يعتبر مؤشر باربوليك سار Parabolic SAR من المؤشرات الفنية الشائعة والمهمة في تحليل الأسواق المالية. عدا عن أنه أداة تحليل فني تستخدم لتحديد نقاط تغيير الاتجاه المحتملة للأسعار. حيث يعتمد هذا المؤشر على تطبيق معادلات رياضية معينة لتوليد نقاط توقعات السوق. ومن أجل التعرف على تعريف مؤشر باربوليك سار وآلية عمله، فقط تابعوا معنا قراءة هذا المقال.
ما المقصود بمؤشر باربوليك سار Parabolic SAR في سوق الفوركس
مؤشر باربوليك سار (بالإنجليزية: Parabolic SAR) هو مؤشر تقني يستخدم في سوق الفوركس للتنبؤ باتجاهات الأسعار. ويستخدم هذا المؤشر لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في سوق الفوركس. حيث يعتمد هذا للمؤشر على حسابات معقدة تعتمد على تحليل الأسعار السابقة والتغيرات في الاتجاهات. (يمكنك أيضًا الاطلاع على: مؤشر داو جونز الصناعي).
يعمل المؤشر عن طريق وضع نقاط على الرسم البياني للسعر، وتلك النقاط توضح نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، عندما يكون المؤشر أعلى السعر، يشير ذلك إلى وجود اتجاه هابط ويوضح نقطة الدخول المحتملة للبيع. وعندما يكون المؤشر أسفل السعر، يشير ذلك إلى وجود اتجاه صاعد ويوضح نقطة الدخول المحتملة للشراء.
كما يعتبر مؤشر باربوليك سار أحد المؤشرات الشهيرة والمستخدمة على نطاق واسع في تحليل السوق واتخاذ قرارات التداول في سوق الفوركس. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين ويستخدموا المؤشر بشكل متزن مع تحليلات أخرى للحصول على نتائج أكثر دقة.
كيف يعمل مؤشر باربوليك سار في سوق الفوركس
يقوم المؤشر المكافئ بإنشاء إشارات شراء أو بيع عندما يتحرك موضع النقاط من أحد جانبي سعر الأصل إلى الجانب الآخر. على سبيل المثال، تحدث إشارة الشراء عندما تتحرك النقاط من أعلى السعر إلى أقل من السعر، بينما تحدث إشارة البيع عندما تتحرك النقاط من أسفل السعر إلى أعلى السعر.
ويستخدم المتداولون أيضًا نقاط PSAR لتعيين أوامر وقف الخسارة المتحركة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع، وكان مؤشر PSAR يرتفع أيضًا، فيمكن استخدام PSAR كنقطة خروج محتملة إذا كانت طويلة. إذا انخفض السعر دون مستوى PSAR، فاخرج من صفقة الشراء.
يتحرك PSAR بغض النظر عما إذا كان السعر يتحرك أم لا. وهذا يعني أنه إذا كان السعر يرتفع في البداية، ولكنه يتحرك بعد ذلك بشكل جانبي، فإن مؤشر PSAR سيستمر في الارتفاع على الرغم من الحركة الجانبية في السعر. وسيتم إنشاء إشارة انعكاس في مرحلة ما، حتى لو لم ينخفض السعر. يحتاج PSAR فقط إلى اللحاق بالسعر لتوليد إشارة انعكاس.
لهذا السبب، فإن إشارة الانعكاس على المؤشر لا تعني بالضرورة أن السعر ينعكس. ويولد المؤشر المكافئ إشارة جديدة في كل مرة يتحرك فيها إلى الجانب الآخر من سعر الأصل. وهذا يضمن مكانة في السوق دائمًا، مما يجعل المؤشر جذابًا للمتداولين النشطين. حيث يعمل المؤشر بشكل أكثر فعالية في الأسواق ذات الاتجاه السائد حيث تسمح تحركات الأسعار الكبيرة للمتداولين بتحقيق مكاسب كبيرة.
