لن تكون استراتيجية سكالبينج صعبة الفهم عليك في حال كنت قد قرأت مقالنا السابق “التداول على المدى القصير” باعتبار أن السكالبينج هو من ضمن استراتيجيات التداول على المدى القصير. في الحقيقة ستحتاج إلى أكثر من ذلك لتطبيق هكذا استراتيجية لذلك ننصحك بقراءة مقالاتنا السابقة في قسم تعليم التداول في موقعنا لمساعدتك على فهم مقال اليوم. سنتحدث اليوم عن اساسيات السكالبينج وأنواعه وخصائص هذه الاستراتيجية فتابع معنا.
استراتيجية سكالبينج
استراتيجية السكالبينج Scalping هي أحد استراتيجيات التداول على المدى القصير، هدفها الاستفادة من الفروقات السعرية الطفيفة لقيمة الأصل. قد لانبالغ في حال قلنا أن بعض المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية سكالبينج ينفذون ما بين 10 إلى بضع مئات من الصفقات خلال يوم تداول واحد اعتمادًا على التحركات الصغيرة لسعر السهم، حيث يعتقد هؤلاء أن الاستفادة من التغييرات الطفيفة للسعر أسهل من الاستفادة من التحركات الكبيرة. يُسمى المتداول الذي ينفذ استراتيجية السكالبينج باسم “المضارب”. يتيح استخدام السكالبينج للمتداول مراكمة الأرباح الصغيرة وتحويلها إلى مكاسب كبيرة خلال نهاية اليوم مع استخدام استارتيجية مخاطر صارمة للحد من الخسائر الكبيرة.
اقرأ أيضًا: استراتيجيات إدارة المخاطر في التدول
مبدأ استراتيجية سكالبينج
يستخدم المضاربون في استراتيجية السكالبينج مراكز بحجم أكبر لتحقيق مكاسب أقل في الاسعار خلال أقل فترة ممكنة من الوقت يتم فيها إجراء الصفقات خلال اليوم. الهدف الرئيسي من السكالبينج هو شراء / بيع عدد من المراكز بسعر العرض / الطلب ومن ثم بيعها / شراءها بسرعة والحصول على أرباح ربما تكون أحيانًا بضعة سنتات. عمومًا، يتم إغلاق المراكز قبل نهاية جلسة التداول الاجمالية للسوق.
حقائق سريعة عن السكالبينج
قبل الخوض في خصائص وأساسيات استراتيجية السكالبينج دعونا نذكر لكم بعض الحقائق السريعة عن هذه الاستراتيجية:
- يمكن للمتداول أن يضاعف الأرباح الصغيرة باستخدام السكالبينج، بشرط واحد هو أن يستخدم المضارب “استراتيجية خروج” دومًا بهدف تخفيف الخسائر وجني الأرباح.
- مرونة: مع السكالبينج يكون من السهل العثور على تحركات أصغر لسعر الأصل. على سبيل المثال، احتمالية تحرك سهم ما بقيمة 0.01 دولارًا أكبر بكثير من حركته بمقدار دولارٍ واحد.
- تكرار التحركات الطفيفة للسعر: معدل تكرار تحركات السعر الطفيفة أكبر من تلك التحركات الكبيرة. ففي الأسواق الهادئة يمكن للمتداول (المضارب) الاستفادة من الحركات الصغيرة.
- يعتمد الكثيرون استراتيجية السكالبينج كأسلوب تداول أساسي (أو تكميلي).
خصائص استراتيجية سكالبينج
صحيح أن السكالبينج استراتيجية تسمح بالربح السريع لكنها لاتناسب كافة المتداولين. فالمتداولين الأذكياء ممن يعملون بدقة في التوقيت والتنفيذ هم وحدهم من يستفيد بفعالية من هذه الاستراتيجية. يستخدم المضاربون بالسكالبينج القوة الشرائية للتداول اليومي بهامش 4:1 (اربعة الى واحد ) بهدف زيادة الأرباح مع غالبية الأسهم في أقصر فترة زمنية ممكنة.
