تعلم الفوركس الدرس 2

كنا قد تناولنا في مقالتنا الاولى مفهوم الفوركس ومزايا سوق العملات وأسئلة عامة في الفوركس. اليوم نتابع معكم سلسلة تعلم الفوركس وهذه المرة سنقدم لكم أهم مصطلحات الفوركس. حيث سنناقش اليوم أهم المصطلحات التي يجب على كل متداول معرفتها قبل الخوض في عالم الفوركس وقبل فتح أي صفقة.

السبريد في تداول الفوركس

هو الفرق بين سعر بيع وسعر شراء العملة المعروضين للزوج أي أنك عندما تقرر فتح صفقة فسترى سعرين سعر شراء و سعر بيع. ويعد الفارق السعري أو السبريد هو الهامش الربحي الذي يتحصل عليه الطرف الذي يقوم بتنفيذ الصفقة سواء كان شركة التداول (البروكر) .

السبريد

حجم التداول (lots) في الفوركس 

هو وحدة قياس حجم الصفقة وهو مقدار ثابت من عملة الأساس ويؤثر حجم العقود بشكل مباشر على مستوى المخاطرة. كلما زاد حجم العقد الواحد في الفوركس، زادت المخاطر. اللوت القياسي في الفوركس هو 100,000 وحدة من العملة الأساسية، على سبيل المثال إذا كان سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي EURUSD هو 1.1845، فستحتاج إلى 118.450 وحدة عملة تسعير لفتح مركز عقد واحد. هذا يعني أنك ستحتاج إلى 118,450 دولارًا أمريكيًا لشراء 100,000 يورو، وهي العملة الأساسية.

و يتختلف المعنى باختلاف الأصل المتداول على سبيل المثال، بالنسبة للأسهم يقدر حجم العقد بعدد الأسهم. يعتمد عدد الأسهم في العقد على السهم المقصود و يُقاس عقد النفط بعدد البراميل والذهب بالأوقيات و يوجد عقد قياسي و عقد ميني و عقد ميكرو و عقد نانو .

ملاحظة هامة: نوصي دائما بتداول 0.02 لوت عن كل 100 دولار رصيد .

الرافعة المالية Leverage

هي نسبة أموال العميل الخاصة إلى الأموال اللازمة لفتح صفقة يتم توفير الرافعة المالية من قبل شركة الوسيط وتسمح للعميل بإجراء صفقات أكبر بكثير من أموال العميل الخاصة. لا تتدفق الأموال إلى حساب العميل، ولكن يتم استخدامها مباشرة لحظة فتح الصفقة .

الرافعة المالية تؤثر فقط على حجم الهامش (الحد الأدنى للمبلغ اللازم لفتح الصفقة). كلما زادت الرافعة المالية، قل حجم الأموال الخاصة، الي تحتاجها إلى فتح صفقة. يمكن أن يختلف حجم الرافعة المالية من 1: 1 إلى 1: 1000.

على سبيل المثال إذا كانت شركة الوساطة توفر رافعة مالية (1:50) فهذا يعني أن الشركة توفر للمستثمر إمكانية التداول بـ50 ضعفًا حجم صفقاته في السوق.

وللتوضيح لو أنك قمت بفتح صفقة تداول على يورو دولار بقيمة ألف دولار فإن هذه الصفقة في السوق سيكون قيمتها 50 ألف دولار بسبب التسهيل المقدم من شركة الوساطة، وهذا مايجعل أن نسبة الربح أو الخسارة مقارنة بالمبلغ الأصلي كبيرة جدًا.

لنفترض أنك أردت فتح صفقة على الدولار كندي USD/CAD بقيمة 100,000 دولار فإنك ستحتاج إلى تمويل بمبلغ 100,000 دولار فعليًا لفتح هذه الصفقة في السوق بدون رافعة مالية، أما مع الرافعة المالية فلن تحتاج لكل هذا المبلغ وسيتطلب منك مبلغ بسيط.

الهامش Margin 

مبلغ يتم احتجازه من الرصيد لفتح الصفقة ف السوق المالي ويتم تحديد هذا المبلغ بناءا على حجم عقد التداول في الفوركس بالإضافة إلى مقدار الرافعة المالية. ويتم إعادة هذا المبلغ مجددًا لرصيد الحساب بعد إغلاق الصفقة، ويستخدم وسيط التداول مبلغ الهامش لحمايته ولتغطية أي خسائر قد تحدث للحساب أثناء التداول، وتكون قيمة الهامش المطلوب صغيرة جدا مقارنة بحجم صفقة التداول في السوق.

