استراتيجيات التداول في سوق الفوركس كثيرة ومتنوعة، ويعتمد استخدام كل منها على شخصية وأهداف المتداول. بعض من هذه الاستراتيجيات قائم بشكل كبير على التغييرات اللحظية في السوق نتيجة تغيرات معينة وهذا مانسميه تداول الفوركس على الأخبار.
التداول بالأخبار هو نهج استثنائي للتداول في سوق العملات الأجنبية FOREX، ويعتمد بشكلٍ أساسي على تأثير الأخبار والأحداث الاقتصادية على حركة أسعار الأصول.
تعد هذه الاستراتيجية فرصة مثيرة للنجاح المالي، حيث يمكن للاعبين في سوق الفوركس الاستفادة من التذبذبات الكبيرة التي يتسبب فيها إعلان أخبار كبيرة ومؤثرة. وفي هذا المقال سنتعرف على استراتيجية تداول الفوركس على الأخبار، وسنتعرف على مفاهيم هذا النوع من تداول الفوركس، وعلى أهم الأحداث المؤثرة عليه.
مفهوم تداول الفوركس على الأخبار
تداول الفوركس على الأخبار هو استراتيجية تهدف إلى استغلال الفرص التي تنشأ في الأسواق عندما تتوفر البيانات والمعلومات الاقتصادية ذات الصلة. حيث تعد الأخبار والبيانات الاقتصادية في جلسات التداول أحد العوامل الرئيسية في التغيرات الملموسة في الأسعار.
وعليه فإن تداول الأخبار يوفر فرصًا منتظمة للتداول، ولكنها لا تخلو من المخاطر. وتتمحور استراتيجية تداول الأخبار أساساً حول الأحداث، وتختلف هذه الاستراتيجية عن أساليب التحليل الفني والأساسي المعتادة.
تداول الفوركس على الأخبار وفق التحليل الفني
في التحليل الفني، يُعتقد عمومًا أن حركة الأسعار السابقة ستؤثر على سلوك الأسعار في المستقبل، ويشتقُ من هذا المفهوم الافتراض أن جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بقيمة الأصول تنعكس في السعر الحالي.
حيث يقوم المتداولون الفنيون بمراقبة الرسوم البيانية للأسعار ويتخذون القرارات التجارية استناداً إلى الاتجاهات وأنماط الرسم البياني والمؤشرات الرياضية. بالمقابل، يعتمد متداولو الأخبار فقط على التوجيهات التي يتم إطلاقها في السوق عند حدوث حدثٍ مهم.
تداول الفوركس على الأخبار وفق التحليل الأساسي
يتضمن التحليل الأساسي تقييم جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على قيمة الأصول المعنية. ويُعتبر تداول الأخبار في بعض الأحيان مجرد فرعٍ من التحليل الأساسي، ولكنه يتمتع بخصوصياته المميزة.
وتأخذ طريقة التحليل الأساسي بعين الاعتبار مجموعة أوسع من المعلومات لتحقيق القيمة العادلة للأصول المعنية. وعلى النقيض، يركز تداول الأخبار فقط على حدثٍ محددٍ. بينما يلتزم التحليل الأساسي بنظرة طويلة المدى، ونادرًا ما يتغير توقعاته، فإن تداول الأخبار يتمحور حول المدى الزمني القصير جداً، ويمكن أن يتغير تأثيره أو توقعاته بسرعة كبيرة.
أهم الأخبار والتقارير الاقتصادية المؤثرة على سوق الفوركس
الأخبار والتقارير الاقتصادية لها تأثير كبير على هذا النوع من تداول سوق الفوركس. حيث يتبع المتداولون في سوق الفوركس عن كثب الأخبار والتقارير الاقتصادية للتوصل إلى فهم أفضل للحالة الاقتصادية للدول والتوقعات المستقبلية للعملات.
وإليك بعض الأخبار والتقارير الاقتصادية التي تؤثر على سوق الفوركس:
أسعار الفائدة الرئيسية
تُعتبر قرارات الفائدة التي تصدرها البنوك المركزية أحد أهم الأحداث التي تؤثر على تداول الفوركس حول العالم. حيث يجتمع معظم البنوك المركزية شهريًا(كبنك الاحتياطي الفدرالي) لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، وعادة ما يكون التوجه هو رفع سعر الفائدة أو الاحتفاظ بها دون تغيير. ويعتبر تأثير هذه القرارات مهمًا لاقتصاد الدولة وعملتها، وبالتالي يؤثر أيضًا على المتداولين والمستثمرين في سوق الفوركس والأسواق العالمية.
