تعتبر نسب فيبوناتشي أحد أهم الأساليب المستخدمة في تحليل الأسواق المالية. حيث يعتمد استخدام فيبوناتشي في التداول على الافتراض بأن الأسعار تتحرك وفقًا لنمط معين يمكن تحليله وتنبؤه باستخدام هذه النسب. يتم تطبيق هذه النسب على الرسوم البيانية للأسعار لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة للأصول المالية. تابع معنا المقال التالي للخوض أكثر في هذا الأسلوب الهام.
من هو فيبوناتشي Fibonacci؟
فيبوناتشي هو عالم رياضيات إيطالي من جمهورية بيزاء يعتبر عالم الرياضيات العربي الأكثر موهبة في العصور الوسطى”. الاسم الذي يشار إليه عادة، فيبوناتشي، هو اختصار لفيليووس بوناتشي (ابن بوناتشي)”. وهو معروف أيضا باسم ليوناردو بوناتشي ليوناردو بيزا أو ليوناردو بيجولو بيسانو (“ليوناردو المسافر من بيرا”).
نشر فيبوناتشي نظام الأرقام العربية في العالم الغربي من خلال تأليفه (كتاب الحساب) في عام ١٢٠٢ .
دور فيبوناتشي في تقديم الأرقام العربية للعالم
قدم فيبوناتشي لأوروبا سلسلة أرقام فيبوناتشي، والتي سنرد على ذكرها لاحقا. سرعان ما أدرك فيبوناتشي العديد من مزايا نظام الترقيم العربي، والذي على عكس الأرقام الرومانية المستخدمة في ذلك الوقت، سمح بالحساب السهل باستخدام نظام القيمة الموضعية. في (۱۰۲) قدم Fibonacci طريقة ما يسمى باسم نظام الأرقام العربية.
دعا الكتاب إلى الترقيم بالأرقام من ٠ إلى ٩ وأظهر الاستخدام العملي وقيمة لنظام الأرقام العربية الجديد من خلال تطبيق الأرقام على مسك الدفاتر التجارية، وتحويل الأوزان والمقاييس، وحساب الفائدة، وتغيير الأموال، وغيرها من التطبيقات.
تم استقبال الكتاب جيّدًا في جميع أنحاء أوروبا المتعلمة وكان استخدام نظام الأرقام العربية بمثابة تقدم في جعل حسابات الأعمال أسهل وأسرع مما أدى إلى نمو الأعمال المصرفية والمحاسبية في أوروبا.
ماهي سلسلة فيبوناتشي
في تسلسل فيبوناتشي كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. وتسمى سلسلة فيبوناتشي، وهي سلسلة من الأرقام التي تبدأ بالرقمين 0 و1، ويتم حساب العدد التالي في السلسلة بجمع العددين السابقين فيها.
بالتالي، تبدأ السلسلة بالأرقام التالية: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا. تعتبر سلسلة فيبوناتشي من السلاسل الرياضية المشهورة وتظهر في العديد من الظواهر الطبيعية والمجالات المختلفة في العلوم. بحيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين، بدءًا من 0 و 1
F(1)=1 F (0) = 0
F (n) = F (n-1)+F (n-2)
1<n
تسلسل فيبوناتشي:
0,1,1,3,5,8,13,21,34…
النسبة الذهبية
النسبة الذهبية وتسمى أيضاً النسبة الإلهية حيث تعتبر النسبة الذهبية سبب جمالي النسب المنسجمة في فن العمارة والطبيعة والموسيقى.
في محار البحر ينقسم كل قسم في منطقة واحدة لنسبة مئوية في النسبة الذهبية وتنمو زهرة دوار الشمس في نمط بمسافة على النسبة الذهبية.
وربما المثال الأكثر شهرة هو رسمة فيتروفيان لليوناردو دافينشي وتسمى أحياناً بالأبعاد الرئيسية. عمل دافنشي على توضيح كيف يتم تقسيم جسم الإنسان إلى النسب المئوية التناسبية. الهندسة المعمارية التي هي الأكثر استقرار والأكثر تناسياً للعين تتضمن نسب مئوية من النسبة الذهبية.
كيف يتم الحصول على النسبة الذهبية
يتم الحصول على النسب الذهبية بأخذ نسبة أي رقم إلى الرقم الأعلى التالي.
