حساب ربح وخسائر صفقات الفوركس الدرس الثالث

عدنا معكم اليوم في الدرس الثالث من سلسلة تعلم الفوركس لنتناول اليوم قضايا هامة ومنها حساب ربح وخسائر صفقات الفوركس. كنا قد تناولنا في المقال السابق أهم مصطلحات الفوركس التي يجب على كل متداول مبتدئ معرفتها أما اليوم سنتناول موضع أيضا هام. بطبيعة الحال، موضوع الخسائر والربح في صفقات الفوركس أمر يهم كل المتداولين ولذلك أوردنا في المقال التالي أمثلة عملية لزيادة الفهم فتابعوا معنا.

حساب قيمة النقطة في تداول العملات

على افتراض أنك تتداول بعقد قياسي واحد أو لوت واحد 100,000 وحدة من العملة، فكيف سيتم حساب قيمة النقطة على أزواج العملات؟. إذا كان الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة فإن:  قيمة النقطة = (الرقم العشري للنقطة ÷ سعر الصرف) × حجم العقد × سعر الصرف.

وفي هذه الحالة سيكون قيمة النقطة دائما 10 دولارات بغض النظر عن سعر الصرف. تابعوا معنا المثال التالي:

مثال 1 : لنفرض أن زوج العملة هو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار وأن سعر الصرف هو 1.29000 وقيمة النقطة للعقد القياسي 100000 وبالتالي قيمة النقطة:

(0.0001 ÷ 1.29000) × 100000 × 1.29000 = 10 دولار

 

مثال 2 : زوج الدولار كندي USD/CAD سعر صرفه 1.32400، ونريد حساب قيمة النقطة للعقد القياسي 100000

معادلة حساب سعر النقطة ستكون:

(0.0001 ÷ 1.32400) × 100000 = 7.55 دولار أمريكي

مثال 3 : زوج دولار كندي ين ياباني CAD/JPY ، سعر صرفه 80.25، ونريد حساب قيمة النقطة للعقد القياسي 100000

معادلة حساب سعر النقطة:

قيمة النقطة = حجم العقد × (0.01 ÷ سعر الصرف)

100000 × (0.01 ÷ 80.25) = 12.46 دولار كندي

أما لحساب قيمة النقطة بالدولار، نقوم بقسمة قيمة النقطة بالدولار الكندي ÷ سعر الصرف الحالي لزوج USD/CAD الدولار كندي لأن الدولار الكندي هو العملة المقابلة في هذا الزوج  = 12.46 ÷ 1.3244 = 9.4 دولارات

كيفية حساب رباح وخسائر صفقات الفوركس بالدولار

يحسب الربح/  الخسارة كما يلي:

الربح/الخسارة = عدد النقاط * قيمة النقطة

حساب النقاط:

مثال: بافتراض أننا اشترينا لوت قياسي من  زوج العملات اليورو دولار EUR/USD بسعر صرف 1.12515

فإذا ارتفع سعر الصرف إلى 1.12609، فستحقق ربحا حجمه (12609 – 12515) = 94 وبما أن دقة التسعير خماسية، فهذا يعني أن النقاط الرابحة المحققة في الصفقة:  9.4 نقطة. بالمقابل، إذا انخفض سعر الصرف إلى 1.12381، فستحقق خسارة حجمها (12515 – 12381) = 134، أي أن نقاط الخسارة المحققة في الصفقة = 13.4 نقطة.

حساب قيمة الأرباح والخسائر بالدولار

• قيمة الربح في الحالة الأولى  = 9.4 دولار الأمريكي.
• قيمة الخسارة في الحالة الثانية = 13.4 دولار أمريكي.