عندما يكون سعر الورقة المالية محددًا بنطاق، فإن المؤشر سوف ينعكس باستمرار، مما يؤدي إلى عدة صفقات منخفضة الربح أو خاسرة. وللحصول على أفضل النتائج، يجب على المتداولين استخدام المؤشر المكافئ مع المؤشرات الفنية الأخرى التي تشير إلى ما إذا كان السوق يتجه أم لا، مثل متوسط مؤشر الاتجاه (ADX)، أو المتوسط المتحرك (MA)، أو خط الاتجاه. على سبيل المثال، قد يؤكد المتداولون إشارة شراء PSAR بقراءة ADX أعلى من 30 وارتداد لخط اتجاه صاعد طويل المدى.
وظائف مؤشر بارابوليك سار
كما ذكرنا أعلاه، فإن مؤشر بارابوليك سار Parabolic SAR هو مؤشر فني يستخدم في تحليل الأسواق المالية لتحديد نقاط تغيير الاتجاه المحتملة للسعر. وتشمل وظائفه الرئيسية ما يلي:
- تحديد نقاط الدخول والخروج.
- تحديد نقاط التوقف والهدف.
- تحديد قوة الاتجاه.
- تحديد تغييرات الاتجاه.
تحديد نقاط الدخول والخروج
يستخدم مؤشر Parabolic SAR لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات. عندما يكون المؤشر تحت السعر، فإنه يوفر إشارة بأن الاتجاه صاعد وأنه يمكن البقاء في الصفقة أو الدخول في صفقة شراء. وعلى العكس، عندما يكون المؤشر فوق السعر، فإنه يشير إلى اتجاه هابط ويمكن اعتباره إشارة للخروج من الصفقة أو الدخول في صفقة بيع.
تحديد نقاط التوقف والهدف
يمكن استخدام مؤشر بارابوليك أيضًا لتحديد نقاط التوقف (Stop Loss) والهدف (Take Profit). عندما يعكس المؤشر اتجاهه، فإنه يمكن استخدامه كنقطة توقف لحماية رأس المال المستثمر. وعندما يصل السعر إلى نقطة بارابوليك سار المتوقفة، فإنه يمكن استخدامها كنقطة لجني الأرباح.
تحديد قوة الاتجاه
يمكن استخدام المؤشر لتقييم قوة الاتجاه الحالي للسعر. إذا كانت النقاط تتحرك قريبًا من السعر، فإن ذلك يشير إلى وجود اتجاه قوي. وعلى العكس، إذا كانت النقاط تتحرك بعيدًا عن السعر، فإن ذلك يشير إلى اتجاه ضعيف.
تحديد تغييرات الاتجاه
يمكن استخدام المؤشر Parabolic SAR لتحديد تغييرات الاتجاه في السوق. عندما تتغير النقاط من الجانب العلوي إلى الجانب السفلي، فإن ذلك يشير إلى تغيير الاتجاه من صعودي إلى هابط، والعكس بالعكس.
كيفية حساب مؤشر باربوليك سار Parabolic SAR
هناك الكثير من الأشياء التي يجب تتبعها عند استخدام مؤشر التوقف المكافئ والمؤشر العكسي. وهناك شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار باستمرار وهو أنه إذا كان SAR يرتفع في البداية، وأغلق السعر أقل من قيمة SAR المرتفعة، فإن الاتجاه الآن ينخفض وسيتم استخدام صيغة SAR الهابطة. وإذا ارتفع السعر فوق قيمة SAR الهابطة، قم بالتبديل إلى الصيغة الصاعدة أكثر، وتسجيل الارتفاعات والانخفاضات (EPs).
أما إذا كان السعر آخذ في الارتفاع، استخدم أدنى مستوى من تلك الفترات الخمس كقيمة PSAR السابقة في الصيغة. وإذا كان السعر ينخفض، استخدم أعلى مستوى في تلك الفترات كقيمة PSAR الأولية السابقة.
واستخدم تركيز بؤري تلقائي قدره 0.02 في البداية، وقم بزيادة بمقدار 0.02 لكل ارتفاع شديد (صاعد) أو منخفض (هبوط). الحد الأقصى لقيمة التركيز البؤري التلقائي هو 0.2.
من الناحية المثالية، استخدم جدول بيانات حيث يمكن تتبع السعر المرتفع والمنخفض، وSAR، وEP، وAF على أساس كل فترة على حدة.