إن نسبة أي رقم إلى الرقم الأعلى التالي تصل إلى 0.618على سبيل المثال:
8 مقسومة على 13 نسبتها تساوي 0.615
و 13مقسومة على 21نسبتها تساوي 0.619
و21 مسقومة على34 نسبتها تساوي0.618
و 34 مقسومة على 55 نسبتها تساوي0.618
و55 مقسومة على89نسبتها تساوي 0.618
و89 مقسومة على 144 نسبتها تساوي 0.618 وهكذا ….
| الرقم | مقسومة على | نسبتها تساوي |
| 8 | 13 | 0.615 |
| 13 | 21 | 0.619 |
| 21 | 34 | 0.618 |
| 34 | 55 | 0.618 |
| 55 | 89 | 0.618 |
| 89 | 144 | 0.618 |
هناك أيضاً خصائص أخرى لهذه الأرقام تستحق الذكر كما شرحنا النسبة الذهبية هي معكوس 0.618 وهي1.618 النسبة الذهبية أو 1.618تحسب بأخذ نسبة أي رقم إلى الرقم الأقل السابق. وهي على سبيل المثال:
34 مقسومة على21 تساوي 1.619
55 مقسومة على 34 تساوي1.618
89 مقسومة على55 تساوي 1.618
كلما ارتفعت الأعداد كلما اقتربت النسبة من 1.618
الآن بأخذ النسبة للأعداد البديلة للأرقام السابقة والمثالية نسب الأرقام البديلة تقترب من نسبة 0.382أو عكسها 2.618على سبيل المثال:
- 144 مقسومة على55 تساوي 2.618
- 55 مقسومة على 144تساوي 0.328
مثال آخر:
34مقسومة على 89 تساوي 0.328
89مقسومة على 34تساوي2.618
| الرقم | مقسومة على | نسبتها تساوي |
| 34 | 89 | 0.382 |
| 89 | 233 | 0.382 |
| 55 | 144 | 0.382 |
| 34 | 13 | 2.615 |
| 89 | 34 | 2.618 |
| 144 | 55 | 2.618 |
أخيراً احصل على النسبة لكل رقم ثالث من الأمام وإلى الوراء.
على سبيل المثال:
89 مقسومة على 377 تساوي 0.236
233مقسومة على55 تساوي 4.236 نقطة
| الرقم | مقسومة على | نسبتها تساوي |
| 34 | 144 | 0.236 |
| 55 | 233 | 0.236 |
| 89 | 277 | 0.236 |
| 89 | 21 | 4.238 |
| 144 | 34 | 4.235 |
| 233 | 55 | 4.236 |
من وجهة نظر الاستثمار وحركة الأسواق المالية، هناك العديد من الطرق الأساسية والمتقدمة التي يمكن أن تكون أرقام فيبوناتشي مفيدة.
بعض من نفس الأنماط الرياضية الموجودة في الطبيعة هي أيضا مفيدة جدا في توقع حركة السوق.
أهمية نسب فيبوناتشي في التداول
تعتبر طريقة فيبوناتشي في التداول من الأدوات الفنية المهمة في عالم التداول. وتتمثل أهمية استخدام أداة فيبوناتشي في التداول في ما يلي:
1- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق. هذه المستويات يمكن أن تعمل كنقاط دخول جيدة للتداول أو نقاط تحديد استوب الخسارة.
2- تحديد اتجاه السوق: تساعد نسب فيبوناتشي في تحديد اتجاهات السوق الرئيسية. عند استخدام نسب فيبوناتشي مع الارتفاعات أو الانخفاضات في الأسعار، يمكن تحديد المستويات المحتملة للاستمرار في الاتجاه الحالي أو تغييره.
3- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول. عندما تتوافق نسب فيبوناتشي مع مستويات الدعم والمقاومة الأخرى أو الإشارات الفنية الأخرى، يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات التداول.
4- تحديد مستويات الهدف: يمكن استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الهدف المحتملة للتداول. عندما يتم اختراق مستوى نسب الفيبوناتشي الرئيسي، يمكن استخدام المستويات الأخرى كأهداف للتداول.
5- تعزيز الثقة في القرارات التداول: استخدام نسب فيبوناتشي يمكن أن يعزز الثقة في القرارات التداولية. عندما تتوافق النسب الفيبوناتشي مع الإشارات الفنية الأخرى أو الأنماط السعرية.
استخدام طريقة فيبوناتشي في التداول
في التداول تكون طريقة فيبوناتشي استراتيجية تستند إلى سلسلة أرقام فيبوناتشي. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة واتجاهات السوق باستخدام نسب فيبوناتشي.
تعتبر النسب الأكثر شيوعًا ويجب علينا تذكرها بشكل دائم وحفظها بهذا القالب:
| الأهداف | مستويات الارتداد |
| 100 نقطة الفصل | 0 البداية |
| 123.6 الحاجز الأخير | 23.6 عين الأعصار |
| 161.8 الهدف الذهبي | 38.2 نقطة القوة |
| 200 بداية الانسحاب | 50 النسبة المحبوبة |
| 261.8 هدف الأقوياء | 61.8 النسبة الذهبية |
| 400 انسحاب تكتيكي | 78.6 الرمق الأخير |
| 423 نهاية المعركة | 100 النهاية |
لأداة القياس فيبوناتشي أنواع:
بعد التقدم يطبق المحلل الغني نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الارتداد والتنبؤ بمدى التصحيح أو التراجع. يمكن تطبيق تصحيح فيبوناتشي أيضا بعد الانخفاض للتنيؤ بطول ارتداد الاتجاه المعاكس. يمكن دمج مستويات فيبوناتشي مع مؤشرات وأنماط أسعار أخرى لإنشاء إشارات دخول .