الناتج المحلي الإجمالي (النمو الاقتصادي)
تعكس تقارير النمو الاقتصادي صحة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات، وبالتالي يمكن أن تؤثر على قوة عملة البلد.
مستوى البطالة
تعكس تقارير الوظائف قوة سوق العمل ومستوى البطالة، وتتأثر العملة بناءً على هذه التقارير.
التجارة والميزان التجاري
تعكس أخبار التجارة والتقارير فائض أو عجز التجارة لدولة معينة، ويمكن أن تؤثر على قوة العملة.
السياسة النقدية
قرارات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية، مثل توسيع أو تقليص الكمية المالية، يمكن أن تؤثر على سوق الفوركس.
مؤشر أسعار المستهلكين
يُعتبر مؤشر أسعار المستهلكين مهمًا لمعرفة قوة اقتصاد الدولة، حيث يوفر معلومات دقيقة حول متوسط الأسعار في السوق. ويهتم البنك المركزي بمراقبة هذا المؤشر، وفي حالة وجود تضخم أو تجاوز للمستويات المستهدفة، قد يتخذ قرار بزيادة سعر الفائدة لمواجهة التضخم.
مؤشرات التوظيف
يُعتبر معدل التوظيف من الأحداث الهامة التي تؤثر على تداول الفوركس، فالانخفاض في معدل التوظيف يعكس ضعف الاقتصاد وقد يؤثر على البورصة العالمية وسوق الفوركس.
اجتماعات السوق الفيدرالية المفتوحة
يُعتبر اجتماع السوق الفيدرالي المفتوح أحد الأحداث الهامة التي تؤثر على تداول الفوركس عالميًا. حيث يجتمع أعضاء السوق الفيدرالي مرة شهريًا لمناقشة أسعار الفائدة والأحوال الاقتصادية الراهنة والسياسة النقدية الحالية. ويتم تقييم قرارات هذه اللجان بعناية من قبل خبراء الاقتصاد لتجنب تأثير سلبي على أي سوق مالي في العالم.
الأحداث الجيوسياسية
تتميز بعض الأحداث الجيوسياسية العالمية بتأثير كبير على سوق الفوركس. فعلى سبيل المثال، الحروب، الفضائح السياسية، الانتخابات، معاهدات السلام، اختبارات الأسلحة النووية، والهجمات الإرهابية عادة ما تخلق توترًا وتوقعات بشأن العواقب المحتملة.
حيث تتجاوب أسعار العملات مع مثل هذه الأحداث من خلال تقلبات سعرية تؤدي في النهاية إلى تغيير اتجاهات الأسعار السابقة وتشكيل اتجاهات جديدة طويلة الأجل.
على سبيل المثال، هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة كانت حدثًا عالميًا كبيرًا، وأعقبتها سلسلة من الأحداث الجيوسياسية غير المسبوقة مثل الحرب في أفغانستان والعراق. وهذه الحروب أثرت على الدولار بشكل سلبي.
أكثر أزواج العملات تأثرًا بالأخبار
يؤثر هذا النوع من تداول Forex على الأخبار على أزواج العملات بحسب الأحداث الحالية والظروف الاقتصادية. ومع ذلك، هناك عدد من أزواج العملات التي عادة ما تكون أكثر تأثرًا بالأخبار. هذه الأزواج تشمل:
- زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY).
- زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD).
- زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD).
- زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF).
زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)
يتأثر هذا الزوج بشكل كبير بأخبار الولايات المتحدة واليابان، بما في ذلك قرارات الفائدة والأحداث الاقتصادية الهامة. كما أن التوترات الجيوسياسية والأحداث العالمية يمكن أن تؤثر على هذا الزوج.
زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)
يعد زوج اليورو/الدولار الأمريكي أحد أكثر الأزواج تداولًا وتأثرًا بالأخبار. يتأثر هذا الزوج بشكل رئيسي بالأخبار الاقتصادية الخاصة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة، بما في ذلك التقارير الاقتصادية والتحركات في سياسة الفائدة.
زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD)
يعتبر زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي أحد الأزواج الأكثر تأثرًا بالأخبار بسبب العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد البريطاني والأخبار السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة.
زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF)
يتأثر هذا الزوج بشكل كبير بالأخبار الاقتصادية في الولايات المتحدة وسويسرا. قرارات الفائدة والتوترات الجيوسياسية يمكن أن تؤثر أيضًا على هذا الزوج.
