أن أسهم الشركة حظيت باهتمام كبير من المستثمرين حول العالم باعتبارها أكبر منتج للنفط وواحدة من أكثر الشركات تأثيرًا في صناعة الطاقة.
• استمرت أرامكو في توسيع عملياتها والبحث عن أفضل التقنيات الممكنة لاكتشاف واستخراج النفط الخام بناءً عليه قامت بتطوير نظام POWERS، وهو جهاز محاكاة عالي الدقة للخزانات في الفترة من 1997 إلى 2000، كما قامت ببناء مركز بحث وتطوير متطور في الظهران لزيادة الاكتشاف والاستخلاص.
• ساهمت العوامل السابقة في بقاء أسهم الشركة موضع اهتمام بالنسبة للمستثمرين، وحافظ على مكانة أرامكو في قطاع الطاقة وأهميتها في الاقتصاد العالمي.

سعر سهم أرامكو

شهد سعر سهم أرامكو السعودية تقلبات منذ الاكتتاب العام الأولي. بلغت القيمة الأولية للشركة 1.7 تريليون دولار، ثم نمت القيمة السوقية إلى أكثر من 2 تريليون في أوائل عام 2020. ومع ذلك، شهد سعر السهم بعض التقلبات في الأشهر التي أعقبت طرحها العام. تتوزع أسهم أرامكو على أربع فئات رئيسية هي:

1. الدولة أو الحكومة: 90.2%.
2. عامة الناس: 5.6%.
3. المؤسسات: 4.2%.
4. المتداولون الأفراد: 0.002%.

تحليل السعر الحالي

على الرغم من التحديات والمخاطر المرتبطة بالتداول في أرامكو السعودية، إلا أن أسهم الشركة حظيت باهتمام كبير من المستثمرين حول العالم.

• سعر سهم شركة أرامكو السعودية: 33.25.
• تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لأسهم شركة أرامكو 8.49 تريليون دولار.
• تبلغ نسبة PE مقدار 15.68، مما يشير إلى أن تداول السهم يتم بسعر معقول مقارنة بأرباحه.
• تعتبر شركة أرامكو “2222” باهظة الثمن بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح (16x) مقارنة بمتوسط ​​صناعة النفط والغاز الآسيوية (8.8x)، ومقارنة بنسبة السعر العادل إلى الربحية المقدرة ب (23.9x)، حيث يعتبر سعر التداول أعلى من تقديرات المحللين للقيمة العادلة ب 18.05 ريال.
• العائد على السهم هو 2.12، مما يشير إلى ربحية الشركة.
• سعر العرض/الطلب لسهم أرامكو هو 33.20/33.25، مع إغلاق سابق عند 33.3 وسعر افتتاحي عند 33.25.
• نطاق اليوم هو 33.15-33.4، ونطاق 52 أسبوعًا هو 27.27-35.15.
• بلغت كمية الأسهم المتداولة 19,718,993 سهماً بمتوسط ​​حجم 14,101,685 سهماً خلال الـ 3 أشهر الماضية.
• التغير لمدة عام في سعر السهم هو 10.34.

النمو المستقبلي لسعر السهم

• من المتوقع أن تنخفض أرباح أرامكو بمعدل سنوي قدره -1.9%، تزامناً مع انخفاض الإيرادات بنسبة -5.2% سنويًا.
• يعتقد المحللون أن ​​ربحية سهم أرامكو ستنخفض بنسبة -2.4%. وسيصل العائد على حقوق المساهمين إلى 26.9% خلال 3 سنوات.

يمكن للمستثمرين استخدام هذه المعلومات لتحليل أداء أسهم شركة أرامكو، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

(يمكنك الإطلاع أيضاً على: التداول في أسهم شركة ستاربكس Starbucks: أين يمكن شراء أسهم ستاربكس)

  أين يمكن شراء اسهم شركة أرامكو

 الأشخاص الوحيدون المؤهلون لتداول الأسهم في أرامكو هم المواطنون السعوديون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض المواطنين الأجانب المقيمين في السعودية ممن لديهم حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى بنك مسجل (يمكنك الإطلاع على: أنواع المحافظ الاستثمارية). هناك أيضًا استثناءات للمستثمرين أصحاب المليارات.

لذا إن لم تكن مواطنًا سعوديًا أو مليارديرًا، فسيتم تقليص خياراتك لشراء أسهم أرامكو السعودية بشكل كبير.