تنبه مستويات الارتداد التجار أو المستثمرين إلى انعكاس الاتجاه المحتمل أو منطقة المقاومة أو منطقة الدعم.ومن المتوقع أن يرتد الارتداد جزءا من الانخفاض السابق، بينما من المتوقع أن يصحح التصحيح جزءا من التقدم السابق. بمجرد بدء الانسحاب يستطيع رسامو الخرائط تحديد مستويات تصحيح فيبوناتشي محددة للمراقبة. ضع في اعتبارك أن مستويات الارتداد هذه ليست نقاط انعكاس قاسية ولكنها بمثابة مناطق تنبيه لانعكاس محتمل.
في هذه المرحلة، يجب أن يستخدم المتداولون جوانب أخرى من التحليل الفني لتحديد أو عكس الانعكاس قد تشمل الشموع، وأنماط الأسعار، ومذبذبات الزخم أو المتوسطات المتحركة. سنقوم بقسم هذه الأداة لقسمين:
التصحيح
تصحيحات فيبوناتشي هي تقنية تحليل فني شائعة مصممة للتنبؤ إلى أي مدى سوف يستمر أو ينهار السعر وكذلك مستويات الدعم والمقاومة الرئيسيةو يمكن استخدام عمليات تصحيح فيبوناتشي لوضع أوامر الدخول المؤجلة.
تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي خطوطًا أفقية للإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة الممكنة حيث يرتبط كل مستوى بسبة مئوية وهذه النسبة المئوية هي مقدار الحركة السابقة التي ارتدها السعر.
مستويات تصحيح فيبو ناشي هي 23.6%،38.2% ،61.8%،78.6% في حين أن نسبة فيبوناتشي 50% ليست رسمية يتم استخدام 50% أيضا.
يكون المؤشر مفيذا لأنه يمكن للمتداول رسمه بين أي نقطتين مهمتين للسعر، مثل القمة والقاع ثم يشير المؤشر إلى المستويات بين هاتين النقطتين و هي المناطق التي يمكن أن يتوقف فيها السعر أو ينعكس فيه.في حين لا ينبغي الاعتماد على المستويات بشكل منفرد.
إذا أراد أحد المتداولين الشراء، فإنهم يراقبون السعر للتوقف عند مستوى فيبوناتشي ثم برتدون من هذا المستوى قبل الشراء.
بعد حركة سعر كبيرة للأعلى أو للأسفل، عندما يتراجع السعر (كما هو الحال دائما)، تجد هذه الأشكال من التحليل الفني أن عمليات الارتداد تميل إلى الانعكاس بالقرب من مستويات فيبوناتشي معينة.
هذا يسمح للمتاولين بالتنبؤ بحكمة عند اختبار مستويات الأسعار. هذه المستويات هي نقاط انعطاف حيث من المتوقع حدوث نوع من حركة السعر، إما ارتداد أو كسر.
انظر الشارت ولاحظ كيف أن الارتداد في الاتجاه الهابط حصل عند النسبة38.2%
قم باستخدام أداة فيبوناتشي بوضع مستوى 100على القمة ليقوم فيبوناتشي بأعطائك جميع مستويات الارتداد المحتملة .
يظهر نموذج شمعة انعكاسية عندما يصطدم السعر بمستوى تصحيح فيبوناتشي، تكون إشارة الدخول أو الخروج من الصفقة أقوى بكثير. لذلك ،تقف أنماط الشموع الانعكاسية جنبًا إلى جنب مع مستويات ارتداد فيبوناتشي لتعطي إشارة قوية على أن السعر من المحتمل أن يغير اتجاهه.
وأما في حال كان السعر في اتجاه صاعد، فقد يرتد جزء كبير من الحركة الصعودية السابقة قبل أن يستمر في الارتفاع. يمكن استخدام مستويات ارتداد فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم المحتملة وذلك بضبط المستوى 100على القاع ومستوى 0 على القمة.
انظر الشارت ولاحظ مستويات ارتداد فيبوناتشي المحتملة في الاتجاه الصاعد:
الأهداف:
أو تسمى امتدادات فيبوناتشي ويتم أيضا استخدام أداة فيبوناتشي لقياس الأهداف المحتملة للوصول إلى السعر.
انطر إلى الشارت ولاحظ أهداف فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد
انظر أيضا أهداف فيبوناتشي في الاتجاه الهابط :
لا تنسى أن معرفة كيفية استخدام نسب فيبوناتشي بشكل صحيح يمكن أن تكون مفتاح النجاح في عالم التداول. إذا تم تطبيقها بحكمة واعتبارًا للعوامل الأخرى، فإنها يمكن أن تكون أداة قيمة للتنبؤ بالاتجاهات السعرية واتخاذ القرارات المستنيرة.