يتطلب الأمر السابق تركيز كبير على الخطوط الفاصلة للإطار الزمني الأصغر ومنها مخططات الشموع الياباينة بإطار زمني مقداره دقيقة واحدة وكذلك الخمس دقائق. كنا ذكرنا في مقالة سابقة المؤشرات الفنية التي تستخدم في التداول على المدى القصير، مثل: مؤشر ستوكاستيك، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، نفس الامر بالنسبة لتداول سكالبينج يتم استخدام هذه المؤشرات بالإضافة لنطاقات بولينجر، والنقاط المرجعية لمستويات دعم السعر والمقاومة. يعتمد المضاربون على التحليل الفني لدى تطبيق السكالبينج بالإضافة لتقلبات الأسعار على المدى القصير.
ملاحظة: نظرًا لاستخدام الرافعة المالية بشكلٍ مكثف في استراتيجية سكالبينج، يعتبر السكالبينج نمط تداول ذو مخاطرٍ عاليةٍ.
اقرأ أيضًا: تحديد مستويات الدعم والمقاومة في تداول الفوركس
استراتيجيات التداول باستخدام سكالبينج
من يتعلم التداول ويصل لمرحلة متوسطة من الخبرة يبدأ بالانتباه لحقيقة أن استراتيجيات التداول متشعبة وكل استراتيجية تضم استراتيجيات أخرى أحيانا. نفس الأمر بالنسبة للسكالبينج، هناك خمسة استراتيجيات أساسية لتداول السكالبينج يمكنك الاختيار من بينها:
1.صناعة السوق
يمكن للمضارب تنفيذ مايسمى ب”صناع السوق” من خلال جني الأرباح من السبريد الناتج عن تقديم عرض وسعر معينين لعقد ما. تنجح استراتيجية صناعة السوق بشكل كبير مع الاسهم الثابتة التي يتم تداولها بأحجام كبيرة دون وجود تغييرات كبيرة في الاسعار.
في الحقيقة تعتبر صناعة السوق أسوأ استراتيجيات السكالبينج تنفيذًا وضمان نجاحها صعب. ففي حالة صناعة السوق يتحتم على المشتري التعامل مع صانعي السوق على الاسهم.
2.تداول الموازنة (المراجحة)
يتلخص مفهوم هذه الاستراتيجية بشراء عدد كبير من الأسهم ومن ثم إعادة بيعها لتحقيق المكاسب من الفروقات البسيطة في السعر. من الواضح لأي متداول أن هذه الطريقة تحتاج لسيولة كبيرة جاهزة لشراء كمية أسهم كبيرة فقد يصل عدد الأسهم المشتراة للآلاف. وفقًا لتداول المراجحة سيكون المتداول في انتظار حركة صغيرة (تُقاس عادةً بالسنتات) لسعر الأسهم.
3.حركة الاسعار
هو استراتيجية أخرى من استراتيجيات السكالبينج يستخدم فيها المضاربون التحليل الفني بدلًا من الأساسي. حيث يحلل المتداولون حركة سعر الأصل والقيام بالشراء عند أول إشارة خروج بالقرب من نسبة مخاطر الى المكافأة 1:1.
كيف يساعد التحليل الفني هنا المتداولين؟
يساعد التحليل الفني ما في ذلك المؤشرات الفنية و الأنماط السعرية وأنماط الرسوم البيانية المتداولين في التنبؤ بكيفية حركة السعر في الدقائق و الثواني القليلة القادمة ومن ثم وضع نقاط الدخول والخروج وفقًا لهذا التحليل. أما في التحليل الأساسي يراقب المتداولون العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الكلي كالقوة الصناعية لقطاع معيّن، أو الأداء المالي لشركة ما. تبعًا لهذه المؤشرات يستطيع المتداول تقييم المخاطر وإدارتها بهدف تعزيز مكاسبهم مع مرور الوقت.
وهناك فئة أخيرة من المتداولين ممن يعتمدون على تحليل الأخبار والتغييرات البسيطة في المشهد العام.
4.التداول بالهامش (مارجين)
في هذه الاستراتيجية هناك فرصة كبيرة جدًا للربح يقابلها فرصة خسارة بنفس الحجم في حال ساءت الأمور واتجهت عكس التوقعات. وفقا لهذه الاستراتيجية يمكن للمضاربين تداول المشتقات، كالعقود مقابل الفروقات (CFDs)، على تحركات سعر الأصل الأساسي بمافي ذلك: أزواج العملات و الأسهم و السلع. في هذه الحالة يمكن للمتداول التداول باستخدام رافعة مالية مما يسمح لهم بالتداول برافعة مالية.