• يمكن تداول أسهم شركة أرامكو السعودية من خلال أسواق الأوراق المالية المختلفة، بما في ذلك سوق “تداول” للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم إدراج الشركة.
• بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من شركات الوساطة المالية العالمية ومنصات التداول عبر الإنترنت إمكانية شراء وبيع أسهم أرامكو السعودية للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
• من المهم بالنسبة للمستثمرين المحتملين البحث واختيار منصة وساطة حسنة السمعة ومنظمة لضمان تجربة استثمار آمنة وموثوقة.
• إحدى الطرق التي يمكن للمستثمرين الدوليين من خلالها التداول في أسهم شركة أرامكو السعودية هي من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تمتلك أسهم الشركة في البورصات الرئيسية حول العالم، وتوفر وسيلة للمستثمرين للاستثمار في أرامكو السعودية دون الحاجة إلى التداول مباشرة في “تداول”.
• هناك خيار آخر للتداول في أرامكو السعودية، وهو من خلال الأسواق خارج البورصة (OTC)، حيث يقوم الوسطاء بتسهيل عمليات التداول في الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة الرسمية. ويسمح ذلك للمستثمرين الدوليين بشراء وبيع أسهم أرامكو من خلال حسابات الوساطة الخاصة بهم، على الرغم من أن السيولة والتسعير قد يختلفان عن التداول في البورصة التقليدية.
• استخدام عقود الفروقات (CFDs) على منصات مثل eToro للاستثمار في حركة أسعار أرامكو السعودية.

  أرباح أسهم أرامكو

مما لاشك فيه أن أرامكو إحدى أكثر الشركات العالمية ربحية.تتمتع بتاريخ حافل في تقديم أرباح كبيرة لمساهميها. في أحدث تقرير ربع سنوي كُشف عن صافي دخل قدره 108.8 مليار دولار. وبالنسبة لعام 2022، بلغ صافي الدخل للعام بأكمله 597.2 مليار دولار. هذا ما يجعل التداول في أسهم شركة أرامكو السعودية خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن دخل منتظم من استثماراتهم.

إذ يمكن للمستثمرين الذين يشترون أسهم أرامكو بسعر أقل أن يبيعوها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية من استثماراتهم. فيما يلي مقارنة لأرامكو السعودية مع غيرها من الشركات الناشطة في مجال الطاقة وفقاً لإيرادات عام 2022 :

• أرامكو السعودية (2222.SE) 589.5 مليار دولار.
• بتروتشاينا (0857.HK) 457.4 مليار دولار.
• سينوبك (0386.HK) 453.6 مليار دولار.
• إكسون موبيل (XOM) 393.2 مليار دولار.
• شل (SHEL) 365.9 مليار دولار.
• توتال (TTE) 256.6 مليار دولار.
• بي بي (BP) 248.1 مليار دولار.

(يمكنك الإطلاع على: أفضل استثمارات العائد الشهري)

من المهم الإشارة إلى أن الاستثمار في الأسهم، بما في ذلك أسهم شركة أرامكو السعودية، يحمل مخاطر كامنة، والأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، إذ يشير المحللون إلى ما يلي:

• من المتوقع أن تنخفض أرباح أرامكو على مدى السنوات الثلاث القادمة (-1.9% سنويًا).
• الإيرادات مقابل السوق: من المتوقع أن تنخفض إيرادات أرامكو على مدى السنوات الثلاث المقبلة بمقدار -1.9% سنويًا.
• بالمقابل من المتوقع أن يكون العائد على حقوق المساهمين مرتفعاً خلال 3 سنوات بنسبة تقارب 26.9%.

يجب على المستثمرين المحتملين أن يدرسوا بعناية أهدافهم الاستثمارية، وقدرتهم على تحمل المخاطر، وطلب المشورة المالية المتخصصة قبل الاستثمار في أسهم أرامكو السعودية أو أي أوراق مالية أخرى.

في النهاية، يمكن القول أن التداول في أسهم شركة أرامكو يعتبر فرصة مثيرة للمستثمرين لتحقيق عوائد مالية جيدة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أخذ الحيطة والحذر وإجراء البحوث اللازمة قبل اتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار في أسهم الشركة. كما يجب عليهم مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أداء الشركة المستقبلي.