استراتيجية تداول الاختراق في الفوركس

في سوق الفوركس، تطغى استراتيجيات التداول على سائر عوامل نجاح المتداولين في السوق. ومن بين الاستراتيجيات الشائعة، تأتي استراتيجية تداول الاختراق في الفوركس، أو استراتيجية اختراق السعر. تعد استراتيجية اختراق السعر إحدى الأدوات الفعالة لتداول الفوركس، والتي يمكن أن توفر فرصًا رائعة للتجار لتحقيق الأرباح. فما هي استراتيجية تداول الاختراق في الفوركس؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا الآتي؛ فتابعوا معنا.

استراتيجية تداول الاختراق في الفوركس

استراتيجية تداول الاختراق في الفوركس (بالإنجليزية: Forex breakout trading strategy): هي استراتيجية تعتمد على تحديد نقاط الدخول والخروج من صفقات العملات بناءً على اختراق سعر العملة لمستويات محددة. يتم تحديد هذه المستويات بناءً على مستويات الدعم والمقاومة أو خطوط الاتجاه.

وبالتالي، تستند استراتيجية تداول الاختراق إلى مبدأ بسيط، وهو أنه عندما يتجاوز سعر أداة مالية معينة مستوى دعم أو مقاومة مهم، فإن احتمال حدوث حركة تجارية قوية في اتجاه واحد يزداد. وبناءً على هذا المبدأ، يقوم المتداولون بدخول صفقات الشراء أو البيع عندما يتم اختراق هذه المستويات الرئيسية.

يتطلب تنفيذ استراتيجية اختراق السعر متابعة دقيقة لحركة الأسعار وتحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة. يتم تحقيق هذا عن طريق تحليل الرسوم البيانية واستخدام الأدوات التقنية مثل المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية الأخرى. عندما يتم اختراق أحد هذه المستويات، يقوم المتداولون بفتح صفقة في الاتجاه المتوقع للحركة.

اقرأ أيضًا: تداول الفوركس على الأخبار

مستويات الدعم والمقاومة في استراتيجية اختراق السعر

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات سعرية يتجاوزها سعر العملة بصعوبة، ويتم تحديدها بناءً على تاريخ حركة السعر. يعتبر مستوى الدعم كمنطقة يتجاوز فيها سعر العملة مستوى معين دون الانخفاض أكثر، في حين يعتبر مستوى المقاومة كمنطقة يتجاوز فيها سعر العملة مستوى معين دون الارتفاع أكثر.

مستوى الدعم يشير إلى أن هناك طلب قوي للعملة عند هذا المستوى، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يرتد سعر العملة صعودًا من هذا المستوى. بالمقابل، يشير مستوى المقاومة إلى أن هناك عرض قوي للعملة عند هذا المستوى، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يرتد سعر العملة هبوطًا من هذا المستوى.

من خلال النظر إلى الرسم البياني، يمكنك العثور على مستويات الدعم والمقاومة:

تحديد مستويات الدعم والمقاومة يتطلب تحليلًا فنيًا لحركة السعر واستخدام أدوات مثل الخطوط الأفقية والمؤشرات التقنية. يمكن استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج في استراتيجية تداول الاختراق، حيث يتم اختراق مستوى الدعم أو المقاومة كإشارة لفتح صفقة.

بالإضافة إلى ذلك، فبالتعرف على مستويات الدعم والمقاومة واستخدامها في استراتيجية التداول، يمكنك تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون لديك استراتيجية دخول قوية وإدارة صارمة للمخاطر واستراتيجية خروج فعالة لتحقيق نجاح في التداول.

شرح استخدام استراتيجية اختراق السعر في الفوركس

عند استخدام استراتيجية الاختراق، يتم تحديد نقطة الدخول عندما يتجاوز سعر العملة مستوى دعم أو مقاومة مهم. على سبيل المثال، إذا كان سعر زوج العملات يتحرك في اتجاه صاعد ويتجاوز مستوى المقاومة المهمة، فإن هذا يعتبر إشارة للشراء. وبالمثل، إذا كان سعر العملة يتحرك في اتجاه هابط ويتجاوز مستوى الدعم المهم، فإن هذا يعتبر إشارة للبيع.

بالنسبة لنقاط الخروج، يمكن تحديدها بناءً على استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك. يمكن أن تشمل هذه النقاط تحديد مستويات الربح المستهدفة أو استخدام أوامر التوقف لتقليل الخسائر في حالة انعكاس السعر.