5.استراتيجية السكالبينج عالية التردد
التداول عالي التردد أو كما يعرف ب(HFT) هو أحد أساليب التداول السريعة التي تستخدم برنامجًا آليًا لبدء مئات الطلبات وتنفيذها خلال ثوانٍ. يستخدم هذا البرنامج خوارزميات معقدة في دراسة الأسواق بأنواعها ومن ثم تنفيذ الأوامر بناءً على حالة السوق.
ومع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد المسألة، لابد من امتلاك جهاز كمبيوتر عالي السرعة وبرامج تداول بخوارزميات معقدة. مع كل هذه الصعوبات والإمكانيات المادية الكبيرة التي يحتاجها هذا النوع من التداول يقتصر تنفيذ هذه الاستراتيجية على المؤسسات المالية الكبيرة كصناديق التحوط.
السكالبينغ كأسلوب تداول أساسي
متداول السكالبينج الحقيقي يضع عدد كبير من الصفقات كل يوم قد يكون بالمئات ويستخدم الرسوم البيانية بأطر زمنية قصيرة جدًا مثل الدقيقة الواحدة باعتبار أن الاستراتيجية تفرض استخدام الإطار الزمني الصغير. كما يحتاج مضاربو السكالبينج يحتاجون لمراقبة الإعدادات عن كثب لأنها تتغير في أقرب وقت ممكن من الوقت الفعلي. وبالتالي متداولو السكالبينج هم فئة خاصة من المتداولين الذين يعتمدون هذا النوع من التداول كتداول أساسي.
استراتيجية السكالبينج وضبط النفس
يحتاج المضاربون في السكالبينج لمستوى عالٍ من الانضباط والالتزام باستراتيجية التداول الخاصة بهم. الأمر الهام الآخر هو القناعة التامة والثقة بكل قرار يجب اتخاذه. ولكن هذا لايعني ألّا يكون المتداولون مرنين للتعامل مع ظروف السوق المتقلب وبالأخص مع الخسارة، ففي مثل هكذا مواقف سيحتاج المتداول لإصلاح الموقف بأسرع وقت دون الوقوع بالكثير من الخسائر.
سلبيات استرتيجة السكالبينج
تتطلب استراتيجية Scalping من المتداولين بالدرجة الأولى امتلاك انضباط ثابت، خاصة عند تنفيذ استراتيجية الخروج. هذا يقودنا لحقيقة أن السكالبينج له عدة سلبيات منها:
- تكاليف مرتفعة نسبيًا للمعاملات.
- يحتاج إلى leverage أكبر لأرباح أكبر.
- يلزم وقت طويل لتنفيذ الاستراتيجية ومستويات عالية من التركيز: تظهر نقاط الدخول وتختفي بسرعة كبيرة أحيانًا، وبالتالي مطلوب من المتداول أن يبقى مقيدًا بمنصة التداول، وهذا مايعتبر أمرًا غير مريح خاصةً لمن يعمل بوظيفة ثابتة يومية.
- لتحقيق ربح أكيد بنسبة كبيرة تحتاج لعدد كبير من الصفقات يوميًا.
- من جهة قد يبدو الاهتمام المطلوب للسكالبينج والانضباط أمور محفزة للمتداولين وبالأخص المبتدئين وهذا ماينعكس سلبًا على نتائج تداولهم.
أخطاء شائعة في استراتيجية السكالبينج
بقدر مايعتقد البعض أن استراتيجية السكالبينج سهلة التطبيق، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يقع بها المضاربون في مقدمتها سوء التنفيذ، بالاضافة ل:
- عدم وضع أومر وقف الخسارة.
- استخدام الرافعة المالية المفرطة.
- الإدخالات المتأخرة والخروج المتأخر.
- الإفراط في وضع الصفقات: حيث يولد السكالبينج عمولات كبيرة بسبب عدد المعاملات الكبير.
أخيرًا، يبدو من الشرح المفصل في هذه المقال أن لاستراتيجية السكالبينج مميزات عديدة وأسلوب تطبيق خاص بها باعتبارها جزءًا من استراتيجيات التداول على المدى القصير وفي نفس الوقت تحمل العديد من المخاطر. كعادتنا نذكرك بأهمية تحليل المخاطر قبل التداول ووضع أفضل الاستراتيجيات للحد من الخسائر والخروج من الصفقات في الوقت المناسب.