حدود استخدام مؤشر بارابوليك سار
يعمل مؤشر SAR المكافئ دائمًا، ويولد إشارات باستمرار، سواء كان هناك اتجاه للجودة أم لا. لذلك، قد تكون العديد من الإشارات ذات نوعية رديئة بسبب عدم وجود اتجاه مهم أو تطور بعد الإشارة.
ويتم أيضًا إنشاء إشارات الانعكاس في النهاية، بغض النظر عما إذا كان السعر قد انعكس بالفعل. وذلك لأنه يتم إنشاء الانعكاس عندما يصل SAR إلى السعر بسبب عامل التسارع في الصيغة. ولذلك، فإن إشارة الانعكاس (اطلع أيضًا على: استراتيجية تداول الانعكاسات) قد تؤدي إلى خروج المتداول من التداول على الرغم من أن السعر لم ينعكس من الناحية الفنية.
ميزات مؤشر بارابوليك سار Parabolic SAR
إن مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR) يمتلك عدة ميزات تجعله شائعًا ومفيدًا في تحليل الأسواق المالية، وفيما يلي بعض هذه الميزات:
- سهولة الاستخدام: يعتبر هذا المؤشر سهل الفهم والاستخدام، حيث يقدم إشارات بسيطة وواضحة لنقاط الدخول والخروج المحتملة.
- تحديد الاتجاهات: يساعد المؤشر في تحديد اتجاهات السوق، حيث يتغير موقع النقطة العكسية (Reversal Point) بناءً على اتجاه السعر. فوق السعر يشير إلى اتجاه صاعد، وتحت السعر يشير إلى اتجاه هابط.
- توقع تغيير الاتجاه: يساعد المؤشر في تحديد نقاط تغيير الاتجاه (Reversal Points)، حيث يتغير موقع النقطة العكسية عندما يتجاوز السعر هذه النقطة. يمكن استخدام هذه النقاط لاتخاذ قرارات بيع أو شراء.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يعطي المؤشر إشارات بوضع النقطة العكسية فوق أو تحت السعر، ويمكن استخدام هذه الإشارات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق.
- قابلية التخصيص: يمكن تعديل إعدادات المؤشر لتناسب احتياجات المتداول، مثل تعديل قيمة المعدل ومستوى الاستجابة.
عيوب مؤشر بارابوليك سار Parabolic SAR
على الرغم من كل مميزات Parabolic SAR، يجب ملاحظة أن المؤشر ليس خاليًا من العيوب. فقد يعاني من إشارات زائفة في بعض الأحيان، ولا يمكنه توقع التغيرات المستقبلية بدقة تامة. لذلك، ينصح بالاعتماد على المؤشر بشكل متزن مع تحليلات أخرى وإدارة المخاطر لتحقيق نتائج أكثر دقة وفعالية. وإليك عيوب هذا المؤشر:
- إشارات زائفة: قد يقدم المؤشر إشارات زائفة في بعض الأحيان، حيث يمكن أن تظهر نقاط العكس فوق أو تحت السعر بشكل متكرر دون حدوث تغيير في الاتجاه الفعلي للسوق. هذا يمكن أن يؤدي إلى قرارات تداول غير دقيقة.
- تأخير في التغييرات: يعتمد المؤشر على تغييرات السعر لتحديد نقاط التغيير ونقاط الدخول والخروج.
- الاعتماد الكبير على الاتجاه القائم: يعتمد المؤشر بشكل كبير على الاتجاه القائم للسوق.
- عدم قدرته على تحديد نقاط تغيير الاتجاه الحقيقية: يمكن أن يعاني المؤشر من صعوبة في تحديد نقاط تغيير الاتجاه الحقيقية في السوق، وقد يتسبب في تأخر في الدخول أو الخروج من الصفقات.
وفي نهاية هذا المقال، بعد أن تعرفنا على مؤشر Parabolic SAR في سوق الفوركس وكيفية عمله، يمكننا القول إن هذا المؤشر يستخدم بشكل شائع في التحليل الفني ويعتبر أداة قوية لاتخاذ قرارات التداول. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدامه بتوازن وبالاعتماد على أدوات وتحليلات أخرى لتحقيق أفضل النتائج في التداول.