أنواع أوامر الشراء والبيع في صفقات الفوركس

التداول الفوري (أو أوامر التداول بسعر السوق Market Order)

هي الأوامر التي يتم تنفيذه مباشرة بالسعر الحالي المتاح بالمنصة. و هذه الأوامر هي:

• أمر الشراء الفوري BUY: يتم فتح الصفقة بسعر الشراء اللحظي.
• أمر البيع الفوري SELL: يتم فتح الصفقة بسعر البيع اللحظي.
• إغلاق الصفقة Close: إذا كانت الصفقة المفتوحة شراء فسيكون أمر الإغلاق هو شراء و العكس بالعكس.

أوامر التداول المعلقة (أو Pending order)

هي عبارة عن أوامر للمستقبل توضع بسعر مختلف عن السعر الحالي للسوق و يتم تفعيلها تلقائيًا عندما يصل السعر للمستوى المحدد بالأمر. هذا وتعتبر الفائدة منها هي الاستفادة قدر المستطاع من التغير في السعر دون الحاجة لمراقبة السوق. لأوامر التداول المعلقة عدّة أنواع، منها:

Limit Orders أو الأوامر المحدودة

هي أوامر توضع للشراء بسعر أقل من سعر السوق الحالي أو البيع بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. بكلمات أخرى، هي أوامر توضع لاعتقاد المتداول بأن الأسعار سترتد قليلًا قبل استكمال مسيترها وأنه يمكن الحصول على أسعار أفضل من الأسعار الحالية للدخول في الصفقة. وسنشرح هذه الأوامر في السطور القادمة.

Buy Limit حد الشراء

هو أمر شراء معلق، يضعه المتداول في سوق الفوركس للشراء بسعر أقل من سعر السوق الحالي. بعبارة أخرى يمكن القول أنه سعر شراء أفضل من سعر السوق الحالي. للتوضيح تابعوا معنا المثال التالي:

مثال: لنفترض بأن سعر زوج عملات يورو/دولار في اتجاه صعودي، وأن سعره الحالي هو 1.17250، وكنت تتوقع أن ينخفض سعر الزوج قليلًا إلى مستويات 1.17220 قبل أن تستكمل الأسعار مسارها الصاعد. في هذه الحالة ستضع أمر شراء محدد Buy Limit  عند سعر 1.17220 للاستفادة من أسعار شراء أفضل من السعر الحالي.

Sell Limit حد البيع

هو أمر بيع معلق يضعه المتداولون للشراء بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. بكلمات اخرى، هو سعر بيع أفضل من سعر السوق الحالي، وهو عكس أمر Buy Limit السابق تمامًا.

مثال: لنفترض بأن سعر زوج عملات دولار/فرنك سويسري في اتجاه هبوطي وأن سعره الحالي هو 0.90910. بالمقابل كانت توقعاتك أن يرتفع سعر الزوج قليلًا إلى مستويات 0.90975 قبل أن تستكمل الأسعار مسارها الهابط. بالنتيجة، أنت في هذه الحالة ستضع أمر بيع محدد Sell Limit عند سعر 0.90975 للاستفادة من أسعار بيع أفضل من السعر الحالي.

أوامر الإيقاف Stop Orders

وهي أوامر توضع للشراء بسعر أعلى من سعر السوق الحالي أو البيع بسعر أقل من سعر السوق الحالي. غالبًا ما يستخدمه المتداولون في استراتيجية الاخترقات. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه حسب اعتقاد المتداول بأن الأسعار في حال تجاوزها مناطق محددة فإنها ستستمر في نفس الاتجاه دون تغيير. لنشرح لكم هذه الأوامر في السطور التالية:

أمر وقف الشراء Buy Stop

أمر شراء معلق يضعه المتداول للشراء بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. أي أن المتداول يعتقد بأن السعر سيستمر في مسار صاعد في حال تجاوزه (أو اختراقه مناطق مقاومة محددة).