مثال

لفهم الرافعة و الهامش في الفوركس نستعرض معكم المثال التالي. على افتراض أن متداول  لديه حساب رصيده 1000 دولار في شركة وساطة توفر رافعة مالية 100:1 . أراد أن يفتح صفقة شراء على زوج الدولار كندي USD/CAD بحجم تداول 0.10 أي أن كميته 10000 وحدة من عملة الأساس، وهي هنا الدولار الأمريكي. بدون الرافعة المالية لن يتمكن متداول الفوركس من تنفيذ صفقة شراء لـ 10000 دولار بحساب حجمه 1000 دولار فقط، لكن مع نظام الهامش والرافعة المالية سيتمكن من ذلك و سيدفع هامش عن الصفقة :

10000 ÷ 100 = 100 دولار

إذن سيتم خصم 100 دولار هامش محجوز من الرصيد، ويتبقى في الحساب 900 دولار، وهو الهامش المتاح.

فإذا تم إغلاق الصفقة بعد تحقيق ربح 120 دولار مثلا، يتم إضافتهم إلى رصيد العميل، وستعيد الشركة الهامش المحجوز في الخطوة السابقة إلى الحساب فيصبح الرصيد يساوي 1120 دولار.

أما إذا تم الإغلاق بعد خسارة 50 دولار، يتم خصمها من رصيد العميل، وستعيد شركة الوساطة الهامش المحجوز إلى الحساب فيصبح الرصيد 950 دولار.

النقاط في الفوركس (Pips)

النقاط هي الوحدات المستخدمة لقياس الحركة في زوج الفوركس و نقطة الفوركس عادة تمثل تحرك رقم واحد في المكان العشري الرابع لزوج العملة. إذا تحرك زوج GBP/USD من $1.35361 إلى $1.35371، فقد تحرك إذا بنقطة (pip) واحدة. الأمكنة العشرية الأخرى التي تظهر في السعر بعد الـpip تُعرف بالنقاط الكسرية (fractional pips) أو الـ (pipettes).

الاستثناء من هذه القاعدة هو عندما يتم سرد عملة التسعير في صورة فئات أصغر بكثير، وأبرز مثال على ذلك هو الين الياباني. إذ يُشكل التحرك في المكان العشري الثاني لهذه العملة نقطة (pip) واحدة. وبذلك، إذا تحرك زوج EUR/JPY من ¥106.452 إلى ¥106.462، فقد تحركت مرة أخرى بمقدار نقطة (pip) واحدة.

السيولة Equity 

هي حصيلة جمع الرصيد الموجود في الحساب و مقدار الصفقات المفتوحة (أي القيمة الحالية للحساب الحالي لديك).
وتتغير السيولة بشكل لحظي مع حركة السوق التي تحدث على صفقات التداول المفتوحة.

الهامش المتاح Free Margin

هو الفرق بين السيولة و الهامش . و هو التمويل الذي يمكن استخدامه في فتح صفقات إضافية .

مستوى الهامش أو Margin Level

مستوى الهامش = (السيولة ÷ الهامش) × 100

و هو يعتبر المؤشر الأهم لمتابعة الحساب و معرفة ما هي درجة الخطورة الموجودة.

نداء الهامش او المارجن كول (Margin Call)

عندما يصل مستوى الهامش لنسبة محددة (تختلف هذه النسبة من وسيط تداول لآخر)، يقوم الوسيط بتنبيه المتداول بوصول الحساب لمرحلة الخطر لاتخاذ الاجراء المناسب، وتسمى هذه المرحلة أو هذا التنبيه بنداء الهامش أو المارجن كول.

مستوى تسييل الصفقة أو Stop Out

هو مستوى محدد من الهامش يقوم وسيط التداول عنده بإغلاق الصفقات تلقائيًا، وقد يكون ذلك بإغلاق بعض من الصفقات أو جميع الصفقات المفتوحة، ويحدث ذلك لتفادي المزيد من الخسائر على الحساب والتي قدم تزداد لتتجاوز المبالغ المتوفرة في الحساب وبالتالي يتعرض الوسيط نفسه كذلك للخسارة.

تحدث هذه التصفية أو التسييل لأن حساب التداول لم يعد بإمكانه دعم المراكز الخاسرة المفتوحة بسبب نقص الهامش المتاح إلى حد أو مستوى معين فيبدأ الوسيط تلقائيًا في إغلاق صفقاتك بدءً من أكثر الصفقات خسارة حتى يعود مستوى الهامش فوق مستوى تسييل الصفقة. و يختلف مستوى التسييل من وسيط تداول لآخر .

هكذا نكون قد وصلنا معكم الى نهاية مقالنا الثاني في سلسلة تعليم الفوركس وقد تعرفنا على أهم المصطلحات التي يحتاجها كل متداول قبل البدء بصفقة ما. تضاف هذه المقالة الى مقالتنا السابقة والتي تناولنا فيها مفهوم الفوركس ويجب التنويه الى ان هاتين المقالتين متكاملتين ولابد من قراءة الاولى لفهم الثانية. قراءة ممتعة نتمناها لكم أعزاءنا القراء ولاتبخلو بترك استفساراتكم في حال وجودها.