يجب أن يتم دمج استراتيجية الاختراق مع تحليل الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة لزيادة فرص النجاح. يمكن أيضًا استخدام المؤشرات التقنية مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الانحراف المعياري لتحسين دقة استراتيجية الاختراق.

كما يجب أن يتم تطبيق استراتيجية الاختراق بعناية وانضباط لتحقيق نتائج جيدة. يجب أن يتم تدريب وتجارب مهاراتك في استخدام هذه الاستراتيجية لتحسين أدائك وتحقيق نتائج أفضل.

أفضل مؤشر لاستراتيجية الاختراق

يمكن أن تعتمد استراتيجيات الاختراق بشكل كامل على حركة السعر (كما هو موضح أعلاه مع مستويات الدعم/المقاومة)، ولكن يمكن استخدام المؤشرات أيضًا كأدوات دعم وكإشارة دخول. أحد الأمثلة على مؤشرات التداول التي يمكن استخدامها في استراتيجية الاختراق هو سحابة إيشيموكو، حيث يقوم المتداول بالشراء بمجرد اختراق السعر للسحابة أو البيع بمجرد انخفاض السعر إلى ما دون السحابة.

يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لمراقبة التأكيد والاختلاف.

نحن نتحدث عن التأكيد عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية والسعر في نفس الاتجاه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لزوج AUD/JPY أدناه والاختراق الذي حدث في منتصف يوليو من عام 2021.

كان السعر يتجه نحو الانخفاض بالفعل، وكذلك كان مؤشر القوة النسبية. وفي وقت الاختراق، كان مؤشر القوة النسبية قريبًا من منطقة ذروة البيع ولكنه لم يصل إليها بعد. وهذه علامة أخرى على أنه قد يكون هناك مجال أكبر للتراجع.

فيما يلي مثال آخر، هذه المرة ننظر إلى زوج اليورو/ الدولار النيوزيلندي والتباين الهبوطي لمؤشر القوة النسبية الذي ظهر في منتصف أغسطس.

اخترق السعر فوق مستوى المقاومة الرئيسي 1.71، ولكن يمكننا أن نرى أن تباين مؤشر القوة النسبية الهبوطي كان مرئيًا بالفعل وكان مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء. قد تكون هذه علامة تحذير بعدم شراء الاختراق. وكما نرى على الرسم البياني، كان هناك تماسك بدلاً من التحرك الصعودي الحاد وحدثت عمليات بيع بعد وقت قصير من انتهاء التماسك.

استخدام المؤشرات التقنية في تحسين استراتيجية الاختراق

يمكن استخدام المؤشرات التقنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands) لتحسين استراتيجية الاختراق. ها هي طريقة استخدام كل منهما:

استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)

يستخدم RSI لقياس قوة وضعف السعر وتحديد ما إذا كانت الأسهم مبتذلة أو مفرطة. يتراوح RSI من 0 إلى 100، حيث يعتبر قيمة تزيد عن 70 مفرطة وقيمة تقل عن 30 مبتذلة. وعليه، يمكن استخدام RSI لتحديد نقاط دخول وخروج الصفقات. وبالتالي، لاستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في استراتيجية الاختراق، اتبع ما يلي:

• عيّن فترة RSI ومستويات التشبع (مثلاً 70 و30).
• عندما يتجاوز RSI قيمة 70، فهذا يشير إلى أن الأصل مفرط وقد يكون وقتًا جيدًا للبيع.
• عندما يكون RSI أقل من 30، فهذا يشير إلى أن الأصل مبتذل وقد يكون وقتًا جيدًا للشراء.
• افحص الرسم البياني للأصول وابحث عن تداخلات RSI مع أسعار الأصول لتحديد نقاط الدخول والخروج.

استخدام مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands)

مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands): يستخدم Bollinger Bands لقياس تقلبات السعر وتحديد ما إذا كانت الأسهم مرتفعة أو منخفضة بالمقارنة مع المتوسط المتحرك. يتكون Bollinger Bands من خط متوسط ​​متحرك في المنتصف وخطين يمثلان انحرافين معياريين عن المتوسط المتحرك. بينما لاستخدام مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands) في استراتيجية الاختراق، اتبع ما يلي:

• عيّن فترة Bollinger Bands وعامل التضييق (مثلاً 2).
• عندما يلامس السعر الحافة العلوية لـ Bollinger Bands، فهذا يشير إلى أن الأصل مرتفع وقد يكون وقتًا جيدًا للبيع.
• عندما يلامس السعر الحافة السفلية لـ Bollinger Bands، فهذا يشير إلى أن الأصل منخفض وقد يكون وقتًا جيدًا للشراء.
• افحص الرسم البياني للأصول وابحث عن تداخلات السعر مع Bollinger Bands لتحديد نقاط الدخول والخروج.