هذه هي بعض الأزواج الأكثر تأثيراً بالأخبار، ولكن يجب مراعاة أن جميع أزواج العملات يمكن أن يتأثر بالأخبار، وخاصة تلك الأحداث التي تؤثر على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. من المهم متابعة الأخبار والتطورات الاقتصادية الحالية لمتابعة تأثيرها على أزواج العملات التي تهمك.
ميزات تداول الفوركس على الأخبار
هناك عدة مميزات لهذا النوع من تداول الفوركس، وفيما يلي بعضها:
- فرص ربحية عالية: عند التداول على الأخبار، يمكن أن تحدث تقلبات كبيرة في أسعار الأصول والعملات. هذا يوفر فرصًا ربحية عالية للمتداولين الذين يتمكنون من التنبؤ باتجاه السوق واتخاذ قرارات تداول صحيحة.
- تداول فوري: يمكن للأخبار الاقتصادية والأحداث الهامة أن تحدث تأثيرًا فوريًا على أسعار الأصول. وهذا يعني أن التاجر يمكنه الاستفادة من هذا التقلب السريع والتداول على الفور استجابةً للأخبار.
- اتجاهات قوية: يتسبب التداول على الأخبار في توجيهات قوية في أسواق العملات والأصول. قد يكون هناك تحرك قوي في اتجاه محدد بعد صدور أخبار قوية. هذا يسهل تحديد الاتجاهات وتنفيذ الصفقات بناءً على توقعات مستقبلية للسوق.
- تنوع الفرص: تستجيب العديد من الأصول والأزواج العملات بشكل مختلف للأخبار. هذا يعني أن التاجر يمكنه اختيار الأصول التي يود التركيز عليها واستغلال التقلبات الناجمة عن الأخبار في هذه الأصول.
- استخدام الأدوات التحليلية: يمكن استخدام الأدوات التحليلية لتحديد الأخبار المهمة وتقدير التأثير المحتمل على الأسواق. يمكن للمتداولين استخدام التحليل الفني والأساسي والمؤشرات الاقتصادية لتقدير الأخبار التي يجب أن يكونوا على علم بها ومتابعتها.
سلبيات تداول الفوركس على الأخبار
على الرغم من مميزات التداول على الأخبار الكثيرة، إلا أنه يوجد أيضًا بعض السلبيات التي يجب أن يكون للمتداولين الوعي بها. وفيما يلي بعض السلبيات المحتملة لهذا النوع من تداول الفوركس:
- عدم التوقع الدقيق: قد يكون التوقع الدقيق لتأثير الأخبار على السوق مستحيلاً في بعض الأحيان. قد يحدث تقلب كبير في الأسعار بهدف الاستيلاء على المتداولين غير المتوقعين، مما يجعل من الصعب تحديد المواقف المربحة بدقة.
- السبر الصحفي وتداول المعلومات: قد تحدث حالات من السبر الصحفي وتسريب المعلومات قبل صدور الأخبار الرسمية. هذا يعني أن بعض المتداولين المحترفين قد يحصلون على المعلومات قبل الجميع ويستفيدون منها لتحقيق أرباح كبيرة. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم العدالة في السوق واستغلال المعلومات الداخلية.
- الشركات الموازية والتلاعب: قد تقوم الشركات الموازية بنشر أخبار اصطناعية أو استغلال الأخبار الصحيحة لزيادة الضغط على السوق وتحقيق أرباحها الخاصة. قد تؤثر هذه الأنشطة الغير قانونية على السوق وصحة التداولات.
- عدم الاستعداد الجيد: يتطلب التداول على الأخبار مستوى عالٍ من الاستعداد والتحضير. قد يكون من الصعب للمتداولين التنبؤ بالتأثير الكامل للأخبار وتحديد الوقت المناسب للدخول والخروج من السوق. قد تؤدي الأخطاء في التنبؤ إلى خسائر كبيرة.
في ختام هذا المقال، يمكن القول إن استراتيجية تداول الفوركس على الأخبار هي واحدة من أهم الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين الذكيين استخدامها للتحقيق من الأرباح في سوق العملات.
بفضل تحليل الأخبار ومنحى حركة الأسعار المتوقع، يتاح للمتداولين استغلال الزخم القوي الذي تخلقه الأخبار الاقتصادية الرئيسية في سوق الفوركس. مع ذلك، يجب أن يكون المتداولون على علم تام بمخاطر هذا النوع من تداول الفوركس وأن يكونوا على استعداد لهذه العمليات.