مثال: لنفترض بأن سعر زوج عملات دولار أمريكي/ ين ياباني في اتجاه صعودي، وأن سعره الحالي هو 104.311، ولكن السعر أمام مقاومة عنيفة عند 104.500 . بالتالي في حال اختراق المقاومة فإنك تتوقع أن يستمر السعر في مساره الصاعد بقوة. في هذه الحالة ستضع أمر شراء Buy Stop عند 104.550 مثلًا. لكن في هذه الحالة سيتم تفعيل أمر الشراء مباشرة عند وصول السعر للمستوى المحدد في الأمر (أو بسعر أعلى منه بحسب السيولة في السوق.

• أمر وقف البيع Sell Stop

هو أمر بيع معلق يضعه المتداول في سوق الفوركس للبيع بسعر أقل من سعر السوق الحالي. هذا يعني أن المتداول يعتقد بأن السعر سيستمر في الهبوط في حال كسره مناطق دعم محددة هبوطًا. يعتبر هذا الأمر عكس تمامًا من أمر Buy Stop.

مثال: لنفترض بأن سعر زوج عملات يورو/ دولار في اتجاه هابط وسعره الحالي هو 1.17470، ولكن السعر أمام دعم قوي عند 1.17350 وفي حال كسره هبوطًا فإنك ستتوقع استمرار السعر في مساره الهابط بقوة. لذلك، وفي هذه الحالة ستضع أمر شراء Sell Stop عند 1.17250 مثلا، وبالتالي، سيتم تفعيل أمر البيع مباشرة عند وصوله للسعر المحدد في الأمر أو بسعر أقل منه بحسب السيولة في السوق.

أمر جني الأرباح (Take Profit)

الهدف من هذا الامر هو إغلاق صفقة موجودة فعليًا في السوق سواء كانت صفقة بيع أو شراء عند سعر محدد والاكتفاء بالأرباح المحققة. ومن الضروري ذكر أن أمر جني الأرباح يكون على سعر أعلى من مستوى السعر الحالي في حال صفقات الشراء، وسعر أقل من مستوى السعر الحالي في صفقات البيع.

أمر وقف الخسارة (Stop Loss)

هو أمر معلق الهدف منه اغلاق صفقة موجودة فعليًا في السوق سواءًا صفقة بيع أو شراء عند سعر محدد وذلك لتفادي المزيد من الخسائر والخروج من الصفقة. يجدر الذكر أن أمر وقف الخسارة عادة يحدد عند سعر أقل من سعر السوق الحالي في حال صفقات الشراء، أما في حال صفقات البيع فيكون على سعر أعلى من سعر السوق الحالي.

أهمية التحليل الأساسي والفني في الفوركس

عند النظر بالتفصيل في كيفية تداول الفوركس، ندرك أنه أكثر من مجرد و ضع طلبات على الرسم البياني. لذلك يعد التحليل الأساسي و الفني ضروريان لتحديد مستويات الدخول والخروج من الصفقة. بالنتيجة يمكننا القول أنه وقبل فتح أيّ صفقة، يجب الأخذ بالحسبان عدة أمور مهمّة:

• تحليل إتجاهات السوق الرئيسية.
• وضع خطة إدارة أموال مناسبة.
• تحديد الفترة الزمنية للتداول (على المدى القصير، المتوسط أو البعيد).
• تحليل تقلبات السوق والأخبار الاقتصادية.
• وضع خطة إدارة مخاطر مدرووسة تشمل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

الآن وبعد تأكدك من القيام بكل ذلك، عندها فقط يمكنك فتح الصفقة، و إلّا ستكون نسبة المخاطرة في الصفقة عالية! وهو ماسنتناوله في مقالات لاحقة حول إدارة المخاطر في الفوركس.

أخيرًا، نذكر مرة أخرى بأهمية التحليل الجيد لأنه يعتبر مفتاح النجاح في تداول الفوركس. حيث يمكن مقارنته بخطة عمل لصاحب مشروع يسعى إلى بدء نشاط مهني. إن القدرة على تحليل المعلومات وتجميعها أمر ضروري أيضاً للنجاح في تداول الفوركس. بالتوفيق للجميع ونلقاكم في مقالات أخرى.