مع استخدام هذه المؤشرات التقنية، يمكنك تحسين استراتيجية الاختراق الخاصة بك واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في التداول. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أن المؤشرات التقنية ليست مضمونة بنسبة 100% وقد تحدث أحيانًا إشارات خاطئة، لذا يجب عليك دائمًا مراعاة العوامل الأخرى قبل اتخاذ قرارات التداول.

ما هي العوامل المؤثرة في استراتيجية تداول الاختراق

توجد عدة عوامل تؤثر في استراتيجية تداول اختراق السعر في سوق الفوركس، ومنها:

• الزخم: يتعلق بقوة حركة السعر في اتجاه معين. يمكن استخدام مؤشرات الزخم مثل مؤشر قوة النسبة المئوية (RSI) لتحديد قوة الاتجاه واحتمال استمراره أو انعكاسه. (وهنا يمكنك الاطلاع على: استراتيجية تداول الزخم).
• الدعم والمقاومة: يتعلق بمستويات سعرية تظهر على الرسم البياني وتعمل كحواجز لحركة السعر. يمكن استخدام كسر مستوى دعم أو مقاومة كإشارة لفتح صفقة.
• الأخبار والأحداث الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية على حركة سوق الفوركس. يجب مراقبة التقويم الاقتصادي والأخبار المالية لتحديد فرص التداول المحتملة.
• التحليل الفني: يشمل استخدام المؤشرات التقنية والنماذج الرسمية لتحليل حركة السعر وتوقع الاتجاهات المستقبلية.
• إدارة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاختراق. يجب تحديد مستويات الوقف والهدف وحجم الصفقة المناسبة للحفاظ على استدامة التداول.

يجب أن تكون هذه العوامل جزءًا من التحليل الشامل للاختراق وأن تستخدم برفقة بعضها البعض لتحقيق أفضل النتائج.

إيجابيات استراتيجية تداول الاختراق

تعد استراتيجية الاختراق مناسبة للمتداولين الذين يفضلون التداول في الاتجاه الصاعد أو الهابط والاستفادة من حركات الأسعار القوية. لذلك، سيهمك التعرف على إيجابيات استراتيجية اختراق السعر في سوق الفوركس، والتي هي:

• الربح من تحركات السوق السريعة.
• يعد تحديد نقاط الدخول والخروج أمرًا بسيطًا نسبيًا.
• استراتيجية بسيطة يمكنك التداول بها باستخدام حركة السعر فقط.

سلبيات استراتيجية تداول الاختراق

عند تطبيق استراتيجية اختراق السعر، يجب أن يتم إدارة المخاطر بعناية وعدم المراهنة على صفقات غير مؤكدة أو الاعتماد على هذه الاستراتيجية وحدها. لذلك، دعونا نلقي نظرة على سلبيات استراتيجية اختراق السعر في سوق الفوركس:

• يجب أن يكون المتداولون قادرين على اتخاذ قرارات سريعة
• هناك فرصة أكبر للإشارات الخاطئة (أي الاختراقات الكاذبة)، لذا فإن إدارة المخاطر مهمة جدًا
• يمكن أن تؤدي إضافة إشارات تأكيد إضافية إلى تقليل مخاطر الاختراقات الكاذبة، ولكنها تقلل أيضًا من احتمالات التقاط حركة كبيرة.

في النهاية، تعد استراتيجية تداول الاختراق في الفوركس إحدى الاستراتيجيات الفعالة لتداول الفوركس، والتي يمكن أن توفر فرصًا رائعة للمتداولين لتحقيق الأرباح. ولتحقيق النجاح في هذه الاستراتيجية، يجب أن يتم تحليل العوامل المذكورة بعناية واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بأنه لا يوجد استراتيجية واحدة تناسب الجميع، وأنهم يحتاجون إلى تعلم وتجربة مختلف الاستراتيجيات وتحليل السوق بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تداول.